Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 301	3 795	21 096	201 463	32 823	234 286	203 177	33 015	236 192	15 587	3 603	19 190
20208	3 816	0	3 816	14 280	0	14 280	15 284	0	15 284	2 812	0	2 812
20209	0	0	0	153 970	12 488	166 458	153 970	12 488	166 458	0	0	0
20302	0	431	431	0	35	35	0	31	31	0	435	435
20303	0	30	30	0	2	2	0	3	3	0	29	29
20305	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
20308	0	176	176	0	6	6	0	8	8	0	174	174
30102	7 689	0	7 689	437 824	0	437 824	425 373	0	425 373	20 140	0	20 140
30110	7 754	2 681	10 435	16 437	3 804	20 241	15 810	6 088	21 898	8 381	397	8 778
30114	0	78	78	0	14 998	14 998	0	12 712	12 712	0	2 364	2 364
30118	0	164	164	0	13	13	0	12	12	0	165	165
30202	3 588	0	3 588	0	0	0	91	0	91	3 497	0	3 497
30204	255	0	255	0	0	0	10	0	10	245	0	245
30233	810	0	810	12 906	0	12 906	12 298	0	12 298	1 418	0	1 418
30602	97	0	97	913	0	913	946	0	946	64	0	64
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	0	1 640	1 640	0	90	90	0	121	121	0	1 609	1 609
45201	0	0	0	1 420	0	1 420	420	0	420	1 000	0	1 000
45205	1 333	0	1 333	0	0	0	666	0	666	667	0	667
45207	61 233	0	61 233	0	0	0	5 001	0	5 001	56 232	0	56 232
45208	1 000	0	1 000	0	0	0	83	0	83	917	0	917
45307	19 153	0	19 153	0	0	0	834	0	834	18 319	0	18 319
45505	151	0	151	0	0	0	127	0	127	24	0	24
45506	7 876	0	7 876	0	0	0	710	0	710	7 166	0	7 166
45507	106 637	2 801	109 438	0	148	148	3 814	424	4 238	102 823	2 525	105 348
45812	10 663	0	10 663	83	0	83	0	0	0	10 746	0	10 746
45815	15 037	0	15 037	2	0	2	71	0	71	14 968	0	14 968
45912	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
45915	553	4	557	0	0	0	106	4	110	447	0	447
47404	3	0	3	14 800	14 784	29 584	14 791	14 784	29 575	12	0	12
47408	0	0	0	3 707	14 814	18 521	3 707	14 814	18 521	0	0	0
47415	482	0	482	0	0	0	6	0	6	476	0	476
47423	1 462	429	1 891	2 163	620	2 783	2 084	716	2 800	1 541	333	1 874
47427	569	9	578	2 463	40	2 503	2 696	40	2 736	336	9	345
50605	159	0	159	0	0	0	159	0	159	0	0	0
50606	65 655	0	65 655	0	0	0	1 655	0	1 655	64 000	0	64 000
50621	74 400	0	74 400	13 600	0	13 600	0	0	0	88 000	0	88 000
60302	8 271	0	8 271	52	0	52	88	0	88	8 235	0	8 235
60306	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	756	0	756	180	0	180	203	0	203	733	0	733
60312	31 621	0	31 621	1 856	0	1 856	1 644	0	1 644	31 833	0	31 833
60314	0	103	103	0	332	332	0	103	103	0	332	332
60323	5 259	0	5 259	204	0	204	73	0	73	5 390	0	5 390
60401	208 855	0	208 855	0	0	0	0	0	0	208 855	0	208 855
60404	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60701	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
60901	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61002	245	0	245	92	0	92	47	0	47	290	0	290
61008	888	0	888	131	0	131	129	0	129	890	0	890
61009	1 207	0	1 207	24	0	24	34	0	34	1 197	0	1 197
61210	0	0	0	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813	0	0	0
61213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	2 468	0	2 468	242	0	242	289	0	289	2 421	0	2 421
70606	77 725	0	77 725	20 747	0	20 747	22	0	22	98 450	0	98 450
70607	2 249	0	2 249	0	0	0	125	0	125	2 124	0	2 124
70608	9 841	0	9 841	1 531	0	1 531	0	0	0	11 372	0	11 372
70609	4 824	0	4 824	526	0	526	0	0	0	5 350	0	5 350
Итого по активу (баланс)	764 032	12 341	776 373	989 964	95 003	1 084 967	939 891	95 369	1 035 260	814 105	11 975	826 080
Пассив
10208	219 600	0	219 600	0	0	0	0	0	0	219 600	0	219 600
10601	71 277	0	71 277	0	0	0	0	0	0	71 277	0	71 277
10701	17 310	0	17 310	0	0	0	0	0	0	17 310	0	17 310
20309	0	5 930	5 930	0	420	420	0	481	481	0	5 991	5 991
30126	2 041	0	2 041	1	0	1	24	0	24	2 064	0	2 064
30232	15	0	15	12 280	0	12 280	12 274	0	12 274	9	0	9
32015	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40502	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
40602	4 886	0	4 886	24 154	0	24 154	20 768	0	20 768	1 500	0	1 500
40701	4 367	0	4 367	3	0	3	20	0	20	4 384	0	4 384
40702	77 037	15	77 052	272 597	1 492	274 089	287 902	3 774	291 676	92 342	2 297	94 639
40703	12 330	0	12 330	14 887	0	14 887	21 954	0	21 954	19 397	0	19 397
40802	7 178	0	7 178	14 910	0	14 910	15 392	0	15 392	7 660	0	7 660
40817	5 308	313	5 621	138	64	202	0	13	13	5 170	262	5 432
40820	4	6	10	0	0	0	0	0	0	4	6	10
40821	202	0	202	2 990	0	2 990	5 065	0	5 065	2 277	0	2 277
40905	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
40909	0	0	0	593	329	922	593	329	922	0	0	0
40910	0	0	0	81	77	158	81	77	158	0	0	0
40911	565	0	565	22 599	0	22 599	23 295	0	23 295	1 261	0	1 261
40912	0	0	0	2 396	3 784	6 180	2 396	3 784	6 180	0	0	0
40913	0	0	0	2 324	7 046	9 370	2 324	7 046	9 370	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	1 008	673	1 681	145	59	204	0	34	34	863	648	1 511
42303	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
42304	675	374	1 049	0	28	28	2	20	22	677	366	1 043
42305	1 796	22	1 818	0	22	22	0	0	0	1 796	0	1 796
42306	64 008	9 539	73 547	5 195	702	5 897	178	503	681	58 991	9 340	68 331
42307	5 084	0	5 084	344	0	344	44	0	44	4 784	0	4 784
42601	29	7	36	0	0	0	0	0	0	29	7	36
45215	5 232	0	5 232	1 138	0	1 138	377	0	377	4 471	0	4 471
45315	192	0	192	9	0	9	0	0	0	183	0	183
45515	787	0	787	118	0	118	1	0	1	670	0	670
45818	25 628	0	25 628	0	0	0	84	0	84	25 712	0	25 712
45918	630	0	630	2	0	2	0	0	0	628	0	628
47407	0	0	0	14 767	3 702	18 469	14 767	3 702	18 469	0	0	0
47411	2 748	124	2 872	229	9	238	553	52	605	3 072	167	3 239
47414	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47416	160	0	160	10 469	0	10 469	10 309	0	10 309	0	0	0
47422	273	54	327	11 173	11 514	22 687	11 095	11 805	22 900	195	345	540
47425	2 041	0	2 041	102	0	102	11	0	11	1 950	0	1 950
47426	4	0	4	267	0	267	269	0	269	6	0	6
50620	923	0	923	923	0	923	0	0	0	0	0	0
50908	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60301	2 702	0	2 702	2 670	0	2 670	1 745	0	1 745	1 777	0	1 777
60305	1 808	0	1 808	4 523	0	4 523	4 533	0	4 533	1 818	0	1 818
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	60	0	60	108	0	108	104	0	104	56	0	56
60311	2	0	2	122	0	122	120	0	120	0	0	0
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	28	0	28	120	0	120	8 764	0	8 764	8 672	0	8 672
60324	35 658	0	35 658	71	0	71	202	0	202	35 789	0	35 789
60601	58 583	0	58 583	0	0	0	626	0	626	59 209	0	59 209
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61304	381	0	381	123	0	123	177	0	177	435	0	435
61501	513	0	513	83	0	83	0	0	0	430	0	430
70601	59 771	0	59 771	20	0	20	7 599	0	7 599	67 350	0	67 350
70602	21 630	0	21 630	0	0	0	14 399	0	14 399	36 029	0	36 029
70603	9 266	0	9 266	0	0	0	1 492	0	1 492	10 758	0	10 758
70604	4 987	0	4 987	0	0	0	470	0	470	5 457	0	5 457
Итого по пассиву (баланс)	759 316	17 057	776 373	425 334	29 257	454 591	472 669	31 629	504 298	806 651	19 429	826 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	546	0	546	7 404	0	7 404	7 494	0	7 494	456	0	456
90902	75 797	0	75 797	2 641	0	2 641	39 433	0	39 433	39 005	0	39 005
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	892 696	31 608	924 304	1 617	1 707	3 324	12 756	3 124	15 880	881 557	30 191	911 748
91501	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182
91604	2 158	0	2 158	34	0	34	17	0	17	2 175	0	2 175
91704	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
91802	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
99998	498 908	0	498 908	1 625	0	1 625	42 280	0	42 280	458 253	0	458 253
Итого по активу (баланс)	1 485 739	31 608	1 517 347	13 321	1 707	15 028	101 980	3 124	105 104	1 397 080	30 191	1 427 271
Пассив
91312	364 157	0	364 157	32 616	0	32 616	0	0	0	331 541	0	331 541
91315	77 130	0	77 130	0	0	0	0	0	0	77 130	0	77 130
91317	0	0	0	1 420	0	1 420	1 620	0	1 620	200	0	200
91318	51 264	0	51 264	8 239	0	8 239	0	0	0	43 025	0	43 025
91507	6 357	0	6 357	5	0	5	5	0	5	6 357	0	6 357
99999	1 018 439	0	1 018 439	62 807	0	62 807	13 386	0	13 386	969 018	0	969 018
Итого по пассиву (баланс)	1 517 347	0	1 517 347	105 087	0	105 087	15 011	0	15 011	1 427 271	0	1 427 271
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 290	2 290	0	2 290	2 290	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3	2 290	2 293	3	2 290	2 293	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 847 837,0000	0	0	0,0000	0	0	17 687 837,0000	0	0	160 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 847 837,0000	0	0	0,0000	0	0	17 687 837,0000	0	0	160 000,0000
Пассив
98050	0	0	17 847 837,0000	0	0	17 687 837,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 847 837,0000	0	0	17 687 837,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000

Страница была полезной?