Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 106	44 968	97 074	201 291	50 742	252 033	215 198	14 390	229 588	38 199	81 320	119 519
20209	0	0	0	182 620	2 563	185 183	182 620	2 563	185 183	0	0	0
30102	108 036	0	108 036	4 309 047	0	4 309 047	4 314 130	0	4 314 130	102 953	0	102 953
30110	1 862	292 419	294 281	9 500	941 475	950 975	9 153	825 482	834 635	2 209	408 412	410 621
30114	0	13 114	13 114	0	262 004	262 004	0	258 947	258 947	0	16 171	16 171
30202	11 833	0	11 833	2 538	0	2 538	0	0	0	14 371	0	14 371
30204	10 524	0	10 524	0	0	0	1 498	0	1 498	9 026	0	9 026
30233	90	0	90	9 830	24 209	34 039	9 920	24 209	34 129	0	0	0
30424	56 128	0	56 128	1 084 801	0	1 084 801	1 110 215	0	1 110 215	30 714	0	30 714
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	301 000	0	301 000	0	0	0	301 000	0	301 000	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45108	197 795	0	197 795	0	0	0	0	0	0	197 795	0	197 795
45201	22 882	0	22 882	24 344	0	24 344	38 118	0	38 118	9 108	0	9 108
45205	112 320	146 272	258 592	50 000	44 159	94 159	12 320	11 215	23 535	150 000	179 216	329 216
45206	518 476	407 602	926 078	0	118 819	118 819	10 125	32 783	42 908	508 351	493 638	1 001 989
45207	805 574	281 940	1 087 514	0	85 117	85 117	70 123	21 617	91 740	735 451	345 440	1 080 891
45208	411 000	0	411 000	0	0	0	46 000	0	46 000	365 000	0	365 000
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	86	12 302	12 388	0	2 889	2 889	15	1 912	1 927	71	13 279	13 350
45506	166 984	288 740	455 724	0	87 170	87 170	156	22 138	22 294	166 828	353 772	520 600
45507	0	20 039	20 039	0	6 049	6 049	0	1 622	1 622	0	24 466	24 466
45509	4 608	2 708	7 316	4 571	8 804	13 375	4 096	7 657	11 753	5 083	3 855	8 938
45605	0	153 768	153 768	0	37 127	37 127	0	15 150	15 150	0	175 745	175 745
45708	0	0	0	528	724	1 252	49	713	762	479	11	490
45815	1 920	1 946	3 866	13	470	483	4	192	196	1 929	2 224	4 153
45912	0	3 300	3 300	0	3 036	3 036	0	253	253	0	6 083	6 083
45915	10	0	10	2	10	12	9	10	19	3	0	3
47404	0	795 840	795 840	0	1 680 143	1 680 143	0	1 171 687	1 171 687	0	1 304 296	1 304 296
47408	0	0	0	6 449 714	8 606 022	15 055 736	6 449 714	8 606 022	15 055 736	0	0	0
47423	480	0	480	187	0	187	113	0	113	554	0	554
47427	1 222	11	1 233	2 668	2 045	4 713	3 583	2 046	5 629	307	10	317
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52601	782 178	0	782 178	370 589	0	370 589	136 504	0	136 504	1 016 263	0	1 016 263
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	969	0	969	1	0	1	1	0	1	969	0	969
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60312	702	0	702	521	0	521	551	0	551	672	0	672
60401	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	48	0	48	81	0	81	82	0	82	47	0	47
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	6 211	0	6 211	0	0	0	20	0	20	6 191	0	6 191
61601	0	0	0	39 425	0	39 425	39 425	0	39 425	0	0	0
70606	3 811 683	0	3 811 683	478 508	0	478 508	3 811 683	0	3 811 683	478 508	0	478 508
70608	3 334 349	0	3 334 349	583 777	0	583 777	3 334 349	0	3 334 349	583 777	0	583 777
70614	1 198 417	0	1 198 417	557 946	0	557 946	1 322 894	0	1 322 894	433 469	0	433 469
70616	14 482	0	14 482	0	0	0	14 482	0	14 482	0	0	0
70706	0	0	0	3 812 455	0	3 812 455	48	0	48	3 812 407	0	3 812 407
70708	0	0	0	3 334 349	0	3 334 349	0	0	0	3 334 349	0	3 334 349
70714	0	0	0	1 198 417	0	1 198 417	0	0	0	1 198 417	0	1 198 417
70716	0	0	0	14 482	0	14 482	0	0	0	14 482	0	14 482
Итого по активу (баланс)	12 028 278	2 464 969	14 493 247	22 827 657	11 963 577	34 791 234	21 538 650	11 020 608	32 559 258	13 317 285	3 407 938	16 725 223
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	99 216	0	99 216	0	0	0	0	0	0	99 216	0	99 216
30223	0	0	0	2 746 386	0	2 746 386	2 880 920	0	2 880 920	134 534	0	134 534
30232	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
31501	34 004	0	34 004	13 738	0	13 738	55 848	0	55 848	76 114	0	76 114
40602	7 412	0	7 412	13	0	13	15	0	15	7 414	0	7 414
40701	5 449	0	5 449	135 666	40 689	176 355	142 516	40 689	183 205	12 299	0	12 299
40702	1 700 136	189 558	1 889 694	7 290 842	2 001 106	9 291 948	7 103 667	2 100 588	9 204 255	1 512 961	289 040	1 802 001
40703	7 698	4 948	12 646	6 903	488	7 391	7 455	1 194	8 649	8 250	5 654	13 904
40802	33 459	0	33 459	51 026	1 078	52 104	43 644	13 512	57 156	26 077	12 434	38 511
40807	11 539	442	11 981	0	34	34	382	133	515	11 921	541	12 462
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	42 879	181 359	224 238	77 116	126 553	203 669	76 602	158 301	234 903	42 365	213 107	255 472
40820	11	157	168	583	2 249	2 832	599	2 466	3 065	27	374	401
40911	0	0	0	44 742	0	44 742	44 742	0	44 742	0	0	0
42304	0	44 611	44 611	0	3 719	3 719	0	38 297	38 297	0	79 189	79 189
42305	65 440	0	65 440	2 440	0	2 440	0	0	0	63 000	0	63 000
42306	0	188 466	188 466	0	14 451	14 451	0	56 897	56 897	0	230 912	230 912
42507	0	562 584	562 584	0	43 135	43 135	0	169 842	169 842	0	689 291	689 291
45115	57 159	0	57 159	0	0	0	0	0	0	57 159	0	57 159
45215	1 063 275	0	1 063 275	131 455	0	131 455	237 371	0	237 371	1 169 191	0	1 169 191
45515	212 528	0	212 528	18 428	0	18 428	54 139	0	54 139	248 239	0	248 239
45615	76 884	0	76 884	7 575	0	7 575	18 563	0	18 563	87 872	0	87 872
45715	0	0	0	300	0	300	545	0	545	245	0	245
45818	3 866	0	3 866	194	0	194	481	0	481	4 153	0	4 153
45918	1 445	0	1 445	184	0	184	2 999	0	2 999	4 260	0	4 260
47405	0	0	0	0	241 386	241 386	0	241 386	241 386	0	0	0
47407	0	0	0	6 533 788	8 695 591	15 229 379	6 533 788	8 695 591	15 229 379	0	0	0
47411	2 176	95	2 271	48	9	57	482	1 450	1 932	2 610	1 536	4 146
47416	0	0	0	106	2 967	3 073	106	2 967	3 073	0	0	0
47422	263	0	263	221	0	221	221	0	221	263	0	263
47425	10 210	0	10 210	9 332	0	9 332	36 116	0	36 116	36 994	0	36 994
47426	0	12 331	12 331	0	946	946	0	7 469	7 469	0	18 854	18 854
47804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52602	666 446	0	666 446	319 454	0	319 454	548 237	0	548 237	895 229	0	895 229
60301	229	0	229	276	0	276	1 291	0	1 291	1 244	0	1 244
60305	0	0	0	1 059	0	1 059	3 036	0	3 036	1 977	0	1 977
60309	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60311	398	0	398	2 973	0	2 973	2 575	0	2 575	0	0	0
60313	22	0	22	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60322	57	0	57	463	0	463	463	0	463	57	0	57
60324	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60601	1 603	0	1 603	0	0	0	30	0	30	1 633	0	1 633
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	14 482	0	14 482	0	0	0	0	0	0	14 482	0	14 482
70601	3 684 425	0	3 684 425	3 684 425	0	3 684 425	281 783	0	281 783	281 783	0	281 783
70603	3 806 921	0	3 806 921	3 806 921	0	3 806 921	901 854	0	901 854	901 854	0	901 854
70613	870 902	0	870 902	975 277	0	975 277	394 800	0	394 800	290 425	0	290 425
70701	0	0	0	1	0	1	3 684 430	0	3 684 430	3 684 429	0	3 684 429
70703	0	0	0	0	0	0	3 806 921	0	3 806 921	3 806 921	0	3 806 921
70713	0	0	0	0	0	0	870 902	0	870 902	870 902	0	870 902
Итого по пассиву (баланс)	13 308 696	1 184 551	14 493 247	25 862 407	11 174 401	37 036 808	27 738 002	11 530 782	39 268 784	15 184 291	1 540 932	16 725 223
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	102	0	102	1	0	1	0	0	0	103	0	103
80801	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
Итого по активу (баланс)	115	0	115	1	0	1	1	0	1	115	0	115
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	115	0	115	1	0	1	1	0	1	115	0	115
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	661 068	0	661 068	4 867	0	4 867	5 131	0	5 131	660 804	0	660 804
90902	1 753 705	0	1 753 705	1 076	0	1 076	940	0	940	1 753 841	0	1 753 841
90909	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91202	153	0	153	0	0	0	1	0	1	152	0	152
91414	3 053 972	2 419 237	5 473 209	53 750	658 498	712 248	52 569	211 464	264 033	3 055 153	2 866 271	5 921 424
91418	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	699	0	699	65	2 176	2 241	4	0	4	760	2 176	2 936
91803	764	3 991	4 755	0	964	964	0	393	393	764	4 562	5 326
99998	2 267 207	0	2 267 207	228 699	0	228 699	81 879	0	81 879	2 414 027	0	2 414 027
Итого по активу (баланс)	7 742 079	2 423 228	10 165 307	288 457	661 638	950 095	140 524	211 857	352 381	7 890 012	2 873 009	10 763 021
Пассив
91003	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	1 843 332	290 252	2 133 584	170	28 597	28 767	9 758	70 080	79 838	1 852 920	331 735	2 184 655
91315	5 979	0	5 979	0	0	0	0	0	0	5 979	0	5 979
91317	19 072	23 713	42 785	33 843	18 230	52 073	123 001	17 308	140 309	108 230	22 791	131 021
91507	84 778	0	84 778	0	0	0	7 513	0	7 513	92 291	0	92 291
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	7 898 100	0	7 898 100	270 081	0	270 081	720 975	0	720 975	8 348 994	0	8 348 994
Итого по пассиву (баланс)	9 851 342	313 965	10 165 307	305 134	46 827	351 961	862 287	87 388	949 675	10 408 495	354 526	10 763 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	10 664	0	10 664	678 900	320 298	999 198	689 564	320 298	1 009 862	0	0	0
93302	0	0	0	757 560	422 837	1 180 397	752 560	367 694	1 120 254	5 000	55 143	60 143
93303	975 521	696 761	1 672 282	64 417	324 421	388 838	964 868	1 021 182	1 986 050	75 070	0	75 070
93304	980 683	419 125	1 399 808	522 012	787 460	1 309 472	140 696	59 949	200 645	1 361 999	1 146 636	2 508 635
93305	594 978	870 126	1 465 104	546 580	231 695	778 275	49 582	198 891	248 473	1 091 976	902 930	1 994 906
93901	105 258	0	105 258	5 828 937	1 112 935	6 941 872	5 387 764	1 034 823	6 422 587	546 431	78 112	624 543
99996	4 556 069	0	4 556 069	8 934 992	0	8 934 992	8 420 917	0	8 420 917	5 070 144	0	5 070 144
Итого по активу (баланс)	7 223 173	1 986 012	9 209 185	17 333 398	3 199 646	20 533 044	16 405 951	3 002 837	19 408 788	8 150 620	2 182 821	10 333 441
Пассив
96301	0	16 877	16 877	310 677	860 337	1 171 014	310 677	843 460	1 154 137	0	0	0
96302	0	0	0	326 821	990 387	1 317 208	355 305	998 795	1 354 100	28 484	8 408	36 892
96303	489 815	1 067 896	1 557 711	685 337	1 252 189	1 937 526	195 522	280 794	476 316	0	96 501	96 501
96304	288 494	1 226 920	1 515 414	0	319 828	319 828	330 031	873 646	1 203 677	618 525	1 780 738	2 399 263
96305	730 646	632 907	1 363 553	78 773	125 029	203 802	0	755 592	755 592	651 873	1 263 470	1 915 343
96901	0	102 514	102 514	32 149	6 456 440	6 488 589	32 149	6 976 071	7 008 220	0	622 145	622 145
99997	4 653 116	0	4 653 116	7 996 329	0	7 996 329	8 606 510	0	8 606 510	5 263 297	0	5 263 297
Итого по пассиву (баланс)	6 162 071	3 047 114	9 209 185	9 430 086	10 004 210	19 434 296	9 830 194	10 728 358	20 558 552	6 562 179	3 771 262	10 333 441
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 930 375 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 930 375 778,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 930 375 779,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 930 375 779,0000
Пассив
98040	0	0	380 930 374 130,0000	0	0	9 000,0000	0	0	9 000,0000	0	0	380 930 374 130,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 930 375 779,0000	0	0	9 000,0000	0	0	9 000,0000	0	0	380 930 375 779,0000

Страница была полезной?