Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 921	681	17 602	30 946	853	31 799	29 200	825	30 025	18 667	709	19 376
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	44 961	0	44 961	3 021 510	0	3 021 510	2 968 432	0	2 968 432	98 039	0	98 039
30110	310	1 828	2 138	2	456 970	456 972	11	457 172	457 183	301	1 626	1 927
30114	200	232	432	0	3	3	0	16	16	200	219	419
30202	4 393	0	4 393	0	0	0	165	0	165	4 228	0	4 228
30204	268	0	268	0	0	0	44	0	44	224	0	224
30221	0	0	0	53	6	59	50	6	56	3	0	3
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	161 236	0	161 236	163 883	0	163 883	168 161	0	168 161	156 958	0	156 958
45203	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
45205	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000
45206	147 050	0	147 050	0	0	0	7 000	0	7 000	140 050	0	140 050
45207	209 500	0	209 500	11 000	0	11 000	0	0	0	220 500	0	220 500
45504	1 120	0	1 120	0	0	0	585	0	585	535	0	535
45505	15 098	0	15 098	0	0	0	17	0	17	15 081	0	15 081
45506	9 297	0	9 297	66	0	66	1 019	0	1 019	8 344	0	8 344
45507	2 109	0	2 109	0	0	0	26	0	26	2 083	0	2 083
45812	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
45815	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
45912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45915	20	0	20	10	0	10	0	0	0	30	0	30
47408	0	0	0	0	456 409	456 409	0	456 409	456 409	0	0	0
47423	91	579	670	62	46	108	45	78	123	108	547	655
47427	12 077	0	12 077	6 133	0	6 133	1 503	0	1 503	16 707	0	16 707
50605	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
60302	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60306	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
60308	0	0	0	79	0	79	53	0	53	26	0	26
60310	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60312	720	0	720	3 866	0	3 866	3 307	0	3 307	1 279	0	1 279
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	408	0	408	44	0	44	0	0	0	452	0	452
60401	3 330	0	3 330	0	0	0	0	0	0	3 330	0	3 330
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	901	0	901	48	0	48	17	0	17	932	0	932
70606	658 339	0	658 339	73 706	0	73 706	658 367	0	658 367	73 678	0	73 678
70607	931	0	931	24	0	24	955	0	955	0	0	0
70608	19 522	0	19 522	850	0	850	19 521	0	19 521	851	0	851
70611	2 035	0	2 035	0	0	0	2 035	0	2 035	0	0	0
70706	0	0	0	658 658	0	658 658	1	0	1	658 657	0	658 657
70707	0	0	0	931	0	931	0	0	0	931	0	931
70708	0	0	0	19 522	0	19 522	0	0	0	19 522	0	19 522
70711	0	0	0	2 035	0	2 035	0	0	0	2 035	0	2 035
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	38 855	0	38 855	0	0	0	0	0	0	38 855	0	38 855
30126	261	0	261	22	0	22	9	0	9	248	0	248
30222	0	0	0	20	16	36	20	16	36	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	12	29	41	12	29	41	0	0	0
31302	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
31303	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32015	100	0	100	1 100	0	1 100	1 000	0	1 000	0	0	0
32211	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40701	6	0	6	173 963	0	173 963	173 972	0	173 972	15	0	15
40702	213 505	501	214 006	3 276 490	457 690	3 734 180	3 323 257	457 663	3 780 920	260 272	474	260 746
40703	26	0	26	21	0	21	203	0	203	208	0	208
40802	4 798	0	4 798	106 624	0	106 624	108 209	0	108 209	6 383	0	6 383
40807	2 154	276	2 430	670	377	1 047	905	270	1 175	2 389	169	2 558
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 584	498	4 082	27 971	71	28 042	27 439	21	27 460	3 052	448	3 500
40909	0	0	0	15	44	59	15	44	59	0	0	0
40911	0	0	0	1 410	0	1 410	1 566	0	1 566	156	0	156
40912	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42301	152	404	556	729	30	759	728	6	734	151	380	531
42305	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42306	29 809	2 416	32 225	2 630	176	2 806	4 722	37	4 759	31 901	2 277	34 178
42307	84 716	8 858	93 574	652	594	1 246	7 760	215	7 975	91 824	8 479	100 303
42309	49	20	69	1	1	2	0	1	1	48	20	68
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	21	21	0	1	1	0	0	0	0	20	20
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	84 882	0	84 882	31 329	0	31 329	32 096	0	32 096	85 649	0	85 649
45515	5 278	0	5 278	20	0	20	180	0	180	5 438	0	5 438
45818	7 355	0	7 355	0	0	0	0	0	0	7 355	0	7 355
45918	55	0	55	0	0	0	12	0	12	67	0	67
47407	0	0	0	453 960	0	453 960	453 960	0	453 960	0	0	0
47411	81	66	147	0	5	5	178	13	191	259	74	333
47416	47	0	47	13 582	0	13 582	14 089	0	14 089	554	0	554
47422	5	79	84	12	89	101	7	64	71	0	54	54
47425	1 992	0	1 992	28 765	0	28 765	29 957	0	29 957	3 184	0	3 184
47426	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
50620	1 456	0	1 456	296	0	296	24	0	24	1 184	0	1 184
52306	33 280	0	33 280	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	33 280	0	33 280
52501	126	0	126	257	0	257	309	0	309	178	0	178
60301	7	0	7	327	0	327	989	0	989	669	0	669
60305	0	0	0	2 267	0	2 267	2 267	0	2 267	0	0	0
60309	35	0	35	35	0	35	11	0	11	11	0	11
60311	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 914	0	2 914	0	0	0	16	0	16	2 930	0	2 930
61301	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
70601	672 577	0	672 577	672 598	0	672 598	73 073	0	73 073	73 052	0	73 052
70602	0	0	0	23	0	23	296	0	296	273	0	273
70603	18 542	0	18 542	18 542	0	18 542	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279
70701	0	0	0	2 543	0	2 543	675 141	0	675 141	672 598	0	672 598
70703	0	0	0	0	0	0	18 542	0	18 542	18 542	0	18 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	0	0	0	1 362	0	1 362	1 175	0	1 175	187	0	187
90902	276 323	0	276 323	198	0	198	10	0	10	276 511	0	276 511
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	67 035	0	67 035	12 536	0	12 536	8 324	0	8 324	71 247	0	71 247
91604	1 433	0	1 433	419	0	419	0	0	0	1 852	0	1 852
91704	0	247	247	0	3	3	0	17	17	0	233	233
91802	0	1 506	1 506	0	19	19	0	105	105	0	1 420	1 420
99998	110 165	0	110 165	233 740	0	233 740	229 547	0	229 547	114 358	0	114 358
Пассив
91311	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
91312	92 369	200	92 569	5 250	14	5 264	5 576	3	5 579	92 695	189	92 884
91317	4 675	0	4 675	224 283	0	224 283	228 161	0	228 161	8 553	0	8 553
91507	6 524	0	6 524	0	0	0	0	0	0	6 524	0	6 524
91508	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99999	346 556	0	346 556	9 630	0	9 630	14 536	0	14 536	351 462	0	351 462
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 594	6 594	0	6 594	6 594	0	0	0
93801	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 518	0	6 518	6 518	0	6 518	0	0	0
96801	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	22 058 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 058 823,0000
Пассив
98050	0	0	22 058 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 058 823,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?