Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 548	0	28 548	6 584	0	6 584	3 331	0	3 331	31 801	0	31 801
20202	17 314	11 596	28 910	305 038	1 782	306 820	315 723	2 591	318 314	6 629	10 787	17 416
20209	0	0	0	285 514	0	285 514	285 514	0	285 514	0	0	0
30102	8 819	0	8 819	2 555 934	0	2 555 934	2 556 443	0	2 556 443	8 310	0	8 310
30110	47	27 824	27 871	4 722	62 244	66 966	4 401	60 514	64 915	368	29 554	29 922
30114	0	15 572	15 572	0	2 338	2 338	0	1 429	1 429	0	16 481	16 481
30202	1 918	0	1 918	1 382	0	1 382	0	0	0	3 300	0	3 300
30204	807	0	807	139	0	139	0	0	0	946	0	946
30602	2 527	0	2 527	37 146	0	37 146	37 630	0	37 630	2 043	0	2 043
32002	100 000	0	100 000	1 390 000	0	1 390 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	275 000	0	275 000	55 000	0	55 000
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	63 000	18 775	81 775	49 000	2 010	51 010	0	1 731	1 731	112 000	19 054	131 054
45207	25 338	28 787	54 125	0	3 081	3 081	2 488	2 653	5 141	22 850	29 215	52 065
45208	5 185	0	5 185	0	0	0	335	0	335	4 850	0	4 850
45505	493	0	493	275	0	275	67	0	67	701	0	701
45506	1 165	25	1 190	0	3	3	89	2	91	1 076	26	1 102
45507	27 300	3 441	30 741	600	360	960	634	391	1 025	27 266	3 410	30 676
45812	21 180	0	21 180	0	0	0	0	0	0	21 180	0	21 180
45912	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
47408	0	0	0	44 397	48 894	93 291	44 397	48 894	93 291	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	109	0	109	13 270	0	13 270	13 254	0	13 254	125	0	125
47427	2 171	453	2 624	2 643	660	3 303	2 418	481	2 899	2 396	632	3 028
50205	68 529	0	68 529	461	0	461	0	0	0	68 990	0	68 990
50208	66 285	0	66 285	696	0	696	0	0	0	66 981	0	66 981
50307	9 159	0	9 159	5	0	5	9 164	0	9 164	0	0	0
50308	87 413	0	87 413	618	0	618	24 281	0	24 281	63 750	0	63 750
50505	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
50706	27 189	0	27 189	0	0	0	0	0	0	27 189	0	27 189
60302	2 672	0	2 672	3 965	0	3 965	0	0	0	6 637	0	6 637
60308	23	0	23	51	0	51	58	0	58	16	0	16
60310	5	0	5	298	0	298	299	0	299	4	0	4
60312	490	0	490	2 339	0	2 339	2 437	0	2 437	392	0	392
60323	59	0	59	1	0	1	1	0	1	59	0	59
60401	11 663	0	11 663	0	0	0	0	0	0	11 663	0	11 663
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	140	0	140	23	0	23	23	0	23	140	0	140
61008	3	0	3	147	0	147	147	0	147	3	0	3
61210	0	0	0	33 937	0	33 937	33 937	0	33 937	0	0	0
61403	626	0	626	69	12	81	189	1	190	506	11	517
70606	124 503	0	124 503	29 814	0	29 814	0	0	0	154 317	0	154 317
70608	170 550	0	170 550	21 278	0	21 278	0	0	0	191 828	0	191 828
70611	4 302	0	4 302	67	0	67	3 965	0	3 965	404	0	404
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10801	112 966	0	112 966	0	0	0	0	0	0	112 966	0	112 966
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	9	0	9	2 067	0	2 067	2 076	0	2 076	18	0	18
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	11 120	0	11 120	53 229	0	53 229	46 228	0	46 228	4 119	0	4 119
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	130 345	4 659	135 004	1 126 996	69 159	1 196 155	1 084 772	70 134	1 154 906	88 121	5 634	93 755
40703	243	0	243	0	0	0	3	0	3	246	0	246
40802	625	0	625	14 925	0	14 925	18 306	0	18 306	4 006	0	4 006
40807	0	46 301	46 301	0	4 268	4 268	0	4 956	4 956	0	46 989	46 989
40817	44	280	324	8 593	449	9 042	14 277	452	14 729	5 728	283	6 011
42301	3 033	1 030	4 063	16 103	5 476	21 579	15 575	5 870	21 445	2 505	1 424	3 929
42302	0	0	0	161	0	161	161	34	195	0	34	34
42303	2 328	5 092	7 420	1 465	4 582	6 047	1 015	4 175	5 190	1 878	4 685	6 563
42304	0	765	765	0	97	97	0	426	426	0	1 094	1 094
42305	5 531	206	5 737	12 407	14	12 421	10 235	118	10 353	3 359	310	3 669
42507	0	45 097	45 097	0	4 157	4 157	0	4 827	4 827	0	45 767	45 767
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	21 298	0	21 298	18 667	0	18 667	17 965	0	17 965	20 596	0	20 596
45515	565	0	565	313	0	313	796	0	796	1 048	0	1 048
45818	12 780	0	12 780	0	0	0	2 100	0	2 100	14 880	0	14 880
45918	282	0	282	0	0	0	47	0	47	329	0	329
47407	0	0	0	83 411	9 918	93 329	83 411	9 918	93 329	0	0	0
47411	31	59	90	13	45	58	32	22	54	50	36	86
47416	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
47422	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47425	420	0	420	342	0	342	294	0	294	372	0	372
47426	0	80	80	0	7	7	0	203	203	0	276	276
50220	18 582	0	18 582	0	0	0	4 120	0	4 120	22 702	0	22 702
50319	32 096	0	32 096	1 455	0	1 455	287	0	287	30 928	0	30 928
50407	626	0	626	0	0	0	249	0	249	875	0	875
50507	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
50720	9 966	0	9 966	3 331	0	3 331	2 463	0	2 463	9 098	0	9 098
52301	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
52304	33 500	0	33 500	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	33 500	0	33 500
52305	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
52501	3 187	0	3 187	559	0	559	1 110	0	1 110	3 738	0	3 738
60301	25	0	25	1 103	0	1 103	1 575	0	1 575	497	0	497
60305	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
60309	746	0	746	746	0	746	247	0	247	247	0	247
60311	223	0	223	692	0	692	693	0	693	224	0	224
60313	0	38	38	0	41	41	0	30	30	0	27	27
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	7 445	0	7 445	0	0	0	141	0	141	7 586	0	7 586
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	81 380	0	81 380	10	0	10	31 021	0	31 021	112 391	0	112 391
70603	169 537	0	169 537	0	0	0	21 322	0	21 322	190 859	0	190 859
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	159	0	159	11	0	11	0	0	0	170	0	170
80601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	11 252	0	11 252	0	0	0	11	0	11	11 241	0	11 241
Пассив
85101	11 420	0	11 420	0	0	0	0	0	0	11 420	0	11 420
85401	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	461	0	461	77 573	0	77 573	0	0	0	78 034	0	78 034
90902	103 110	0	103 110	957	0	957	77 574	0	77 574	26 493	0	26 493
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	85 330	3 599	88 929	845	385	1 230	0	332	332	86 175	3 652	89 827
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	153	0	153	3	0	3	0	0	0	156	0	156
99998	145 780	0	145 780	41 555	0	41 555	41 550	0	41 550	145 785	0	145 785
Пассив
91003	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
91004	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91312	137 943	0	137 943	0	0	0	0	0	0	137 943	0	137 943
91316	380	0	380	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	380	0	380
91507	7 145	312	7 457	0	29	29	0	34	34	7 145	317	7 462
99999	207 700	0	207 700	333	0	333	2 190	0	2 190	209 557	0	209 557
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	25 202	0	25 202	25 202	0	25 202	0	0	0
93302	25 202	0	25 202	0	0	0	25 202	0	25 202	0	0	0
93304	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
95002	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
96501	0	0	0	25 202	0	25 202	25 202	0	25 202	0	0	0
96502	24 927	0	24 927	24 927	0	24 927	0	0	0	0	0	0
97001	275	0	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	487 408 502,0000	0	0	18 331,0000	0	0	3 420 407,0000	0	0	484 006 426,0000
Пассив
98040	0	0	207 182 932,0000	0	0	3 368 331,0000	0	0	18 331,0000	0	0	203 832 932,0000
98050	0	0	280 185 237,0000	0	0	33 745,0000	0	0	0,0000	0	0	280 151 492,0000
98055	0	0	4 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 002,0000
98070	0	0	36 331,0000	0	0	18 331,0000	0	0	0,0000	0	0	18 000,0000

Страница была полезной?