Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 702	0	31 702	179	0	179	7 156	0	7 156	24 725	0	24 725
20202	15 688	15 048	30 736	325 388	1 652	327 040	329 910	2 485	332 395	11 166	14 215	25 381
20209	0	0	0	303 200	0	303 200	303 200	0	303 200	0	0	0
30102	22 246	0	22 246	2 013 946	0	2 013 946	2 029 907	0	2 029 907	6 285	0	6 285
30110	589	106 299	106 888	6 651	224 841	231 492	7 200	277 188	284 388	40	53 952	53 992
30114	0	118 587	118 587	0	2 818	2 818	0	105 125	105 125	0	16 280	16 280
30202	1 083	0	1 083	0	0	0	24	0	24	1 059	0	1 059
30204	844	0	844	233	0	233	0	0	0	1 077	0	1 077
30602	1 134	0	1 134	7 259	0	7 259	6 932	0	6 932	1 461	0	1 461
32002	65 000	0	65 000	920 000	0	920 000	985 000	0	985 000	0	0	0
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	220 000	0	220 000	55 000	0	55 000
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	77 300	51 701	129 001	0	2 515	2 515	0	3 677	3 677	77 300	50 539	127 839
45207	27 601	0	27 601	0	0	0	2 287	0	2 287	25 314	0	25 314
45208	6 119	0	6 119	0	0	0	334	0	334	5 785	0	5 785
45505	267	0	267	0	0	0	57	0	57	210	0	210
45506	2 079	46	2 125	290	2	292	254	12	266	2 115	36	2 151
45507	29 553	0	29 553	0	0	0	1 530	0	1 530	28 023	0	28 023
45812	21 180	0	21 180	0	0	0	0	0	0	21 180	0	21 180
45912	396	0	396	73	0	73	0	0	0	469	0	469
47408	0	0	0	764	120 959	121 723	764	120 959	121 723	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	106	0	106	20 125	0	20 125	20 119	0	20 119	112	0	112
47427	2 349	646	2 995	2 250	608	2 858	2 282	661	2 943	2 317	593	2 910
50205	68 327	0	68 327	446	0	446	0	0	0	68 773	0	68 773
50208	64 244	0	64 244	673	0	673	0	0	0	64 917	0	64 917
50307	8 944	0	8 944	71	0	71	0	0	0	9 015	0	9 015
50308	88 267	0	88 267	887	0	887	1 567	0	1 567	87 587	0	87 587
50505	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
50706	27 189	0	27 189	0	0	0	0	0	0	27 189	0	27 189
60302	732	0	732	1 960	0	1 960	21	0	21	2 671	0	2 671
60308	24	0	24	54	0	54	61	0	61	17	0	17
60310	4	0	4	262	0	262	262	0	262	4	0	4
60312	245	0	245	2 403	0	2 403	2 279	0	2 279	369	0	369
60323	59	0	59	1	0	1	1	0	1	59	0	59
60401	11 644	0	11 644	30	0	30	0	0	0	11 674	0	11 674
60701	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	136	0	136	21	0	21	18	0	18	139	0	139
61008	2	0	2	162	0	162	161	0	161	3	0	3
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	775	0	775	58	0	58	192	0	192	641	0	641
70606	56 270	0	56 270	39 160	0	39 160	17	0	17	95 413	0	95 413
70608	122 164	0	122 164	22 334	0	22 334	0	0	0	144 498	0	144 498
70611	4 056	0	4 056	730	0	730	1 942	0	1 942	2 844	0	2 844
70706	391 535	0	391 535	2	0	2	391 537	0	391 537	0	0	0
70707	6 571	0	6 571	0	0	0	6 571	0	6 571	0	0	0
70708	98 986	0	98 986	0	0	0	98 986	0	98 986	0	0	0
70711	18 625	0	18 625	0	0	0	18 625	0	18 625	0	0	0
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10801	111 938	0	111 938	0	0	0	0	0	0	111 938	0	111 938
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	0	0	0	4 920	0	4 920	4 929	0	4 929	9	0	9
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	2 024	0	2 024	3 831	0	3 831	13 369	0	13 369	11 562	0	11 562
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	127 691	4 956	132 647	1 351 824	316 126	1 667 950	1 295 123	323 141	1 618 264	70 990	11 971	82 961
40703	223	0	223	0	0	0	3	0	3	226	0	226
40802	667	0	667	4 407	0	4 407	4 284	0	4 284	544	0	544
40807	0	48 372	48 372	0	3 440	3 440	0	2 353	2 353	0	47 285	47 285
40817	459	303	762	13 581	191	13 772	13 187	184	13 371	65	296	361
42103	0	165 338	165 338	0	168 480	168 480	0	3 142	3 142	0	0	0
42104	0	0	0	0	19 962	19 962	0	41 817	41 817	0	21 855	21 855
42301	4 499	1 780	6 279	15 425	3 856	19 281	13 211	3 309	16 520	2 285	1 233	3 518
42302	100	45	145	100	56	156	0	277	277	0	266	266
42303	1 390	6 187	7 577	966	5 846	6 812	1 602	4 829	6 431	2 026	5 170	7 196
42304	0	522	522	0	37	37	0	25	25	0	510	510
42305	9 548	210	9 758	2 527	10	2 537	475	6	481	7 496	206	7 702
42507	0	49 021	49 021	0	3 486	3 486	0	2 385	2 385	0	47 920	47 920
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	17 646	0	17 646	1 731	0	1 731	3 629	0	3 629	19 544	0	19 544
45515	754	0	754	353	0	353	433	0	433	834	0	834
45818	10 890	0	10 890	0	0	0	0	0	0	10 890	0	10 890
45918	202	0	202	0	0	0	37	0	37	239	0	239
47407	0	0	0	121 111	0	121 111	121 111	0	121 111	0	0	0
47411	83	62	145	5	59	64	66	23	89	144	26	170
47416	81	0	81	273	0	273	192	0	192	0	0	0
47422	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47425	369	0	369	334	0	334	479	0	479	514	0	514
47426	0	1 943	1 943	0	157	157	0	291	291	0	2 077	2 077
50220	16 393	0	16 393	3 243	0	3 243	0	0	0	13 150	0	13 150
50319	1 427	0	1 427	0	0	0	25 489	0	25 489	26 916	0	26 916
50507	69	0	69	0	0	0	1 305	0	1 305	1 374	0	1 374
50720	15 309	0	15 309	3 913	0	3 913	179	0	179	11 575	0	11 575
52304	81 300	0	81 300	17 800	0	17 800	18 000	0	18 000	81 500	0	81 500
52305	65 000	0	65 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	65 000	0	65 000
52406	0	0	0	26 790	0	26 790	26 790	0	26 790	0	0	0
52501	3 371	0	3 371	2 233	0	2 233	1 195	0	1 195	2 333	0	2 333
60301	195	0	195	1 691	0	1 691	2 023	0	2 023	527	0	527
60305	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
60309	538	0	538	538	0	538	245	0	245	245	0	245
60311	221	0	221	539	0	539	535	0	535	217	0	217
60313	0	25	25	0	13	13	0	16	16	0	28	28
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	7 032	0	7 032	0	0	0	141	0	141	7 173	0	7 173
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	45 922	0	45 922	221	0	221	12 360	0	12 360	58 061	0	58 061
70603	120 953	0	120 953	0	0	0	22 306	0	22 306	143 259	0	143 259
70701	414 609	0	414 609	414 609	0	414 609	0	0	0	0	0	0
70702	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0
70703	100 758	0	100 758	100 758	0	100 758	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	515 718	0	515 718	516 746	0	516 746	1 028	0	1 028
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	83	0	83	28	0	28	0	0	0	111	0	111
80601	768	0	768	18	0	18	782	0	782	4	0	4
80801	5	0	5	780	0	780	780	0	780	5	0	5
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	11 344	0	11 344	2	0	2	46	0	46	11 300	0	11 300
Пассив
85101	12 200	0	12 200	780	0	780	0	0	0	11 420	0	11 420
85401	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
90902	26 559	0	26 559	0	0	0	0	0	0	26 559	0	26 559
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	89 540	170	89 710	1 400	8	1 408	200	12	212	90 740	166	90 906
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	283	0	283	3	0	3	138	0	138	148	0	148
99998	148 045	0	148 045	825	0	825	323	0	323	148 547	0	148 547
Пассив
91004	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
91312	140 561	0	140 561	0	0	0	0	0	0	140 561	0	140 561
91316	0	0	0	90	0	90	600	0	600	510	0	510
91507	7 144	340	7 484	0	24	24	0	16	16	7 144	332	7 476
99999	117 060	0	117 060	350	0	350	1 411	0	1 411	118 121	0	118 121
Г. Срочные сделки
Актив
93304	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
95002	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
97102	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	487 613 502,0000	0	0	0,0000	0	0	205 000,0000	0	0	487 408 502,0000
Пассив
98040	0	0	207 406 263,0000	0	0	205 000,0000	0	0	0,0000	0	0	207 201 263,0000
98050	0	0	280 185 237,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280 185 237,0000
98055	0	0	4 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 002,0000
98070	0	0	18 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 000,0000

Страница была полезной?