Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 977	971	52 948	24 667	3 903	28 570	39 545	1 800	41 345	37 099	3 074	40 173
30102	122 435	0	122 435	5 511 993	0	5 511 993	5 529 833	0	5 529 833	104 595	0	104 595
30110	424	815	1 239	3	227 559	227 562	28	227 526	227 554	399	848	1 247
30114	112	11 129	11 241	0	897 584	897 584	0	908 590	908 590	112	123	235
30202	5 633	0	5 633	377	0	377	0	0	0	6 010	0	6 010
30204	254	0	254	0	0	0	32	0	32	222	0	222
30221	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0
45201	61 785	0	61 785	79 044	0	79 044	69 846	0	69 846	70 983	0	70 983
45203	9 400	0	9 400	0	0	0	9 400	0	9 400	0	0	0
45206	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45207	404 830	0	404 830	15 000	0	15 000	36 240	0	36 240	383 590	0	383 590
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45504	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45505	878	0	878	0	0	0	109	0	109	769	0	769
45506	24 305	0	24 305	700	0	700	134	0	134	24 871	0	24 871
45507	2 031	0	2 031	0	0	0	0	0	0	2 031	0	2 031
45812	5 630	0	5 630	1 046	0	1 046	0	0	0	6 676	0	6 676
45815	1 725	0	1 725	84	0	84	0	0	0	1 809	0	1 809
45912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45915	0	0	0	19	0	19	7	0	7	12	0	12
47408	0	0	0	0	1 117 102	1 117 102	0	1 117 102	1 117 102	0	0	0
47423	173	583	756	113	33	146	105	54	159	181	562	743
47427	7 616	0	7 616	4 567	0	4 567	2 229	0	2 229	9 954	0	9 954
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60306	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60308	40	0	40	103	0	103	102	0	102	41	0	41
60310	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60312	176	0	176	2 035	0	2 035	1 942	0	1 942	269	0	269
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60401	3 292	0	3 292	199	0	199	0	0	0	3 491	0	3 491
60701	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61008	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61403	1 030	0	1 030	257	0	257	307	0	307	980	0	980
70606	690 135	0	690 135	59 169	0	59 169	11	0	11	749 293	0	749 293
70607	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
70608	12 328	0	12 328	1 592	0	1 592	0	0	0	13 920	0	13 920
70611	971	0	971	194	0	194	0	0	0	1 165	0	1 165
Итого по активу (баланс)	1 575 189	13 498	1 588 687	5 865 411	2 246 282	8 111 693	5 854 170	2 255 173	8 109 343	1 586 430	4 607	1 591 037
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	47 932	0	47 932	0	0	0	0	0	0	47 932	0	47 932
30126	2 429	0	2 429	2 382	0	2 382	34	0	34	81	0	81
30232	0	0	0	30	0	30	30	3	33	0	3	3
31305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40701	4 467	0	4 467	141	0	141	1 640	0	1 640	5 966	0	5 966
40702	332 183	11 272	343 455	5 748 979	1 124 917	6 873 896	5 724 647	1 113 747	6 838 394	307 851	102	307 953
40703	33	0	33	5	0	5	0	0	0	28	0	28
40802	19 596	0	19 596	128 395	0	128 395	114 504	0	114 504	5 705	0	5 705
40807	3 755	371	4 126	488	10 023	10 511	538	10 331	10 869	3 805	679	4 484
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	34 050	495	34 545	36 576	4 335	40 911	20 488	4 393	24 881	17 962	553	18 515
40911	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
42301	157	315	472	0	27	27	0	17	17	157	305	462
42304	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42306	47 955	2 647	50 602	1 048	202	1 250	1 547	131	1 678	48 454	2 576	51 030
42307	80 056	7 167	87 223	1 583	745	2 328	807	362	1 169	79 280	6 784	86 064
42309	4	20	24	0	1	1	0	1	1	4	20	24
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	21	21	0	2	2	0	2	2	0	21	21
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	84 120	0	84 120	16 170	0	16 170	28 472	0	28 472	96 422	0	96 422
45515	10 236	0	10 236	963	0	963	4 349	0	4 349	13 622	0	13 622
45818	7 355	0	7 355	0	0	0	209	0	209	7 564	0	7 564
45918	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	1 112 305	0	1 112 305	1 112 305	0	1 112 305	0	0	0
47411	1 961	165	2 126	8	12	20	365	20	385	2 318	173	2 491
47416	515	0	515	32 520	0	32 520	32 237	0	32 237	232	0	232
47422	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47425	3 616	0	3 616	13 696	0	13 696	12 875	0	12 875	2 795	0	2 795
50620	1 311	0	1 311	115	0	115	112	0	112	1 308	0	1 308
50719	1 442	0	1 442	0	0	0	0	0	0	1 442	0	1 442
52305	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52306	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
52501	98	0	98	0	0	0	23	0	23	121	0	121
60301	538	0	538	1 003	0	1 003	940	0	940	475	0	475
60305	0	0	0	2 068	0	2 068	2 068	0	2 068	0	0	0
60309	24	0	24	0	0	0	18	0	18	42	0	42
60311	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 888	0	2 888	0	0	0	8	0	8	2 896	0	2 896
61301	698	0	698	698	0	698	191	0	191	191	0	191
70601	700 175	0	700 175	53	0	53	51 925	0	51 925	752 047	0	752 047
70602	145	0	145	112	0	112	115	0	115	148	0	148
70603	12 306	0	12 306	0	0	0	1 957	0	1 957	14 263	0	14 263
Итого по пассиву (баланс)	1 566 210	22 477	1 588 687	7 099 734	1 140 264	8 239 998	7 113 341	1 129 007	8 242 348	1 579 817	11 220	1 591 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	0	0	0	565	0	565	503	0	503	62	0	62
90902	301 937	531	302 468	2 750	28	2 778	21	47	68	304 666	512	305 178
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	64 694	0	64 694	0	0	0	30 419	0	30 419	34 275	0	34 275
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	327	0	327	138	0	138	0	0	0	465	0	465
91704	0	248	248	0	14	14	0	22	22	0	240	240
99998	114 261	0	114 261	79 382	0	79 382	97 406	0	97 406	96 237	0	96 237
Итого по активу (баланс)	506 231	779	507 010	82 835	42	82 877	128 349	69	128 418	460 717	752	461 469
Пассив
91003	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91311	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
91312	80 150	201	80 351	0	18	18	700	11	711	80 850	194	81 044
91317	24 648	0	24 648	97 044	0	97 044	78 327	0	78 327	5 931	0	5 931
91507	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91508	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99999	392 749	0	392 749	31 011	0	31 011	3 494	0	3 494	365 232	0	365 232
Итого по пассиву (баланс)	506 809	201	507 010	128 400	18	128 418	82 866	11	82 877	461 275	194	461 469
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	326	326	0	326	326	0	0	0
93002	0	0	0	0	27 782	27 782	0	27 782	27 782	0	0	0
93801	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	205	28 108	28 313	205	28 108	28 313	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
96002	0	0	0	27 579	0	27 579	27 579	0	27 579	0	0	0
96801	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 108	0	28 108	28 108	0	28 108	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 728,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 728,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 728,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 728,0000

Страница была полезной?