Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 801	0	31 801	51	0	51	6 132	0	6 132	25 720	0	25 720
20202	6 629	10 787	17 416	268 496	1 066	269 562	248 514	2 068	250 582	26 611	9 785	36 396
20209	0	0	0	230 630	0	230 630	230 630	0	230 630	0	0	0
30102	8 310	0	8 310	1 667 514	0	1 667 514	1 667 601	0	1 667 601	8 223	0	8 223
30110	368	29 554	29 922	5 827	34 410	40 237	5 750	26 973	32 723	445	36 991	37 436
30114	0	16 481	16 481	0	1 823	1 823	0	1 528	1 528	0	16 776	16 776
30202	3 300	0	3 300	797	0	797	0	0	0	4 097	0	4 097
30204	946	0	946	328	0	328	0	0	0	1 274	0	1 274
30602	2 043	0	2 043	70 217	0	70 217	61 266	0	61 266	10 994	0	10 994
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	745 000	0	745 000	85 000	0	85 000
32003	55 000	0	55 000	230 000	0	230 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	112 000	19 054	131 054	30 000	1 729	31 729	30 000	1 841	31 841	112 000	18 942	130 942
45207	22 850	29 215	52 065	0	2 651	2 651	2 488	2 823	5 311	20 362	29 043	49 405
45208	4 850	0	4 850	0	0	0	299	0	299	4 551	0	4 551
45505	701	0	701	175	0	175	115	0	115	761	0	761
45506	1 076	26	1 102	120	2	122	137	7	144	1 059	21	1 080
45507	27 266	3 410	30 676	0	302	302	144	405	549	27 122	3 307	30 429
45812	21 180	0	21 180	0	0	0	3 328	0	3 328	17 852	0	17 852
45912	469	0	469	0	0	0	469	0	469	0	0	0
47408	0	0	0	7 012	24 584	31 596	7 012	24 584	31 596	0	0	0
47423	125	0	125	83 642	0	83 642	78 637	0	78 637	5 130	0	5 130
47427	2 396	632	3 028	2 729	659	3 388	2 375	664	3 039	2 750	627	3 377
50205	68 990	0	68 990	461	0	461	247	0	247	69 204	0	69 204
50208	66 981	0	66 981	471	0	471	67 452	0	67 452	0	0	0
50308	63 750	0	63 750	586	0	586	0	0	0	64 336	0	64 336
50505	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
50706	27 189	0	27 189	0	0	0	0	0	0	27 189	0	27 189
60302	6 637	0	6 637	15	0	15	16	0	16	6 636	0	6 636
60308	16	0	16	58	0	58	51	0	51	23	0	23
60310	4	0	4	290	0	290	290	0	290	4	0	4
60312	392	0	392	2 052	0	2 052	2 149	0	2 149	295	0	295
60323	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60401	11 663	0	11 663	0	0	0	0	0	0	11 663	0	11 663
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	140	0	140	19	0	19	16	0	16	143	0	143
61008	3	0	3	109	0	109	109	0	109	3	0	3
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	67 452	0	67 452	67 452	0	67 452	0	0	0
61403	506	11	517	242	1	243	204	12	216	544	0	544
70606	154 317	0	154 317	22 161	0	22 161	58	0	58	176 420	0	176 420
70608	191 828	0	191 828	20 521	0	20 521	0	0	0	212 349	0	212 349
70611	404	0	404	69	0	69	0	0	0	473	0	473
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10801	112 966	0	112 966	0	0	0	0	0	0	112 966	0	112 966
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	18	0	18	742	0	742	911	0	911	187	0	187
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	4 119	0	4 119	4 131	0	4 131	6 663	0	6 663	6 651	0	6 651
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	88 121	5 634	93 755	864 337	32 922	897 259	875 088	37 183	912 271	98 872	9 895	108 767
40703	246	0	246	0	0	0	2	0	2	248	0	248
40802	4 006	0	4 006	4 443	0	4 443	4 617	0	4 617	4 180	0	4 180
40807	0	46 989	46 989	0	4 540	4 540	0	4 264	4 264	0	46 713	46 713
40817	5 728	283	6 011	8 649	3 938	12 587	4 554	3 937	8 491	1 633	282	1 915
42301	2 505	1 424	3 929	7 905	2 885	10 790	7 595	2 163	9 758	2 195	702	2 897
42302	0	34	34	0	40	40	550	3 884	4 434	550	3 878	4 428
42303	1 878	4 685	6 563	360	1 557	1 917	890	1 506	2 396	2 408	4 634	7 042
42304	0	1 094	1 094	0	125	125	243	474	717	243	1 443	1 686
42305	3 359	310	3 669	3 051	21	3 072	1 307	26	1 333	1 615	315	1 930
42507	0	45 767	45 767	0	4 422	4 422	0	4 153	4 153	0	45 498	45 498
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	20 596	0	20 596	6 400	0	6 400	8 400	0	8 400	22 596	0	22 596
45515	1 048	0	1 048	111	0	111	53	0	53	990	0	990
45818	14 880	0	14 880	2 330	0	2 330	0	0	0	12 550	0	12 550
45918	329	0	329	329	0	329	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	25 115	6 328	31 443	25 115	6 328	31 443	0	0	0
47411	50	36	86	3	8	11	34	35	69	81	63	144
47416	0	0	0	9	183	192	69	183	252	60	0	60
47422	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47425	372	0	372	242	0	242	374	0	374	504	0	504
47426	0	276	276	0	27	27	0	218	218	0	467	467
50220	22 702	0	22 702	4 556	0	4 556	17	0	17	18 163	0	18 163
50319	30 928	0	30 928	0	0	0	287	0	287	31 215	0	31 215
50407	875	0	875	0	0	0	249	0	249	1 124	0	1 124
50507	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
50720	9 098	0	9 098	1 575	0	1 575	34	0	34	7 557	0	7 557
52301	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
52304	33 500	0	33 500	18 000	0	18 000	3 000	0	3 000	18 500	0	18 500
52305	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
52501	3 738	0	3 738	567	0	567	1 059	0	1 059	4 230	0	4 230
60301	497	0	497	1 162	0	1 162	1 013	0	1 013	348	0	348
60305	0	0	0	2 958	0	2 958	2 958	0	2 958	0	0	0
60309	247	0	247	0	0	0	243	0	243	490	0	490
60311	224	0	224	1 221	0	1 221	1 215	0	1 215	218	0	218
60313	0	27	27	0	246	246	0	241	241	0	22	22
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	7 586	0	7 586	0	0	0	128	0	128	7 714	0	7 714
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	112 391	0	112 391	1	0	1	19 089	0	19 089	131 479	0	131 479
70603	190 859	0	190 859	0	0	0	20 512	0	20 512	211 371	0	211 371
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	170	0	170	19	0	19	0	0	0	189	0	189
80601	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	11 241	0	11 241	0	0	0	21	0	21	11 220	0	11 220
Пассив
85101	11 420	0	11 420	0	0	0	0	0	0	11 420	0	11 420
85401	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	78 034	0	78 034	0	0	0	0	0	0	78 034	0	78 034
90902	26 493	0	26 493	38	0	38	35	0	35	26 496	0	26 496
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	86 175	3 652	89 827	6 000	332	6 332	35	353	388	92 140	3 631	95 771
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	156	0	156	3	0	3	0	0	0	159	0	159
99998	145 785	0	145 785	38 722	0	38 722	42 412	0	42 412	142 095	0	142 095
Пассив
91003	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
91004	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
91312	137 943	0	137 943	41 136	0	41 136	37 569	0	37 569	134 376	0	134 376
91316	380	0	380	120	0	120	0	0	0	260	0	260
91507	7 145	317	7 462	0	31	31	0	28	28	7 145	314	7 459
99999	209 557	0	209 557	423	0	423	6 373	0	6 373	215 507	0	215 507
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
93304	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
95002	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
96304	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
97102	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	484 006 426,0000	0	0	0,0000	0	0	629 368,0000	0	0	483 377 058,0000
Пассив
98040	0	0	203 832 932,0000	0	0	570 056,0000	0	0	0,0000	0	0	203 262 876,0000
98050	0	0	280 151 492,0000	0	0	59 312,0000	0	0	0,0000	0	0	280 092 180,0000
98055	0	0	4 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 002,0000
98070	0	0	18 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 000,0000

Страница была полезной?