Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 182	173 490	213 672	120 623	30 229	150 852	93 067	9 670	102 737	67 738	194 049	261 787
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	67 819	0	67 819	3 544 872	0	3 544 872	3 530 149	0	3 530 149	82 542	0	82 542
30110	2 028	1 315 988	1 318 016	10 000	1 002 317	1 012 317	10 157	699 008	709 165	1 871	1 619 297	1 621 168
30114	0	202	202	0	117 455	117 455	0	117 429	117 429	0	228	228
30202	9 800	0	9 800	2 096	0	2 096	0	0	0	11 896	0	11 896
30204	8 575	0	8 575	249	0	249	0	0	0	8 824	0	8 824
30233	137	0	137	12 378	12 558	24 936	12 354	12 558	24 912	161	0	161
30424	1 439	0	1 439	806 189	0	806 189	807 056	0	807 056	572	0	572
30425	0	4 241	4 241	0	343	343	0	159	159	0	4 425	4 425
45107	224 500	0	224 500	0	0	0	5 000	0	5 000	219 500	0	219 500
45108	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
45201	66 546	0	66 546	41 148	0	41 148	50 831	0	50 831	56 863	0	56 863
45205	125 000	0	125 000	0	108 744	108 744	125 000	1 462	126 462	0	107 282	107 282
45206	88 300	0	88 300	0	0	0	50 300	0	50 300	38 000	0	38 000
45207	210 680	240 060	450 740	63 378	19 668	83 046	980	9 155	10 135	273 078	250 573	523 651
45208	690 000	322 028	1 012 028	0	26 095	26 095	0	12 094	12 094	690 000	336 029	1 026 029
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45505	90 080	29 959	120 039	0	2 459	2 459	30 000	1 146	31 146	60 080	31 272	91 352
45506	423 136	11 458	434 594	30 000	920	30 920	165 362	1 056	166 418	287 774	11 322	299 096
45507	0	16 996	16 996	165 250	1 377	166 627	0	682	682	165 250	17 691	182 941
45509	4 694	5 477	10 171	6 168	6 504	12 672	7 277	8 078	15 355	3 585	3 903	7 488
45605	0	64 258	64 258	0	72 258	72 258	0	2 414	2 414	0	134 102	134 102
45606	0	156 662	156 662	0	13 157	13 157	0	6 183	6 183	0	163 636	163 636
45708	255	1 066	1 321	0	916	916	255	970	1 225	0	1 012	1 012
45812	0	385 545	385 545	0	31 241	31 241	0	14 479	14 479	0	402 307	402 307
45815	1 939	2 422	4 361	0	187	187	0	477	477	1 939	2 132	4 071
45912	0	5 671	5 671	0	459	459	0	213	213	0	5 917	5 917
45915	0	6	6	866	2	868	0	0	0	866	8	874
47404	0	678 202	678 202	0	1 242 088	1 242 088	0	1 383 905	1 383 905	0	536 385	536 385
47408	0	0	0	1 399 661	92 158 794	93 558 455	1 399 661	92 158 794	93 558 455	0	0	0
47423	1 006	0	1 006	198	0	198	309	0	309	895	0	895
47427	834	31	865	1 767	8	1 775	1 697	31	1 728	904	8	912
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52601	171 066	0	171 066	15 350	0	15 350	46 859	0	46 859	139 557	0	139 557
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
60308	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60310	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60312	414	0	414	1 610	0	1 610	1 293	0	1 293	731	0	731
60323	1 505	0	1 505	42	0	42	0	0	0	1 547	0	1 547
60336	324	0	324	262	0	262	405	0	405	181	0	181
60401	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
60901	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	7	0	7	197	0	197	202	0	202	2	0	2
61009	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61403	1 434	0	1 434	0	0	0	24	0	24	1 410	0	1 410
70606	2 586 181	0	2 586 181	383 453	0	383 453	0	0	0	2 969 634	0	2 969 634
70608	3 424 197	0	3 424 197	237 514	0	237 514	0	0	0	3 661 711	0	3 661 711
70614	136 941	0	136 941	28 699	0	28 699	11 148	0	11 148	154 492	0	154 492
70616	4 453	0	4 453	0	0	0	0	0	0	4 453	0	4 453
Итого по активу (баланс)	8 605 292	3 413 762	12 019 054	6 892 914	94 847 779	101 740 693	6 370 830	94 439 963	100 810 793	9 127 376	3 821 578	12 948 954
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	117 755	0	117 755	0	0	0	0	0	0	117 755	0	117 755
30223	143 322	0	143 322	2 319 055	0	2 319 055	2 256 227	0	2 256 227	80 494	0	80 494
30226	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
407	980 896	221 277	1 202 173	4 099 499	727 976	4 827 475	4 344 014	594 719	4 938 733	1 225 411	88 020	1 313 431
408.1	33 542	72 813	106 355	77 393	11 197	88 590	73 046	10 280	83 326	29 195	71 896	101 091
408.2	77 660	369 062	446 722	303 732	183 583	487 315	341 440	59 820	401 260	115 368	245 299	360 667
40901	0	0	0	35 000	0	35 000	85 000	0	85 000	50 000	0	50 000
40911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42305	3 727	0	3 727	0	8	8	0	42 077	42 077	3 727	42 069	45 796
42306	0	0	0	0	0	0	0	100 577	100 577	0	100 577	100 577
42507	0	642 575	642 575	0	24 132	24 132	0	52 069	52 069	0	670 512	670 512
45115	346 400	0	346 400	4 000	0	4 000	0	0	0	342 400	0	342 400
45215	921 332	0	921 332	93 514	0	93 514	106 307	0	106 307	934 125	0	934 125
45515	341 751	0	341 751	5 894	0	5 894	24 688	0	24 688	360 545	0	360 545
45615	149 626	0	149 626	5 844	0	5 844	45 996	0	45 996	189 778	0	189 778
45715	603	0	603	543	0	543	387	0	387	447	0	447
45818	389 906	0	389 906	14 951	0	14 951	31 423	0	31 423	406 378	0	406 378
45918	5 673	0	5 673	214	0	214	898	0	898	6 357	0	6 357
47405	0	0	0	0	55 909	55 909	0	55 909	55 909	0	0	0
47407	0	0	0	1 546 261	92 009 459	93 555 720	1 546 261	92 009 459	93 555 720	0	0	0
47411	15	0	15	0	0	0	34	108	142	49	108	157
47416	0	0	0	800	14	814	813	14	827	13	0	13
47422	2 319	4	2 323	5	0	5	5	1	6	2 319	5	2 324
47425	17 465	0	17 465	28 395	0	28 395	43 309	0	43 309	32 379	0	32 379
47426	0	75 659	75 659	0	2 841	2 841	0	9 765	9 765	0	82 583	82 583
47804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52602	43 989	0	43 989	12 642	0	12 642	28 698	0	28 698	60 045	0	60 045
60301	355	0	355	529	0	529	412	0	412	238	0	238
60305	6 252	0	6 252	3 873	0	3 873	3 061	0	3 061	5 440	0	5 440
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60311	153	0	153	3 056	0	3 056	2 908	0	2 908	5	0	5
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60335	2 088	0	2 088	969	0	969	841	0	841	1 960	0	1 960
60414	2 168	0	2 168	0	0	0	48	0	48	2 216	0	2 216
60903	680	0	680	0	0	0	116	0	116	796	0	796
61301	19	0	19	19	0	19	3	0	3	3	0	3
61701	27 383	0	27 383	0	0	0	0	0	0	27 383	0	27 383
70601	2 748 619	0	2 748 619	3	0	3	314 014	0	314 014	3 062 630	0	3 062 630
70603	3 259 084	0	3 259 084	0	0	0	343 891	0	343 891	3 602 975	0	3 602 975
70613	185 451	0	185 451	42 788	0	42 788	15 351	0	15 351	158 014	0	158 014
Итого по пассиву (баланс)	10 637 664	1 381 390	12 019 054	8 599 952	93 015 119	101 615 071	9 610 173	92 934 798	102 544 971	11 647 885	1 301 069	12 948 954
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по активу (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	653 898	0	653 898	9 369	0	9 369	8 919	0	8 919	654 348	0	654 348
90902	907 853	0	907 853	49 973	0	49 973	1 831	0	1 831	955 995	0	955 995
90907	0	0	0	85 000	0	85 000	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000
90909	3 114	0	3 114	3 282	0	3 282	803	0	803	5 593	0	5 593
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 200 320	1 901 673	6 101 993	16 145	355 007	371 152	139 386	74 409	213 795	4 077 079	2 182 271	6 259 350
91418	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	3 642	67 046	70 688	145	9 182	9 327	2 876	2 517	5 393	911	73 711	74 622
91803	791	4 159	4 950	0	349	349	0	164	164	791	4 344	5 135
99998	2 661 940	0	2 661 940	380 256	0	380 256	295 914	0	295 914	2 746 282	0	2 746 282
Итого по активу (баланс)	8 436 015	1 972 878	10 408 893	544 170	364 538	908 708	484 729	77 090	561 819	8 495 456	2 260 326	10 755 782
Пассив
91003	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0
91004	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	2 214 380	302 430	2 516 810	153 313	11 937	165 250	173 454	25 398	198 852	2 234 521	315 891	2 550 412
91315	24 725	0	24 725	0	0	0	12 604	0	12 604	37 329	0	37 329
91316	4 330	0	4 330	1 208	63 737	64 945	0	63 737	63 737	3 122	0	3 122
91317	5 064	16 173	21 237	49 892	13 482	63 374	85 389	16 977	102 366	40 561	19 668	60 229
91507	94 757	0	94 757	0	0	0	352	0	352	95 109	0	95 109
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	7 746 953	0	7 746 953	260 947	0	260 947	523 494	0	523 494	8 009 500	0	8 009 500
Итого по пассиву (баланс)	10 090 290	318 603	10 408 893	467 705	89 156	556 861	797 638	106 112	903 750	10 420 223	335 559	10 755 782
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	45 500	111 507	157 007	45 500	111 507	157 007	0	0	0
93302	0	7 121	7 121	45 500	103 540	149 040	45 500	110 661	156 161	0	0	0
93303	45 500	103 255	148 755	62 663	76 433	139 096	45 500	105 309	150 809	62 663	74 379	137 042
93304	195 814	35 606	231 420	725 224	435 391	1 160 615	62 662	47 032	109 694	858 376	423 965	1 282 341
93305	2 301 685	295 522	2 597 207	264 584	342	264 926	725 224	295 864	1 021 088	1 841 045	0	1 841 045
93901	0	2 079 806	2 079 806	489 697	46 279 925	46 769 622	336 284	45 978 118	46 314 402	153 413	2 381 613	2 535 026
99996	4 809 903	0	4 809 903	47 413 890	0	47 413 890	46 616 474	0	46 616 474	5 607 319	0	5 607 319
Итого по активу (баланс)	7 352 902	2 521 310	9 874 212	49 047 058	47 007 138	96 054 196	47 877 144	46 648 491	94 525 635	8 522 816	2 879 957	11 402 773
Пассив
96301	0	0	0	112 222	41 429	153 651	112 222	41 429	153 651	0	0	0
96302	7 385	0	7 385	112 222	41 604	153 826	104 837	41 604	146 441	0	0	0
96303	104 837	41 767	146 604	104 837	43 015	147 852	72 817	64 947	137 764	72 817	63 699	136 516
96304	36 919	183 134	220 053	36 919	87 900	124 819	441 752	776 431	1 218 183	441 752	871 665	1 313 417
96305	330 744	2 030 537	2 361 281	330 744	774 202	1 104 946	0	366 304	366 304	0	1 622 639	1 622 639
96901	73 573	2 001 007	2 074 580	756 247	45 617 364	46 373 611	683 046	46 150 732	46 833 778	372	2 534 375	2 534 747
99997	5 064 309	0	5 064 309	46 488 122	0	46 488 122	47 219 267	0	47 219 267	5 795 454	0	5 795 454
Итого по пассиву (баланс)	5 617 767	4 256 445	9 874 212	47 941 313	46 605 514	94 546 827	48 633 941	47 441 447	96 075 388	6 310 395	5 092 378	11 402 773
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 359 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 359 124,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 359 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 359 124,0000
Пассив
98040	0	0	11 357 476,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 357 476,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 359 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 359 124,0000

Страница была полезной?