Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 205	1 076	18 281	18 050	5 894	23 944	30 049	6 771	36 820	5 206	199	5 405
20209	0	0	0	140	642	782	140	642	782	0	0	0
30102	189 888	0	189 888	6 279 289	0	6 279 289	6 288 018	0	6 288 018	181 159	0	181 159
30110	408	733	1 141	397	8 528	8 925	116	8 992	9 108	689	269	958
30114	4	114	118	0	5	5	0	2	2	4	117	121
30202	8 306	0	8 306	13 597	0	13 597	0	0	0	21 903	0	21 903
30204	372	0	372	569	0	569	0	0	0	941	0	941
30215	90	577	667	0	30	30	0	11	11	90	596	686
30233	6	0	6	140	0	140	146	0	146	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45107	6 710	0	6 710	0	0	0	290	0	290	6 420	0	6 420
45201	91 904	0	91 904	83 333	0	83 333	97 094	0	97 094	78 143	0	78 143
45206	197 200	0	197 200	40 000	0	40 000	55 100	0	55 100	182 100	0	182 100
45207	277 447	0	277 447	25 000	0	25 000	36	0	36	302 411	0	302 411
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45504	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45505	1 423	0	1 423	420	0	420	220	0	220	1 623	0	1 623
45506	23 137	0	23 137	2 080	0	2 080	463	0	463	24 754	0	24 754
45507	1 723	0	1 723	26	0	26	26	0	26	1 723	0	1 723
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	0	8 051	8 051	0	8 051	8 051	0	0	0
47423	305	0	305	36	0	36	41	0	41	300	0	300
47427	2 801	0	2 801	2 836	0	2 836	928	0	928	4 709	0	4 709
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	968	0	968	31	0	31	287	0	287	712	0	712
60306	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
60308	34	0	34	88	0	88	68	0	68	54	0	54
60310	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60312	822	0	822	2 179	0	2 179	2 252	0	2 252	749	0	749
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	3 763	0	3 763	0	0	0	0	0	0	3 763	0	3 763
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61008	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
61009	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61403	727	0	727	14	0	14	7	0	7	734	0	734
70606	681 719	0	681 719	82 664	0	82 664	8	0	8	764 375	0	764 375
70607	177	0	177	0	0	0	40	0	40	137	0	137
70608	35 839	0	35 839	3 894	0	3 894	0	0	0	39 733	0	39 733
70611	3 406	0	3 406	255	0	255	0	0	0	3 661	0	3 661
Итого по активу (баланс)	1 717 674	2 500	1 720 174	6 556 124	23 150	6 579 274	6 476 565	24 469	6 501 034	1 797 233	1 181	1 798 414
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	54 627	0	54 627	0	0	0	0	0	0	54 627	0	54 627
30126	13	0	13	2	0	2	593	0	593	604	0	604
30232	0	0	0	224	70	294	251	160	411	27	90	117
40701	3 253	0	3 253	4 904	0	4 904	4 761	0	4 761	3 110	0	3 110
40702	378 028	1 919	379 947	6 606 517	8 915	6 615 432	6 604 777	11 097	6 615 874	376 288	4 101	380 389
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	4 760	0	4 760	95 865	0	95 865	100 732	0	100 732	9 627	0	9 627
40807	10 165	475	10 640	836	536	1 372	789	534	1 323	10 118	473	10 591
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	19 299	1 750	21 049	37 834	1 022	38 856	23 336	1 065	24 401	4 801	1 793	6 594
40820	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	273	7	280	273	7	280	0	0	0
40912	0	0	0	4	147	151	4	147	151	0	0	0
40913	0	0	0	3	2	5	3	2	5	0	0	0
42301	499	853	1 352	20	682	702	713	27	740	1 192	198	1 390
42304	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42306	110 861	853	111 714	1 517	15	1 532	2 967	43	3 010	112 311	881	113 192
42307	69 586	7 187	76 773	2 071	128	2 199	489	376	865	68 004	7 435	75 439
42309	5	21	26	1	0	1	0	1	1	4	22	26
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	21	21	0	0	0	0	1	1	0	22	22
42609	0	4	4	0	0	0	1	0	1	1	4	5
45115	671	0	671	29	0	29	0	0	0	642	0	642
45215	98 466	0	98 466	30 971	0	30 971	37 567	0	37 567	105 062	0	105 062
45515	7 157	0	7 157	88	0	88	4 601	0	4 601	11 670	0	11 670
45818	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45918	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	8 046	0	8 046	8 046	0	8 046	0	0	0
47411	5 497	29	5 526	0	1	1	717	6	723	6 214	34	6 248
47416	340	0	340	17 248	0	17 248	17 578	0	17 578	670	0	670
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	2 663	0	2 663	29 352	0	29 352	32 490	0	32 490	5 801	0	5 801
50620	1 478	0	1 478	40	0	40	0	0	0	1 438	0	1 438
50719	14 421	0	14 421	0	0	0	0	0	0	14 421	0	14 421
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60301	503	0	503	1 050	0	1 050	1 049	0	1 049	502	0	502
60305	0	0	0	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	13	0	13	25	0	25
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	15	0	15	9	0	9	0	0	0	6	0	6
60601	2 948	0	2 948	0	0	0	18	0	18	2 966	0	2 966
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	6 816	0	6 816	3 598	0	3 598	740	0	740	3 958	0	3 958
70601	710 105	0	710 105	216	0	216	70 832	0	70 832	780 721	0	780 721
70602	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
70603	34 890	0	34 890	0	0	0	3 577	0	3 577	38 467	0	38 467
Итого по пассиву (баланс)	1 707 062	13 112	1 720 174	6 843 070	11 575	6 854 645	6 919 369	13 516	6 932 885	1 783 361	15 053	1 798 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	780	0	780	0	0	0	780	0	780	0	0	0
90901	269 955	0	269 955	698	0	698	704	0	704	269 949	0	269 949
90902	10 287	0	10 287	16	0	16	5 026	0	5 026	5 277	0	5 277
91202	2	0	2	780	0	780	0	0	0	782	0	782
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	64 469	0	64 469	31	0	31	208	0	208	64 292	0	64 292
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	914	0	914	182	0	182	0	0	0	1 096	0	1 096
99998	61 613	0	61 613	278 174	0	278 174	193 804	0	193 804	145 983	0	145 983
Итого по активу (баланс)	433 029	0	433 029	279 881	0	279 881	200 522	0	200 522	512 388	0	512 388
Пассив
91003	0	0	0	13 597	0	13 597	13 597	0	13 597	0	0	0
91004	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
91312	44 773	0	44 773	71 305	0	71 305	141 848	0	141 848	115 316	0	115 316
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91317	10 755	0	10 755	108 333	0	108 333	122 160	0	122 160	24 582	0	24 582
91507	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
99999	371 416	0	371 416	6 719	0	6 719	1 708	0	1 708	366 405	0	366 405
Итого по пассиву (баланс)	433 029	0	433 029	200 523	0	200 523	279 882	0	279 882	512 388	0	512 388
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 862	1 862	0	1 862	1 862	0	0	0
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7	1 862	1 869	7	1 862	1 869	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000

Страница была полезной?