Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 668	76 520	143 188	73 374	3 398	76 772	87 779	49 029	136 808	52 263	30 889	83 152
20209	0	0	0	54 355	43 111	97 466	54 355	43 111	97 466	0	0	0
30102	100 533	0	100 533	1 921 706	0	1 921 706	1 987 774	0	1 987 774	34 465	0	34 465
30110	11 765	476 952	488 717	4 000	406 718	410 718	12 345	393 770	406 115	3 420	489 900	493 320
30202	26 310	0	26 310	0	0	0	1 000	0	1 000	25 310	0	25 310
30204	27 599	0	27 599	3 808	0	3 808	0	0	0	31 407	0	31 407
30221	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
30233	0	0	0	13 091	12 356	25 447	13 091	12 356	25 447	0	0	0
30424	554	0	554	5 694 210	0	5 694 210	5 694 663	0	5 694 663	101	0	101
30425	0	15 006	15 006	0	210	210	0	939	939	0	14 277	14 277
32002	0	0	0	3 748 300	0	3 748 300	3 359 000	0	3 359 000	389 300	0	389 300
32003	0	0	0	590 800	0	590 800	590 800	0	590 800	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45107	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45108	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45116	0	0	0	22 897	0	22 897	0	0	0	22 897	0	22 897
45201	50 754	0	50 754	32 016	0	32 016	32 644	0	32 644	50 126	0	50 126
45206	485 000	0	485 000	0	0	0	0	0	0	485 000	0	485 000
45207	25 000	831 821	856 821	0	11 671	11 671	0	52 045	52 045	25 000	791 447	816 447
45208	330 900	0	330 900	0	0	0	0	0	0	330 900	0	330 900
45216	0	0	0	279 935	0	279 935	0	0	0	279 935	0	279 935
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	869 400	0	869 400	0	0	0	31 400	0	31 400	838 000	0	838 000
45506	252 603	61 041	313 644	31 400	900	32 300	105	30 525	30 630	283 898	31 416	315 314
45507	625	8 208	8 833	0	115	115	15	748	763	610	7 575	8 185
45509	3 483	734	4 217	5 009	6 769	11 778	5 009	2 192	7 201	3 483	5 311	8 794
45523	0	0	0	263 799	0	263 799	0	0	0	263 799	0	263 799
45605	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
45606	0	277 882	277 882	0	3 899	3 899	0	17 386	17 386	0	264 395	264 395
45616	0	0	0	85 071	0	85 071	0	0	0	85 071	0	85 071
45812	248 220	0	248 220	463 130	0	463 130	68 195	0	68 195	643 155	0	643 155
45813	0	0	0	6	0	6	1	0	1	5	0	5
45814	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45815	68 960	2 129	71 089	11	41	52	0	146	146	68 971	2 024	70 995
45820	0	0	0	100 133	0	100 133	0	0	0	100 133	0	100 133
45912	0	0	0	12 173	0	12 173	66	0	66	12 107	0	12 107
45915	0	0	0	1 764	0	1 764	1	0	1	1 763	0	1 763
45920	0	0	0	1 489	0	1 489	0	0	0	1 489	0	1 489
47404	0	1 400 557	1 400 557	0	855 040	855 040	0	933 518	933 518	0	1 322 079	1 322 079
47408	0	0	0	3 997 100	126 302 341	130 299 441	3 997 100	126 302 341	130 299 441	0	0	0
47421	13 597	0	13 597	106 741	0	106 741	120 338	0	120 338	0	0	0
47423	468	0	468	1 291 852	188 237	1 480 089	1 292 296	188 237	1 480 533	24	0	24
47427	878	3	881	32 586	10 515	43 101	32 665	10 510	43 175	799	8	807
47443	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
47450	0	0	0	73 469	0	73 469	0	0	0	73 469	0	73 469
47465	0	0	0	8 736	0	8 736	0	0	0	8 736	0	8 736
47802	462 674	0	462 674	0	0	0	462 674	0	462 674	0	0	0
52601	104 904	0	104 904	121 015	0	121 015	133 908	0	133 908	92 011	0	92 011
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
60308	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60310	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60312	693	0	693	813	0	813	591	0	591	915	0	915
60323	438	0	438	415	0	415	362	0	362	491	0	491
60336	272	0	272	76	0	76	76	0	76	272	0	272
60401	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	72	0	72	158	0	158	165	0	165	65	0	65
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	219	0	219	0	0	0	219	0	219	0	0	0
70606	7 431 752	0	7 431 752	388 074	0	388 074	7 431 751	0	7 431 751	388 075	0	388 075
70608	2 837 639	0	2 837 639	227 368	0	227 368	2 837 639	0	2 837 639	227 368	0	227 368
70610	29 437	0	29 437	0	0	0	29 437	0	29 437	0	0	0
70611	134	0	134	0	0	0	134	0	134	0	0	0
70614	510 869	0	510 869	150 941	0	150 941	517 540	0	517 540	144 270	0	144 270
70706	0	0	0	7 462 258	0	7 462 258	0	0	0	7 462 258	0	7 462 258
70708	0	0	0	2 837 638	0	2 837 638	10	0	10	2 837 628	0	2 837 628
70711	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
70714	0	0	0	510 869	0	510 869	0	0	0	510 869	0	510 869
Итого по активу (баланс)	14 446 235	3 150 853	17 597 088	30 614 061	127 845 321	158 459 382	28 946 470	128 036 853	156 983 323	16 113 826	2 959 321	19 073 147
Пассив
10207	200 000	0	200 000	16 817	0	16 817	16 817	0	16 817	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	85 415	0	85 415	0	0	0	0	0	0	85 415	0	85 415
30129	0	0	0	0	0	0	10 985	0	10 985	10 985	0	10 985
30223	0	0	0	856 487	0	856 487	902 284	0	902 284	45 797	0	45 797
30232	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	782 719	333 393	1 116 112	3 551 000	2 154 609	5 705 609	3 576 375	2 081 025	5 657 400	808 094	259 809	1 067 903
408.1	50 732	6 787	57 519	135 392	7 100	142 492	120 209	6 771	126 980	35 549	6 458	42 007
40807	185	201	386	0	13	13	0	3	3	185	191	376
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	95 753	75 026	170 779	89 361	74 511	163 872	128 837	66 662	195 499	135 229	67 177	202 406
40901	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
42303	0	80 641	80 641	0	5 065	5 065	0	43 535	43 535	0	119 111	119 111
42304	0	72 249	72 249	0	46 823	46 823	0	1 137	1 137	0	26 563	26 563
42305	4 578	0	4 578	0	0	0	0	0	0	4 578	0	4 578
42507	0	694 706	694 706	0	43 466	43 466	0	9 747	9 747	0	660 987	660 987
45115	179 200	0	179 200	0	0	0	0	0	0	179 200	0	179 200
45215	1 056 595	0	1 056 595	115 606	0	115 606	20 586	0	20 586	961 575	0	961 575
45515	924 162	0	924 162	12 295	0	12 295	22 396	0	22 396	934 263	0	934 263
45524	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45615	274 212	0	274 212	13 040	0	13 040	2 924	0	2 924	264 096	0	264 096
45818	319 309	0	319 309	68 316	0	68 316	463 136	0	463 136	714 129	0	714 129
45918	0	0	0	1	0	1	13 867	0	13 867	13 866	0	13 866
47405	0	0	0	31 212	121 559	152 771	31 212	121 559	152 771	0	0	0
47407	0	0	0	2 476 180	127 814 712	130 290 892	2 476 180	127 814 712	130 290 892	0	0	0
47411	197	242	439	0	419	419	31	305	336	228	128	356
47416	0	0	0	669	0	669	683	0	683	14	0	14
47422	5 330	58	5 388	1	76	77	1	73	74	5 330	55	5 385
47424	0	0	0	91 735	0	91 735	97 446	0	97 446	5 711	0	5 711
47425	21 981	0	21 981	22 817	0	22 817	34 470	0	34 470	33 634	0	33 634
47426	0	193 071	193 071	0	12 080	12 080	0	6 302	6 302	0	187 293	187 293
47441	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47444	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
47466	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
47804	462 674	0	462 674	462 674	0	462 674	0	0	0	0	0	0
52602	111 494	0	111 494	99 888	0	99 888	70 412	0	70 412	82 018	0	82 018
60301	116	0	116	156	0	156	394	0	394	354	0	354
60305	4 538	0	4 538	1 405	0	1 405	3 129	0	3 129	6 262	0	6 262
60307	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60311	149	0	149	3 599	0	3 599	3 531	0	3 531	81	0	81
60313	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	479	0	479	480	0	480	1	0	1
60324	631	0	631	0	0	0	14	0	14	645	0	645
60335	1 371	0	1 371	109	0	109	920	0	920	2 182	0	2 182
60414	3 327	0	3 327	0	0	0	16	0	16	3 343	0	3 343
60903	3 031	0	3 031	0	0	0	18	0	18	3 049	0	3 049
61301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
70601	7 281 532	0	7 281 532	7 281 532	0	7 281 532	1 370 150	0	1 370 150	1 370 150	0	1 370 150
70603	3 142 820	0	3 142 820	3 142 820	0	3 142 820	141 550	0	141 550	141 550	0	141 550
70605	108 494	0	108 494	108 494	0	108 494	0	0	0	0	0	0
70613	194 706	0	194 706	195 293	0	195 293	210 379	0	210 379	209 792	0	209 792
70615	13 942	0	13 942	13 942	0	13 942	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	7 390 030	0	7 390 030	7 390 030	0	7 390 030
70703	0	0	0	0	0	0	3 142 820	0	3 142 820	3 142 820	0	3 142 820
70713	0	0	0	0	0	0	194 706	0	194 706	194 706	0	194 706
70715	0	0	0	0	0	0	13 941	0	13 941	13 941	0	13 941
Итого по пассиву (баланс)	16 140 714	1 456 374	17 597 088	18 857 465	130 280 433	149 137 898	20 462 126	130 151 831	150 613 957	17 745 375	1 327 772	19 073 147
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	124	0	124	1	0	1	0	0	0	125	0	125
80801	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
Итого по активу (баланс)	129	0	129	1	0	1	1	0	1	129	0	129
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	129	0	129	1	0	1	1	0	1	129	0	129
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 479 638	0	1 479 638	123 784	0	123 784	59 010	0	59 010	1 544 412	0	1 544 412
90902	63 574	0	63 574	216 213	0	216 213	9 282	0	9 282	270 505	0	270 505
90907	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
90909	11 583	0	11 583	4 891	0	4 891	0	0	0	16 474	0	16 474
91202	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91414	15 695 839	1 277 575	16 973 414	0	18 060	18 060	0	80 080	80 080	15 695 839	1 215 555	16 911 394
91418	462 674	0	462 674	0	0	0	22 456	0	22 456	440 218	0	440 218
91604	6 018	0	6 018	0	0	0	6 018	0	6 018	0	0	0
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	782	0	782	1	0	1	0	0	0	783	0	783
99998	2 695 823	0	2 695 823	99 135	0	99 135	227 181	0	227 181	2 567 777	0	2 567 777
Итого по активу (баланс)	20 482 833	1 277 575	21 760 408	444 024	18 060	462 084	388 947	80 080	469 027	20 537 910	1 215 555	21 753 465
Пассив
91004	0	0	0	2 808	0	2 808	2 808	0	2 808	0	0	0
91311	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91312	2 574 823	0	2 574 823	170 000	0	170 000	6 401	0	6 401	2 411 224	0	2 411 224
91315	21 219	0	21 219	0	0	0	0	0	0	21 219	0	21 219
91317	9 085	14 140	23 225	40 525	11 623	52 148	73 799	9 762	83 561	42 359	12 279	54 638
91507	76 076	0	76 076	2 225	0	2 225	6 365	0	6 365	80 216	0	80 216
99999	19 064 585	0	19 064 585	238 046	0	238 046	359 149	0	359 149	19 185 688	0	19 185 688
Итого по пассиву (баланс)	21 746 268	14 140	21 760 408	453 604	11 623	465 227	448 522	9 762	458 284	21 741 186	12 279	21 753 465
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 625 597	218 848	1 844 445	1 531 746	188 619	1 720 365	93 851	30 229	124 080
93302	0	0	0	1 917 167	222 575	2 139 742	1 702 986	222 575	1 925 561	214 181	0	214 181
93303	870 150	195 473	1 065 623	1 941 752	257 244	2 198 996	2 148 478	261 523	2 410 001	663 424	191 194	854 618
93304	2 336 495	1 403 670	3 740 165	1 525 703	123 493	1 649 196	1 735 003	167 573	1 902 576	2 127 195	1 359 590	3 486 785
93305	806 018	948 759	1 754 777	151 869	138 723	290 592	70 619	263 385	334 004	887 268	824 097	1 711 365
93901	79 869	4 054 504	4 134 373	2 094 279	62 033 345	64 127 624	2 174 148	62 163 889	64 338 037	0	3 923 960	3 923 960
99996	10 732 383	0	10 732 383	66 041 844	0	66 041 844	66 451 744	0	66 451 744	10 322 483	0	10 322 483
Итого по активу (баланс)	14 824 915	6 602 406	21 427 321	75 298 211	62 994 228	138 292 439	75 814 724	63 267 564	139 082 288	14 308 402	6 329 070	20 637 472
Пассив
96301	0	0	0	187 495	1 493 340	1 680 835	217 826	1 585 217	1 803 043	30 331	91 877	122 208
96302	0	0	0	217 826	1 677 174	1 895 000	217 826	1 885 054	2 102 880	0	207 880	207 880
96303	187 496	897 907	1 085 403	248 268	2 210 847	2 459 115	247 571	1 965 004	2 212 575	186 799	652 064	838 863
96304	1 375 324	2 365 943	3 741 267	70 953	1 815 853	1 886 806	98 686	1 537 753	1 636 439	1 403 057	2 087 843	3 490 900
96305	957 095	806 654	1 763 749	193 836	122 300	316 136	122 882	162 466	285 348	886 141	846 820	1 732 961
96901	4 436	4 137 528	4 141 964	47 283	64 315 789	64 363 072	42 847	64 107 932	64 150 779	0	3 929 671	3 929 671
99997	10 694 938	0	10 694 938	66 394 942	0	66 394 942	66 014 993	0	66 014 993	10 314 989	0	10 314 989
Итого по пассиву (баланс)	13 219 289	8 208 032	21 427 321	67 360 603	71 635 303	138 995 906	66 962 631	71 243 426	138 206 057	12 821 317	7 816 155	20 637 472

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?