Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 725	0	24 725	7 592	0	7 592	11 318	0	11 318	20 999	0	20 999
20202	11 166	14 215	25 381	313 809	895	314 704	308 664	1 668	310 332	16 311	13 442	29 753
20209	0	0	0	281 855	0	281 855	281 855	0	281 855	0	0	0
30102	6 285	0	6 285	1 904 601	0	1 904 601	1 894 412	0	1 894 412	16 474	0	16 474
30110	40	53 952	53 992	4 599	114 594	119 193	4 300	136 985	141 285	339	31 561	31 900
30114	0	16 280	16 280	0	449	449	0	1 323	1 323	0	15 406	15 406
30202	1 059	0	1 059	0	0	0	104	0	104	955	0	955
30204	1 077	0	1 077	0	0	0	458	0	458	619	0	619
30602	1 461	0	1 461	1 436	0	1 436	216	0	216	2 681	0	2 681
32002	0	0	0	945 000	0	945 000	945 000	0	945 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	230 000	0	230 000	220 000	0	220 000	65 000	0	65 000
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	77 300	50 539	127 839	0	1 131	1 131	4 800	4 573	9 373	72 500	47 097	119 597
45207	25 314	0	25 314	4 800	0	4 800	2 288	0	2 288	27 826	0	27 826
45208	5 785	0	5 785	0	0	0	300	0	300	5 485	0	5 485
45505	210	0	210	120	0	120	48	0	48	282	0	282
45506	2 115	36	2 151	0	1	1	725	8	733	1 390	29	1 419
45507	28 023	0	28 023	0	0	0	214	0	214	27 809	0	27 809
45812	21 180	0	21 180	0	0	0	0	0	0	21 180	0	21 180
45912	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
47408	0	0	0	776	113 108	113 884	776	113 108	113 884	0	0	0
47423	112	0	112	16 707	0	16 707	16 646	0	16 646	173	0	173
47427	2 317	593	2 910	2 319	583	2 902	1 912	604	2 516	2 724	572	3 296
50205	68 773	0	68 773	461	0	461	247	0	247	68 987	0	68 987
50208	64 917	0	64 917	696	0	696	0	0	0	65 613	0	65 613
50307	9 015	0	9 015	73	0	73	0	0	0	9 088	0	9 088
50308	87 587	0	87 587	1 052	0	1 052	549	0	549	88 090	0	88 090
50505	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
50706	27 189	0	27 189	0	0	0	0	0	0	27 189	0	27 189
50721	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60302	2 671	0	2 671	5	0	5	5	0	5	2 671	0	2 671
60308	17	0	17	82	0	82	73	0	73	26	0	26
60310	4	0	4	281	0	281	281	0	281	4	0	4
60312	369	0	369	2 459	0	2 459	2 312	0	2 312	516	0	516
60323	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60401	11 674	0	11 674	0	0	0	0	0	0	11 674	0	11 674
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	139	0	139	4	0	4	4	0	4	139	0	139
61008	3	0	3	133	0	133	134	0	134	2	0	2
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	641	0	641	45	0	45	147	0	147	539	0	539
70606	95 413	0	95 413	19 013	0	19 013	1	0	1	114 425	0	114 425
70608	144 498	0	144 498	13 140	0	13 140	0	0	0	157 638	0	157 638
70611	2 844	0	2 844	728	0	728	0	0	0	3 572	0	3 572
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10603	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10801	111 938	0	111 938	0	0	0	1 028	0	1 028	112 966	0	112 966
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	11 562	0	11 562	18 302	0	18 302	7 699	0	7 699	959	0	959
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	70 990	11 971	82 961	973 926	136 149	1 110 075	1 013 941	132 274	1 146 215	111 005	8 096	119 101
40703	226	0	226	0	0	0	8	0	8	234	0	234
40802	544	0	544	3 239	0	3 239	2 843	0	2 843	148	0	148
40807	0	47 285	47 285	0	4 278	4 278	0	1 058	1 058	0	44 065	44 065
40817	65	296	361	17 065	265	17 330	19 552	246	19 798	2 552	277	2 829
42104	0	21 855	21 855	0	22 171	22 171	0	356	356	0	40	40
42301	2 285	1 233	3 518	4 862	1 563	6 425	4 928	1 337	6 265	2 351	1 007	3 358
42302	0	266	266	0	281	281	200	264	464	200	249	449
42303	2 026	5 170	7 196	290	639	929	263	577	840	1 999	5 108	7 107
42304	0	510	510	0	46	46	0	12	12	0	476	476
42305	7 496	206	7 702	11 844	7	11 851	7 372	4	7 376	3 024	203	3 227
42507	0	47 920	47 920	0	4 337	4 337	0	1 072	1 072	0	44 655	44 655
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	19 544	0	19 544	1 151	0	1 151	3 858	0	3 858	22 251	0	22 251
45515	834	0	834	86	0	86	0	0	0	748	0	748
45818	10 890	0	10 890	0	0	0	1 890	0	1 890	12 780	0	12 780
45918	239	0	239	0	0	0	43	0	43	282	0	282
47407	0	0	0	113 170	0	113 170	113 170	0	113 170	0	0	0
47411	144	26	170	2	11	13	45	28	73	187	43	230
47416	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
47422	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47425	514	0	514	319	0	319	363	0	363	558	0	558
47426	0	2 077	2 077	0	190	190	0	239	239	0	2 126	2 126
50220	13 150	0	13 150	7 331	0	7 331	7 552	0	7 552	13 371	0	13 371
50319	26 916	0	26 916	44	0	44	5 021	0	5 021	31 893	0	31 893
50407	0	0	0	0	0	0	385	0	385	385	0	385
50507	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
50720	11 575	0	11 575	3 987	0	3 987	39	0	39	7 627	0	7 627
52304	81 500	0	81 500	33 000	0	33 000	0	0	0	48 500	0	48 500
52305	65 000	0	65 000	0	0	0	33 000	0	33 000	98 000	0	98 000
52406	0	0	0	34 085	0	34 085	34 085	0	34 085	0	0	0
52501	2 333	0	2 333	1 085	0	1 085	1 238	0	1 238	2 486	0	2 486
60301	527	0	527	1 193	0	1 193	1 506	0	1 506	840	0	840
60305	0	0	0	1 975	0	1 975	1 975	0	1 975	0	0	0
60309	245	0	245	0	0	0	255	0	255	500	0	500
60311	217	0	217	660	0	660	671	0	671	228	0	228
60313	0	28	28	0	14	14	0	73	73	0	87	87
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	7 173	0	7 173	0	0	0	141	0	141	7 314	0	7 314
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
70601	58 061	0	58 061	162	0	162	11 241	0	11 241	69 140	0	69 140
70603	143 259	0	143 259	0	0	0	13 363	0	13 363	156 622	0	156 622
70801	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	111	0	111	63	0	63	0	0	0	174	0	174
80601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	11 300	0	11 300	0	0	0	63	0	63	11 237	0	11 237
Пассив
85101	11 420	0	11 420	0	0	0	0	0	0	11 420	0	11 420
85401	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
90902	26 559	0	26 559	65 153	0	65 153	9	0	9	91 703	0	91 703
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	90 740	166	90 906	120	4	124	1 050	15	1 065	89 810	155	89 965
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	148	0	148	3	0	3	0	0	0	151	0	151
99998	148 547	0	148 547	1 121	0	1 121	1 939	0	1 939	147 729	0	147 729
Пассив
91312	140 561	0	140 561	1 909	0	1 909	946	0	946	139 598	0	139 598
91316	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
91507	7 144	332	7 476	0	30	30	168	7	175	7 312	309	7 621
99999	118 121	0	118 121	1 075	0	1 075	65 281	0	65 281	182 327	0	182 327
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
93304	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
95002	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
96304	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
97102	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	487 408 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	487 408 502,0000
Пассив
98040	0	0	207 201 263,0000	0	0	18 331,0000	0	0	0,0000	0	0	207 182 932,0000
98050	0	0	280 185 237,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280 185 237,0000
98055	0	0	4 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 002,0000
98070	0	0	18 000,0000	0	0	0,0000	0	0	18 331,0000	0	0	36 331,0000

Страница была полезной?