Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 936	2 025	10 961	223 549	2 634	226 183	225 316	3 291	228 607	7 169	1 368	8 537
20209	0	0	0	174 080	2 431	176 511	174 080	2 431	176 511	0	0	0
30102	22 402	0	22 402	2 032 860	0	2 032 860	2 047 308	0	2 047 308	7 954	0	7 954
30110	50	2 912	2 962	3 532	96 095	99 627	3 491	98 548	102 039	91	459	550
30114	0	666	666	0	1 027	1 027	0	1 099	1 099	0	594	594
30202	7 905	0	7 905	720	0	720	0	0	0	8 625	0	8 625
30204	1 502	0	1 502	0	0	0	75	0	75	1 427	0	1 427
30602	2 041	0	2 041	40 629	0	40 629	40 367	0	40 367	2 303	0	2 303
32002	0	0	0	950 000	8 266	958 266	950 000	8 266	958 266	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	840 000	69 573	909 573	770 000	52 528	822 528	130 000	17 045	147 045
32004	0	16 070	16 070	150 000	8	150 008	150 000	16 078	166 078	0	0	0
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	5 000	0	5 000	22 000	0	22 000	2 000	0	2 000	25 000	0	25 000
45206	39 771	63 540	103 311	688	631	1 319	3 905	1 590	5 495	36 554	62 581	99 135
45207	98 346	41 912	140 258	0	411	411	21 030	1 944	22 974	77 316	40 379	117 695
45208	10 789	0	10 789	0	0	0	0	0	0	10 789	0	10 789
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	415	0	415	0	0	0	94	0	94	321	0	321
45506	5 077	627	5 704	350	6	356	139	44	183	5 288	589	5 877
45507	1 371	0	1 371	400	0	400	39	0	39	1 732	0	1 732
45812	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47408	0	0	0	15 002	3 552	18 554	15 002	3 552	18 554	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
47427	24	1	25	22	0	22	24	1	25	22	0	22
47502	171	685	856	306	153	459	104	19	123	373	819	1 192
50104	59 013	0	59 013	0	0	0	217	0	217	58 796	0	58 796
50106	7 196	0	7 196	1 535	0	1 535	16	0	16	8 715	0	8 715
50107	107 654	0	107 654	34 845	0	34 845	453	0	453	142 046	0	142 046
50112	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	4 871	0	4 871	0	0	0	4 871	0	4 871	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50406	1 357	0	1 357	748	0	748	0	0	0	2 105	0	2 105
50605	10 617	0	10 617	1 095	0	1 095	1 136	0	1 136	10 576	0	10 576
50606	123 732	0	123 732	58 378	0	58 378	5 830	0	5 830	176 280	0	176 280
50610	0	0	0	5 003	0	5 003	5 003	0	5 003	0	0	0
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50806	64 915	0	64 915	468	0	468	41 129	0	41 129	24 254	0	24 254
50905	199	0	199	28	0	28	0	0	0	227	0	227
52502	0	0	0	3 075	0	3 075	0	0	0	3 075	0	3 075
60302	1 052	0	1 052	0	0	0	19	0	19	1 033	0	1 033
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	10	0	10	127	0	127	121	0	121	16	0	16
60310	13	0	13	261	0	261	263	0	263	11	0	11
60312	244	0	244	7 894	0	7 894	8 020	0	8 020	118	0	118
60314	0	0	0	0	174	174	0	167	167	0	7	7
60323	59	0	59	1	0	1	1	0	1	59	0	59
60401	10 939	0	10 939	920	0	920	0	0	0	11 859	0	11 859
60701	886	0	886	34	0	34	920	0	920	0	0	0
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	58	0	58	65	0	65	22	0	22	101	0	101
61008	3	0	3	106	0	106	104	0	104	5	0	5
61403	311	0	311	290	0	290	146	0	146	455	0	455
61406	0	0	0	3 933	0	3 933	3 933	0	3 933	0	0	0
70202	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
70203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70204	0	0	0	3 314	0	3 314	3 314	0	3 314	0	0	0
70205	0	0	0	3 933	0	3 933	3 933	0	3 933	0	0	0
70206	0	0	0	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	45 139	0	45 139	45 139	0	45 139	0	0	0
70501	11 348	0	11 348	67	0	67	0	0	0	11 415	0	11 415
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10702	11 878	0	11 878	2	0	2	0	0	0	11 876	0	11 876
10703	89 316	0	89 316	0	0	0	0	0	0	89 316	0	89 316
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	29	0	29	317	0	317	292	0	292	4	0	4
30607	20	0	20	195	0	195	198	0	198	23	0	23
32015	761	0	761	10 118	0	10 118	10 827	0	10 827	1 470	0	1 470
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	197	0	197	981	0	981	915	0	915	131	0	131
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	200 089	1 541	201 630	1 508 165	4 815	1 512 980	1 522 720	5 363	1 528 083	214 644	2 089	216 733
40703	624	0	624	45	0	45	0	0	0	579	0	579
40802	5 501	0	5 501	10 952	0	10 952	6 163	0	6 163	712	0	712
40807	0	36 460	36 460	4 906	6 833	11 739	4 918	16 264	21 182	12	45 891	45 903
40817	27	0	27	39 097	4 591	43 688	39 323	4 593	43 916	253	2	255
42103	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42104	24 000	0	24 000	0	0	0	7 100	0	7 100	31 100	0	31 100
42105	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	4 844	139	4 983	11 294	655	11 949	10 624	685	11 309	4 174	169	4 343
42303	62	398	460	30	513	543	1 555	160	1 715	1 587	45	1 632
42305	106	452	558	0	3	3	40	9	49	146	458	604
42507	0	35 633	35 633	0	892	892	0	354	354	0	35 095	35 095
45215	87 998	0	87 998	28 561	0	28 561	23 959	0	23 959	83 396	0	83 396
45515	2 863	0	2 863	73	0	73	354	0	354	3 144	0	3 144
45818	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	3 537	15 007	18 544	3 537	15 007	18 544	0	0	0
47411	4	11	15	0	2	2	2	2	4	6	11	17
47416	8 955	2 472	11 427	30 259	2 472	32 731	21 304	0	21 304	0	0	0
47425	2 000	0	2 000	496	0	496	1 270	0	1 270	2 774	0	2 774
47426	167	674	841	104	17	121	304	151	455	367	808	1 175
47501	24	1	25	24	1	25	22	0	22	22	0	22
50111	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
50213	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0
50405	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
50609	0	0	0	9 042	0	9 042	9 042	0	9 042	0	0	0
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52302	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52304	0	0	0	0	0	0	163 025	0	163 025	163 025	0	163 025
52501	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
60301	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
60303	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60305	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0
60309	214	0	214	214	0	214	160	0	160	160	0	160
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	4 772	0	4 772	0	0	0	149	0	149	4 921	0	4 921
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61203	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
61306	0	0	0	3 168	0	3 168	3 168	0	3 168	0	0	0
70101	0	0	0	2 908	0	2 908	2 908	0	2 908	0	0	0
70102	0	0	0	8 539	0	8 539	8 539	0	8 539	0	0	0
70103	0	0	0	3 168	0	3 168	3 168	0	3 168	0	0	0
70107	0	0	0	43 244	0	43 244	43 244	0	43 244	0	0	0
70301	4 102	0	4 102	54 396	0	54 396	57 859	0	57 859	7 565	0	7 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	36 072	0	36 072	474	0	474	10 480	0	10 480	26 066	0	26 066
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	12 196	19 861	32 057	700	197	897	0	497	497	12 896	19 561	32 457
91307	130 220	0	130 220	106	0	106	4 236	0	4 236	126 090	0	126 090
91502	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91503	7 130	371	7 501	0	3	3	0	130	130	7 130	244	7 374
91504	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91603	41	4	45	17	2	19	0	4	4	58	2	60
91604	1 915	715	2 630	1 820	917	2 737	1 345	718	2 063	2 390	914	3 304
99998	5 725	0	5 725	1 482	0	1 482	1 826	0	1 826	5 381	0	5 381
Пассив
91003	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
91302	2 016	0	2 016	1 088	0	1 088	0	0	0	928	0	928
91309	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
91404	0	3 709	3 709	0	93	93	0	37	37	0	3 653	3 653
99999	208 604	0	208 604	17 411	0	17 411	4 236	0	4 236	195 429	0	195 429
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 630 982,0000	0	0	261 924,0000	0	0	4 660,0000	0	0	27 888 246,0000
Пассив
98040	0	0	2 060 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 060 258,0000
98050	0	0	25 560 724,0000	0	0	4 660,0000	0	0	261 924,0000	0	0	25 817 988,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000

Страница была полезной?