Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 654	539	18 193	269 085	608	269 693	276 973	414	277 387	9 766	733	10 499
20209	0	0	0	207 110	0	207 110	207 110	0	207 110	0	0	0
30102	19 365	0	19 365	2 303 375	0	2 303 375	2 315 687	0	2 315 687	7 053	0	7 053
30110	325	1 214	1 539	13 128	236 325	249 453	13 330	236 972	250 302	123	567	690
30114	0	1 328	1 328	0	20 029	20 029	0	19 099	19 099	0	2 258	2 258
30202	16 890	0	16 890	336	0	336	0	0	0	17 226	0	17 226
30204	2 261	0	2 261	43	0	43	0	0	0	2 304	0	2 304
30602	1 027	0	1 027	21 011	0	21 011	19 156	0	19 156	2 882	0	2 882
32002	30 000	29 226	59 226	1 080 000	88 153	1 168 153	1 110 000	117 379	1 227 379	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	26 397	366 397	275 000	26 397	301 397	65 000	0	65 000
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45205	0	0	0	16 300	0	16 300	300	0	300	16 000	0	16 000
45206	100 555	45 250	145 805	635	3 488	4 123	16 975	15 805	32 780	84 215	32 933	117 148
45207	72 773	56 087	128 860	5 538	4 756	10 294	2 167	3 870	6 037	76 144	56 973	133 117
45208	8 587	0	8 587	0	0	0	300	0	300	8 287	0	8 287
45505	648	0	648	140	0	140	199	0	199	589	0	589
45506	2 473	379	2 852	200	30	230	176	41	217	2 497	368	2 865
45507	16 584	334	16 918	5 000	25	5 025	218	168	386	21 366	191	21 557
45812	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47408	0	0	0	54 538	39 899	94 437	54 538	39 899	94 437	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	48	0	48	3 009	0	3 009	3 009	0	3 009	48	0	48
47427	2 173	981	3 154	2 429	994	3 423	2 234	1 095	3 329	2 368	880	3 248
50104	70 741	0	70 741	479	0	479	247	0	247	70 973	0	70 973
50106	8 733	0	8 733	79	0	79	0	0	0	8 812	0	8 812
50107	186 189	0	186 189	1 833	0	1 833	4 151	0	4 151	183 871	0	183 871
50121	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
50605	12 049	0	12 049	651	0	651	578	0	578	12 122	0	12 122
50606	178 205	0	178 205	14 210	0	14 210	5 801	0	5 801	186 614	0	186 614
50621	2 883	0	2 883	3 742	0	3 742	4 411	0	4 411	2 214	0	2 214
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 865	0	1 865	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865
60308	13	0	13	81	0	81	80	0	80	14	0	14
60310	4	0	4	267	0	267	267	0	267	4	0	4
60312	86	0	86	1 457	0	1 457	1 450	0	1 450	93	0	93
60323	59	0	59	1	0	1	1	0	1	59	0	59
60401	11 812	0	11 812	0	0	0	0	0	0	11 812	0	11 812
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	120	0	120	1	0	1	1	0	1	120	0	120
61008	4	0	4	129	0	129	129	0	129	4	0	4
61210	0	0	0	6 456	0	6 456	6 456	0	6 456	0	0	0
61403	490	0	490	138	0	138	131	0	131	497	0	497
70501	10 150	0	10 150	1 237	0	1 237	11 387	0	11 387	0	0	0
70606	197 129	0	197 129	44 430	0	44 430	0	0	0	241 559	0	241 559
70607	47 400	0	47 400	33 140	0	33 140	15 351	0	15 351	65 189	0	65 189
70608	36 151	0	36 151	11 036	0	11 036	0	0	0	47 187	0	47 187
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10801	110 579	0	110 579	1 304	0	1 304	0	0	0	109 275	0	109 275
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	24 631	0	24 631	40 754	0	40 754	46 623	0	46 623	30 500	0	30 500
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	151 055	31 788	182 843	1 150 687	213 995	1 364 682	1 173 644	184 949	1 358 593	174 012	2 742	176 754
40703	243	0	243	24	0	24	0	0	0	219	0	219
40802	9 472	0	9 472	3 001	0	3 001	2 908	0	2 908	9 379	0	9 379
40807	0	33 911	33 911	0	1 814	1 814	0	2 859	2 859	0	34 956	34 956
40817	16 118	4	16 122	56 262	0	56 262	40 859	0	40 859	715	4	719
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42301	2 315	53	2 368	11 383	590	11 973	11 776	653	12 429	2 708	116	2 824
42303	756	193	949	5	76	81	441	87	528	1 192	204	1 396
42305	11 515	297	11 812	1 754	11	1 765	4	9	13	9 765	295	10 060
42507	0	33 790	33 790	0	1 264	1 264	0	2 895	2 895	0	35 421	35 421
45215	43 638	0	43 638	23 633	0	23 633	17 220	0	17 220	37 225	0	37 225
45515	2 326	0	2 326	25	0	25	91	0	91	2 392	0	2 392
45818	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	23 422	71 857	95 279	23 422	71 857	95 279	0	0	0
47411	1 714	8	1 722	4	1	5	80	2	82	1 790	9	1 799
47416	0	0	0	3 297	19 656	22 953	3 297	19 656	22 953	0	0	0
47422	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47425	6 032	0	6 032	8 916	0	8 916	5 938	0	5 938	3 054	0	3 054
47426	282	203	485	0	8	8	174	168	342	456	363	819
50120	6 836	0	6 836	153	0	153	4 081	0	4 081	10 764	0	10 764
50620	40 564	0	40 564	15 199	0	15 199	29 060	0	29 060	54 425	0	54 425
52304	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52305	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
52501	3 712	0	3 712	0	0	0	1 328	0	1 328	5 040	0	5 040
60301	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
60305	0	0	0	3 260	0	3 260	3 260	0	3 260	0	0	0
60309	166	0	166	0	0	0	172	0	172	338	0	338
60311	217	0	217	641	0	641	641	0	641	217	0	217
60313	0	21	21	0	181	181	0	177	177	0	17	17
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	6 007	0	6 007	0	0	0	158	0	158	6 165	0	6 165
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
70601	241 373	0	241 373	3	0	3	43 281	0	43 281	284 651	0	284 651
70602	2 883	0	2 883	4 412	0	4 412	3 766	0	3 766	2 237	0	2 237
70603	34 648	0	34 648	0	0	0	12 575	0	12 575	47 223	0	47 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	14 307	0	14 307	0	0	0	0	0	0	14 307	0	14 307
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	71 805	4 314	76 119	5 280	369	5 649	840	161	1 001	76 245	4 522	80 767
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	171	0	171	3	0	3	47	0	47	127	0	127
99998	196 456	0	196 456	38 694	0	38 694	31 770	0	31 770	203 380	0	203 380
Пассив
91003	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91312	154 713	0	154 713	0	0	0	6 020	0	6 020	160 733	0	160 733
91316	5 325	0	5 325	5 107	0	5 107	6 000	0	6 000	6 218	0	6 218
91317	29 000	0	29 000	26 275	0	26 275	26 275	0	26 275	29 000	0	29 000
91507	7 184	234	7 418	0	9	9	0	20	20	7 184	245	7 429
99999	90 644	0	90 644	1 049	0	1 049	5 653	0	5 653	95 248	0	95 248
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
93304	0	0	0	8 649	0	8 649	429	0	429	8 220	0	8 220
95002	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	0	0	0
96304	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
96504	0	0	0	2 747	0	2 747	9 673	0	9 673	6 926	0	6 926
97001	0	0	0	1 453	0	1 453	2 747	0	2 747	1 294	0	1 294
97102	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	525 232 318,0000	0	0	4 203 652,0000	0	0	5 664 252,0000	0	0	523 771 718,0000
Пассив
98040	0	0	2 060 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 060 258,0000
98050	0	0	523 162 060,0000	0	0	1 518 500,0000	0	0	57 900,0000	0	0	521 701 460,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000

Страница была полезной?