Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 832	0	28 832	37 038	0	37 038	25 026	0	25 026	40 844	0	40 844
20202	14 733	10 033	24 766	251 487	16 275	267 762	253 994	18 873	272 867	12 226	7 435	19 661
20209	0	0	0	237 900	0	237 900	237 900	0	237 900	0	0	0
30102	37 780	0	37 780	1 652 080	0	1 652 080	1 649 634	0	1 649 634	40 226	0	40 226
30110	919	92 076	92 995	4 169	122 123	126 292	4 950	164 035	168 985	138	50 164	50 302
30114	0	2 730	2 730	0	71 834	71 834	0	714	714	0	73 850	73 850
30202	1 141	0	1 141	0	0	0	91	0	91	1 050	0	1 050
30204	327	0	327	201	0	201	0	0	0	528	0	528
30602	1 338	0	1 338	569	0	569	196	0	196	1 711	0	1 711
32002	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	155 000	0	155 000	65 000	0	65 000
32004	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32401	30 046	0	30 046	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	30 046	0	30 046
32501	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45205	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45206	122 065	56 410	178 475	16 040	13 069	29 109	33 805	1 483	35 288	104 300	67 996	172 296
45207	28 465	0	28 465	20 000	0	20 000	2 288	0	2 288	46 177	0	46 177
45208	7 053	0	7 053	0	0	0	334	0	334	6 719	0	6 719
45505	448	0	448	0	0	0	38	0	38	410	0	410
45506	2 542	254	2 796	0	54	54	91	25	116	2 451	283	2 734
45507	30 505	0	30 505	0	0	0	616	0	616	29 889	0	29 889
45812	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47408	1 421	0	1 421	141	79 979	80 120	1 562	79 979	81 541	0	0	0
47423	86	0	86	9 206	0	9 206	9 203	0	9 203	89	0	89
47427	2 494	713	3 207	2 628	908	3 536	2 899	760	3 659	2 223	861	3 084
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	68 544	0	68 544	461	0	461	0	0	0	69 005	0	69 005
50208	66 329	0	66 329	696	0	696	0	0	0	67 025	0	67 025
50307	9 161	0	9 161	73	0	73	429	0	429	8 805	0	8 805
50308	86 981	0	86 981	916	0	916	0	0	0	87 897	0	87 897
50706	27 189	0	27 189	23	0	23	23	0	23	27 189	0	27 189
60302	3 162	0	3 162	0	0	0	1 311	0	1 311	1 851	0	1 851
60308	1	0	1	73	0	73	51	0	51	23	0	23
60310	4	0	4	281	0	281	281	0	281	4	0	4
60312	90	0	90	2 867	0	2 867	2 833	0	2 833	124	0	124
60323	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60401	11 636	0	11 636	8	0	8	0	0	0	11 644	0	11 644
60701	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	145	0	145	18	0	18	27	0	27	136	0	136
61008	9	0	9	144	0	144	145	0	145	8	0	8
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	337	0	337	310	0	310	136	0	136	511	0	511
70606	407 341	0	407 341	21 308	0	21 308	407 341	0	407 341	21 308	0	21 308
70607	6 571	0	6 571	0	0	0	6 571	0	6 571	0	0	0
70608	98 986	0	98 986	46 950	0	46 950	98 986	0	98 986	46 950	0	46 950
70611	0	0	0	1 308	0	1 308	0	0	0	1 308	0	1 308
70706	0	0	0	391 577	0	391 577	1	0	1	391 576	0	391 576
70707	0	0	0	6 571	0	6 571	0	0	0	6 571	0	6 571
70708	0	0	0	98 986	0	98 986	0	0	0	98 986	0	98 986
70711	0	0	0	18 744	0	18 744	0	0	0	18 744	0	18 744
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10801	111 938	0	111 938	0	0	0	0	0	0	111 938	0	111 938
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	18 435	0	18 435	64 482	0	64 482	66 605	0	66 605	20 558	0	20 558
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	93 487	8 893	102 380	959 814	196 050	1 155 864	965 136	194 557	1 159 693	98 809	7 400	106 209
40703	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
40802	3 853	0	3 853	6 624	0	6 624	3 488	0	3 488	717	0	717
40807	0	41 784	41 784	0	1 099	1 099	0	9 680	9 680	0	50 365	50 365
40817	722	262	984	12 050	6 203	18 253	12 033	6 257	18 290	705	316	1 021
42102	0	45 850	45 850	0	80 999	80 999	0	35 149	35 149	0	0	0
42103	0	0	0	0	116 814	116 814	0	191 593	191 593	0	74 779	74 779
42301	2 207	10 512	12 719	12 483	12 489	24 972	12 496	8 017	20 513	2 220	6 040	8 260
42302	0	3 897	3 897	170	4 514	4 684	170	1 325	1 495	0	708	708
42303	608	6 355	6 963	1 247	5 326	6 573	1 017	7 651	8 668	378	8 680	9 058
42305	240	216	456	106	263	369	107	283	390	241	236	477
42507	0	42 344	42 344	0	1 113	1 113	0	9 810	9 810	0	51 041	51 041
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	15 278	0	15 278	7 174	0	7 174	9 375	0	9 375	17 479	0	17 479
45515	810	0	810	22	0	22	132	0	132	920	0	920
45818	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	81 152	0	81 152	81 152	0	81 152	0	0	0
47411	28	54	82	5	70	75	5	67	72	28	51	79
47416	98	0	98	60 310	0	60 310	60 212	0	60 212	0	0	0
47422	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47425	331	0	331	3 621	0	3 621	3 555	0	3 555	265	0	265
47426	0	1 140	1 140	0	34	34	0	485	485	0	1 591	1 591
50220	12 636	0	12 636	24 268	0	24 268	34 091	0	34 091	22 459	0	22 459
50319	130	0	130	2 718	0	2 718	2 719	0	2 719	131	0	131
50720	16 196	0	16 196	757	0	757	2 946	0	2 946	18 385	0	18 385
52304	83 000	0	83 000	33 000	0	33 000	50 800	0	50 800	100 800	0	100 800
52305	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
52406	0	0	0	33 830	0	33 830	33 830	0	33 830	0	0	0
52501	5 056	0	5 056	830	0	830	1 172	0	1 172	5 398	0	5 398
60301	0	0	0	2 297	0	2 297	2 632	0	2 632	335	0	335
60305	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	0	0	0
60309	504	0	504	504	0	504	170	0	170	170	0	170
60311	215	0	215	362	0	362	364	0	364	217	0	217
60313	0	26	26	0	16	16	0	19	19	0	29	29
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	6 607	0	6 607	0	0	0	142	0	142	6 749	0	6 749
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
70601	410 921	0	410 921	410 921	0	410 921	19 621	0	19 621	19 621	0	19 621
70602	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0
70603	100 758	0	100 758	100 758	0	100 758	46 647	0	46 647	46 647	0	46 647
70701	0	0	0	0	0	0	414 610	0	414 610	414 610	0	414 610
70702	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378
70703	0	0	0	0	0	0	100 758	0	100 758	100 758	0	100 758
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	91	0	91	0	0	0	25	0	25	66	0	66
80601	2 041	0	2 041	260	0	260	365	0	365	1 936	0	1 936
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
81001	11 563	0	11 563	390	0	390	260	0	260	11 693	0	11 693
Пассив
85101	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
85401	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
90902	13 847	0	13 847	1 480	0	1 480	15	0	15	15 312	0	15 312
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	89 740	705	90 445	0	163	163	100	18	118	89 640	850	90 490
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	137	0	137	3	0	3	0	0	0	140	0	140
99998	141 911	0	141 911	30 194	0	30 194	23 632	0	23 632	148 473	0	148 473
Пассив
91004	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91312	139 296	0	139 296	214	0	214	1 893	0	1 893	140 975	0	140 975
91317	2 260	0	2 260	23 300	0	23 300	21 040	0	21 040	0	0	0
91507	62	293	355	0	7	7	7 082	68	7 150	7 144	354	7 498
99999	104 959	0	104 959	134	0	134	1 647	0	1 647	106 472	0	106 472
Г. Срочные сделки
Актив
93304	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
95002	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
97102	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	487 658 502,0000	0	0	1 926 338,0000	0	0	1 926 338,0000	0	0	487 658 502,0000
Пассив
98040	0	0	207 451 263,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	207 451 263,0000
98050	0	0	280 203 237,0000	0	0	1 926 338,0000	0	0	1 926 338,0000	0	0	280 203 237,0000
98055	0	0	4 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 002,0000

Страница была полезной?