Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 738	194 049	261 787	133 187	21 048	154 235	158 006	33 427	191 433	42 919	181 670	224 589
20209	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30102	82 542	0	82 542	3 560 462	0	3 560 462	3 577 969	0	3 577 969	65 035	0	65 035
30110	1 871	1 619 297	1 621 168	12 000	1 513 085	1 525 085	11 229	1 196 846	1 208 075	2 642	1 935 536	1 938 178
30114	0	228	228	0	387 750	387 750	0	387 748	387 748	0	230	230
30202	11 896	0	11 896	9 161	0	9 161	0	0	0	21 057	0	21 057
30204	8 824	0	8 824	10 871	0	10 871	0	0	0	19 695	0	19 695
30233	161	0	161	13 429	12 418	25 847	13 589	12 418	26 007	1	0	1
30424	572	0	572	722 785	0	722 785	722 418	0	722 418	939	0	939
30425	0	4 425	4 425	0	190	190	0	331	331	0	4 284	4 284
45107	219 500	0	219 500	0	0	0	14 500	0	14 500	205 000	0	205 000
45108	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
45201	56 863	0	56 863	60 919	0	60 919	49 351	0	49 351	68 431	0	68 431
45204	0	0	0	3 874	0	3 874	0	0	0	3 874	0	3 874
45205	0	107 282	107 282	13 000	4 599	17 599	0	8 029	8 029	13 000	103 852	116 852
45206	38 000	0	38 000	0	0	0	11 000	0	11 000	27 000	0	27 000
45207	273 078	250 573	523 651	12 053	11 446	23 499	600	18 947	19 547	284 531	243 072	527 603
45208	690 000	336 029	1 026 029	0	14 404	14 404	0	25 149	25 149	690 000	325 284	1 015 284
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45505	60 080	31 272	91 352	0	1 444	1 444	60 010	2 369	62 379	70	30 347	30 417
45506	287 774	11 322	299 096	0	485	485	210	1 204	1 414	287 564	10 603	298 167
45507	165 250	17 691	182 941	0	758	758	0	1 367	1 367	165 250	17 082	182 332
45509	3 585	3 903	7 488	6 651	6 926	13 577	4 808	3 823	8 631	5 428	7 006	12 434
45605	0	134 102	134 102	0	71 038	71 038	0	10 418	10 418	0	194 722	194 722
45606	0	163 636	163 636	0	8 529	8 529	0	12 662	12 662	0	159 503	159 503
45708	0	1 012	1 012	0	977	977	0	1 129	1 129	0	860	860
45812	0	402 307	402 307	0	17 246	17 246	0	30 110	30 110	0	389 443	389 443
45815	1 939	2 132	4 071	0	111	111	0	170	170	1 939	2 073	4 012
45912	0	5 917	5 917	0	254	254	0	443	443	0	5 728	5 728
45915	866	8	874	12	3	15	863	3	866	15	8	23
47404	0	536 385	536 385	0	1 323 372	1 323 372	0	1 542 748	1 542 748	0	317 009	317 009
47408	0	0	0	4 690 170	119 198 351	123 888 521	4 690 170	119 198 351	123 888 521	0	0	0
47423	895	0	895	222	3	225	162	3	165	955	0	955
47427	904	8	912	1 604	14	1 618	1 543	8	1 551	965	14	979
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52601	139 557	0	139 557	86 469	0	86 469	38 421	0	38 421	187 605	0	187 605
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
60308	0	0	0	163	0	163	162	0	162	1	0	1
60310	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
60312	731	0	731	1 405	0	1 405	1 761	0	1 761	375	0	375
60323	1 547	0	1 547	144	0	144	10	0	10	1 681	0	1 681
60336	181	0	181	53	0	53	234	0	234	0	0	0
60401	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
60901	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	2	0	2	182	0	182	161	0	161	23	0	23
61009	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
61214	0	0	0	60 639	0	60 639	60 639	0	60 639	0	0	0
61403	1 410	0	1 410	27	0	27	24	0	24	1 413	0	1 413
61601	0	0	0	30 766	0	30 766	30 766	0	30 766	0	0	0
70606	2 969 634	0	2 969 634	293 456	0	293 456	0	0	0	3 263 090	0	3 263 090
70608	3 661 711	0	3 661 711	359 992	0	359 992	0	0	0	4 021 703	0	4 021 703
70614	154 492	0	154 492	11 583	0	11 583	32 864	0	32 864	133 211	0	133 211
70616	4 453	0	4 453	0	0	0	4 453	0	4 453	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 127 376	3 821 578	12 948 954	10 166 433	122 594 451	132 760 884	9 557 577	122 487 703	132 045 280	9 736 232	3 928 326	13 664 558
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	117 755	0	117 755	0	0	0	0	0	0	117 755	0	117 755
30223	80 494	0	80 494	1 997 135	0	1 997 135	2 018 953	0	2 018 953	102 312	0	102 312
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
407	1 225 411	88 020	1 313 431	4 230 673	707 279	4 937 952	4 275 660	734 029	5 009 689	1 270 398	114 770	1 385 168
408.1	29 195	71 896	101 091	68 183	16 051	84 234	75 516	9 472	84 988	36 528	65 317	101 845
408.2	115 368	245 299	360 667	500 696	89 718	590 414	501 004	104 676	605 680	115 676	260 257	375 933
40901	50 000	0	50 000	68 000	0	68 000	18 000	0	18 000	0	0	0
40911	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
42305	3 727	42 069	45 796	0	3 187	3 187	0	1 944	1 944	3 727	40 826	44 553
42306	0	100 577	100 577	0	7 527	7 527	0	4 311	4 311	0	97 361	97 361
42507	0	670 512	670 512	0	50 183	50 183	0	28 743	28 743	0	649 072	649 072
45115	342 400	0	342 400	11 600	0	11 600	0	0	0	330 800	0	330 800
45215	934 125	0	934 125	57 396	0	57 396	45 553	0	45 553	922 282	0	922 282
45515	360 545	0	360 545	35 160	0	35 160	4 675	0	4 675	330 060	0	330 060
45615	189 778	0	189 778	14 706	0	14 706	41 916	0	41 916	216 988	0	216 988
45715	447	0	447	496	0	496	398	0	398	349	0	349
45818	406 378	0	406 378	30 280	0	30 280	17 357	0	17 357	393 455	0	393 455
45918	6 357	0	6 357	876	0	876	257	0	257	5 738	0	5 738
47405	0	0	0	0	341 401	341 401	0	341 401	341 401	0	0	0
47407	0	0	0	4 674 993	119 214 367	123 889 360	4 674 993	119 214 367	123 889 360	0	0	0
47411	49	108	157	0	646	646	442	538	980	491	0	491
47416	13	0	13	161	0	161	168	0	168	20	0	20
47422	2 319	5	2 324	60 644	1	60 645	60 656	0	60 656	2 331	4	2 335
47425	32 379	0	32 379	39 655	0	39 655	26 121	0	26 121	18 845	0	18 845
47426	0	82 583	82 583	0	6 181	6 181	0	7 059	7 059	0	83 461	83 461
47804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52602	60 045	0	60 045	33 743	0	33 743	11 583	0	11 583	37 885	0	37 885
60301	238	0	238	306	0	306	344	0	344	276	0	276
60305	5 440	0	5 440	2 937	0	2 937	2 687	0	2 687	5 190	0	5 190
60307	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	7	0	7	22	0	22
60311	5	0	5	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930	5	0	5
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60324	1 426	0	1 426	0	0	0	4	0	4	1 430	0	1 430
60335	1 960	0	1 960	905	0	905	795	0	795	1 850	0	1 850
60414	2 216	0	2 216	0	0	0	48	0	48	2 264	0	2 264
60903	796	0	796	0	0	0	115	0	115	911	0	911
61301	3	0	3	3	0	3	7	0	7	7	0	7
61701	27 383	0	27 383	7 949	0	7 949	0	0	0	19 434	0	19 434
70601	3 062 630	0	3 062 630	7	0	7	372 867	0	372 867	3 435 490	0	3 435 490
70603	3 602 975	0	3 602 975	0	0	0	289 550	0	289 550	3 892 525	0	3 892 525
70613	158 014	0	158 014	36 533	0	36 533	86 469	0	86 469	207 950	0	207 950
70615	0	0	0	4 452	0	4 452	7 949	0	7 949	3 497	0	3 497
Итого по пассиву (баланс)	11 647 885	1 301 069	12 948 954	11 881 879	120 436 541	132 318 420	12 587 484	120 446 540	133 034 024	12 353 490	1 311 068	13 664 558
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по активу (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	654 348	0	654 348	6 431	0	6 431	6 022	0	6 022	654 757	0	654 757
90902	955 995	0	955 995	11 041	0	11 041	3 259	0	3 259	963 777	0	963 777
90907	50 000	0	50 000	18 000	0	18 000	68 000	0	68 000	0	0	0
90909	5 593	0	5 593	4 377	0	4 377	1 833	0	1 833	8 137	0	8 137
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 077 079	2 182 271	6 259 350	21 782	182 136	203 918	67 610	165 823	233 433	4 031 251	2 198 584	6 229 835
91418	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	911	73 711	74 622	161	7 759	7 920	144	5 517	5 661	928	75 953	76 881
91803	791	4 344	5 135	0	227	227	0	336	336	791	4 235	5 026
99998	2 746 282	0	2 746 282	178 483	0	178 483	196 786	0	196 786	2 727 979	0	2 727 979
Итого по активу (баланс)	8 495 456	2 260 326	10 755 782	240 275	190 122	430 397	343 654	171 676	515 330	8 392 077	2 278 772	10 670 849
Пассив
91003	0	0	0	9 161	0	9 161	9 161	0	9 161	0	0	0
91004	0	0	0	10 871	0	10 871	10 871	0	10 871	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	2 234 521	315 891	2 550 412	0	24 444	24 444	8 519	16 466	24 985	2 243 040	307 913	2 550 953
91315	37 329	0	37 329	0	0	0	0	0	0	37 329	0	37 329
91316	3 122	0	3 122	1 053	63 939	64 992	0	63 939	63 939	2 069	0	2 069
91317	40 561	19 668	60 229	70 164	15 140	85 304	58 200	11 327	69 527	28 597	15 855	44 452
91507	95 109	0	95 109	2 014	0	2 014	0	0	0	93 095	0	93 095
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	8 009 500	0	8 009 500	317 624	0	317 624	250 994	0	250 994	7 942 870	0	7 942 870
Итого по пассиву (баланс)	10 420 223	335 559	10 755 782	410 887	103 523	514 410	337 745	91 732	429 477	10 347 081	323 768	10 670 849
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	87 269	87 269	0	87 269	87 269	0	0	0
93302	0	0	0	62 663	88 309	150 972	62 663	88 309	150 972	0	0	0
93303	62 663	74 379	137 042	711 470	449 214	1 160 684	62 663	92 211	154 874	711 470	431 382	1 142 852
93304	858 376	423 965	1 282 341	164 679	79 350	244 029	711 470	474 169	1 185 639	311 585	29 146	340 731
93305	1 841 045	0	1 841 045	284 309	29 454	313 763	246 789	453	247 242	1 878 565	29 001	1 907 566
93901	153 413	2 381 613	2 535 026	4 276 212	57 532 219	61 808 431	4 244 906	57 442 564	61 687 470	184 719	2 471 268	2 655 987
99996	5 607 319	0	5 607 319	62 325 420	0	62 325 420	62 132 960	0	62 132 960	5 799 779	0	5 799 779
Итого по активу (баланс)	8 522 816	2 879 957	11 402 773	67 824 753	58 265 815	126 090 568	67 461 451	58 184 975	125 646 426	8 886 118	2 960 797	11 846 915
Пассив
96301	0	0	0	87 304	0	87 304	87 304	0	87 304	0	0	0
96302	0	0	0	87 304	62 815	150 119	87 304	62 815	150 119	0	0	0
96303	72 817	63 699	136 516	87 304	65 894	153 198	474 056	709 684	1 183 740	459 569	707 489	1 167 058
96304	441 752	871 665	1 313 417	470 467	772 664	1 243 131	57 861	193 081	250 942	29 146	292 082	321 228
96305	0	1 622 639	1 622 639	0	330 727	330 727	28 785	330 768	359 553	28 785	1 622 680	1 651 465
96901	372	2 534 375	2 534 747	77 748	61 630 596	61 708 344	81 163	61 752 462	61 833 625	3 787	2 656 241	2 660 028
99997	5 795 454	0	5 795 454	61 987 320	0	61 987 320	62 239 002	0	62 239 002	6 047 136	0	6 047 136
Итого по пассиву (баланс)	6 310 395	5 092 378	11 402 773	62 797 447	62 862 696	125 660 143	63 055 475	63 048 810	126 104 285	6 568 423	5 278 492	11 846 915
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 359 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 359 124,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 359 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 359 124,0000
Пассив
98040	0	0	11 357 476,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 357 476,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 359 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 359 124,0000

Страница была полезной?