Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 808	60 118	91 926	151 595	45 118	196 713	130 164	63 255	193 419	53 239	41 981	95 220
20209	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
30102	19 789	0	19 789	2 799 983	0	2 799 983	2 752 081	0	2 752 081	67 691	0	67 691
30110	2 431	2 111 627	2 114 058	12 000	1 484 237	1 496 237	10 679	1 602 739	1 613 418	3 752	1 993 125	1 996 877
30114	0	130	130	0	186 712	186 712	0	186 724	186 724	0	118	118
30202	28 607	0	28 607	0	0	0	1 393	0	1 393	27 214	0	27 214
30204	83 851	0	83 851	0	0	0	2 584	0	2 584	81 267	0	81 267
30221	0	0	0	0	29 231	29 231	0	29 231	29 231	0	0	0
30233	1	0	1	10 427	14 552	24 979	10 427	14 552	24 979	1	0	1
30424	0	0	0	550 708	0	550 708	550 708	0	550 708	0	0	0
30425	0	3 820	3 820	0	8 956	8 956	0	176	176	0	12 600	12 600
30602	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45106	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45107	94 000	0	94 000	12 000	0	12 000	94 000	0	94 000	12 000	0	12 000
45108	62 000	0	62 000	94 000	0	94 000	0	0	0	156 000	0	156 000
45201	45 062	0	45 062	47 533	0	47 533	50 015	0	50 015	42 580	0	42 580
45204	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45205	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	0	0	0	110 000	0	110 000
45206	469 000	692 938	1 161 938	35 000	35 146	70 146	79 000	29 644	108 644	425 000	698 440	1 123 440
45207	76 700	0	76 700	0	0	0	0	0	0	76 700	0	76 700
45208	424 300	0	424 300	0	0	0	3 000	0	3 000	421 300	0	421 300
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	438 954	224 582	663 536	0	19 196	19 196	97	9 572	9 669	438 857	234 206	673 063
45506	68 824	11 729	80 553	0	595	595	0	1 209	1 209	68 824	11 115	79 939
45507	835	8 824	9 659	0	448	448	15	494	509	820	8 778	9 598
45509	4 772	986	5 758	5 456	4 426	9 882	6 288	2 811	9 099	3 940	2 601	6 541
45605	94 000	231 486	325 486	0	11 741	11 741	0	9 903	9 903	94 000	233 324	327 324
45708	0	148	148	0	185	185	0	155	155	0	178	178
45811	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	379 817	0	379 817	0	0	0	0	0	0	379 817	0	379 817
45815	1 939	1 800	3 739	0	204	204	0	76	76	1 939	1 928	3 867
45912	5 587	0	5 587	0	0	0	0	0	0	5 587	0	5 587
45915	10	0	10	24	89	113	2	0	2	32	89	121
47404	0	273 209	273 209	0	2 124 743	2 124 743	0	2 088 235	2 088 235	0	309 717	309 717
47408	0	0	0	2 300 620	95 117 776	97 418 396	2 300 620	95 117 776	97 418 396	0	0	0
47423	1 059	0	1 059	33 118	0	33 118	33 079	0	33 079	1 098	0	1 098
47427	732	4	736	868	92	960	744	91	835	856	5	861
47431	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
47801	2 272	0	2 272	1 728	0	1 728	2 996	0	2 996	1 004	0	1 004
47802	385 425	0	385 425	3 060	0	3 060	0	0	0	388 485	0	388 485
50104	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52601	122 846	0	122 846	3 748	0	3 748	10 745	0	10 745	115 849	0	115 849
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	139	0	139	0	0	0	88	0	88	51	0	51
60308	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60310	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60312	443	0	443	1 161	0	1 161	975	0	975	629	0	629
60323	4 141	0	4 141	0	0	0	15	0	15	4 126	0	4 126
60336	578	0	578	117	0	117	82	0	82	613	0	613
60401	3 525	0	3 525	0	0	0	144	0	144	3 381	0	3 381
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	37	0	37	176	0	176	174	0	174	39	0	39
61009	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61209	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61212	0	0	0	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	0	0	0
61403	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
70606	4 191 377	0	4 191 377	384 466	0	384 466	0	0	0	4 575 843	0	4 575 843
70608	2 655 750	0	2 655 750	239 192	0	239 192	0	0	0	2 894 942	0	2 894 942
70610	42 657	0	42 657	0	0	0	0	0	0	42 657	0	42 657
70611	588	0	588	103	0	103	0	0	0	691	0	691
70614	172 206	0	172 206	724	0	724	543	0	543	172 387	0	172 387
Итого по активу (баланс)	10 009 377	3 621 401	13 630 778	6 967 627	99 083 447	106 051 074	6 147 478	99 156 643	105 304 121	10 829 526	3 548 205	14 377 731
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	222 006	0	222 006	0	0	0	0	0	0	222 006	0	222 006
30223	33 944	0	33 944	1 322 428	0	1 322 428	1 388 117	0	1 388 117	99 633	0	99 633
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	712 272	1 112 645	1 824 917	4 159 449	1 330 182	5 489 631	4 207 563	1 317 406	5 524 969	760 386	1 099 869	1 860 255
408.1	25 209	5 787	30 996	107 364	6 047	113 411	113 920	9 360	123 280	31 765	9 100	40 865
40807	207	168	375	0	7	7	0	8	8	207	169	376
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	39 777	131 635	171 412	291 471	245 651	537 122	330 500	172 499	502 999	78 806	58 483	137 289
40820	11	0	11	0	384	384	0	384	384	11	0	11
40901	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42305	4 129	36 928	41 057	0	1 574	1 574	0	2 165	2 165	4 129	37 519	41 648
42306	0	86 807	86 807	0	3 713	3 713	0	4 403	4 403	0	87 497	87 497
42507	0	578 716	578 716	0	24 758	24 758	0	29 353	29 353	0	583 311	583 311
45115	109 200	0	109 200	0	0	0	69 300	0	69 300	178 500	0	178 500
45215	902 224	0	902 224	103 119	0	103 119	142 375	0	142 375	941 480	0	941 480
45515	345 722	0	345 722	9 956	0	9 956	8 698	0	8 698	344 464	0	344 464
45615	162 743	0	162 743	4 952	0	4 952	5 871	0	5 871	163 662	0	163 662
45715	31	0	31	32	0	32	38	0	38	37	0	37
45818	393 556	0	393 556	76	0	76	143	0	143	393 623	0	393 623
45918	5 589	0	5 589	0	0	0	21	0	21	5 610	0	5 610
47405	0	0	0	0	256 728	256 728	0	256 728	256 728	0	0	0
47407	0	0	0	2 148 832	95 311 543	97 460 375	2 148 832	95 311 543	97 460 375	0	0	0
47411	167	0	167	0	264	264	37	264	301	204	0	204
47416	1	0	1	1 184	0	1 184	1 183	0	1 183	0	0	0
47422	2 784	42	2 826	3 047	2	3 049	3 011	2	3 013	2 748	42	2 790
47425	39 696	0	39 696	24 368	0	24 368	28 165	0	28 165	43 493	0	43 493
47426	0	117 608	117 608	0	5 031	5 031	0	9 033	9 033	0	121 610	121 610
47804	349 154	0	349 154	1 268	0	1 268	2 754	0	2 754	350 640	0	350 640
52602	4 570	0	4 570	543	0	543	724	0	724	4 751	0	4 751
60301	311	0	311	470	0	470	471	0	471	312	0	312
60305	5 390	0	5 390	3 121	0	3 121	2 962	0	2 962	5 231	0	5 231
60307	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
60311	2	0	2	2 485	0	2 485	2 487	0	2 487	4	0	4
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	4 063	0	4 063	0	0	0	67	0	67	4 130	0	4 130
60335	1 840	0	1 840	902	0	902	857	0	857	1 795	0	1 795
60414	2 938	0	2 938	143	0	143	43	0	43	2 838	0	2 838
60903	2 429	0	2 429	0	0	0	79	0	79	2 508	0	2 508
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61501	445	0	445	5	0	5	0	0	0	440	0	440
61701	29 951	0	29 951	15 227	0	15 227	0	0	0	14 724	0	14 724
70601	4 353 099	0	4 353 099	169	0	169	259 720	0	259 720	4 612 650	0	4 612 650
70603	2 708 843	0	2 708 843	0	0	0	294 601	0	294 601	3 003 444	0	3 003 444
70605	24 167	0	24 167	0	0	0	3 060	0	3 060	27 227	0	27 227
70613	101 600	0	101 600	7 282	0	7 282	3 747	0	3 747	98 065	0	98 065
70615	21 518	0	21 518	0	0	0	15 228	0	15 228	36 746	0	36 746
Итого по пассиву (баланс)	11 560 442	2 070 336	13 630 778	8 216 109	97 185 884	105 401 993	9 035 798	97 113 148	106 148 946	12 380 131	1 997 600	14 377 731
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	102	0	102	1	0	1	0	0	0	103	0	103
80801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	123	0	123	1	0	1	0	0	0	124	0	124
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	123	0	123	0	0	0	1	0	1	124	0	124
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	603 412	0	603 412	518 716	0	518 716	9 111	0	9 111	1 113 017	0	1 113 017
90902	1 530 675	0	1 530 675	29 852	0	29 852	539 291	0	539 291	1 021 236	0	1 021 236
90907	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
90909	11 076	0	11 076	5 582	0	5 582	7 696	0	7 696	8 962	0	8 962
91202	2	0	2	230	0	230	0	0	0	232	0	232
91414	8 932 273	1 857 579	10 789 852	0	94 463	94 463	85 921	79 464	165 385	8 846 352	1 872 578	10 718 930
91418	387 889	0	387 889	3 060	0	3 060	1 268	0	1 268	389 681	0	389 681
91604	54 383	30 161	84 544	148	1 529	1 677	0	1 290	1 290	54 531	30 400	84 931
91803	943	3 925	4 868	52	255	307	91	4 180	4 271	904	0	904
99998	2 675 205	0	2 675 205	96 270	0	96 270	72 047	0	72 047	2 699 428	0	2 699 428
Итого по активу (баланс)	14 202 858	1 891 665	16 094 523	653 910	96 247	750 157	722 425	84 934	807 359	14 134 343	1 902 978	16 037 321
Пассив
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	2 485 864	0	2 485 864	0	0	0	16 000	0	16 000	2 501 864	0	2 501 864
91315	34 735	0	34 735	197	0	197	8 229	0	8 229	42 767	0	42 767
91316	0	0	0	0	3 153	3 153	0	3 153	3 153	0	0	0
91317	57 738	13 654	71 392	55 909	9 410	65 319	57 809	8 561	66 370	59 638	12 805	72 443
91507	83 080	0	83 080	3 378	0	3 378	2 518	0	2 518	82 220	0	82 220
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	13 419 318	0	13 419 318	222 338	0	222 338	140 913	0	140 913	13 337 893	0	13 337 893
Итого по пассиву (баланс)	16 080 869	13 654	16 094 523	281 822	12 563	294 385	225 469	11 714	237 183	16 024 516	12 805	16 037 321
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	167 927	55 887	223 814	135 877	55 887	191 764	32 050	0	32 050
93302	84 297	0	84 297	206 830	59 901	266 731	241 940	59 901	301 841	49 187	0	49 187
93303	125 593	0	125 593	369 138	270 256	639 394	206 829	56 613	263 442	287 902	213 643	501 545
93304	584 444	157 585	742 029	216 230	94 522	310 752	369 138	222 941	592 079	431 536	29 166	460 702
93305	1 302 387	57 871	1 360 258	129 400	2 741	132 141	216 230	31 446	247 676	1 215 557	29 166	1 244 723
93901	1 561	2 625 480	2 627 041	154 270	48 330 672	48 484 942	153 478	48 655 235	48 808 713	2 353	2 300 917	2 303 270
99996	4 774 963	0	4 774 963	48 828 520	0	48 828 520	49 160 988	0	49 160 988	4 442 495	0	4 442 495
Итого по активу (баланс)	6 873 245	2 840 936	9 714 181	50 072 315	48 813 979	98 886 294	50 484 480	49 082 023	99 566 503	6 461 080	2 572 892	9 033 972
Пассив
96301	0	0	0	54 834	120 522	175 356	54 834	149 688	204 522	0	29 166	29 166
96302	0	78 127	78 127	58 261	224 021	282 282	58 261	189 642	247 903	0	43 748	43 748
96303	0	112 849	112 849	53 463	194 773	248 236	179 619	433 362	612 981	126 156	351 438	477 594
96304	126 156	558 157	684 313	126 156	451 790	577 946	29 935	284 451	314 386	29 935	390 818	420 753
96305	60 042	1 212 410	1 272 452	29 935	251 405	281 340	0	173 535	173 535	30 107	1 134 540	1 164 647
96901	172 221	2 455 000	2 627 221	1 789 181	47 037 352	48 826 533	1 845 074	46 660 825	48 505 899	228 114	2 078 473	2 306 587
99997	4 939 219	0	4 939 219	49 090 281	0	49 090 281	48 742 539	0	48 742 539	4 591 477	0	4 591 477
Итого по пассиву (баланс)	5 297 638	4 416 543	9 714 181	51 202 111	48 279 863	99 481 974	50 910 262	47 891 503	98 801 765	5 005 789	4 028 183	9 033 972

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?