Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 802	1 528	11 330	225 373	281	225 654	222 597	448	223 045	12 578	1 361	13 939
20209	0	0	0	190 900	0	190 900	190 900	0	190 900	0	0	0
30102	26 957	0	26 957	1 093 879	0	1 093 879	1 080 727	0	1 080 727	40 109	0	40 109
30110	89	677	766	4 299	270 222	274 521	4 300	270 628	274 928	88	271	359
30114	0	226	226	0	907	907	0	911	911	0	222	222
30202	13 534	0	13 534	0	0	0	1 506	0	1 506	12 028	0	12 028
30204	1 416	0	1 416	211	0	211	0	0	0	1 627	0	1 627
30602	15	0	15	38 141	0	38 141	35 026	0	35 026	3 130	0	3 130
32002	0	0	0	395 000	130 355	525 355	395 000	130 355	525 355	0	0	0
32003	0	0	0	245 000	65 282	310 282	145 000	65 282	210 282	100 000	0	100 000
32004	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45204	47 000	0	47 000	4 000	0	4 000	40 000	0	40 000	11 000	0	11 000
45205	23 000	0	23 000	0	0	0	1 000	0	1 000	22 000	0	22 000
45206	27 363	63 084	90 447	50 150	2 074	52 224	104	2 254	2 358	77 409	62 904	140 313
45207	99 001	33 637	132 638	0	1 106	1 106	19 089	1 201	20 290	79 912	33 542	113 454
45208	10 490	0	10 490	0	0	0	35	0	35	10 455	0	10 455
45505	216	0	216	0	0	0	48	0	48	168	0	168
45506	5 064	523	5 587	0	17	17	129	32	161	4 935	508	5 443
45507	1 762	0	1 762	0	0	0	3	0	3	1 759	0	1 759
45812	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47408	0	0	0	65 107	8 946	74 053	65 107	8 946	74 053	0	0	0
47423	0	0	0	1 159	0	1 159	126	0	126	1 033	0	1 033
47427	18	1	19	4 630	1 784	6 414	2 892	896	3 788	1 756	889	2 645
47502	503	977	1 480	0	0	0	503	977	1 480	0	0	0
50104	61 009	0	61 009	61 939	0	61 939	61 009	0	61 009	61 939	0	61 939
50106	8 624	0	8 624	9 125	0	9 125	9 053	0	9 053	8 696	0	8 696
50107	182 834	0	182 834	201 476	0	201 476	191 750	0	191 750	192 560	0	192 560
50121	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50406	2 295	0	2 295	0	0	0	2 295	0	2 295	0	0	0
50605	10 279	0	10 279	11 459	0	11 459	11 307	0	11 307	10 431	0	10 431
50606	198 462	0	198 462	220 170	0	220 170	244 725	0	244 725	173 907	0	173 907
50621	0	0	0	3 519	0	3 519	3 517	0	3 517	2	0	2
50706	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
50905	249	0	249	0	0	0	249	0	249	0	0	0
52502	3 117	0	3 117	0	0	0	3 117	0	3 117	0	0	0
52503	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
60302	1 008	0	1 008	4	0	4	6	0	6	1 006	0	1 006
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	1	0	1	47	0	47	31	0	31	17	0	17
60310	11	0	11	236	0	236	243	0	243	4	0	4
60312	118	0	118	8 748	1	8 749	8 737	1	8 738	129	0	129
60323	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60401	11 849	0	11 849	0	0	0	0	0	0	11 849	0	11 849
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	116	0	116	9	0	9	9	0	9	116	0	116
61008	4	0	4	119	0	119	119	0	119	4	0	4
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	57 118	0	57 118	57 118	0	57 118	0	0	0
61403	329	0	329	189	0	189	115	0	115	403	0	403
70501	11 474	0	11 474	0	0	0	11 474	0	11 474	0	0	0
70502	0	0	0	11 536	0	11 536	0	0	0	11 536	0	11 536
70606	0	0	0	29 078	0	29 078	7	0	7	29 071	0	29 071
70607	0	0	0	34 054	0	34 054	2 049	0	2 049	32 005	0	32 005
70608	0	0	0	7 154	0	7 154	0	0	0	7 154	0	7 154
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10702	10 891	0	10 891	10 891	0	10 891	0	0	0	0	0	0
10703	89 316	0	89 316	89 316	0	89 316	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	11	0	11	100 215	0	100 215	100 204	0	100 204
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
32801	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
40502	768	0	768	1 489	0	1 489	819	0	819	98	0	98
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	98 121	1 665	99 786	1 018 558	144 019	1 162 577	1 129 588	144 029	1 273 617	209 151	1 675	210 826
40703	518	0	518	9	0	9	0	0	0	509	0	509
40802	4 145	0	4 145	4 031	0	4 031	184	0	184	298	0	298
40807	1 029	33 587	34 616	0	1 200	1 200	0	1 105	1 105	1 029	33 492	34 521
40817	619	2	621	11 304	0	11 304	12 366	1	12 367	1 681	3	1 684
42103	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
42104	31 100	0	31 100	0	0	0	0	0	0	31 100	0	31 100
42301	4 220	73	4 293	5 254	618	5 872	6 170	617	6 787	5 136	72	5 208
42303	1 670	351	2 021	20	103	123	141	15	156	1 791	263	2 054
42305	36 958	360	37 318	14 273	5	14 278	8 473	6	8 479	31 158	361	31 519
42507	0	35 377	35 377	0	1 264	1 264	0	1 163	1 163	0	35 276	35 276
45215	79 402	0	79 402	40 773	0	40 773	15 509	0	15 509	54 138	0	54 138
45515	2 899	0	2 899	21	0	21	0	0	0	2 878	0	2 878
45818	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	31 780	0	31 780	40 704	65 103	105 807	8 924	65 103	74 027	0	0	0
47411	64	13	77	2	1	3	238	4	242	300	16	316
47416	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47425	3 798	0	3 798	2 207	0	2 207	1 432	0	1 432	3 023	0	3 023
47426	439	964	1 403	0	35	35	484	182	666	923	1 111	2 034
47501	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	461	0	461	1 423	0	1 423	962	0	962
50620	0	0	0	1 588	0	1 588	32 631	0	32 631	31 043	0	31 043
50709	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52304	163 025	0	163 025	153 025	0	153 025	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000
52305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52501	92	0	92	0	0	0	330	0	330	422	0	422
60301	0	0	0	922	0	922	958	0	958	36	0	36
60305	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
60309	165	0	165	165	0	165	301	0	301	301	0	301
60311	0	0	0	240	0	240	457	0	457	217	0	217
60313	0	0	0	0	6	6	0	31	31	0	25	25
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	5 073	0	5 073	0	0	0	162	0	162	5 235	0	5 235
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70301	18 281	0	18 281	18 281	0	18 281	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	4 756	0	4 756	25 940	0	25 940	21 184	0	21 184
70601	0	0	0	0	0	0	51 481	0	51 481	51 481	0	51 481
70602	0	0	0	3 521	0	3 521	3 523	0	3 523	2	0	2
70603	0	0	0	0	0	0	7 049	0	7 049	7 049	0	7 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	14 294	0	14 294	0	0	0	0	0	0	14 294	0	14 294
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	12 954	7 462	20 416	0	0	0	12 954	7 462	20 416	0	0	0
91307	120 732	0	120 732	0	0	0	120 732	0	120 732	0	0	0
91414	0	0	0	12 954	7 708	20 662	400	267	667	12 554	7 441	19 995
91502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91503	7 192	245	7 437	0	0	0	7 192	245	7 437	0	0	0
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	2 762	893	3 655	38	0	38	2 657	893	3 550	143	0	143
99998	8 639	0	8 639	146 309	0	146 309	27 238	0	27 238	127 710	0	127 710
Пассив
91302	4 157	0	4 157	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0
91309	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
91312	0	0	0	15 852	0	15 852	138 743	0	138 743	122 891	0	122 891
91315	0	0	0	0	132	132	0	3 803	3 803	0	3 671	3 671
91316	0	0	0	4 153	0	4 153	4 157	0	4 157	4	0	4
91317	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
91404	0	3 682	3 682	0	3 682	3 682	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	7 093	8	7 101	7 192	253	7 445	99	245	344
99999	166 603	0	166 603	132 387	0	132 387	284	0	284	34 500	0	34 500
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 916 122,0000	0	0	247 697,0000	0	0	1 158 259,0000	0	0	27 005 560,0000
Пассив
98040	0	0	2 060 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 060 258,0000
98050	0	0	24 845 864,0000	0	0	1 158 259,0000	0	0	1 247 697,0000	0	0	24 935 302,0000
98070	0	0	1 010 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000

Страница была полезной?