Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 346	88 488	122 834	72 627	4 395	77 022	93 533	3 884	97 417	13 440	88 999	102 439
20209	0	0	0	79 400	0	79 400	79 400	0	79 400	0	0	0
30102	68 971	0	68 971	2 632 671	0	2 632 671	2 616 630	0	2 616 630	85 012	0	85 012
30110	4 678	1 788 294	1 792 972	12 000	2 218 663	2 230 663	13 656	3 297 916	3 311 572	3 022	709 041	712 063
30202	64 791	0	64 791	0	0	0	4 303	0	4 303	60 488	0	60 488
30233	0	0	0	14 136	5 855	19 991	14 136	5 855	19 991	0	0	0
30424	112	0	112	5 559 894	0	5 559 894	5 559 883	0	5 559 883	123	0	123
30425	0	13 624	13 624	0	397	397	0	331	331	0	13 690	13 690
32002	0	0	0	3 567 450	0	3 567 450	3 211 570	0	3 211 570	355 880	0	355 880
32003	28 570	0	28 570	681 100	381 307	1 062 407	709 670	1 032	710 702	0	380 275	380 275
45107	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45108	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45116	73 766	0	73 766	0	0	0	131	0	131	73 635	0	73 635
45201	21 459	0	21 459	55 509	0	55 509	44 484	0	44 484	32 484	0	32 484
45205	0	0	0	20 500	0	20 500	0	0	0	20 500	0	20 500
45206	795 000	0	795 000	28 340	0	28 340	190 000	0	190 000	633 340	0	633 340
45207	100 000	208 149	308 149	0	6 059	6 059	0	5 057	5 057	100 000	209 151	309 151
45208	330 900	0	330 900	0	0	0	0	0	0	330 900	0	330 900
45216	40 849	0	40 849	87	0	87	742	0	742	40 194	0	40 194
45503	0	0	0	0	28 401	28 401	0	162	162	0	28 239	28 239
45505	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45506	1 120 790	20 827	1 141 617	0	308	308	252 019	662	252 681	868 771	20 473	889 244
45507	910	14 393	15 303	0	419	419	23	522	545	887	14 290	15 177
45509	2 881	2 227	5 108	7 539	2 413	9 952	5 522	3 242	8 764	4 898	1 398	6 296
45523	135 587	0	135 587	2 306	0	2 306	21 056	0	21 056	116 837	0	116 837
45606	94 000	252 302	346 302	0	7 344	7 344	0	6 130	6 130	94 000	253 516	347 516
45616	71 553	0	71 553	639	0	639	0	0	0	72 192	0	72 192
45812	601 586	0	601 586	2 786	0	2 786	144	0	144	604 228	0	604 228
45813	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45814	11	0	11	4	0	4	8	0	8	7	0	7
45815	69 013	2 174	71 187	251 988	32	252 020	0	69	69	321 001	2 137	323 138
45820	254	0	254	20 000	0	20 000	3	0	3	20 251	0	20 251
45912	39 276	0	39 276	3 877	0	3 877	0	0	0	43 153	0	43 153
45915	15 860	0	15 860	5 186	0	5 186	1 601	0	1 601	19 445	0	19 445
45920	1 044	0	1 044	245	0	245	12	0	12	1 277	0	1 277
47404	0	756 659	756 659	0	3 274 201	3 274 201	0	2 602 850	2 602 850	0	1 428 010	1 428 010
47408	0	0	0	894 253	200 331 611	201 225 864	894 253	200 331 611	201 225 864	0	0	0
47421	0	0	0	116 572	0	116 572	113 937	0	113 937	2 635	0	2 635
47423	97	0	97	67 371	0	67 371	67 429	0	67 429	39	0	39
47427	407	2	409	34 323	5 867	40 190	34 186	5 748	39 934	544	121	665
47443	30	0	30	228	0	228	235	0	235	23	0	23
47450	77 913	0	77 913	0	0	0	700	0	700	77 213	0	77 213
47465	8 593	0	8 593	2 892	0	2 892	1 055	0	1 055	10 430	0	10 430
47803	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	177 622	0	177 622	6 615	0	6 615	12 954	0	12 954	171 283	0	171 283
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	1 969	0	1 969	1 159	0	1 159	0	0	0	3 128	0	3 128
60308	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60310	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60312	3 003	0	3 003	1 726	0	1 726	2 603	0	2 603	2 126	0	2 126
60323	917	0	917	90	0	90	0	0	0	1 007	0	1 007
60336	405	0	405	81	0	81	81	0	81	405	0	405
60401	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61008	21	0	21	263	0	263	256	0	256	28	0	28
61009	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
70606	4 062 912	0	4 062 912	484 207	0	484 207	0	0	0	4 547 119	0	4 547 119
70608	1 005 949	0	1 005 949	131 893	0	131 893	0	0	0	1 137 842	0	1 137 842
70611	1 533	0	1 533	0	0	0	1 159	0	1 159	374	0	374
70614	380 617	0	380 617	64 321	0	64 321	289	0	289	444 649	0	444 649
70616	165 969	0	165 969	0	0	0	0	0	0	165 969	0	165 969
Итого по активу (баланс)	9 837 532	3 147 139	12 984 671	14 825 820	206 267 272	221 093 092	13 948 756	206 265 071	220 213 827	10 714 596	3 149 340	13 863 936
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
30129	538	0	538	326	0	326	115	0	115	327	0	327
30223	42 578	0	42 578	1 015 652	0	1 015 652	1 032 595	0	1 032 595	59 521	0	59 521
30232	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
30429	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30601	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
32028	6	0	6	6	0	6	87	0	87	87	0	87
407	824 518	370 424	1 194 942	2 653 434	458 070	3 111 504	2 773 833	381 352	3 155 185	944 917	293 706	1 238 623
408.1	19 059	17	19 076	90 818	626	91 444	102 124	629	102 753	30 365	20	30 385
40807	185	183	368	0	5	5	0	5	5	185	183	368
40817	73 484	62 315	135 799	89 496	53 299	142 795	80 366	52 221	132 587	64 354	61 237	125 591
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42105	0	0	0	0	83	83	0	28 604	28 604	0	28 521	28 521
42302	15 092	15 794	30 886	0	384	384	93	485	578	15 185	15 895	31 080
42303	30 000	118 442	148 442	0	2 900	2 900	194	3 460	3 654	30 194	119 002	149 196
42304	0	25 530	25 530	0	620	620	0	866	866	0	25 776	25 776
42305	4 944	0	4 944	0	0	0	0	0	0	4 944	0	4 944
42507	0	630 756	630 756	0	15 324	15 324	0	18 359	18 359	0	633 791	633 791
45115	221 760	0	221 760	0	0	0	0	0	0	221 760	0	221 760
45215	1 034 627	0	1 034 627	214 228	0	214 228	46 921	0	46 921	867 320	0	867 320
45217	115 424	0	115 424	1 082	0	1 082	33 284	0	33 284	147 626	0	147 626
45515	1 133 716	0	1 133 716	257 988	0	257 988	35 644	0	35 644	911 372	0	911 372
45524	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
45615	284 957	0	284 957	5 210	0	5 210	6 242	0	6 242	285 989	0	285 989
45818	672 761	0	672 761	196	0	196	254 538	0	254 538	927 103	0	927 103
45918	55 136	0	55 136	1 685	0	1 685	9 147	0	9 147	62 598	0	62 598
47405	0	0	0	30 380	31 915	62 295	30 380	31 915	62 295	0	0	0
47407	0	0	0	916 341	200 204 626	201 120 967	916 341	200 204 626	201 120 967	0	0	0
47411	226	221	447	287	211	498	329	268	597	268	278	546
47416	0	0	0	227	641	868	227	641	868	0	0	0
47422	6 052	53	6 105	15	1	16	17	1	18	6 054	53	6 107
47424	5 143	0	5 143	149 416	0	149 416	144 273	0	144 273	0	0	0
47425	12 781	0	12 781	34 863	0	34 863	58 841	0	58 841	36 759	0	36 759
47426	0	195 317	195 317	0	4 757	4 757	0	9 141	9 141	0	199 701	199 701
47441	2 160	2 002	4 162	451	236	687	205	58	263	1 914	1 824	3 738
47444	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47466	258	0	258	29	0	29	18 764	0	18 764	18 993	0	18 993
47501	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52602	128 177	0	128 177	289	0	289	64 127	0	64 127	192 015	0	192 015
60301	315	0	315	432	0	432	398	0	398	281	0	281
60305	6 015	0	6 015	3 578	0	3 578	3 160	0	3 160	5 597	0	5 597
60307	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60311	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	650	0	650	13	0	13	210	0	210	847	0	847
60335	2 195	0	2 195	1 048	0	1 048	929	0	929	2 076	0	2 076
60414	3 409	0	3 409	0	0	0	12	0	12	3 421	0	3 421
60903	3 150	0	3 150	0	0	0	19	0	19	3 169	0	3 169
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	158 836	0	158 836	0	0	0	0	0	0	158 836	0	158 836
70601	4 402 986	0	4 402 986	0	0	0	683 937	0	683 937	5 086 923	0	5 086 923
70603	838 971	0	838 971	0	0	0	93 110	0	93 110	932 081	0	932 081
70613	514 125	0	514 125	9 253	0	9 253	6 615	0	6 615	511 487	0	511 487
Итого по пассиву (баланс)	11 563 617	1 421 054	12 984 671	5 480 315	200 773 698	206 254 013	6 400 647	200 732 631	207 133 278	12 483 949	1 379 987	13 863 936
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Итого по активу (баланс)	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 540 291	0	1 540 291	10 251	0	10 251	9 442	0	9 442	1 541 100	0	1 541 100
90902	356 020	0	356 020	6 918	0	6 918	8 276	0	8 276	354 662	0	354 662
90909	12 452	0	12 452	3 847	0	3 847	487	0	487	15 812	0	15 812
91202	104	0	104	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	104	0	104
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 012 990	561 597	16 574 587	41 528	16 035	57 563	0	13 807	13 807	16 054 518	563 825	16 618 343
91418	421 433	0	421 433	2 022	0	2 022	0	0	0	423 455	0	423 455
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	845	0	845	21	0	21	0	0	0	866	0	866
99998	2 319 980	0	2 319 980	126 865	0	126 865	72 489	0	72 489	2 374 356	0	2 374 356
Итого по активу (баланс)	20 665 916	561 597	21 227 513	196 852	16 035	212 887	96 094	13 807	109 901	20 766 674	563 825	21 330 499
Пассив
91311	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91312	2 221 224	0	2 221 224	0	0	0	0	0	0	2 221 224	0	2 221 224
91315	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
91317	5 799	13 700	19 499	64 385	5 952	70 337	118 855	4 836	123 691	60 269	12 584	72 853
91507	76 975	0	76 975	352	0	352	3 174	0	3 174	79 797	0	79 797
99999	18 907 533	0	18 907 533	36 071	0	36 071	84 681	0	84 681	18 956 143	0	18 956 143
Итого по пассиву (баланс)	21 213 813	13 700	21 227 513	102 608	5 952	108 560	206 710	4 836	211 546	21 317 915	12 584	21 330 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	49 096	0	49 096	49 096	0	49 096	0	0	0
93302	72 388	0	72 388	74 718	0	74 718	101 286	0	101 286	45 820	0	45 820
93303	15 966	0	15 966	126 948	0	126 948	74 718	0	74 718	68 196	0	68 196
93304	607 381	180 263	787 644	580 192	528 399	1 108 591	126 948	19 626	146 574	1 060 625	689 036	1 749 661
93305	4 130 279	2 525 764	6 656 043	0	29 680	29 680	580 193	584 418	1 164 611	3 550 086	1 971 026	5 521 112
93901	1 145	4 591 493	4 592 638	2 684	100 277 175	100 279 859	2 342	100 630 087	100 632 429	1 487	4 238 581	4 240 068
99996	12 086 611	0	12 086 611	100 408 003	0	100 408 003	100 845 358	0	100 845 358	11 649 256	0	11 649 256
Итого по активу (баланс)	16 913 770	7 297 520	24 211 290	101 241 641	100 835 254	202 076 895	101 779 941	101 234 131	203 014 072	16 375 470	6 898 643	23 274 113
Пассив
96301	0	0	0	0	47 357	47 357	0	47 357	47 357	0	0	0
96302	0	69 383	69 383	0	97 905	97 905	0	72 887	72 887	0	44 365	44 365
96303	0	15 769	15 769	0	74 417	74 417	0	125 196	125 196	0	66 548	66 548
96304	206 375	573 300	779 675	0	148 294	148 294	532 930	597 185	1 130 115	739 305	1 022 191	1 761 496
96305	2 870 114	3 753 888	6 624 002	532 930	646 029	1 178 959	0	94 370	94 370	2 337 184	3 202 229	5 539 413
96901	143	4 597 639	4 597 782	673 024	99 969 107	100 642 131	672 952	99 608 830	100 281 782	71	4 237 362	4 237 433
99997	12 124 679	0	12 124 679	100 819 737	0	100 819 737	100 319 916	0	100 319 916	11 624 858	0	11 624 858
Итого по пассиву (баланс)	15 201 311	9 009 979	24 211 290	102 025 691	100 983 109	203 008 800	101 525 798	100 545 825	202 071 623	14 701 418	8 572 695	23 274 113

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?