Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 153	5 055	71 208	327 793	7 921	335 714	174 873	7 727	182 600	219 073	5 249	224 322
20209	0	0	0	115 186	933	116 119	115 186	933	116 119	0	0	0
30102	33 110	0	33 110	354 981	0	354 981	334 469	0	334 469	53 622	0	53 622
30110	591	2 432	3 023	26	1 088	1 114	27	839	866	590	2 681	3 271
30202	8 820	0	8 820	0	0	0	518	0	518	8 302	0	8 302
30204	44	0	44	0	0	0	3	0	3	41	0	41
30215	90	1 354	1 444	0	196	196	0	197	197	90	1 353	1 443
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45203	11 000	0	11 000	23 000	0	23 000	11 000	0	11 000	23 000	0	23 000
45204	22 300	0	22 300	38 000	0	38 000	22 300	0	22 300	38 000	0	38 000
45205	662 576	0	662 576	48 800	0	48 800	166 300	0	166 300	545 076	0	545 076
45206	1 579 012	0	1 579 012	189 383	0	189 383	143 700	0	143 700	1 624 695	0	1 624 695
45207	461 630	0	461 630	124 400	0	124 400	161 700	0	161 700	424 330	0	424 330
45405	64 800	0	64 800	0	0	0	64 800	0	64 800	0	0	0
45406	161 050	0	161 050	162 100	0	162 100	163 150	0	163 150	160 000	0	160 000
45502	0	0	0	1 527	0	1 527	0	0	0	1 527	0	1 527
45506	3 894	0	3 894	0	0	0	312	0	312	3 582	0	3 582
45507	87 288	0	87 288	0	0	0	1 712	0	1 712	85 576	0	85 576
45812	509 396	0	509 396	191 773	0	191 773	169 058	0	169 058	532 111	0	532 111
45815	5 325	0	5 325	1 965	0	1 965	0	0	0	7 290	0	7 290
45912	29 908	0	29 908	37 927	0	37 927	25 795	0	25 795	42 040	0	42 040
45914	0	0	0	8 014	0	8 014	8 014	0	8 014	0	0	0
45915	1 742	0	1 742	1 555	0	1 555	0	0	0	3 297	0	3 297
47408	32 947	0	32 947	0	504	504	0	504	504	32 947	0	32 947
47423	616	0	616	188 175	0	188 175	188 169	0	188 169	622	0	622
47427	128 476	0	128 476	41 262	0	41 262	70 760	0	70 760	98 978	0	98 978
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
60106	147 622	0	147 622	0	0	0	0	0	0	147 622	0	147 622
60302	1 286	0	1 286	36	0	36	36	0	36	1 286	0	1 286
60306	1	0	1	91	0	91	82	0	82	10	0	10
60308	95	0	95	151	0	151	216	0	216	30	0	30
60310	273	0	273	917	0	917	1 181	0	1 181	9	0	9
60312	8 959	0	8 959	13 168	0	13 168	13 774	0	13 774	8 353	0	8 353
60314	13	0	13	432	10	442	13	10	23	432	0	432
60336	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60401	6 160	0	6 160	1 668	0	1 668	0	0	0	7 828	0	7 828
60415	1 600	0	1 600	603	0	603	2 203	0	2 203	0	0	0
60901	118	0	118	460	0	460	0	0	0	578	0	578
61002	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61008	2	0	2	244	0	244	245	0	245	1	0	1
61009	603	0	603	2 287	0	2 287	2 890	0	2 890	0	0	0
61214	0	0	0	188 152	0	188 152	188 152	0	188 152	0	0	0
61403	1 116	0	1 116	99	0	99	46	0	46	1 169	0	1 169
70606	379 884	0	379 884	374 901	0	374 901	1 086	0	1 086	753 699	0	753 699
70607	122	0	122	8	0	8	0	0	0	130	0	130
70608	2 439	0	2 439	2 249	0	2 249	0	0	0	4 688	0	4 688
70706	2 088 473	0	2 088 473	716	0	716	0	0	0	2 089 189	0	2 089 189
70708	52 900	0	52 900	0	0	0	0	0	0	52 900	0	52 900
70716	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
Итого по активу (баланс)	6 565 324	8 841	6 574 165	2 442 212	10 652	2 452 864	2 031 933	10 210	2 042 143	6 975 603	9 283	6 984 886
Пассив
10208	112 919	0	112 919	4 259	0	4 259	4 259	0	4 259	112 919	0	112 919
10701	156 403	0	156 403	0	0	0	0	0	0	156 403	0	156 403
30109	40 084	0	40 084	0	0	0	374	0	374	40 458	0	40 458
30126	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
31305	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
31306	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
407	84 261	281	84 542	982 574	43	982 617	1 031 730	45	1 031 775	133 417	283	133 700
408.1	44 649	398	45 047	336 181	66	336 247	336 482	291	336 773	44 950	623	45 573
408.2	2 922	248	3 170	8 451	1 244	9 695	9 375	1 249	10 624	3 846	253	4 099
40911	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
42206	178 973	0	178 973	0	0	0	0	0	0	178 973	0	178 973
42207	296 965	0	296 965	0	0	0	115 000	0	115 000	411 965	0	411 965
42301	2 933	410	3 343	3 400	651	4 051	4 391	863	5 254	3 924	622	4 546
42306	110 669	0	110 669	511	0	511	12 971	1 201	14 172	123 129	1 201	124 330
42307	469 826	3 387	473 213	36 672	2 478	39 150	18 385	536	18 921	451 539	1 445	452 984
42309	4	40	44	0	6	6	0	7	7	4	41	45
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	50	50	0	7	7	0	7	7	0	50	50
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42607	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42609	0	8	8	0	1	1	0	2	2	0	9	9
45215	706 193	0	706 193	136 156	0	136 156	161 532	0	161 532	731 569	0	731 569
45415	22 285	0	22 285	22 726	0	22 726	34 041	0	34 041	33 600	0	33 600
45515	1 294	0	1 294	63	0	63	17 818	0	17 818	19 049	0	19 049
45818	210 650	0	210 650	66 543	0	66 543	118 977	0	118 977	263 084	0	263 084
45918	6 286	0	6 286	6 314	0	6 314	10 391	0	10 391	10 363	0	10 363
47407	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
47411	60 979	0	60 979	2 574	0	2 574	7 039	0	7 039	65 444	0	65 444
47416	71	0	71	33 965	0	33 965	33 954	0	33 954	60	0	60
47422	1 497	2	1 499	17	0	17	0	0	0	1 480	2	1 482
47425	396 735	0	396 735	26 775	0	26 775	35 836	0	35 836	405 796	0	405 796
47426	5 210	0	5 210	3 525	0	3 525	1 762	0	1 762	3 447	0	3 447
50620	955	0	955	0	0	0	8	0	8	963	0	963
52306	6 308	0	6 308	0	0	0	0	0	0	6 308	0	6 308
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
52501	68	0	68	0	0	0	25	0	25	93	0	93
60105	60 525	0	60 525	0	0	0	0	0	0	60 525	0	60 525
60301	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
60305	0	0	0	7 972	0	7 972	7 972	0	7 972	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	184	0	184	191	0	191
60311	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60335	2 090	0	2 090	4 072	0	4 072	2 037	0	2 037	55	0	55
60414	2 581	0	2 581	1	0	1	109	0	109	2 689	0	2 689
60903	118	0	118	0	0	0	1	0	1	119	0	119
61301	179	0	179	524	0	524	627	0	627	282	0	282
61304	375 963	0	375 963	11 396	0	11 396	7 891	0	7 891	372 458	0	372 458
70601	290 577	0	290 577	10 989	0	10 989	326 275	0	326 275	605 863	0	605 863
70603	2 311	0	2 311	0	0	0	2 230	0	2 230	4 541	0	4 541
70701	2 640 225	0	2 640 225	0	0	0	0	0	0	2 640 225	0	2 640 225
70702	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
70703	46 594	0	46 594	0	0	0	0	0	0	46 594	0	46 594
Итого по пассиву (баланс)	6 569 341	4 824	6 574 165	1 894 831	4 496	1 899 327	2 305 847	4 201	2 310 048	6 980 357	4 529	6 984 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 308	0	6 308	0	0	0	0	0	0	6 308	0	6 308
90901	203 822	218 893	422 715	328	31 685	32 013	374	31 924	32 298	203 776	218 654	422 430
90902	973	0	973	430	0	430	198	0	198	1 205	0	1 205
91202	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
91414	97 007	3 308	100 315	69 214	479	69 693	0	483	483	166 221	3 304	169 525
91604	15 012	0	15 012	12 007	0	12 007	817	0	817	26 202	0	26 202
99998	5 210 562	0	5 210 562	482 366	0	482 366	358 929	0	358 929	5 333 999	0	5 333 999
Итого по активу (баланс)	5 534 465	222 201	5 756 666	564 345	32 164	596 509	360 318	32 407	392 725	5 738 492	221 958	5 960 450
Пассив
91312	1 080 167	0	1 080 167	57 917	0	57 917	0	0	0	1 022 250	0	1 022 250
91315	4 012 217	26 740	4 038 957	297 113	3 899	301 012	462 455	3 870	466 325	4 177 559	26 711	4 204 270
91507	90 841	0	90 841	0	0	0	15 232	0	15 232	106 073	0	106 073
91508	597	0	597	0	0	0	809	0	809	1 406	0	1 406
99999	546 104	0	546 104	33 504	0	33 504	113 851	0	113 851	626 451	0	626 451
Итого по пассиву (баланс)	5 729 926	26 740	5 756 666	388 534	3 899	392 433	592 347	3 870	596 217	5 933 739	26 711	5 960 450
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	18 528 484,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 528 484,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 528 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 528 485,0000
Пассив
98050	0	0	18 528 484,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 528 484,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 528 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 528 485,0000

Страница была полезной?