Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 760	921	53 681	69 907	51 906	121 813	88 261	52 078	140 339	34 406	749	35 155
20209	0	0	0	40 950	0	40 950	40 950	0	40 950	0	0	0
30102	478 073	0	478 073	458 654	0	458 654	921 378	0	921 378	15 349	0	15 349
30110	601	2 414	3 015	2	652	654	32	2 450	2 482	571	616	1 187
30202	7 201	0	7 201	19 619	0	19 619	0	0	0	26 820	0	26 820
30204	124	0	124	344	0	344	0	0	0	468	0	468
30215	90	653	743	0	79	79	0	23	23	90	709	799
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32003	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45107	4 410	0	4 410	0	0	0	4 410	0	4 410	0	0	0
45201	17 083	0	17 083	23 006	0	23 006	18 363	0	18 363	21 726	0	21 726
45204	36 800	0	36 800	0	0	0	36 800	0	36 800	0	0	0
45205	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45206	227 000	0	227 000	0	0	0	81 000	0	81 000	146 000	0	146 000
45207	302 741	0	302 741	60 000	0	60 000	10 641	0	10 641	352 100	0	352 100
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45504	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45505	209	0	209	0	0	0	33	0	33	176	0	176
45506	20 509	0	20 509	0	0	0	2 097	0	2 097	18 412	0	18 412
45507	1 513	0	1 513	0	0	0	1 513	0	1 513	0	0	0
45815	15 566	0	15 566	2 005	0	2 005	0	0	0	17 571	0	17 571
45915	34	0	34	43	0	43	40	0	40	37	0	37
47408	0	0	0	76 318	0	76 318	2 818	0	2 818	73 500	0	73 500
47423	397	0	397	129	0	129	15	0	15	511	0	511
47427	11 520	0	11 520	2 665	0	2 665	7 313	0	7 313	6 872	0	6 872
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
60106	144 211	0	144 211	0	0	0	74 000	0	74 000	70 211	0	70 211
60302	55	0	55	17	0	17	37	0	37	35	0	35
60306	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
60308	35	0	35	94	0	94	107	0	107	22	0	22
60310	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60312	958	0	958	2 259	0	2 259	2 532	0	2 532	685	0	685
60314	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60401	4 034	0	4 034	128	0	128	0	0	0	4 162	0	4 162
60701	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61008	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	21 958	0	21 958	21 958	0	21 958	0	0	0
61210	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
61403	689	0	689	7	0	7	17	0	17	679	0	679
61702	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
70606	409 180	0	409 180	52 720	0	52 720	66	0	66	461 834	0	461 834
70607	211	0	211	0	0	0	19	0	19	192	0	192
70608	77 664	0	77 664	26 418	0	26 418	0	0	0	104 082	0	104 082
70611	5 967	0	5 967	1 016	0	1 016	0	0	0	6 983	0	6 983
Итого по активу (баланс)	1 869 904	3 988	1 873 892	933 246	52 637	985 883	1 424 379	54 551	1 478 930	1 378 771	2 074	1 380 845
Пассив
10208	112 919	0	112 919	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	142 919	0	142 919
10701	61 103	0	61 103	0	0	0	0	0	0	61 103	0	61 103
30126	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
30232	30	37	67	30	38	68	0	1	1	0	0	0
40701	40 539	0	40 539	42 312	0	42 312	2 756	0	2 756	983	0	983
40702	626 671	1 778	628 449	1 028 730	1 654	1 030 384	488 848	64	488 912	86 789	188	86 977
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	15 387	0	15 387	46 490	0	46 490	46 020	0	46 020	14 917	0	14 917
40807	4 879	605	5 484	1 282	1 062	2 344	1 489	546	2 035	5 086	89	5 175
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 626	1 035	5 661	42 524	654	43 178	41 263	79	41 342	3 365	460	3 825
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
42301	33 669	216	33 885	32 969	20	32 989	3 288	25	3 313	3 988	221	4 209
42304	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42306	156 066	240	156 306	10 250	9	10 259	41 170	29	41 199	186 986	260	187 246
42307	73 370	7 728	81 098	1 642	4 708	6 350	578	519	1 097	72 306	3 539	75 845
42309	214	23	237	7	1	8	0	2	2	207	24	231
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	24	24	0	1	1	0	3	3	0	26	26
42606	159	0	159	0	0	0	2	0	2	161	0	161
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45115	441	0	441	441	0	441	0	0	0	0	0	0
45215	92 276	0	92 276	11 783	0	11 783	10 101	0	10 101	90 594	0	90 594
45515	9 097	0	9 097	2 641	0	2 641	300	0	300	6 756	0	6 756
45818	15 195	0	15 195	0	0	0	1 884	0	1 884	17 079	0	17 079
45918	34	0	34	8	0	8	10	0	10	36	0	36
47407	0	0	0	74 000	2 341	76 341	74 000	2 341	76 341	0	0	0
47411	612	14	626	315	1	316	365	3	368	662	16	678
47416	14 929	0	14 929	15 955	0	15 955	1 384	0	1 384	358	0	358
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	2 921	0	2 921	6 026	0	6 026	34 340	0	34 340	31 235	0	31 235
50620	1 588	0	1 588	20	0	20	0	0	0	1 568	0	1 568
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60105	59 126	0	59 126	30 340	0	30 340	0	0	0	28 786	0	28 786
60301	519	0	519	1 847	0	1 847	1 772	0	1 772	444	0	444
60305	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
60309	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	3 160	0	3 160	0	0	0	24	0	24	3 184	0	3 184
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	15	0	15	53	0	53	38	0	38	0	0	0
70601	412 866	0	412 866	52	0	52	57 853	0	57 853	470 667	0	470 667
70602	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
70603	76 481	0	76 481	0	0	0	26 060	0	26 060	102 541	0	102 541
70615	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
Итого по пассиву (баланс)	1 862 187	11 705	1 873 892	1 382 561	10 489	1 393 050	896 391	3 612	900 003	1 376 017	4 828	1 380 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	207 381	0	207 381	669	0	669	546	0	546	207 504	0	207 504
90902	1 013	0	1 013	34	0	34	291	0	291	756	0	756
91202	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	121 347	0	121 347	0	0	0	84 964	0	84 964	36 383	0	36 383
91604	679	0	679	191	0	191	0	0	0	870	0	870
99998	190 223	0	190 223	38 325	0	38 325	132 855	0	132 855	95 693	0	95 693
Итого по активу (баланс)	521 433	0	521 433	99 219	0	99 219	248 656	0	248 656	371 996	0	371 996
Пассив
91003	0	0	0	19 619	0	19 619	19 619	0	19 619	0	0	0
91004	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
91312	177 859	0	177 859	89 586	0	89 586	0	0	0	88 273	0	88 273
91317	5 320	0	5 320	23 306	0	23 306	18 362	0	18 362	376	0	376
91507	6 774	0	6 774	0	0	0	0	0	0	6 774	0	6 774
91508	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
99999	331 210	0	331 210	115 801	0	115 801	60 894	0	60 894	276 303	0	276 303
Итого по пассиву (баланс)	521 433	0	521 433	248 656	0	248 656	99 219	0	99 219	371 996	0	371 996
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	74 000,0000	0	0	148 000,0000	0	0	18 450 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	74 000,0000	0	0	148 000,0000	0	0	18 450 724,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	148 000,0000	0	0	74 000,0000	0	0	18 450 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	148 000,0000	0	0	74 000,0000	0	0	18 450 724,0000

Страница была полезной?