Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 881	167 195	280 076	313 957	26 414	340 371	317 708	47 417	365 125	109 130	146 192	255 322
20209	0	0	0	234 100	0	234 100	234 100	0	234 100	0	0	0
30102	143 285	0	143 285	5 112 656	0	5 112 656	5 092 028	0	5 092 028	163 913	0	163 913
30110	2 313	355 330	357 643	11 500	582 780	594 280	10 949	899 100	910 049	2 864	39 010	41 874
30114	0	13 270	13 270	0	513 292	513 292	0	512 378	512 378	0	14 184	14 184
30202	11 828	0	11 828	0	0	0	532	0	532	11 296	0	11 296
30204	7 378	0	7 378	1 388	0	1 388	0	0	0	8 766	0	8 766
30233	0	0	0	13 430	12 066	25 496	12 980	12 066	25 046	450	0	450
30424	7 037	0	7 037	909 231	0	909 231	907 943	0	907 943	8 325	0	8 325
30425	0	3 665	3 665	0	406	406	0	178	178	0	3 893	3 893
45107	224 500	0	224 500	0	0	0	0	0	0	224 500	0	224 500
45108	146 500	0	146 500	0	0	0	0	0	0	146 500	0	146 500
45201	7 969	0	7 969	32 713	0	32 713	23 982	0	23 982	16 700	0	16 700
45205	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
45206	465 910	144 363	610 273	0	16 007	16 007	125	6 994	7 119	465 785	153 376	619 161
45207	825 000	341 318	1 166 318	0	38 381	38 381	0	17 802	17 802	825 000	361 897	1 186 897
45208	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
45503	0	13 326	13 326	0	1 302	1 302	0	2 240	2 240	0	12 388	12 388
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45505	116	180 053	180 169	105 142	13 639	118 781	26	112 415	112 441	105 232	81 277	186 509
45506	166 815	284 971	451 786	0	31 599	31 599	112	14 137	14 249	166 703	302 433	469 136
45507	0	16 753	16 753	0	1 858	1 858	0	851	851	0	17 760	17 760
45509	5 797	5 676	11 473	6 498	7 800	14 298	7 144	5 060	12 204	5 151	8 416	13 567
45605	0	138 418	138 418	0	16 520	16 520	0	9 484	9 484	0	145 454	145 454
45708	257	831	1 088	248	1 143	1 391	257	839	1 096	248	1 135	1 383
45812	0	333 144	333 144	0	36 940	36 940	0	16 140	16 140	0	353 944	353 944
45815	1 939	1 726	3 665	0	206	206	0	123	123	1 939	1 809	3 748
45912	0	4 900	4 900	0	543	543	0	237	237	0	5 206	5 206
45915	0	2	2	3	7	10	2	2	4	1	7	8
47404	0	541 307	541 307	0	2 108 093	2 108 093	0	2 070 804	2 070 804	0	578 596	578 596
47408	0	0	0	3 394 284	33 325 233	36 719 517	3 394 284	33 325 233	36 719 517	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	869	0	869	60 227	0	60 227	60 273	0	60 273	823	0	823
47427	176	69	245	364	91	455	176	71	247	364	89	453
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52601	214 159	0	214 159	19 241	0	19 241	47 046	0	47 046	186 354	0	186 354
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	972	0	972	92	0	92	87	0	87	977	0	977
60308	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60310	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60312	1 073	0	1 073	2 214	0	2 214	1 834	0	1 834	1 453	0	1 453
60323	0	0	0	968	0	968	0	0	0	968	0	968
60401	2 094	0	2 094	875	0	875	103	0	103	2 866	0	2 866
60701	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
61002	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
61008	51	0	51	152	0	152	147	0	147	56	0	56
61009	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61209	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61403	6 154	0	6 154	0	0	0	111	0	111	6 043	0	6 043
61703	9 681	0	9 681	0	0	0	0	0	0	9 681	0	9 681
70606	2 841 173	0	2 841 173	381 912	0	381 912	6	0	6	3 223 079	0	3 223 079
70608	3 723 885	0	3 723 885	242 202	0	242 202	0	0	0	3 966 087	0	3 966 087
70614	403 482	0	403 482	45 659	0	45 659	687	0	687	448 454	0	448 454
70616	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
Итого по активу (баланс)	9 768 991	2 546 317	12 315 308	11 041 176	36 734 320	47 775 496	10 218 762	37 053 571	47 272 333	10 591 405	2 227 066	12 818 471
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	114 853	0	114 853	0	0	0	0	0	0	114 853	0	114 853
30223	191 176	0	191 176	3 518 628	0	3 518 628	3 520 014	0	3 520 014	192 562	0	192 562
30232	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
31501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40701	33 856	0	33 856	21 590	0	21 590	40 495	0	40 495	52 761	0	52 761
40702	777 257	175 956	953 213	6 812 194	543 189	7 355 383	6 669 229	484 522	7 153 751	634 292	117 289	751 581
40703	7 365	2 814	10 179	19 784	2 552	22 336	21 248	141	21 389	8 829	403	9 232
40802	26 874	0	26 874	72 786	0	72 786	67 372	0	67 372	21 460	0	21 460
40807	250	161	411	0	8	8	0	18	18	250	171	421
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	155 228	121 155	276 383	185 601	62 526	248 127	75 704	48 711	124 415	45 331	107 340	152 671
40820	6	39	45	508	2 596	3 104	532	2 589	3 121	30	32	62
40911	0	0	0	47 627	0	47 627	47 627	0	47 627	0	0	0
42304	0	119 849	119 849	0	6 057	6 057	0	13 547	13 547	0	127 339	127 339
42305	63 270	0	63 270	0	0	0	0	0	0	63 270	0	63 270
42306	0	186 005	186 005	0	9 011	9 011	0	20 625	20 625	0	197 619	197 619
42507	0	555 240	555 240	0	26 901	26 901	0	61 567	61 567	0	589 906	589 906
45115	74 200	0	74 200	0	0	0	0	0	0	74 200	0	74 200
45215	851 253	0	851 253	77 702	0	77 702	146 870	0	146 870	920 421	0	920 421
45515	461 068	0	461 068	22 385	0	22 385	44 723	0	44 723	483 406	0	483 406
45615	96 893	0	96 893	6 639	0	6 639	11 564	0	11 564	101 818	0	101 818
45715	462	0	462	440	0	440	581	0	581	603	0	603
45818	336 809	0	336 809	16 264	0	16 264	37 147	0	37 147	357 692	0	357 692
45918	4 901	0	4 901	237	0	237	543	0	543	5 207	0	5 207
47405	0	0	0	48 479	82 495	130 974	48 479	82 495	130 974	0	0	0
47407	0	0	0	3 329 681	33 375 662	36 705 343	3 329 681	33 375 662	36 705 343	0	0	0
47411	4 677	419	5 096	0	1 281	1 281	497	1 453	1 950	5 174	591	5 765
47416	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47422	519	0	519	35	0	35	27	1	28	511	1	512
47425	22 306	0	22 306	12 011	0	12 011	68 711	0	68 711	79 006	0	79 006
47426	0	29 791	29 791	0	1 443	1 443	0	6 510	6 510	0	34 858	34 858
47804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52602	48 044	0	48 044	9 569	0	9 569	45 659	0	45 659	84 134	0	84 134
60301	1 147	0	1 147	1 367	0	1 367	1 266	0	1 266	1 046	0	1 046
60305	1 292	0	1 292	3 044	0	3 044	3 003	0	3 003	1 251	0	1 251
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60311	173	0	173	2 822	0	2 822	2 649	0	2 649	0	0	0
60313	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	57	0	57	594	0	594	594	0	594	57	0	57
60324	269	0	269	0	0	0	967	0	967	1 236	0	1 236
60601	1 750	0	1 750	74	0	74	12	0	12	1 688	0	1 688
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61701	13 772	0	13 772	0	0	0	0	0	0	13 772	0	13 772
70601	2 685 160	0	2 685 160	0	0	0	259 808	0	259 808	2 944 968	0	2 944 968
70603	3 684 358	0	3 684 358	0	0	0	305 331	0	305 331	3 989 689	0	3 989 689
70613	636 744	0	636 744	46 817	0	46 817	25 578	0	25 578	615 505	0	615 505
Итого по пассиву (баланс)	11 123 879	1 191 429	12 315 308	14 257 842	34 113 721	48 371 563	14 776 885	34 097 841	48 874 726	11 642 922	1 175 549	12 818 471
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	106	0	106	1	0	1	0	0	0	107	0	107
80801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	118	0	118	1	0	1	0	0	0	119	0	119
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
85501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	118	0	118	0	0	0	1	0	1	119	0	119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	660 841	0	660 841	20 763	0	20 763	22 007	0	22 007	659 597	0	659 597
90902	1 762 485	0	1 762 485	20 107	0	20 107	2 325	0	2 325	1 780 267	0	1 780 267
90909	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91202	152	0	152	0	0	0	150	0	150	2	0	2
91414	3 539 085	2 439 226	5 978 311	0	279 315	279 315	107 187	139 152	246 339	3 431 898	2 579 389	6 011 287
91418	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	1 092	20 897	21 989	11	8 650	8 661	325	3 661	3 986	778	25 886	26 664
91803	764	3 593	4 357	0	429	429	0	246	246	764	3 776	4 540
99998	2 430 569	0	2 430 569	215 826	0	215 826	74 358	0	74 358	2 572 037	0	2 572 037
Итого по активу (баланс)	8 399 499	2 463 716	10 863 215	256 707	288 394	545 101	206 352	143 059	349 411	8 449 854	2 609 051	11 058 905
Пассив
91004	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	2 033 222	261 278	2 294 500	0	17 901	17 901	0	31 182	31 182	2 033 222	274 559	2 307 781
91315	24 592	0	24 592	0	0	0	5 502	0	5 502	30 094	0	30 094
91316	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500	83 500	0	83 500
91317	6 123	13 681	19 804	42 329	13 271	55 600	82 046	12 739	94 785	45 840	13 149	58 989
91507	91 592	0	91 592	0	0	0	0	0	0	91 592	0	91 592
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	8 432 646	0	8 432 646	255 527	0	255 527	309 749	0	309 749	8 486 868	0	8 486 868
Итого по пассиву (баланс)	10 588 256	274 959	10 863 215	298 712	31 172	329 884	481 653	43 921	525 574	10 771 197	287 708	11 058 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	35 127	0	35 127	35 127	0	35 127	0	0	0
93302	0	0	0	40 229	0	40 229	35 127	0	35 127	5 102	0	5 102
93303	111 237	0	111 237	194 726	71 310	266 036	131 893	3 430	135 323	174 070	67 880	241 950
93304	174 736	0	174 736	861 284	367 206	1 228 490	194 726	81 220	275 946	841 294	285 986	1 127 280
93305	1 320 822	352 477	1 673 299	55 654	14 342	69 996	829 864	263 586	1 093 450	546 612	103 233	649 845
93901	56 550	866 584	923 134	808 233	17 340 638	18 148 871	864 783	17 391 895	18 256 678	0	815 327	815 327
99996	2 662 398	0	2 662 398	18 479 390	0	18 479 390	18 443 444	0	18 443 444	2 698 344	0	2 698 344
Итого по активу (баланс)	4 325 743	1 219 061	5 544 804	20 474 643	17 793 496	38 268 139	20 534 964	17 740 131	38 275 095	4 265 422	1 272 426	5 537 848
Пассив
96301	0	0	0	0	37 444	37 444	0	37 444	37 444	0	0	0
96302	0	0	0	0	37 399	37 399	0	43 298	43 298	0	5 899	5 899
96303	0	91 615	91 615	0	128 067	128 067	66 196	175 080	241 276	66 196	138 628	204 824
96304	0	138 810	138 810	66 196	198 874	265 070	338 506	921 326	1 259 832	272 310	861 262	1 133 572
96305	353 756	1 160 451	1 514 207	255 311	830 519	1 085 830	0	106 599	106 599	98 445	436 531	534 976
96901	0	917 766	917 766	2 232 892	16 027 191	18 260 083	2 405 486	15 755 903	18 161 389	172 594	646 478	819 072
99997	2 882 406	0	2 882 406	18 409 739	0	18 409 739	18 366 838	0	18 366 838	2 839 505	0	2 839 505
Итого по пассиву (баланс)	3 236 162	2 308 642	5 544 804	20 964 138	17 259 494	38 223 632	21 177 026	17 039 650	38 216 676	3 449 050	2 088 798	5 537 848
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	385 411 890 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	385 411 890 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	385 411 890 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	385 411 890 551,0000
Пассив
98040	0	0	385 411 888 902,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	385 411 888 902,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	385 411 890 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	385 411 890 551,0000

Страница была полезной?