Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 926	1 156	8 082	283 646	1 078	284 724	278 946	860	279 806	11 626	1 374	13 000
20209	0	0	0	244 130	0	244 130	244 130	0	244 130	0	0	0
30102	8 000	0	8 000	1 534 082	0	1 534 082	1 538 371	0	1 538 371	3 711	0	3 711
30110	639	4 555	5 194	11 012	247 838	258 850	10 851	229 410	240 261	800	22 983	23 783
30114	0	2 003	2 003	0	1 575	1 575	0	1 853	1 853	0	1 725	1 725
30202	18 225	0	18 225	0	0	0	1 493	0	1 493	16 732	0	16 732
30204	2 032	0	2 032	0	0	0	101	0	101	1 931	0	1 931
30602	5 827	0	5 827	60 806	0	60 806	60 669	0	60 669	5 964	0	5 964
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	20 000	5 912	25 912	130 000	35 823	165 823	115 000	41 735	156 735	35 000	0	35 000
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45204	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	98 103	60 773	158 876	16 875	1 681	18 556	10 522	1 447	11 969	104 456	61 007	165 463
45207	77 807	32 405	110 212	0	897	897	702	771	1 473	77 105	32 531	109 636
45208	9 521	0	9 521	0	0	0	300	0	300	9 221	0	9 221
45504	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45505	417	0	417	320	0	320	147	0	147	590	0	590
45506	1 877	430	2 307	280	12	292	97	26	123	2 060	416	2 476
45507	15 098	626	15 724	1 776	15	1 791	80	237	317	16 794	404	17 198
45812	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47406	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
47408	0	0	0	782	187 007	187 789	782	187 007	187 789	0	0	0
47423	102	0	102	492	0	492	375	0	375	219	0	219
47427	2 089	840	2 929	2 375	884	3 259	1 980	854	2 834	2 484	870	3 354
50104	69 997	0	69 997	460	0	460	247	0	247	70 210	0	70 210
50106	8 927	0	8 927	79	0	79	0	0	0	9 006	0	9 006
50107	194 424	0	194 424	4 053	0	4 053	2 774	0	2 774	195 703	0	195 703
50121	46	0	46	34	0	34	31	0	31	49	0	49
50605	11 493	0	11 493	0	0	0	1 412	0	1 412	10 081	0	10 081
50606	141 347	0	141 347	13 647	0	13 647	47 774	0	47 774	107 220	0	107 220
50618	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
50621	2 738	0	2 738	15 207	0	15 207	5 033	0	5 033	12 912	0	12 912
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 460	0	1 460	1	0	1	21	0	21	1 440	0	1 440
60308	18	0	18	26	0	26	31	0	31	13	0	13
60310	4	0	4	264	0	264	264	0	264	4	0	4
60312	87	0	87	1 536	0	1 536	1 510	0	1 510	113	0	113
60323	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60401	11 771	0	11 771	0	0	0	102	0	102	11 669	0	11 669
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	119	0	119	4	0	4	3	0	3	120	0	120
61008	4	0	4	98	0	98	98	0	98	4	0	4
61209	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61210	0	0	0	56 482	0	56 482	56 482	0	56 482	0	0	0
61403	536	0	536	102	0	102	102	0	102	536	0	536
70501	6 975	0	6 975	1 764	0	1 764	0	0	0	8 739	0	8 739
70502	9 462	0	9 462	11 723	0	11 723	21 185	0	21 185	0	0	0
70606	109 023	0	109 023	34 750	0	34 750	4	0	4	143 769	0	143 769
70607	17 741	0	17 741	5 860	0	5 860	18 435	0	18 435	5 166	0	5 166
70608	21 077	0	21 077	4 710	0	4 710	0	0	0	25 787	0	25 787
Итого по активу (баланс)	904 625	108 700	1 013 325	2 921 671	476 810	3 398 481	2 902 249	464 200	3 366 449	924 047	121 310	1 045 357
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10801	98 889	0	98 889	1	0	1	11 723	0	11 723	110 611	0	110 611
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31503	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	275	0	275	4 611	0	4 611	4 738	0	4 738	402	0	402
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	121 416	7 317	128 733	1 151 480	188 319	1 339 799	1 200 421	197 880	1 398 301	170 357	16 878	187 235
40703	377	0	377	48	0	48	0	0	0	329	0	329
40802	6 095	0	6 095	1 580	0	1 580	1 033	0	1 033	5 548	0	5 548
40807	1 029	37 980	39 009	0	9 732	9 732	0	5 582	5 582	1 029	33 830	34 859
40817	816	2	818	11 409	1 614	13 023	11 336	1 615	12 951	743	3	746
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	7 100	0	7 100	550	0	550	0	0	0	6 550	0	6 550
42301	3 058	79	3 137	18 409	1 112	19 521	21 311	1 088	22 399	5 960	55	6 015
42303	1 067	258	1 325	607	334	941	92	320	412	552	244	796
42305	50 252	333	50 585	36 497	9	36 506	451	7	458	14 206	331	14 537
42507	0	34 081	34 081	0	811	811	0	942	942	0	34 212	34 212
45215	48 632	0	48 632	10 238	0	10 238	14 679	0	14 679	53 073	0	53 073
45515	4 621	0	4 621	2 341	0	2 341	373	0	373	2 653	0	2 653
45818	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47405	0	0	0	163 610	0	163 610	163 610	0	163 610	0	0	0
47407	0	0	0	188 558	0	188 558	188 558	0	188 558	0	0	0
47411	1 307	3	1 310	0	2	2	243	3	246	1 550	4	1 554
47416	0	0	0	163 777	38	163 815	163 777	38	163 815	0	0	0
47422	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
47425	757	0	757	1 824	0	1 824	9 094	0	9 094	8 027	0	8 027
47426	247	1 492	1 739	263	35	298	117	186	303	101	1 643	1 744
50120	4 499	0	4 499	603	0	603	89	0	89	3 985	0	3 985
50620	13 242	0	13 242	17 831	0	17 831	5 771	0	5 771	1 182	0	1 182
52304	139 500	0	139 500	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	139 500	0	139 500
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	0	0	0	40 962	0	40 962	40 962	0	40 962	0	0	0
52501	3 815	0	3 815	962	0	962	1 284	0	1 284	4 137	0	4 137
60301	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
60305	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
60309	155	0	155	0	0	0	162	0	162	317	0	317
60311	210	0	210	389	0	389	395	0	395	216	0	216
60313	0	22	22	0	10	10	0	54	54	0	66	66
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	5 645	0	5 645	101	0	101	158	0	158	5 702	0	5 702
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70302	21 184	0	21 184	21 184	0	21 184	0	0	0	0	0	0
70601	118 563	0	118 563	6	0	6	28 815	0	28 815	147 372	0	147 372
70602	2 785	0	2 785	5 064	0	5 064	15 240	0	15 240	12 961	0	12 961
70603	20 037	0	20 037	0	0	0	4 804	0	4 804	24 841	0	24 841
Итого по пассиву (баланс)	931 758	81 567	1 013 325	1 907 795	202 016	2 109 811	1 934 128	207 715	2 141 843	958 091	87 266	1 045 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	14 859	0	14 859	2	0	2	0	0	0	14 861	0	14 861
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	60 505	4 351	64 856	10 776	120	10 896	96	103	199	71 185	4 368	75 553
91502	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	130	0	130	4	0	4	14	0	14	120	0	120
99998	188 490	0	188 490	24 732	0	24 732	18 794	0	18 794	194 428	0	194 428
Итого по активу (баланс)	264 032	4 351	268 383	35 514	120	35 634	18 905	103	19 008	280 641	4 368	285 009
Пассив
91312	152 070	0	152 070	1 912	0	1 912	725	0	725	150 883	0	150 883
91316	0	0	0	876	0	876	8 000	0	8 000	7 124	0	7 124
91317	29 000	0	29 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	29 000	0	29 000
91507	7 184	236	7 420	0	6	6	0	7	7	7 184	237	7 421
99999	79 893	0	79 893	214	0	214	10 902	0	10 902	90 581	0	90 581
Итого по пассиву (баланс)	268 147	236	268 383	19 002	6	19 008	35 627	7	35 634	284 772	237	285 009
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
93304	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
95002	0	0	0	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 509	0	2 509	2 509	0	2 509	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
96304	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
97102	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 319 769,0000	0	0	385 842,0000	0	0	699 157,0000	0	0	27 006 454,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 319 769,0000	0	0	385 842,0000	0	0	699 157,0000	0	0	27 006 454,0000
Пассив
98040	0	0	2 060 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 060 258,0000
98050	0	0	25 249 511,0000	0	0	674 157,0000	0	0	360 842,0000	0	0	24 936 196,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 319 769,0000	0	0	674 157,0000	0	0	360 842,0000	0	0	27 006 454,0000

Страница была полезной?