Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 735	2 036	10 771	240 146	593	240 739	238 988	310	239 298	9 893	2 319	12 212
20209	0	0	0	221 730	0	221 730	221 730	0	221 730	0	0	0
30102	36 853	0	36 853	1 770 021	0	1 770 021	1 802 060	0	1 802 060	4 814	0	4 814
30110	302	542	844	706	103 596	104 302	500	99 396	99 896	508	4 742	5 250
30114	0	2 395	2 395	0	42 993	42 993	0	43 144	43 144	0	2 244	2 244
30202	7 501	0	7 501	1 519	0	1 519	0	0	0	9 020	0	9 020
30204	1 714	0	1 714	0	0	0	38	0	38	1 676	0	1 676
30602	4 294	0	4 294	34 405	0	34 405	36 988	0	36 988	1 711	0	1 711
32002	0	0	0	805 000	0	805 000	805 000	0	805 000	0	0	0
32003	50 000	17 920	67 920	465 000	64 640	529 640	440 000	67 170	507 170	75 000	15 390	90 390
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45205	19 268	0	19 268	40 000	0	40 000	29 376	0	29 376	29 892	0	29 892
45206	41 733	39 935	81 668	1 591	16 656	18 247	2 331	1 445	3 776	40 993	55 146	96 139
45207	128 632	32 466	161 098	0	960	960	6 660	9 895	16 555	121 972	23 531	145 503
45208	1 250	0	1 250	11 088	0	11 088	315	0	315	12 023	0	12 023
45505	499	0	499	130	0	130	74	0	74	555	0	555
45506	5 853	722	6 575	200	22	222	185	45	230	5 868	699	6 567
45507	1 154	0	1 154	55	0	55	46	0	46	1 163	0	1 163
45812	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45815	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	37 922	6 887	44 809	37 922	6 887	44 809	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
47427	11	2	13	18	2	20	11	2	13	18	2	20
47502	118	238	356	363	168	531	338	11	349	143	395	538
50104	45 026	0	45 026	8 299	0	8 299	582	0	582	52 743	0	52 743
50106	7 287	0	7 287	0	0	0	90	0	90	7 197	0	7 197
50107	61 731	0	61 731	15 776	0	15 776	667	0	667	76 840	0	76 840
50112	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50406	767	0	767	582	0	582	93	0	93	1 256	0	1 256
50606	104 504	0	104 504	8 313	0	8 313	12 533	0	12 533	100 284	0	100 284
50610	0	0	0	8 383	0	8 383	8 383	0	8 383	0	0	0
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50806	73 205	0	73 205	3 141	0	3 141	386	0	386	75 960	0	75 960
50905	149	0	149	22	0	22	1	0	1	170	0	170
51502	1 585	0	1 585	15 000	0	15 000	16 585	0	16 585	0	0	0
60302	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
60306	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60308	12	0	12	45	0	45	39	0	39	18	0	18
60310	24	0	24	228	0	228	219	0	219	33	0	33
60312	51	0	51	1 514	0	1 514	1 483	0	1 483	82	0	82
60314	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
60323	59	0	59	1	0	1	1	0	1	59	0	59
60401	11 362	0	11 362	0	0	0	0	0	0	11 362	0	11 362
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	89	0	89	21	0	21	21	0	21	89	0	89
61008	4	0	4	80	0	80	81	0	81	3	0	3
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	434	0	434	184	0	184	176	0	176	442	0	442
61406	0	0	0	5 594	0	5 594	5 594	0	5 594	0	0	0
70202	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
70203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70204	0	0	0	8 748	0	8 748	8 748	0	8 748	0	0	0
70205	0	0	0	5 594	0	5 594	5 594	0	5 594	0	0	0
70206	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	56 744	0	56 744	56 744	0	56 744	0	0	0
70401	0	0	0	748	0	748	0	0	0	748	0	748
70501	7 696	0	7 696	1 545	0	1 545	43	0	43	9 198	0	9 198
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10702	12 844	0	12 844	962	0	962	0	0	0	11 882	0	11 882
10703	89 316	0	89 316	0	0	0	0	0	0	89 316	0	89 316
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	8	0	8	233	0	233	277	0	277	52	0	52
30607	43	0	43	155	0	155	129	0	129	17	0	17
32015	679	0	679	8 266	0	8 266	8 491	0	8 491	904	0	904
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
40502	1 262	0	1 262	770	0	770	645	0	645	1 137	0	1 137
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	149 651	2 450	152 101	1 091 548	167 231	1 258 779	1 131 857	166 270	1 298 127	189 960	1 489	191 449
40703	713	0	713	35	0	35	0	0	0	678	0	678
40802	8 331	0	8 331	5 767	0	5 767	260	0	260	2 824	0	2 824
40807	0	34 946	34 946	0	4 220	4 220	0	9 542	9 542	0	40 268	40 268
40817	178	0	178	8 979	0	8 979	8 808	0	8 808	7	0	7
42102	20 000	0	20 000	42 000	0	42 000	22 000	0	22 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42104	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42301	5 587	41	5 628	3 915	667	4 582	6 082	678	6 760	7 754	52	7 806
42302	180	0	180	181	0	181	1	0	1	0	0	0
42303	39	261	300	16	152	168	296	126	422	319	235	554
42305	106	444	550	0	10	10	0	11	11	106	445	551
42507	0	36 895	36 895	0	1 120	1 120	0	1 192	1 192	0	36 967	36 967
45215	83 785	0	83 785	34 754	0	34 754	30 371	0	30 371	79 402	0	79 402
45515	3 568	0	3 568	127	0	127	38	0	38	3 479	0	3 479
45818	180	0	180	0	0	0	2	0	2	182	0	182
47407	0	0	0	83 464	21 381	104 845	83 464	21 381	104 845	0	0	0
47411	3	5	8	1	4	5	4	3	7	6	4	10
47416	0	0	0	1 202	0	1 202	1 827	0	1 827	625	0	625
47425	4 673	0	4 673	12 348	0	12 348	11 088	0	11 088	3 413	0	3 413
47426	116	232	348	337	7	344	359	165	524	138	390	528
47501	11	2	13	11	2	13	18	2	20	18	2	20
50111	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
50405	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
50609	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	476	0	476	4 976	0	4 976	4 500	0	4 500	0	0	0
60301	0	0	0	2 359	0	2 359	2 359	0	2 359	0	0	0
60303	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60305	6	0	6	2 737	0	2 737	2 731	0	2 731	0	0	0
60309	59	0	59	59	0	59	134	0	134	134	0	134
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	5 110	0	5 110	0	0	0	141	0	141	5 251	0	5 251
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61203	0	0	0	4 565	0	4 565	4 565	0	4 565	0	0	0
61306	0	0	0	5 621	0	5 621	5 621	0	5 621	0	0	0
70101	0	0	0	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618	0	0	0
70102	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
70103	0	0	0	5 621	0	5 621	5 621	0	5 621	0	0	0
70107	0	0	0	62 905	0	62 905	62 905	0	62 905	0	0	0
70301	1 209	0	1 209	73 594	0	73 594	72 385	0	72 385	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	35 022	0	35 022	234	0	234	50	0	50	35 206	0	35 206
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	55 293	27 221	82 514	200	879	1 079	3 467	827	4 294	52 026	27 273	79 299
91307	87 289	0	87 289	15 533	0	15 533	3 027	0	3 027	99 795	0	99 795
91502	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91503	3 901	384	4 285	0	13	13	3 864	12	3 876	37	385	422
91504	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91603	41	2	43	0	9	9	0	2	2	41	9	50
91604	2 355	372	2 727	2 376	581	2 957	1 804	378	2 182	2 927	575	3 502
91704	917	0	917	18	0	18	0	0	0	935	0	935
91802	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
91803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	45 665	0	45 665	37 845	0	37 845	60 877	0	60 877	22 633	0	22 633
Пассив
91003	0	0	0	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0
91302	3 485	39	3 524	11 934	1	11 935	11 088	1	11 089	2 639	39	2 678
91309	38 301	0	38 301	47 344	0	47 344	25 151	0	25 151	16 108	0	16 108
91404	0	3 840	3 840	0	117	117	0	124	124	0	3 847	3 847
99999	214 458	0	214 458	13 430	0	13 430	19 841	0	19 841	220 869	0	220 869
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 697 889,0000	0	0	77 904,0000	0	0	26 630,0000	0	0	4 749 163,0000
Пассив
98040	0	0	2 060 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 060 258,0000
98050	0	0	2 637 632,0000	0	0	26 632,0000	0	0	77 905,0000	0	0	2 688 905,0000

Страница была полезной?