Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 148	63 767	115 915	91 389	28 709	120 098	109 191	3 988	113 179	34 346	88 488	122 834
20209	0	0	0	71 900	0	71 900	71 900	0	71 900	0	0	0
30102	104 878	0	104 878	2 331 590	0	2 331 590	2 367 497	0	2 367 497	68 971	0	68 971
30110	3 215	1 827 040	1 830 255	13 078	389 706	402 784	11 615	428 452	440 067	4 678	1 788 294	1 792 972
30202	64 719	0	64 719	72	0	72	0	0	0	64 791	0	64 791
30233	0	0	0	11 317	5 509	16 826	11 317	5 509	16 826	0	0	0
30424	469	0	469	2 841 393	0	2 841 393	2 841 750	0	2 841 750	112	0	112
30425	0	14 053	14 053	0	278	278	0	707	707	0	13 624	13 624
32002	0	0	0	1 628 380	0	1 628 380	1 628 380	0	1 628 380	0	0	0
32003	57 660	0	57 660	509 270	0	509 270	538 360	0	538 360	28 570	0	28 570
45107	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45108	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45116	22 208	0	22 208	51 558	0	51 558	0	0	0	73 766	0	73 766
45201	29 214	0	29 214	23 252	0	23 252	31 007	0	31 007	21 459	0	21 459
45206	795 000	0	795 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	795 000	0	795 000
45207	100 000	214 692	314 692	0	4 260	4 260	0	10 803	10 803	100 000	208 149	308 149
45208	330 900	0	330 900	0	0	0	0	0	0	330 900	0	330 900
45216	205 889	0	205 889	17 548	0	17 548	182 588	0	182 588	40 849	0	40 849
45506	1 120 822	21 003	1 141 825	0	567	567	32	743	775	1 120 790	20 827	1 141 617
45507	934	15 021	15 955	0	298	298	24	926	950	910	14 393	15 303
45509	3 453	3 566	7 019	4 379	2 736	7 115	4 951	4 075	9 026	2 881	2 227	5 108
45523	368 661	0	368 661	29 229	0	29 229	262 303	0	262 303	135 587	0	135 587
45606	94 000	260 233	354 233	0	5 163	5 163	0	13 094	13 094	94 000	252 302	346 302
45616	191 894	0	191 894	0	0	0	120 341	0	120 341	71 553	0	71 553
45812	614 798	0	614 798	58	0	58	13 270	0	13 270	601 586	0	601 586
45813	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
45814	9	0	9	6	0	6	4	0	4	11	0	11
45815	69 013	2 192	71 205	0	59	59	0	77	77	69 013	2 174	71 187
45820	265	0	265	0	0	0	11	0	11	254	0	254
45912	34 552	0	34 552	4 724	0	4 724	0	0	0	39 276	0	39 276
45915	11 658	0	11 658	4 999	0	4 999	797	0	797	15 860	0	15 860
45920	1 592	0	1 592	516	0	516	1 064	0	1 064	1 044	0	1 044
47404	0	839 245	839 245	0	314 391	314 391	0	396 977	396 977	0	756 659	756 659
47408	0	0	0	1 439 290	176 272 280	177 711 570	1 439 290	176 272 280	177 711 570	0	0	0
47421	2 390	0	2 390	143 757	0	143 757	146 147	0	146 147	0	0	0
47423	14	0	14	1 055 826	872 884	1 928 710	1 055 743	872 884	1 928 627	97	0	97
47427	398	4	402	32 196	5 478	37 674	32 187	5 480	37 667	407	2	409
47443	48	0	48	730	2 133	2 863	748	2 133	2 881	30	0	30
47450	76 940	0	76 940	973	0	973	0	0	0	77 913	0	77 913
47465	11 644	0	11 644	1 838	0	1 838	4 889	0	4 889	8 593	0	8 593
47803	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	75 829	0	75 829	164 121	0	164 121	62 328	0	62 328	177 622	0	177 622
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	2 225	0	2 225	0	0	0	256	0	256	1 969	0	1 969
60308	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60310	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60312	1 580	0	1 580	2 985	0	2 985	1 562	0	1 562	3 003	0	3 003
60323	910	0	910	7	0	7	0	0	0	917	0	917
60336	386	0	386	106	0	106	87	0	87	405	0	405
60401	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	25	0	25	226	0	226	230	0	230	21	0	21
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61702	8 841	0	8 841	0	0	0	8 841	0	8 841	0	0	0
70606	2 789 068	0	2 789 068	1 273 844	0	1 273 844	0	0	0	4 062 912	0	4 062 912
70608	849 762	0	849 762	156 187	0	156 187	0	0	0	1 005 949	0	1 005 949
70611	1 277	0	1 277	256	0	256	0	0	0	1 533	0	1 533
70614	326 593	0	326 593	69 072	0	69 072	15 048	0	15 048	380 617	0	380 617
70616	167 676	0	167 676	0	0	0	1 707	0	1 707	165 969	0	165 969
Итого по активу (баланс)	8 826 925	3 260 816	12 087 741	12 046 706	177 904 451	189 951 157	11 036 099	178 018 128	189 054 227	9 837 532	3 147 139	12 984 671
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
30129	2 110	0	2 110	1 572	0	1 572	0	0	0	538	0	538
30223	44 744	0	44 744	894 800	0	894 800	892 634	0	892 634	42 578	0	42 578
30232	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
30429	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30601	5	0	5	0	0	0	116	0	116	121	0	121
32028	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
407	785 977	475 076	1 261 053	4 662 234	2 682 825	7 345 059	4 700 775	2 578 173	7 278 948	824 518	370 424	1 194 942
408.1	40 547	5 872	46 419	118 827	12 346	131 173	97 339	6 491	103 830	19 059	17	19 076
40807	185	188	373	0	9	9	0	4	4	185	183	368
40817	75 062	64 748	139 810	133 277	33 793	167 070	131 699	31 360	163 059	73 484	62 315	135 799
40911	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
42302	15 000	16 265	31 265	0	819	819	92	348	440	15 092	15 794	30 886
42303	30 000	121 617	151 617	0	6 096	6 096	0	2 921	2 921	30 000	118 442	148 442
42304	0	26 333	26 333	0	1 325	1 325	0	522	522	0	25 530	25 530
42305	4 578	0	4 578	0	0	0	366	0	366	4 944	0	4 944
42507	0	650 583	650 583	0	32 736	32 736	0	12 909	12 909	0	630 756	630 756
45115	221 760	0	221 760	0	0	0	0	0	0	221 760	0	221 760
45215	1 034 366	0	1 034 366	78 982	0	78 982	79 243	0	79 243	1 034 627	0	1 034 627
45217	0	0	0	0	0	0	115 424	0	115 424	115 424	0	115 424
45515	1 093 356	0	1 093 356	6 387	0	6 387	46 747	0	46 747	1 133 716	0	1 133 716
45524	0	0	0	0	0	0	725	0	725	725	0	725
45615	291 698	0	291 698	11 130	0	11 130	4 389	0	4 389	284 957	0	284 957
45818	685 979	0	685 979	13 327	0	13 327	109	0	109	672 761	0	672 761
45918	46 027	0	46 027	797	0	797	9 906	0	9 906	55 136	0	55 136
47405	0	0	0	118 126	118 563	236 689	118 126	118 563	236 689	0	0	0
47407	0	0	0	1 309 758	176 494 063	177 803 821	1 309 758	176 494 063	177 803 821	0	0	0
47411	367	446	813	459	511	970	318	286	604	226	221	447
47416	3	0	3	281	0	281	278	0	278	0	0	0
47422	5 631	54	5 685	18	2	20	439	1	440	6 052	53	6 105
47424	0	0	0	179 057	0	179 057	184 200	0	184 200	5 143	0	5 143
47425	36 041	0	36 041	46 210	0	46 210	22 950	0	22 950	12 781	0	12 781
47426	0	198 034	198 034	0	9 965	9 965	0	7 248	7 248	0	195 317	195 317
47441	1 749	0	1 749	289	150	439	700	2 152	2 852	2 160	2 002	4 162
47444	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
47466	13	0	13	0	0	0	245	0	245	258	0	258
47501	55	0	55	29	0	29	0	0	0	26	0	26
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52602	140 836	0	140 836	81 731	0	81 731	69 072	0	69 072	128 177	0	128 177
60301	324	0	324	702	0	702	693	0	693	315	0	315
60305	5 993	0	5 993	3 778	0	3 778	3 800	0	3 800	6 015	0	6 015
60307	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60309	25	0	25	40	0	40	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	912	0	912	280	0	280	18	0	18	650	0	650
60335	2 183	0	2 183	1 099	0	1 099	1 111	0	1 111	2 195	0	2 195
60414	3 397	0	3 397	0	0	0	12	0	12	3 409	0	3 409
60903	3 130	0	3 130	0	0	0	20	0	20	3 150	0	3 150
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	167 676	0	167 676	8 840	0	8 840	0	0	0	158 836	0	158 836
70601	3 799 243	0	3 799 243	0	0	0	603 743	0	603 743	4 402 986	0	4 402 986
70603	686 746	0	686 746	0	0	0	152 225	0	152 225	838 971	0	838 971
70613	352 592	0	352 592	2 588	0	2 588	164 121	0	164 121	514 125	0	514 125
70615	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 528 525	1 559 216	12 087 741	7 679 849	179 393 203	187 073 052	8 714 941	179 255 041	187 969 982	11 563 617	1 421 054	12 984 671
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	127	0	127	0	0	0	127	0	127	0	0	0
80801	4	0	4	127	0	127	0	0	0	131	0	131
Итого по активу (баланс)	131	0	131	127	0	127	127	0	127	131	0	131
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
85401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85501	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	131	0	131	128	0	128	128	0	128	131	0	131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 541 009	0	1 541 009	8 712	0	8 712	9 430	0	9 430	1 540 291	0	1 540 291
90902	349 654	0	349 654	10 713	0	10 713	4 347	0	4 347	356 020	0	356 020
90909	11 489	0	11 489	4 418	0	4 418	3 455	0	3 455	12 452	0	12 452
91202	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 009 717	578 750	16 588 467	75 704	11 640	87 344	72 431	28 793	101 224	16 012 990	561 597	16 574 587
91418	434 638	0	434 638	0	0	0	13 205	0	13 205	421 433	0	421 433
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	814	0	814	31	0	31	0	0	0	845	0	845
99998	2 382 300	0	2 382 300	43 528	0	43 528	105 848	0	105 848	2 319 980	0	2 319 980
Итого по активу (баланс)	20 731 526	578 750	21 310 276	143 106	11 640	154 746	208 716	28 793	237 509	20 665 916	561 597	21 227 513
Пассив
91003	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91311	480	0	480	0	0	0	2	0	2	482	0	482
91312	2 221 223	0	2 221 223	0	0	0	1	0	1	2 221 224	0	2 221 224
91315	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91317	62 791	12 664	75 455	94 689	4 721	99 410	37 697	5 757	43 454	5 799	13 700	19 499
91507	83 342	0	83 342	6 367	0	6 367	0	0	0	76 975	0	76 975
99999	18 927 976	0	18 927 976	130 722	0	130 722	110 279	0	110 279	18 907 533	0	18 907 533
Итого по пассиву (баланс)	21 297 612	12 664	21 310 276	231 850	4 721	236 571	148 051	5 757	153 808	21 213 813	13 700	21 227 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	934 373	742 029	1 676 402	934 373	742 029	1 676 402	0	0	0
93302	144 352	84 735	229 087	1 118 542	793 443	1 911 985	1 190 506	878 178	2 068 684	72 388	0	72 388
93303	1 046 154	793 031	1 839 185	88 354	11 336	99 690	1 118 542	804 367	1 922 909	15 966	0	15 966
93304	208 869	0	208 869	486 866	184 208	671 074	88 354	3 945	92 299	607 381	180 263	787 644
93305	3 230 533	1 733 892	4 964 425	1 498 267	1 150 322	2 648 589	598 521	358 450	956 971	4 130 279	2 525 764	6 656 043
93901	2 406	4 601 228	4 603 634	19 889	87 661 505	87 681 394	21 150	87 671 240	87 692 390	1 145	4 591 493	4 592 638
99996	11 896 389	0	11 896 389	90 387 225	0	90 387 225	90 197 003	0	90 197 003	12 086 611	0	12 086 611
Итого по активу (баланс)	16 528 703	7 212 886	23 741 589	94 533 516	90 542 843	185 076 359	94 148 449	90 458 209	184 606 658	16 913 770	7 297 520	24 211 290
Пассив
96301	0	0	0	778 389	899 849	1 678 238	778 389	899 849	1 678 238	0	0	0
96302	92 550	139 875	232 425	928 082	1 156 787	2 084 869	835 532	1 086 295	1 921 827	0	69 383	69 383
96303	835 532	1 026 832	1 862 364	835 532	1 109 948	1 945 480	0	98 885	98 885	0	15 769	15 769
96304	0	208 186	208 186	0	104 831	104 831	206 375	469 945	676 320	206 375	573 300	779 675
96305	2 019 123	2 973 047	4 992 170	324 865	724 226	1 049 091	1 175 856	1 505 067	2 680 923	2 870 114	3 753 888	6 624 002
96901	0	4 601 244	4 601 244	10 516	87 669 032	87 679 548	10 659	87 665 427	87 676 086	143	4 597 639	4 597 782
99997	11 845 200	0	11 845 200	90 076 945	0	90 076 945	90 356 424	0	90 356 424	12 124 679	0	12 124 679
Итого по пассиву (баланс)	14 792 405	8 949 184	23 741 589	92 954 329	91 664 673	184 619 002	93 363 235	91 725 468	185 088 703	15 201 311	9 009 979	24 211 290

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?