Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 112	4 023	17 135	19 624	4 077	23 701	18 506	7 578	26 084	14 230	522	14 752
30102	83 045	0	83 045	3 978 983	0	3 978 983	3 916 126	0	3 916 126	145 902	0	145 902
30110	335	17 521	17 856	20	114 375	114 395	28	129 053	129 081	327	2 843	3 170
30114	112	481	593	0	359 981	359 981	0	360 117	360 117	112	345	457
30202	6 855	0	6 855	0	0	0	681	0	681	6 174	0	6 174
30204	268	0	268	298	0	298	0	0	0	566	0	566
30233	0	0	0	28	9	37	26	9	35	2	0	2
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45201	58 304	0	58 304	42 269	0	42 269	58 332	0	58 332	42 241	0	42 241
45206	43 600	0	43 600	1 000	0	1 000	0	0	0	44 600	0	44 600
45207	360 800	0	360 800	0	0	0	36	0	36	360 764	0	360 764
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45505	654	0	654	150	0	150	89	0	89	715	0	715
45506	30 566	0	30 566	0	0	0	97	0	97	30 469	0	30 469
45507	2 031	0	2 031	0	0	0	0	0	0	2 031	0	2 031
45812	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
45815	1 803	0	1 803	84	0	84	0	0	0	1 887	0	1 887
45912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45915	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	0	459 597	459 597	0	459 597	459 597	0	0	0
47423	227	547	774	61	7	68	63	14	77	225	540	765
47427	545	0	545	4 375	0	4 375	545	0	545	4 375	0	4 375
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	60	0	60	12	0	12	39	0	39	33	0	33
60306	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
60308	12	0	12	111	0	111	83	0	83	40	0	40
60310	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60312	534	0	534	2 051	0	2 051	1 456	0	1 456	1 129	0	1 129
60314	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60401	3 562	0	3 562	0	0	0	0	0	0	3 562	0	3 562
60901	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	782	0	782	71	0	71	29	0	29	824	0	824
70606	917 973	0	917 973	29 936	0	29 936	917 974	0	917 974	29 935	0	29 935
70607	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
70608	19 254	0	19 254	1 759	0	1 759	19 254	0	19 254	1 759	0	1 759
70611	1 126	0	1 126	91	0	91	1 126	0	1 126	91	0	91
70706	0	0	0	918 126	0	918 126	7	0	7	918 119	0	918 119
70708	0	0	0	19 254	0	19 254	0	0	0	19 254	0	19 254
70711	0	0	0	1 126	0	1 126	0	0	0	1 126	0	1 126
Итого по активу (баланс)	1 708 241	22 572	1 730 813	5 140 463	938 046	6 078 509	5 055 398	956 368	6 011 766	1 793 306	4 250	1 797 556
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	47 932	0	47 932	0	0	0	0	0	0	47 932	0	47 932
30126	474	0	474	1 055	0	1 055	952	0	952	371	0	371
30220	0	0	0	0	869	869	0	869	869	0	0	0
30232	0	0	0	57	255	312	57	255	312	0	0	0
40701	15 417	0	15 417	104 575	0	104 575	91 903	0	91 903	2 745	0	2 745
40702	242 931	792	243 723	3 974 999	459 378	4 434 377	4 038 983	458 694	4 497 677	306 915	108	307 023
40703	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
40802	7 157	0	7 157	62 085	0	62 085	59 379	0	59 379	4 451	0	4 451
40807	5 137	24 099	29 236	495	21 770	22 265	773	6 266	7 039	5 415	8 595	14 010
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 421	520	10 941	19 099	1 828	20 927	12 273	1 835	14 108	3 595	527	4 122
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40909	0	0	0	2	9	11	2	9	11	0	0	0
40911	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
40912	0	0	0	0	228	228	0	228	228	0	0	0
40913	0	0	0	30	9	39	30	9	39	0	0	0
42301	183	298	481	1 760	7	1 767	1 948	4	1 952	371	295	666
42304	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42306	49 580	2 422	52 002	4 690	59	4 749	8 397	44	8 441	53 287	2 407	55 694
42307	76 630	6 731	83 361	1 068	164	1 232	377	162	539	75 939	6 729	82 668
42309	4	20	24	0	1	1	0	1	1	4	20	24
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	20	20
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	95 659	0	95 659	11 684	0	11 684	8 978	0	8 978	92 953	0	92 953
45515	20 825	0	20 825	44	0	44	237	0	237	21 018	0	21 018
45818	7 379	0	7 379	0	0	0	106	0	106	7 485	0	7 485
45918	49	0	49	0	0	0	6	0	6	55	0	55
47407	0	0	0	458 748	0	458 748	458 748	0	458 748	0	0	0
47411	1 280	206	1 486	400	5	405	203	17	220	1 083	218	1 301
47416	85	0	85	19 850	0	19 850	20 373	0	20 373	608	0	608
47422	7	0	7	8	0	8	1	0	1	0	0	0
47425	204	0	204	8 563	0	8 563	12 535	0	12 535	4 176	0	4 176
50620	1 300	0	1 300	109	0	109	75	0	75	1 266	0	1 266
50719	7 211	0	7 211	0	0	0	0	0	0	7 211	0	7 211
52306	780	0	780	0	0	0	1 000	0	1 000	1 780	0	1 780
52501	117	0	117	0	0	0	8	0	8	125	0	125
60301	9	0	9	420	0	420	1 062	0	1 062	651	0	651
60305	0	0	0	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	0	0	0
60309	45	0	45	45	0	45	8	0	8	8	0	8
60311	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
60601	2 783	0	2 783	0	0	0	15	0	15	2 798	0	2 798
60903	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
61301	62	0	62	62	0	62	293	0	293	293	0	293
70601	927 628	0	927 628	927 628	0	927 628	32 060	0	32 060	32 060	0	32 060
70602	156	0	156	231	0	231	109	0	109	34	0	34
70603	19 817	0	19 817	19 817	0	19 817	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840
70701	0	0	0	0	0	0	927 633	0	927 633	927 633	0	927 633
70702	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
70703	0	0	0	0	0	0	19 817	0	19 817	19 817	0	19 817
Итого по пассиву (баланс)	1 695 701	35 112	1 730 813	5 620 133	484 582	6 104 715	5 703 065	468 393	6 171 458	1 778 633	18 923	1 797 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	0	0	0	780	0	780	0	0	0	780	0	780
90901	122	0	122	872	0	872	890	0	890	104	0	104
90902	303 791	926	304 717	3 531	11	3 542	22	22	44	307 300	915	308 215
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	30 975	0	30 975	2 397	0	2 397	0	0	0	33 372	0	33 372
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	185	0	185	142	0	142	0	0	0	327	0	327
99998	88 603	0	88 603	59 980	0	59 980	42 516	0	42 516	106 067	0	106 067
Итого по активу (баланс)	448 688	926	449 614	67 702	11	67 713	43 428	22	43 450	472 962	915	473 877
Пассив
91311	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91312	81 070	189	81 259	243	4	247	1 425	2	1 427	82 252	187	82 439
91317	212	0	212	42 269	0	42 269	58 352	0	58 352	16 295	0	16 295
91318	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
91507	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91508	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99999	361 011	0	361 011	935	0	935	7 734	0	7 734	367 810	0	367 810
Итого по пассиву (баланс)	449 425	189	449 614	43 447	4	43 451	67 712	2	67 714	473 690	187	473 877
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 727,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	18 524 726,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 727,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 726,0000

Страница была полезной?