Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 626	1 374	13 000	303 398	373	303 771	287 198	483	287 681	27 826	1 264	29 090
20209	0	0	0	254 102	0	254 102	254 102	0	254 102	0	0	0
30102	3 711	0	3 711	1 427 131	0	1 427 131	1 410 000	0	1 410 000	20 842	0	20 842
30110	800	22 983	23 783	5 402	83 728	89 130	5 850	106 044	111 894	352	667	1 019
30114	0	1 725	1 725	0	12 705	12 705	0	12 910	12 910	0	1 520	1 520
30202	16 732	0	16 732	0	0	0	1 599	0	1 599	15 133	0	15 133
30204	1 931	0	1 931	267	0	267	0	0	0	2 198	0	2 198
30602	5 964	0	5 964	20 632	0	20 632	21 183	0	21 183	5 413	0	5 413
32002	0	0	0	610 000	0	610 000	535 000	0	535 000	75 000	0	75 000
32003	35 000	0	35 000	145 000	27 371	172 371	180 000	27 371	207 371	0	0	0
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	104 456	61 007	165 463	1 063	22 958	24 021	20 000	11 247	31 247	85 519	72 718	158 237
45207	77 105	32 531	109 636	0	621	621	2 166	2 744	4 910	74 939	30 408	105 347
45208	9 221	0	9 221	0	0	0	300	0	300	8 921	0	8 921
45505	590	0	590	100	0	100	113	0	113	577	0	577
45506	2 060	416	2 476	670	8	678	140	29	169	2 590	395	2 985
45507	16 794	404	17 198	0	7	7	105	38	143	16 689	373	17 062
45812	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47408	0	0	0	24 925	42 354	67 279	24 925	42 354	67 279	0	0	0
47423	219	0	219	157	0	157	219	0	219	157	0	157
47427	2 484	870	3 354	2 193	884	3 077	2 599	1 014	3 613	2 078	740	2 818
50104	70 210	0	70 210	475	0	475	946	0	946	69 739	0	69 739
50106	9 006	0	9 006	77	0	77	0	0	0	9 083	0	9 083
50107	195 703	0	195 703	3 735	0	3 735	10 725	0	10 725	188 713	0	188 713
50121	49	0	49	104	0	104	28	0	28	125	0	125
50605	10 081	0	10 081	1 488	0	1 488	0	0	0	11 569	0	11 569
50606	107 220	0	107 220	9 243	0	9 243	1 617	0	1 617	114 846	0	114 846
50621	12 912	0	12 912	3 854	0	3 854	10 615	0	10 615	6 151	0	6 151
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 440	0	1 440	1	0	1	0	0	0	1 441	0	1 441
60308	13	0	13	31	0	31	37	0	37	7	0	7
60310	4	0	4	286	0	286	286	0	286	4	0	4
60312	113	0	113	1 490	0	1 490	1 527	0	1 527	76	0	76
60323	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60401	11 669	0	11 669	1	0	1	12	0	12	11 658	0	11 658
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	120	0	120	1	0	1	1	0	1	120	0	120
61008	4	0	4	113	0	113	112	0	112	5	0	5
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	8 958	0	8 958	8 958	0	8 958	0	0	0
61403	536	0	536	103	0	103	119	0	119	520	0	520
70501	8 739	0	8 739	1 767	0	1 767	0	0	0	10 506	0	10 506
70606	143 769	0	143 769	23 390	0	23 390	58	0	58	167 101	0	167 101
70607	5 166	0	5 166	2 760	0	2 760	1 883	0	1 883	6 043	0	6 043
70608	25 787	0	25 787	4 939	0	4 939	0	0	0	30 726	0	30 726
Итого по активу (баланс)	924 047	121 310	1 045 357	2 857 868	191 009	3 048 877	2 782 435	204 234	2 986 669	999 480	108 085	1 107 565
Пассив
10207	50 500	0	50 500	11 605	0	11 605	11 605	0	11 605	50 500	0	50 500
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10801	110 611	0	110 611	29	0	29	0	0	0	110 582	0	110 582
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	402	0	402	3 614	0	3 614	33 474	0	33 474	30 262	0	30 262
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	170 357	16 878	187 235	1 124 701	126 375	1 251 076	1 122 944	113 064	1 236 008	168 600	3 567	172 167
40703	329	0	329	47	0	47	0	0	0	282	0	282
40802	5 548	0	5 548	4 870	0	4 870	9 840	0	9 840	10 518	0	10 518
40807	1 029	33 830	34 859	1 029	4 135	5 164	0	4 233	4 233	0	33 928	33 928
40817	743	3	746	18 172	0	18 172	18 171	1	18 172	742	4	746
42103	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	6 550	0	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0	0	0	0
42301	5 960	55	6 015	10 779	734	11 513	7 748	738	8 486	2 929	59	2 988
42303	552	244	796	669	210	879	735	167	902	618	201	819
42305	14 206	331	14 537	7 942	7	7 949	8 213	8	8 221	14 477	332	14 809
42507	0	34 212	34 212	0	1 072	1 072	0	667	667	0	33 807	33 807
45215	53 073	0	53 073	31 584	0	31 584	15 800	0	15 800	37 289	0	37 289
45515	2 653	0	2 653	414	0	414	45	0	45	2 284	0	2 284
45818	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	31 879	34 813	66 692	31 879	34 813	66 692	0	0	0
47411	1 550	4	1 554	11	2	13	87	3	90	1 626	5	1 631
47416	0	0	0	1 907	0	1 907	2 861	0	2 861	954	0	954
47422	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
47425	8 027	0	8 027	1 690	0	1 690	350	0	350	6 687	0	6 687
47426	101	1 643	1 744	121	1 749	1 870	127	166	293	107	60	167
50120	3 985	0	3 985	231	0	231	961	0	961	4 715	0	4 715
50620	1 182	0	1 182	1 652	0	1 652	1 798	0	1 798	1 328	0	1 328
52304	139 500	0	139 500	99 500	0	99 500	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	75 000	0	75 000	125 000	0	125 000
52406	0	0	0	102 457	0	102 457	102 457	0	102 457	0	0	0
52501	4 137	0	4 137	2 957	0	2 957	1 203	0	1 203	2 383	0	2 383
60301	0	0	0	2 887	0	2 887	2 922	0	2 922	35	0	35
60305	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
60309	317	0	317	0	0	0	173	0	173	490	0	490
60311	216	0	216	560	0	560	566	0	566	222	0	222
60313	0	66	66	0	199	199	0	152	152	0	19	19
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	5 702	0	5 702	9	0	9	157	0	157	5 850	0	5 850
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	147 372	0	147 372	55	0	55	43 562	0	43 562	190 879	0	190 879
70602	12 961	0	12 961	10 643	0	10 643	3 957	0	3 957	6 275	0	6 275
70603	24 841	0	24 841	0	0	0	4 420	0	4 420	29 261	0	29 261
Итого по пассиву (баланс)	958 091	87 266	1 045 357	1 480 484	169 296	1 649 780	1 557 976	154 012	1 711 988	1 035 583	71 982	1 107 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	14 861	0	14 861	19	0	19	545	0	545	14 335	0	14 335
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	71 185	4 368	75 553	700	85	785	0	137	137	71 885	4 316	76 201
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	120	0	120	18	0	18	0	0	0	138	0	138
99998	194 428	0	194 428	1 224	0	1 224	1 071	0	1 071	194 581	0	194 581
Итого по активу (баланс)	280 641	4 368	285 009	1 961	85	2 046	1 616	137	1 753	280 986	4 316	285 302
Пассив
91312	150 883	0	150 883	0	0	0	1 219	0	1 219	152 102	0	152 102
91316	7 124	0	7 124	1 063	0	1 063	0	0	0	6 061	0	6 061
91317	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
91507	7 184	237	7 421	0	8	8	0	5	5	7 184	234	7 418
99999	90 581	0	90 581	682	0	682	822	0	822	90 721	0	90 721
Итого по пассиву (баланс)	284 772	237	285 009	1 745	8	1 753	2 041	5	2 046	285 068	234	285 302
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
93303	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
93304	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
96303	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
96304	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
96305	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
97102	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 006 454,0000	0	0	93 569,0000	0	0	19 330,0000	0	0	27 080 693,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 006 454,0000	0	0	93 569,0000	0	0	19 330,0000	0	0	27 080 693,0000
Пассив
98040	0	0	2 060 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 060 258,0000
98050	0	0	24 936 196,0000	0	0	19 330,0000	0	0	93 569,0000	0	0	25 010 435,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 006 454,0000	0	0	19 330,0000	0	0	93 569,0000	0	0	27 080 693,0000

Страница была полезной?