Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 465	778	23 243	28 575	5 216	33 791	33 835	4 918	38 753	17 205	1 076	18 281
20209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30102	244 748	0	244 748	8 675 935	0	8 675 935	8 730 795	0	8 730 795	189 888	0	189 888
30110	549	1 188	1 737	14	71 183	71 197	155	71 638	71 793	408	733	1 141
30114	4	117	121	0	78 849	78 849	0	78 852	78 852	4	114	118
30202	7 116	0	7 116	1 190	0	1 190	0	0	0	8 306	0	8 306
30204	337	0	337	35	0	35	0	0	0	372	0	372
30215	90	582	672	0	17	17	0	22	22	90	577	667
30233	0	0	0	306	87	393	300	87	387	6	0	6
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45107	7 000	0	7 000	0	0	0	290	0	290	6 710	0	6 710
45201	98 433	0	98 433	116 100	0	116 100	122 629	0	122 629	91 904	0	91 904
45206	154 300	0	154 300	43 000	0	43 000	100	0	100	197 200	0	197 200
45207	324 983	0	324 983	0	0	0	47 536	0	47 536	277 447	0	277 447
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	1 857	0	1 857	0	0	0	434	0	434	1 423	0	1 423
45506	22 841	0	22 841	664	0	664	368	0	368	23 137	0	23 137
45507	1 733	0	1 733	0	0	0	10	0	10	1 723	0	1 723
45812	1 771	0	1 771	0	0	0	1 771	0	1 771	0	0	0
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	16 158	166 017	182 175	16 158	166 017	182 175	0	0	0
47423	268	0	268	59	0	59	22	0	22	305	0	305
47427	2 270	0	2 270	2 801	0	2 801	2 270	0	2 270	2 801	0	2 801
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	27	0	27	1 201	0	1 201	260	0	260	968	0	968
60306	1	0	1	809	0	809	810	0	810	0	0	0
60308	64	0	64	96	0	96	126	0	126	34	0	34
60310	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60312	871	0	871	1 968	0	1 968	2 017	0	2 017	822	0	822
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	3 763	0	3 763	0	0	0	0	0	0	3 763	0	3 763
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	699	0	699	43	0	43	15	0	15	727	0	727
70606	601 119	0	601 119	81 155	0	81 155	555	0	555	681 719	0	681 719
70607	202	0	202	0	0	0	25	0	25	177	0	177
70608	32 691	0	32 691	3 148	0	3 148	0	0	0	35 839	0	35 839
70611	4 321	0	4 321	255	0	255	1 170	0	1 170	3 406	0	3 406
Итого по активу (баланс)	1 705 813	2 665	1 708 478	8 973 701	321 369	9 295 070	8 961 840	321 534	9 283 374	1 717 674	2 500	1 720 174
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	54 627	0	54 627	0	0	0	0	0	0	54 627	0	54 627
30126	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
30232	0	33	33	443	101	544	443	68	511	0	0	0
40701	3 591	0	3 591	7 103	0	7 103	6 765	0	6 765	3 253	0	3 253
40702	444 640	1 240	445 880	9 223 438	141 980	9 365 418	9 156 826	142 659	9 299 485	378 028	1 919	379 947
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	7 207	0	7 207	104 125	0	104 125	101 678	0	101 678	4 760	0	4 760
40807	9 250	7 548	16 798	562	7 293	7 855	1 477	220	1 697	10 165	475	10 640
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 733	1 303	7 036	30 200	1 879	32 079	43 766	2 326	46 092	19 299	1 750	21 049
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	8	73	81	8	73	81	0	0	0
40911	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
40912	0	0	0	4	18	22	4	18	22	0	0	0
40913	0	0	0	8	19	27	8	19	27	0	0	0
42301	509	317	826	1 778	291	2 069	1 768	827	2 595	499	853	1 352
42306	117 589	2 552	120 141	10 349	1 877	12 226	3 621	178	3 799	110 861	853	111 714
42307	66 918	7 173	74 091	256	221	477	2 924	235	3 159	69 586	7 187	76 773
42309	5	21	26	1	1	2	1	1	2	5	21	26
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45115	700	0	700	29	0	29	0	0	0	671	0	671
45215	115 663	0	115 663	44 717	0	44 717	27 520	0	27 520	98 466	0	98 466
45515	6 821	0	6 821	47	0	47	383	0	383	7 157	0	7 157
45818	15 354	0	15 354	354	0	354	0	0	0	15 000	0	15 000
45918	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
47407	0	0	0	165 765	16 158	181 923	165 765	16 158	181 923	0	0	0
47411	4 758	153	4 911	1	135	136	740	11	751	5 497	29	5 526
47416	9 481	0	9 481	15 333	0	15 333	6 192	0	6 192	340	0	340
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	1 399	0	1 399	44 278	0	44 278	45 542	0	45 542	2 663	0	2 663
50620	1 502	0	1 502	24	0	24	0	0	0	1 478	0	1 478
50719	14 421	0	14 421	0	0	0	0	0	0	14 421	0	14 421
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60301	494	0	494	1 088	0	1 088	1 097	0	1 097	503	0	503
60305	0	0	0	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	0	0	0
60309	45	0	45	45	0	45	12	0	12	12	0	12
60311	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	9	0	9	15	0	15
60601	2 931	0	2 931	0	0	0	17	0	17	2 948	0	2 948
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	8 770	0	8 770	3 179	0	3 179	1 225	0	1 225	6 816	0	6 816
70601	609 043	0	609 043	1	0	1	101 063	0	101 063	710 105	0	710 105
70602	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
70603	31 662	0	31 662	0	0	0	3 228	0	3 228	34 890	0	34 890
Итого по пассиву (баланс)	1 688 113	20 365	1 708 478	9 655 883	170 047	9 825 930	9 674 832	162 794	9 837 626	1 707 062	13 112	1 720 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
90901	280 319	0	280 319	896	0	896	11 260	0	11 260	269 955	0	269 955
90902	10 230	0	10 230	78	0	78	21	0	21	10 287	0	10 287
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	119 202	0	119 202	50 651	0	50 651	105 384	0	105 384	64 469	0	64 469
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	610	0	610	304	0	304	0	0	0	914	0	914
99998	53 522	0	53 522	173 325	0	173 325	165 234	0	165 234	61 613	0	61 613
Итого по активу (баланс)	489 674	0	489 674	225 254	0	225 254	281 899	0	281 899	433 029	0	433 029
Пассив
91003	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	45 017	0	45 017	244	0	244	0	0	0	44 773	0	44 773
91316	0	0	0	130	0	130	200	0	200	70	0	70
91317	2 490	0	2 490	163 635	0	163 635	171 900	0	171 900	10 755	0	10 755
91507	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
99999	436 152	0	436 152	116 665	0	116 665	51 929	0	51 929	371 416	0	371 416
Итого по пассиву (баланс)	489 674	0	489 674	281 899	0	281 899	225 254	0	225 254	433 029	0	433 029
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 584	1 584	0	1 584	1 584	0	0	0
93002	0	0	0	0	16 224	16 224	0	16 224	16 224	0	0	0
93801	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	69	17 808	17 877	69	17 808	17 877	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	0	0	0
96002	0	0	0	16 158	0	16 158	16 158	0	16 158	0	0	0
96801	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 808	0	17 808	17 808	0	17 808	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000

Страница была полезной?