Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 087	645	13 732	24 616	11 818	36 434	19 622	12 250	31 872	18 081	213	18 294
30102	295 266	0	295 266	6 478 372	0	6 478 372	6 616 833	0	6 616 833	156 805	0	156 805
30110	327	1 691	2 018	2	95 840	95 842	13	94 102	94 115	316	3 429	3 745
30114	112	2 729	2 841	0	796 482	796 482	0	798 354	798 354	112	857	969
30202	6 688	0	6 688	154	0	154	0	0	0	6 842	0	6 842
30204	240	0	240	0	0	0	8	0	8	232	0	232
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	40 000	0	40 000	440 000	0	440 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	115 000	0	115 000	20 000	0	20 000
45201	60 595	0	60 595	94 109	0	94 109	99 931	0	99 931	54 773	0	54 773
45206	36 200	0	36 200	18 200	0	18 200	10 800	0	10 800	43 600	0	43 600
45207	340 900	0	340 900	0	0	0	0	0	0	340 900	0	340 900
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45505	681	0	681	0	0	0	89	0	89	592	0	592
45506	26 394	0	26 394	16 000	0	16 000	16 022	0	16 022	26 372	0	26 372
45507	2 031	0	2 031	0	0	0	0	0	0	2 031	0	2 031
45812	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
45815	1 809	0	1 809	15 084	0	15 084	15 000	0	15 000	1 893	0	1 893
45912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45915	1	0	1	11	0	11	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	0	877 962	877 962	0	877 962	877 962	0	0	0
47423	190	567	757	92	16	108	99	24	123	183	559	742
47427	11 948	0	11 948	4 188	0	4 188	3 857	0	3 857	12 279	0	12 279
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	227	0	227	10	0	10	98	0	98	139	0	139
60306	0	0	0	749	0	749	747	0	747	2	0	2
60308	61	0	61	166	0	166	183	0	183	44	0	44
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	277	0	277	2 158	0	2 158	2 005	0	2 005	430	0	430
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	3 358	0	3 358	0	0	0	0	0	0	3 358	0	3 358
60701	0	0	0	204	0	204	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61403	965	0	965	62	0	62	135	0	135	892	0	892
70606	810 485	0	810 485	55 873	0	55 873	11	0	11	866 347	0	866 347
70607	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
70608	15 187	0	15 187	1 191	0	1 191	0	0	0	16 378	0	16 378
70611	945	0	945	90	0	90	0	0	0	1 035	0	1 035
Итого по активу (баланс)	1 830 655	5 632	1 836 287	7 286 623	1 782 118	9 068 741	7 380 745	1 782 692	9 163 437	1 736 533	5 058	1 741 591
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	47 932	0	47 932	0	0	0	0	0	0	47 932	0	47 932
30126	767	0	767	762	0	762	455	0	455	460	0	460
30232	0	0	0	10	32	42	10	32	42	0	0	0
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40701	31 853	0	31 853	480 308	0	480 308	468 477	0	468 477	20 022	0	20 022
40702	462 841	104	462 945	5 990 849	872 610	6 863 459	5 855 317	872 611	6 727 928	327 309	105	327 414
40703	28	0	28	12	0	12	0	0	0	16	0	16
40802	5 454	0	5 454	87 076	0	87 076	89 626	0	89 626	8 004	0	8 004
40807	4 614	5 859	10 473	789	15 059	15 848	1 448	17 315	18 763	5 273	8 115	13 388
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 767	423	11 190	20 488	10 954	31 442	13 171	11 060	24 231	3 450	529	3 979
40911	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
40913	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42301	757	309	1 066	607	13	620	0	8	8	150	304	454
42304	600	0	600	0	0	0	300	0	300	900	0	900
42306	47 525	2 330	49 855	367	84	451	3 434	51	3 485	50 592	2 297	52 889
42307	76 257	6 862	83 119	727	242	969	532	177	709	76 062	6 797	82 859
42309	4	20	24	0	1	1	1	0	1	5	19	24
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	92 625	0	92 625	22 329	0	22 329	20 732	0	20 732	91 028	0	91 028
45515	17 017	0	17 017	15 211	0	15 211	15 355	0	15 355	17 161	0	17 161
45818	7 360	0	7 360	14 850	0	14 850	14 896	0	14 896	7 406	0	7 406
45918	49	0	49	0	0	0	3	0	3	52	0	52
47407	0	0	0	876 320	0	876 320	876 320	0	876 320	0	0	0
47411	2 709	187	2 896	11	7	18	381	16	397	3 079	196	3 275
47416	700	0	700	44 081	81	44 162	43 522	81	43 603	141	0	141
47422	0	4	4	17	4	21	17	0	17	0	0	0
47425	5 504	0	5 504	19 690	0	19 690	25 455	0	25 455	11 269	0	11 269
50620	1 278	0	1 278	0	0	0	56	0	56	1 334	0	1 334
50719	1 442	0	1 442	0	0	0	0	0	0	1 442	0	1 442
52305	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52306	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
52501	145	0	145	0	0	0	23	0	23	168	0	168
60301	514	0	514	893	0	893	868	0	868	489	0	489
60305	0	0	0	2 156	0	2 156	2 156	0	2 156	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	10	0	10	18	0	18
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 769	0	2 769	0	0	0	7	0	7	2 776	0	2 776
61301	312	0	312	312	0	312	75	0	75	75	0	75
70601	816 731	0	816 731	109	0	109	57 101	0	57 101	873 723	0	873 723
70602	178	0	178	56	0	56	0	0	0	122	0	122
70603	15 368	0	15 368	0	0	0	1 322	0	1 322	16 690	0	16 690
Итого по пассиву (баланс)	1 820 164	16 123	1 836 287	7 588 354	899 088	8 487 442	7 491 394	901 352	8 392 746	1 723 204	18 387	1 741 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	99	0	99	796	0	796	692	0	692	203	0	203
90902	304 970	518	305 488	112	13	125	662	21	683	304 420	510	304 930
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	35 174	0	35 174	1 165	0	1 165	1 251	0	1 251	35 088	0	35 088
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	607	0	607	219	0	219	79	0	79	747	0	747
91704	0	242	242	0	7	7	0	10	10	0	239	239
99998	106 923	0	106 923	101 901	0	101 901	94 263	0	94 263	114 561	0	114 561
Итого по активу (баланс)	472 785	760	473 545	104 193	20	104 213	96 947	31	96 978	480 031	749	480 780
Пассив
91003	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
91311	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
91312	81 198	196	81 394	0	8	8	1 695	5	1 700	82 893	193	83 086
91317	16 267	0	16 267	94 109	0	94 109	100 055	0	100 055	22 213	0	22 213
91507	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91508	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99999	366 622	0	366 622	2 715	0	2 715	2 312	0	2 312	366 219	0	366 219
Итого по пассиву (баланс)	473 349	196	473 545	96 970	8	96 978	104 208	5	104 213	480 587	193	480 780
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	0	6 165	6 165	0	6 165	6 165	0	0	0
93801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27	6 165	6 192	27	6 165	6 192	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	6 138	0	6 138	6 138	0	6 138	0	0	0
96801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 165	0	6 165	6 165	0	6 165	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 728,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 728,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 728,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 728,0000

Страница была полезной?