Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 546	5 506	31 052	153 571	15 073	168 644	160 516	13 483	173 999	18 601	7 096	25 697
20208	4 646	0	4 646	8 945	0	8 945	10 684	0	10 684	2 907	0	2 907
20209	0	0	0	137 199	5 053	142 252	137 199	5 053	142 252	0	0	0
20302	0	308	308	0	8	8	0	10	10	0	306	306
20303	0	30	30	0	4	4	0	1	1	0	33	33
20305	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
20308	0	163	163	0	17	17	0	23	23	0	157	157
30102	38 619	0	38 619	1 283 641	0	1 283 641	1 313 234	0	1 313 234	9 026	0	9 026
30110	9 280	2 483	11 763	11 014	312 941	323 955	10 993	304 921	315 914	9 301	10 503	19 804
30114	0	302	302	0	4 543	4 543	0	4 788	4 788	0	57	57
30118	0	160	160	0	4	4	0	5	5	0	159	159
30202	3 108	0	3 108	751	0	751	0	0	0	3 859	0	3 859
30204	215	0	215	43	0	43	0	0	0	258	0	258
30233	1 242	0	1 242	9 541	750	10 291	9 865	431	10 296	918	319	1 237
30602	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
32002	0	0	0	595 000	0	595 000	550 000	0	550 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	1 519	1 519	0	19	19	0	37	37	0	1 501	1 501
45205	13 000	0	13 000	0	0	0	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45207	52 614	0	52 614	0	0	0	2 601	0	2 601	50 013	0	50 013
45505	532	0	532	0	0	0	28	0	28	504	0	504
45506	5 419	0	5 419	0	0	0	1 309	0	1 309	4 110	0	4 110
45507	92 146	1 906	94 052	0	23	23	2 450	100	2 550	89 696	1 829	91 525
45812	11 663	0	11 663	5 000	0	5 000	3 899	0	3 899	12 764	0	12 764
45815	15 505	0	15 505	3	0	3	556	0	556	14 952	0	14 952
45912	182	0	182	149	0	149	207	0	207	124	0	124
45915	481	0	481	0	0	0	34	0	34	447	0	447
47404	35	0	35	322 201	312 409	634 610	321 047	312 409	633 456	1 189	0	1 189
47408	0	0	0	340 750	356 830	697 580	340 750	356 830	697 580	0	0	0
47415	550	0	550	0	0	0	18	0	18	532	0	532
47423	1 197	523	1 720	141	5	146	164	527	691	1 174	1	1 175
47427	732	18	750	2 242	31	2 273	2 721	33	2 754	253	16	269
50606	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
50621	93 760	0	93 760	0	0	0	160	0	160	93 600	0	93 600
60302	569	0	569	57	0	57	626	0	626	0	0	0
60306	0	0	0	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	582	0	582	107	0	107	132	0	132	557	0	557
60312	879	0	879	1 915	0	1 915	1 675	0	1 675	1 119	0	1 119
60314	0	117	117	0	316	316	0	222	222	0	211	211
60323	4 048	0	4 048	693	0	693	754	0	754	3 987	0	3 987
60401	207 321	0	207 321	0	0	0	1 708	0	1 708	205 613	0	205 613
60404	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60701	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
60901	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61002	255	0	255	15	0	15	15	0	15	255	0	255
61008	893	0	893	97	0	97	157	0	157	833	0	833
61009	1 105	0	1 105	54	0	54	14	0	14	1 145	0	1 145
61209	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
61213	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	2 314	0	2 314	74	0	74	277	0	277	2 111	0	2 111
70606	159 400	0	159 400	8 875	0	8 875	159 400	0	159 400	8 875	0	8 875
70607	2 124	0	2 124	160	0	160	2 124	0	2 124	160	0	160
70608	17 571	0	17 571	461	0	461	17 571	0	17 571	461	0	461
70609	7 188	0	7 188	161	0	161	7 188	0	7 188	161	0	161
70706	0	0	0	160 387	0	160 387	0	0	0	160 387	0	160 387
70707	0	0	0	2 124	0	2 124	0	0	0	2 124	0	2 124
70708	0	0	0	17 571	0	17 571	0	0	0	17 571	0	17 571
70709	0	0	0	7 188	0	7 188	0	0	0	7 188	0	7 188
Итого по активу (баланс)	881 543	13 035	894 578	3 208 431	1 008 043	4 216 474	3 243 877	998 890	4 242 767	846 097	22 188	868 285
Пассив
10208	219 600	0	219 600	0	0	0	0	0	0	219 600	0	219 600
10601	71 277	0	71 277	0	0	0	0	0	0	71 277	0	71 277
10701	17 310	0	17 310	0	0	0	0	0	0	17 310	0	17 310
20309	0	5 796	5 796	0	180	180	0	145	145	0	5 761	5 761
30126	2 088	0	2 088	57	0	57	0	0	0	2 031	0	2 031
30232	0	0	0	16 079	4 236	20 315	16 112	4 303	20 415	33	67	100
32211	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40701	4 452	0	4 452	2	0	2	74	0	74	4 524	0	4 524
40702	170 268	10	170 278	590 794	295 625	886 419	556 970	295 625	852 595	136 444	10	136 454
40703	7 612	0	7 612	9 440	0	9 440	8 231	0	8 231	6 403	0	6 403
40802	4 822	0	4 822	9 661	0	9 661	9 835	0	9 835	4 996	0	4 996
40817	4 168	249	4 417	50	8	58	0	5	5	4 118	246	4 364
40820	2	6	8	0	0	0	0	0	0	2	6	8
40821	1 226	0	1 226	10 473	0	10 473	10 992	0	10 992	1 745	0	1 745
40905	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
40909	0	0	0	235	276	511	235	276	511	0	0	0
40910	0	0	0	199	87	286	199	87	286	0	0	0
40911	2 978	0	2 978	44 765	0	44 765	43 504	0	43 504	1 717	0	1 717
40912	0	0	0	1 192	1 273	2 465	1 192	1 273	2 465	0	0	0
40913	0	0	0	1 343	2 596	3 939	1 343	2 596	3 939	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	863	619	1 482	0	16	16	0	10	10	863	613	1 476
42303	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
42304	688	349	1 037	0	8	8	11	4	15	699	345	1 044
42306	49 611	7 487	57 098	1 386	177	1 563	61	92	153	48 286	7 402	55 688
42307	4 384	0	4 384	35	0	35	48	0	48	4 397	0	4 397
42601	28	7	35	0	0	0	0	0	0	28	7	35
45215	1 217	0	1 217	547	0	547	0	0	0	670	0	670
45515	936	0	936	258	0	258	15	0	15	693	0	693
45818	26 727	0	26 727	2 614	0	2 614	3	0	3	24 116	0	24 116
45918	636	0	636	65	0	65	0	0	0	571	0	571
47407	0	0	0	356 156	341 147	697 303	356 156	341 147	697 303	0	0	0
47411	2 159	298	2 457	120	7	127	405	41	446	2 444	332	2 776
47414	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47416	0	301	301	3 678	307	3 985	3 678	6	3 684	0	0	0
47422	211	0	211	151	47	198	0	47	47	60	0	60
47425	1 907	0	1 907	746	0	746	50	0	50	1 211	0	1 211
47426	17	0	17	268	0	268	270	0	270	19	0	19
60301	1 585	0	1 585	419	0	419	1 980	0	1 980	3 146	0	3 146
60305	0	0	0	2 252	0	2 252	4 256	0	4 256	2 004	0	2 004
60309	26	0	26	161	0	161	156	0	156	21	0	21
60311	7	0	7	316	0	316	316	0	316	7	0	7
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	5	0	5	81	0	81	93	0	93	17	0	17
60324	4 006	0	4 006	712	0	712	85	0	85	3 379	0	3 379
60601	60 419	0	60 419	1 707	0	1 707	586	0	586	59 298	0	59 298
60903	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61304	412	0	412	104	0	104	68	0	68	376	0	376
61501	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
70601	120 379	0	120 379	120 378	0	120 378	12 367	0	12 367	12 368	0	12 368
70602	41 789	0	41 789	41 789	0	41 789	0	0	0	0	0	0
70603	17 128	0	17 128	17 128	0	17 128	538	0	538	538	0	538
70604	7 475	0	7 475	7 475	0	7 475	197	0	197	197	0	197
70701	0	0	0	0	0	0	120 456	0	120 456	120 456	0	120 456
70702	0	0	0	0	0	0	41 789	0	41 789	41 789	0	41 789
70703	0	0	0	0	0	0	17 129	0	17 129	17 129	0	17 129
70704	0	0	0	0	0	0	7 475	0	7 475	7 475	0	7 475
Итого по пассиву (баланс)	879 456	15 122	894 578	1 243 868	646 003	1 889 871	1 217 908	645 670	1 863 578	853 496	14 789	868 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 389	0	2 389	6 587	0	6 587	6 311	0	6 311	2 665	0	2 665
90902	57 918	0	57 918	10 520	0	10 520	1 621	0	1 621	66 817	0	66 817
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	845 326	28 489	873 815	0	351	351	110 274	675	110 949	735 052	28 165	763 217
91501	25 171	0	25 171	0	0	0	0	0	0	25 171	0	25 171
91604	2 231	0	2 231	150	0	150	448	0	448	1 933	0	1 933
91704	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
91802	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
99998	350 311	0	350 311	1 181	0	1 181	76 012	0	76 012	275 480	0	275 480
Итого по активу (баланс)	1 297 798	28 489	1 326 287	18 438	351	18 789	194 666	675	195 341	1 121 570	28 165	1 149 735
Пассив
91003	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91312	223 966	0	223 966	0	0	0	302	0	302	224 268	0	224 268
91315	76 963	0	76 963	73 825	0	73 825	0	0	0	3 138	0	3 138
91318	43 025	0	43 025	0	0	0	0	0	0	43 025	0	43 025
91507	6 357	0	6 357	1 394	0	1 394	86	0	86	5 049	0	5 049
99999	975 976	0	975 976	119 326	0	119 326	17 605	0	17 605	874 255	0	874 255
Итого по пассиву (баланс)	1 326 287	0	1 326 287	195 339	0	195 339	18 787	0	18 787	1 149 735	0	1 149 735
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	54 144	10 820	64 964	45 130	10 820	55 950	9 014	0	9 014
93801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	54 177	10 820	64 997	45 163	10 820	55 983	9 014	0	9 014
Пассив
96001	0	0	0	10 787	45 186	55 973	10 787	54 194	64 981	0	9 008	9 008
96801	0	0	0	50	0	50	56	0	56	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 837	45 186	56 023	10 843	54 194	65 037	6	9 008	9 014
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Пассив
98050	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000

Страница была полезной?