Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	30 524	0	30 524	1 692	0	1 692	28 832	0	28 832
20202	10 077	1 514	11 591	360 614	13 641	374 255	355 958	5 122	361 080	14 733	10 033	24 766
20209	0	0	0	307 226	0	307 226	307 226	0	307 226	0	0	0
30102	38 948	0	38 948	1 624 097	0	1 624 097	1 625 265	0	1 625 265	37 780	0	37 780
30110	771	47 836	48 607	12 949	209 395	222 344	12 801	165 155	177 956	919	92 076	92 995
30114	0	29 042	29 042	0	2 016	2 016	0	28 328	28 328	0	2 730	2 730
30202	1 283	0	1 283	0	0	0	142	0	142	1 141	0	1 141
30204	259	0	259	68	0	68	0	0	0	327	0	327
30602	1 599	0	1 599	33 495	0	33 495	33 756	0	33 756	1 338	0	1 338
32002	0	0	0	583 000	0	583 000	583 000	0	583 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45205	16 000	0	16 000	0	0	0	2 000	0	2 000	14 000	0	14 000
45206	127 645	53 004	180 649	0	16 578	16 578	5 580	13 172	18 752	122 065	56 410	178 475
45207	30 753	11 594	42 347	0	271	271	2 288	11 865	14 153	28 465	0	28 465
45208	7 353	0	7 353	0	0	0	300	0	300	7 053	0	7 053
45505	645	0	645	0	0	0	197	0	197	448	0	448
45506	2 689	257	2 946	160	22	182	307	25	332	2 542	254	2 796
45507	33 747	0	33 747	0	0	0	3 242	0	3 242	30 505	0	30 505
45812	180	0	180	580	0	580	580	0	580	180	0	180
45912	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
47408	0	0	0	36 550	177 604	214 154	35 129	177 604	212 733	1 421	0	1 421
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	121	0	121	899	0	899	934	0	934	86	0	86
47427	2 736	432	3 168	2 787	835	3 622	3 029	554	3 583	2 494	713	3 207
50104	70 771	0	70 771	140	0	140	70 911	0	70 911	0	0	0
50106	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
50107	67 567	0	67 567	277	0	277	67 844	0	67 844	0	0	0
50121	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
50205	0	0	0	70 281	0	70 281	1 737	0	1 737	68 544	0	68 544
50208	0	0	0	67 752	0	67 752	1 423	0	1 423	66 329	0	66 329
50307	9 015	0	9 015	214	0	214	68	0	68	9 161	0	9 161
50308	118 143	0	118 143	1 957	0	1 957	33 119	0	33 119	86 981	0	86 981
50606	27 819	0	27 819	56	0	56	27 875	0	27 875	0	0	0
50621	261	0	261	1 103	0	1 103	1 364	0	1 364	0	0	0
50706	0	0	0	27 734	0	27 734	545	0	545	27 189	0	27 189
60302	4 467	0	4 467	13	0	13	1 318	0	1 318	3 162	0	3 162
60308	22	0	22	15	0	15	36	0	36	1	0	1
60310	4	0	4	218	0	218	218	0	218	4	0	4
60312	186	0	186	2 209	0	2 209	2 305	0	2 305	90	0	90
60323	59	0	59	1	0	1	1	0	1	59	0	59
60401	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	136	0	136	11	0	11	2	0	2	145	0	145
61008	10	0	10	142	0	142	143	0	143	9	0	9
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	29 927	0	29 927	29 927	0	29 927	0	0	0
61403	487	0	487	37	0	37	187	0	187	337	0	337
70606	385 176	0	385 176	27 705	0	27 705	5 540	0	5 540	407 341	0	407 341
70607	32 761	0	32 761	18 788	0	18 788	44 978	0	44 978	6 571	0	6 571
70608	82 708	0	82 708	16 278	0	16 278	0	0	0	98 986	0	98 986
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10801	111 938	0	111 938	0	0	0	0	0	0	111 938	0	111 938
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	5 071	0	5 071	85 494	0	85 494	98 858	0	98 858	18 435	0	18 435
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	115 944	2 969	118 913	1 130 062	144 366	1 274 428	1 107 605	150 290	1 257 895	93 487	8 893	102 380
40703	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
40802	1 274	0	1 274	9 312	0	9 312	11 891	0	11 891	3 853	0	3 853
40807	0	39 260	39 260	0	1 051	1 051	0	3 575	3 575	0	41 784	41 784
40817	1 238	64 439	65 677	29 265	81 174	110 439	28 749	16 997	45 746	722	262	984
42102	0	0	0	0	0	0	0	45 850	45 850	0	45 850	45 850
42301	5 297	366	5 663	21 975	17 290	39 265	18 885	27 436	46 321	2 207	10 512	12 719
42302	0	0	0	0	0	0	0	3 897	3 897	0	3 897	3 897
42303	1 617	4 919	6 536	2 264	1 194	3 458	1 255	2 630	3 885	608	6 355	6 963
42305	455	222	677	215	41	256	0	35	35	240	216	456
42507	0	39 787	39 787	0	1 066	1 066	0	3 623	3 623	0	42 344	42 344
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	20 017	0	20 017	20 197	0	20 197	15 458	0	15 458	15 278	0	15 278
45515	2 340	0	2 340	1 590	0	1 590	60	0	60	810	0	810
45818	180	0	180	464	0	464	464	0	464	180	0	180
45918	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47407	0	0	0	198 117	16 764	214 881	198 117	16 764	214 881	0	0	0
47411	36	27	63	18	4	22	10	31	41	28	54	82
47416	0	62	62	291	62	353	389	0	389	98	0	98
47422	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47425	220	0	220	386	0	386	497	0	497	331	0	331
47426	0	902	902	0	24	24	0	262	262	0	1 140	1 140
50120	16 649	0	16 649	34 498	0	34 498	17 849	0	17 849	0	0	0
50220	0	0	0	1 328	0	1 328	13 964	0	13 964	12 636	0	12 636
50319	4 364	0	4 364	7 082	0	7 082	2 848	0	2 848	130	0	130
50620	15 411	0	15 411	17 051	0	17 051	1 640	0	1 640	0	0	0
50720	0	0	0	363	0	363	16 559	0	16 559	16 196	0	16 196
52304	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
52305	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
52501	3 918	0	3 918	0	0	0	1 138	0	1 138	5 056	0	5 056
60301	168	0	168	2 051	0	2 051	1 883	0	1 883	0	0	0
60305	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
60309	341	0	341	0	0	0	163	0	163	504	0	504
60311	210	0	210	321	0	321	326	0	326	215	0	215
60313	0	21	21	0	10	10	0	15	15	0	26	26
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	6 462	0	6 462	0	0	0	145	0	145	6 607	0	6 607
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	374 344	0	374 344	52	0	52	36 629	0	36 629	410 921	0	410 921
70602	354	0	354	181	0	181	1 205	0	1 205	1 378	0	1 378
70603	84 750	0	84 750	0	0	0	16 008	0	16 008	100 758	0	100 758
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	107	0	107	0	0	0	16	0	16	91	0	91
80601	4 617	0	4 617	478	0	478	3 054	0	3 054	2 041	0	2 041
80801	5	0	5	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	5	0	5
80901	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
81001	11 471	0	11 471	557	0	557	465	0	465	11 563	0	11 563
Пассив
85101	16 200	0	16 200	2 500	0	2 500	0	0	0	13 700	0	13 700
85401	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	553	0	553	70	0	70	483	0	483
90902	14 330	0	14 330	70	0	70	553	0	553	13 847	0	13 847
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	90 270	662	90 932	0	61	61	530	18	548	89 740	705	90 445
91502	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	135	0	135	3	0	3	1	0	1	137	0	137
99998	140 308	0	140 308	26 190	0	26 190	24 587	0	24 587	141 911	0	141 911
Пассив
91312	132 589	0	132 589	17 458	0	17 458	24 165	0	24 165	139 296	0	139 296
91317	260	0	260	0	0	0	2 000	0	2 000	2 260	0	2 260
91507	7 184	275	7 459	7 122	7	7 129	0	25	25	62	293	355
99999	105 439	0	105 439	549	0	549	69	0	69	104 959	0	104 959
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 992	4 992	0	4 992	4 992	0	0	0
93301	0	0	0	27 995	0	27 995	27 995	0	27 995	0	0	0
93302	0	0	0	28 025	0	28 025	28 025	0	28 025	0	0	0
93303	0	0	0	28 090	0	28 090	28 090	0	28 090	0	0	0
93304	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
93305	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
93801	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
95002	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
96302	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
96303	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
96304	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	27 995	0	27 995	27 995	0	27 995	0	0	0
96502	0	0	0	26 459	0	26 459	26 459	0	26 459	0	0	0
96503	0	0	0	27 995	0	27 995	27 995	0	27 995	0	0	0
96504	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
97001	0	0	0	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0
97102	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	523 593 108,0000	0	0	84 884 595,0000	0	0	120 819 201,0000	0	0	487 658 502,0000
Пассив
98040	0	0	207 646 263,0000	0	0	47 002 737,0000	0	0	46 807 737,0000	0	0	207 451 263,0000
98050	0	0	315 942 831,0000	0	0	38 105 237,0000	0	0	2 365 643,0000	0	0	280 203 237,0000
98055	0	0	4 014,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	4 002,0000

Страница была полезной?