Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 438	10 914	12 352	60 254	3 667	63 921	57 518	7 730	65 248	4 174	6 851	11 025
20209	0	0	0	30 863	6 638	37 501	30 863	6 638	37 501	0	0	0
30102	29 188	0	29 188	197 742	0	197 742	218 034	0	218 034	8 896	0	8 896
30110	522	1 060	1 582	695	17 091	17 786	1 158	16 741	17 899	59	1 410	1 469
30114	0	1 120	1 120	0	157	157	0	195	195	0	1 082	1 082
30202	1 542	0	1 542	0	0	0	203	0	203	1 339	0	1 339
30204	1 317	0	1 317	40	0	40	0	0	0	1 357	0	1 357
30602	7 901	0	7 901	30 903	0	30 903	35 048	0	35 048	3 756	0	3 756
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	240	0	240	10 000	0	10 000	0	0	0	10 240	0	10 240
45207	164 498	83 030	247 528	0	542	542	12 488	12 173	24 661	152 010	71 399	223 409
45208	1 684	0	1 684	0	0	0	182	0	182	1 502	0	1 502
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	527	136	663	0	1	1	116	12	128	411	125	536
45506	4 910	750	5 660	178	5	183	69	36	105	5 019	719	5 738
45507	1 117	0	1 117	0	0	0	16	0	16	1 101	0	1 101
45812	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47408	0	0	0	11 867	1 833	13 700	11 867	1 833	13 700	0	0	0
47427	15	2	17	13	6	19	15	2	17	13	6	19
47502	6	1 203	1 209	2	152	154	0	28	28	8	1 327	1 335
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	105 668	0	105 668	4 139	0	4 139	31 041	0	31 041	78 766	0	78 766
50610	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50806	46 913	0	46 913	14 281	0	14 281	0	0	0	61 194	0	61 194
50905	58	0	58	6	0	6	23	0	23	41	0	41
60302	5 801	0	5 801	1	0	1	26	0	26	5 776	0	5 776
60306	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60308	26	0	26	74	0	74	63	0	63	37	0	37
60310	31	0	31	573	0	573	579	0	579	25	0	25
60312	1 186	0	1 186	3 001	0	3 001	3 714	0	3 714	473	0	473
60314	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
60323	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60401	11 472	0	11 472	348	0	348	0	0	0	11 820	0	11 820
60701	0	0	0	1 198	0	1 198	348	0	348	850	0	850
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	168	0	168	7	0	7	7	0	7	168	0	168
61008	3	0	3	86	0	86	86	0	86	3	0	3
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	485	0	485	199	0	199	159	0	159	525	0	525
61406	0	0	0	2 539	0	2 539	2 539	0	2 539	0	0	0
70203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70204	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
70205	0	0	0	2 539	0	2 539	2 539	0	2 539	0	0	0
70206	0	0	0	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	0	0	0
70209	0	0	0	11 876	0	11 876	11 876	0	11 876	0	0	0
70401	4 338	0	4 338	18 501	0	18 501	17 003	0	17 003	5 836	0	5 836
70502	5 969	0	5 969	0	0	0	0	0	0	5 969	0	5 969
Пассив
10207	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10702	12 891	0	12 891	0	0	0	0	0	0	12 891	0	12 891
10703	60 763	0	60 763	0	0	0	0	0	0	60 763	0	60 763
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	15	0	15	87	0	87	80	0	80	8	0	8
30607	79	0	79	187	0	187	146	0	146	38	0	38
32015	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
32801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	1 524	0	1 524	6 413	0	6 413	5 140	0	5 140	251	0	251
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	43 662	1 398	45 060	470 469	31 181	501 650	454 526	30 865	485 391	27 719	1 082	28 801
40703	302	0	302	28	0	28	0	0	0	274	0	274
40802	71	0	71	107	0	107	36	0	36	0	0	0
40807	0	34 679	34 679	0	722	722	0	234	234	0	34 191	34 191
40817	1 091	0	1 091	17 960	0	17 960	19 359	0	19 359	2 490	0	2 490
42301	3 485	375	3 860	5 949	3 338	9 287	3 568	3 836	7 404	1 104	873	1 977
42302	0	375	375	0	377	377	0	2	2	0	0	0
42303	81	253	334	76	419	495	0	178	178	5	12	17
42305	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
42507	0	38 240	38 240	0	797	797	0	259	259	0	37 702	37 702
45215	103 099	0	103 099	7 295	0	7 295	8 451	0	8 451	104 255	0	104 255
45515	3 422	0	3 422	1 419	0	1 419	36	0	36	2 039	0	2 039
45818	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	1 833	11 902	13 735	1 833	11 902	13 735	0	0	0
47411	6	3	9	0	3	3	2	0	2	8	0	8
47416	3	0	3	220	0	220	223	0	223	6	0	6
47425	2 285	0	2 285	1 414	0	1 414	0	0	0	871	0	871
47426	0	1 200	1 200	0	25	25	0	152	152	0	1 327	1 327
47501	15	2	17	15	2	17	13	6	19	13	6	19
50609	0	0	0	3 325	0	3 325	3 325	0	3 325	0	0	0
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
60303	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60305	6	0	6	1 879	0	1 879	1 876	0	1 876	3	0	3
60309	42	0	42	42	0	42	31	0	31	31	0	31
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	64	0	64	10	0	10	5	0	5	59	0	59
60601	5 283	0	5 283	0	0	0	154	0	154	5 437	0	5 437
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61203	0	0	0	27 151	0	27 151	27 151	0	27 151	0	0	0
61306	0	0	0	2 326	0	2 326	2 326	0	2 326	0	0	0
70101	0	0	0	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447	0	0	0
70102	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
70103	0	0	0	2 326	0	2 326	2 326	0	2 326	0	0	0
70107	0	0	0	11 263	0	11 263	11 263	0	11 263	0	0	0
70302	34 522	0	34 522	0	0	0	0	0	0	34 522	0	34 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	29 850	0	29 850	2 721	0	2 721	0	0	0	32 571	0	32 571
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	19 659	28 000	47 659	0	183	183	0	3 847	3 847	19 659	24 336	43 995
91307	96 041	0	96 041	3 308	0	3 308	0	0	0	99 349	0	99 349
91502	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91503	12 027	416	12 443	0	3	3	1	8	9	12 026	411	12 437
91504	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	4 509	823	5 332	1 679	585	2 264	1 367	827	2 194	4 821	581	5 402
91704	817	0	817	15	0	15	0	0	0	832	0	832
91802	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
91803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	5 289	0	5 289	28	0	28	3 578	0	3 578	1 739	0	1 739
Пассив
91302	243	1 729	1 972	210	35	245	0	12	12	33	1 706	1 739
91404	0	3 317	3 317	0	3 333	3 333	0	16	16	0	0	0
99999	193 846	0	193 846	6 050	0	6 050	8 494	0	8 494	196 290	0	196 290
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 722 658,0000	0	0	64 700,0000	0	0	835 000,0000	0	0	3 952 358,0000
Пассив
98040	0	0	2 060 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 060 258,0000
98050	0	0	2 662 400,0000	0	0	835 000,0000	0	0	64 700,0000	0	0	1 892 100,0000

Страница была полезной?