Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 114	2 205	16 319	100 977	2 440	103 417	111 111	896	112 007	3 980	3 749	7 729
20209	0	0	0	84 764	0	84 764	84 764	0	84 764	0	0	0
30102	27 856	0	27 856	685 839	0	685 839	699 179	0	699 179	14 516	0	14 516
30110	88	977	1 065	1 697	68 615	70 312	1 700	67 681	69 381	85	1 911	1 996
30114	0	978	978	0	45	45	0	26	26	0	997	997
30202	1 373	0	1 373	0	0	0	154	0	154	1 219	0	1 219
30204	2 722	0	2 722	0	0	0	1 368	0	1 368	1 354	0	1 354
30602	5 227	0	5 227	39 796	0	39 796	44 906	0	44 906	117	0	117
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	13 157	13 157	195 000	39 526	234 526	195 000	52 683	247 683	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	26 422	56 422	0	13 256	13 256	30 000	13 166	43 166
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45206	32 049	0	32 049	240	0	240	32 049	0	32 049	240	0	240
45207	131 057	81 214	212 271	32 899	2 364	35 263	532	1 180	1 712	163 424	82 398	245 822
45208	2 083	0	2 083	0	0	0	182	0	182	1 901	0	1 901
45504	43	0	43	0	0	0	17	0	17	26	0	26
45505	605	183	788	111	319	430	256	275	531	460	227	687
45506	2 311	265	2 576	107	4	111	130	11	141	2 288	258	2 546
45507	1 149	0	1 149	0	0	0	32	0	32	1 117	0	1 117
45812	180	0	180	182	0	182	182	0	182	180	0	180
47408	615	0	615	4 500	2 432	6 932	5 115	2 432	7 547	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	26	6	32	8	6	14	19	6	25	15	6	21
47502	9	868	877	12	176	188	15	13	28	6	1 031	1 037
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	111 577	0	111 577	40 629	0	40 629	35 629	0	35 629	116 577	0	116 577
50610	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50806	26 732	0	26 732	0	0	0	0	0	0	26 732	0	26 732
50905	69	0	69	17	0	17	26	0	26	60	0	60
51502	0	0	0	4 488	0	4 488	4 488	0	4 488	0	0	0
60302	450	0	450	0	0	0	23	0	23	427	0	427
60306	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60308	38	0	38	13	0	13	47	0	47	4	0	4
60310	24	0	24	337	0	337	336	0	336	25	0	25
60312	554	0	554	2 901	0	2 901	2 212	0	2 212	1 243	0	1 243
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60401	11 059	0	11 059	0	0	0	0	0	0	11 059	0	11 059
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	168	0	168	24	0	24	24	0	24	168	0	168
61008	5	0	5	134	0	134	135	0	135	4	0	4
61403	577	0	577	28	0	28	191	0	191	414	0	414
61406	0	0	0	2 601	0	2 601	2 601	0	2 601	0	0	0
70202	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
70203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70204	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
70205	0	0	0	2 601	0	2 601	2 601	0	2 601	0	0	0
70206	0	0	0	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	16 719	0	16 719	16 719	0	16 719	0	0	0
70501	9 935	0	9 935	1 382	0	1 382	0	0	0	11 317	0	11 317
Пассив
10203	9 932	0	9 932	0	0	0	0	0	0	9 932	0	9 932
10204	40 568	0	40 568	0	0	0	0	0	0	40 568	0	40 568
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10702	14 888	0	14 888	53	0	53	0	0	0	14 835	0	14 835
10703	60 763	0	60 763	0	0	0	0	0	0	60 763	0	60 763
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	5	0	5	14	0	14	29	0	29	20	0	20
30607	52	0	52	163	0	163	112	0	112	1	0	1
32015	0	0	0	1 850	0	1 850	2 150	0	2 150	300	0	300
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
32801	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6
40502	889	0	889	9 292	0	9 292	12 437	0	12 437	4 034	0	4 034
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	31 205	1 592	32 797	446 151	3 795	449 946	450 377	3 630	454 007	35 431	1 427	36 858
40703	358	0	358	3 430	0	3 430	3 380	0	3 380	308	0	308
40802	64	0	64	46	0	46	56	0	56	74	0	74
40807	0	34 395	34 395	0	497	497	0	517	517	0	34 415	34 415
40817	7	0	7	17 708	0	17 708	17 711	0	17 711	10	0	10
42102	6 000	0	6 000	14 000	0	14 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42301	1 524	499	2 023	4 905	2 339	7 244	4 791	3 004	7 795	1 410	1 164	2 574
42302	0	0	0	1	1	2	263	627	890	262	626	888
42303	0	117	117	0	71	71	15	603	618	15	649	664
42305	348	0	348	142	0	142	0	0	0	206	0	206
42507	0	37 926	37 926	0	547	547	0	570	570	0	37 949	37 949
45215	86 317	0	86 317	90	0	90	10 535	0	10 535	96 762	0	96 762
45515	517	0	517	37	0	37	42	0	42	522	0	522
45818	180	0	180	2	0	2	2	0	2	180	0	180
47407	0	0	0	6 923	0	6 923	6 923	0	6 923	0	0	0
47411	6	1	7	3	0	3	2	1	3	5	2	7
47416	0	0	0	3 451	0	3 451	3 451	0	3 451	0	0	0
47425	6 128	0	6 128	1 439	0	1 439	6	0	6	4 695	0	4 695
47426	2	868	870	12	13	25	10	174	184	0	1 029	1 029
47501	26	0	26	19	0	19	9	0	9	16	0	16
50609	0	0	0	11 767	0	11 767	11 767	0	11 767	0	0	0
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
60301	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
60303	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60305	3	0	3	1 781	0	1 781	1 782	0	1 782	4	0	4
60309	39	0	39	39	0	39	40	0	40	40	0	40
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60324	59	0	59	0	0	0	5	0	5	64	0	64
60601	4 996	0	4 996	0	0	0	143	0	143	5 139	0	5 139
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61203	0	0	0	31 762	0	31 762	31 762	0	31 762	0	0	0
61302	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
61306	0	0	0	2 638	0	2 638	2 638	0	2 638	0	0	0
70101	0	0	0	2 448	0	2 448	2 448	0	2 448	0	0	0
70102	0	0	0	9 671	0	9 671	9 671	0	9 671	0	0	0
70103	0	0	0	2 638	0	2 638	2 638	0	2 638	0	0	0
70106	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70107	0	0	0	6 060	0	6 060	6 060	0	6 060	0	0	0
70301	36 879	0	36 879	23 174	0	23 174	20 817	0	20 817	34 522	0	34 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	35 221	0	35 221	0	0	0	5 370	0	5 370	29 851	0	29 851
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	16 642	27 270	43 912	0	410	410	90	393	483	16 552	27 287	43 839
91307	96 270	0	96 270	844	0	844	0	0	0	97 114	0	97 114
91502	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91503	1 107	413	1 520	10 952	6	10 958	33	6	39	12 026	413	12 439
91504	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91603	41	0	41	12	0	12	0	0	0	53	0	53
91604	3 815	769	4 584	1 774	819	2 593	1 398	772	2 170	4 191	816	5 007
91704	782	0	782	18	0	18	0	0	0	800	0	800
91802	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
91803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	11 874	0	11 874	77	0	77	2 165	0	2 165	9 786	0	9 786
Пассив
91302	3 236	2 849	6 085	957	1 160	2 117	0	27	27	2 279	1 716	3 995
91309	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91404	0	3 289	3 289	0	47	47	0	49	49	0	3 291	3 291
99999	183 993	0	183 993	8 062	0	8 062	14 835	0	14 835	190 766	0	190 766
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	5 431 148,0000	0	0	1 083 000,0000	0	0	1 209 000,0000	0	0	5 305 148,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 060 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 060 258,0000
98050	0	0	3 370 890,0000	0	0	1 209 003,0000	0	0	1 083 003,0000	0	0	3 244 890,0000

Страница была полезной?