Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 999	0	20 999	11 034	0	11 034	3 485	0	3 485	28 548	0	28 548
20202	16 311	13 442	29 753	375 992	3 466	379 458	374 989	5 312	380 301	17 314	11 596	28 910
20209	0	0	0	351 540	0	351 540	351 540	0	351 540	0	0	0
30102	16 474	0	16 474	2 791 514	0	2 791 514	2 799 169	0	2 799 169	8 819	0	8 819
30110	339	31 561	31 900	5 209	113 467	118 676	5 501	117 204	122 705	47	27 824	27 871
30114	0	15 406	15 406	0	988	988	0	822	822	0	15 572	15 572
30202	955	0	955	963	0	963	0	0	0	1 918	0	1 918
30204	619	0	619	188	0	188	0	0	0	807	0	807
30602	2 681	0	2 681	2 912	0	2 912	3 066	0	3 066	2 527	0	2 527
32002	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 480 000	0	1 480 000	100 000	0	100 000
32003	65 000	0	65 000	375 000	0	375 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	72 500	47 097	119 597	0	2 095	2 095	9 500	30 417	39 917	63 000	18 775	81 775
45207	27 826	0	27 826	6 000	29 471	35 471	8 488	684	9 172	25 338	28 787	54 125
45208	5 485	0	5 485	0	0	0	300	0	300	5 185	0	5 185
45505	282	0	282	270	0	270	59	0	59	493	0	493
45506	1 390	29	1 419	130	2	132	355	6	361	1 165	25	1 190
45507	27 809	0	27 809	0	3 608	3 608	509	167	676	27 300	3 441	30 741
45812	21 180	0	21 180	0	0	0	0	0	0	21 180	0	21 180
45912	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
47408	0	0	0	387	111 297	111 684	387	111 297	111 684	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	173	0	173	14 743	0	14 743	14 807	0	14 807	109	0	109
47427	2 724	572	3 296	2 098	615	2 713	2 651	734	3 385	2 171	453	2 624
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	68 987	0	68 987	446	0	446	904	0	904	68 529	0	68 529
50208	65 613	0	65 613	672	0	672	0	0	0	66 285	0	66 285
50307	9 088	0	9 088	71	0	71	0	0	0	9 159	0	9 159
50308	88 090	0	88 090	944	0	944	1 621	0	1 621	87 413	0	87 413
50505	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
50706	27 189	0	27 189	0	0	0	0	0	0	27 189	0	27 189
50721	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60302	2 671	0	2 671	25	0	25	24	0	24	2 672	0	2 672
60308	26	0	26	34	0	34	37	0	37	23	0	23
60310	4	0	4	273	0	273	272	0	272	5	0	5
60312	516	0	516	2 318	0	2 318	2 344	0	2 344	490	0	490
60323	59	0	59	1	0	1	1	0	1	59	0	59
60401	11 674	0	11 674	0	0	0	11	0	11	11 663	0	11 663
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	139	0	139	4	0	4	3	0	3	140	0	140
61008	2	0	2	182	0	182	181	0	181	3	0	3
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	539	0	539	186	0	186	99	0	99	626	0	626
70606	114 425	0	114 425	10 078	0	10 078	0	0	0	124 503	0	124 503
70608	157 638	0	157 638	12 912	0	12 912	0	0	0	170 550	0	170 550
70611	3 572	0	3 572	730	0	730	0	0	0	4 302	0	4 302
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10603	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10801	112 966	0	112 966	0	0	0	0	0	0	112 966	0	112 966
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	959	0	959	4 839	0	4 839	15 000	0	15 000	11 120	0	11 120
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	111 005	8 096	119 101	1 284 472	114 563	1 399 035	1 303 812	111 126	1 414 938	130 345	4 659	135 004
40703	234	0	234	0	0	0	9	0	9	243	0	243
40802	148	0	148	5 669	0	5 669	6 146	0	6 146	625	0	625
40807	0	44 065	44 065	0	2 534	2 534	0	4 770	4 770	0	46 301	46 301
40817	2 552	277	2 829	20 262	15	20 277	17 754	18	17 772	44	280	324
42104	0	40	40	0	40	40	0	0	0	0	0	0
42301	2 351	1 007	3 358	58 514	6 026	64 540	59 196	6 049	65 245	3 033	1 030	4 063
42302	200	249	449	201	257	458	1	8	9	0	0	0
42303	1 999	5 108	7 107	1 359	1 095	2 454	1 688	1 079	2 767	2 328	5 092	7 420
42304	0	476	476	0	32	32	0	321	321	0	765	765
42305	3 024	203	3 227	9 393	6	9 399	11 900	9	11 909	5 531	206	5 737
42507	0	44 655	44 655	0	2 524	2 524	0	2 966	2 966	0	45 097	45 097
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	22 251	0	22 251	2 279	0	2 279	1 326	0	1 326	21 298	0	21 298
45515	748	0	748	210	0	210	27	0	27	565	0	565
45818	12 780	0	12 780	0	0	0	0	0	0	12 780	0	12 780
45918	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
47407	0	0	0	112 003	0	112 003	112 003	0	112 003	0	0	0
47411	187	43	230	179	11	190	23	27	50	31	59	90
47416	30	0	30	11 327	0	11 327	11 297	0	11 297	0	0	0
47422	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47425	558	0	558	394	0	394	256	0	256	420	0	420
47426	0	2 126	2 126	0	2 323	2 323	0	277	277	0	80	80
50220	13 371	0	13 371	2 409	0	2 409	7 620	0	7 620	18 582	0	18 582
50319	31 893	0	31 893	88	0	88	291	0	291	32 096	0	32 096
50407	385	0	385	0	0	0	241	0	241	626	0	626
50507	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
50720	7 627	0	7 627	1 075	0	1 075	3 414	0	3 414	9 966	0	9 966
52304	48 500	0	48 500	15 000	0	15 000	0	0	0	33 500	0	33 500
52305	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
52501	2 486	0	2 486	474	0	474	1 175	0	1 175	3 187	0	3 187
60301	840	0	840	2 830	0	2 830	2 015	0	2 015	25	0	25
60305	0	0	0	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0
60309	500	0	500	9	0	9	255	0	255	746	0	746
60311	228	0	228	693	0	693	688	0	688	223	0	223
60313	0	87	87	0	227	227	0	178	178	0	38	38
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	7 314	0	7 314	11	0	11	142	0	142	7 445	0	7 445
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	69 140	0	69 140	22	0	22	12 262	0	12 262	81 380	0	81 380
70603	156 622	0	156 622	0	0	0	12 915	0	12 915	169 537	0	169 537
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	174	0	174	0	0	0	15	0	15	159	0	159
80601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
81001	11 237	0	11 237	15	0	15	0	0	0	11 252	0	11 252
Пассив
85101	11 420	0	11 420	0	0	0	0	0	0	11 420	0	11 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
90902	91 703	0	91 703	11 520	0	11 520	113	0	113	103 110	0	103 110
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	89 810	155	89 965	270	3 619	3 889	4 750	175	4 925	85 330	3 599	88 929
91417	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	151	0	151	2	0	2	0	0	0	153	0	153
99998	147 729	0	147 729	1 172	0	1 172	3 121	0	3 121	145 780	0	145 780
Пассив
91003	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
91004	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91312	139 598	0	139 598	1 655	0	1 655	0	0	0	137 943	0	137 943
91316	510	0	510	130	0	130	0	0	0	380	0	380
91507	7 312	309	7 621	167	18	185	0	21	21	7 145	312	7 457
99999	182 327	0	182 327	5 038	0	5 038	30 411	0	30 411	207 700	0	207 700
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	25 259	0	25 259	57	0	57	25 202	0	25 202
93303	0	0	0	25 384	0	25 384	25 384	0	25 384	0	0	0
93304	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
93305	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
95002	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
96304	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
96305	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	24 927	0	24 927	24 927	0	24 927
96503	0	0	0	25 700	0	25 700	25 700	0	25 700	0	0	0
97001	0	0	0	1 143	0	1 143	1 418	0	1 418	275	0	275
97102	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	487 408 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	487 408 502,0000
Пассив
98040	0	0	207 182 932,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	207 182 932,0000
98050	0	0	280 185 237,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280 185 237,0000
98055	0	0	4 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 002,0000
98070	0	0	36 331,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 331,0000

Страница была полезной?