Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 878	6 839	94 717	301 644	26 768	328 412	303 889	15 363	319 252	85 633	18 244	103 877
20209	0	0	0	281 750	2 272	284 022	281 750	2 272	284 022	0	0	0
30102	102 682	0	102 682	6 170 075	0	6 170 075	6 130 855	0	6 130 855	141 902	0	141 902
30110	2 482	328 182	330 664	11 000	787 898	798 898	10 711	852 848	863 559	2 771	263 232	266 003
30114	0	11 744	11 744	0	334 958	334 958	0	343 388	343 388	0	3 314	3 314
30202	13 205	0	13 205	0	0	0	1 433	0	1 433	11 772	0	11 772
30204	10 958	0	10 958	0	0	0	765	0	765	10 193	0	10 193
30221	0	0	0	0	15 723	15 723	0	15 723	15 723	0	0	0
30233	95	0	95	12 051	10 603	22 654	11 948	10 603	22 551	198	0	198
30424	13 243	0	13 243	1 251 169	0	1 251 169	1 248 969	0	1 248 969	15 443	0	15 443
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45108	197 795	0	197 795	0	0	0	0	0	0	197 795	0	197 795
45201	33 083	0	33 083	19 830	0	19 830	24 922	0	24 922	27 991	0	27 991
45203	0	0	0	218 900	0	218 900	100 000	0	100 000	118 900	0	118 900
45204	233 553	0	233 553	0	45 815	45 815	148 553	2 827	151 380	85 000	42 988	127 988
45205	177 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0	177 000	0	177 000
45206	353 476	533 842	887 318	0	150 321	150 321	65 000	78 106	143 106	288 476	606 057	894 533
45207	793 945	0	793 945	0	0	0	248	0	248	793 697	0	793 697
45208	487 000	0	487 000	0	0	0	0	0	0	487 000	0	487 000
45503	31 500	10 928	42 428	0	2 727	2 727	31 500	13 655	45 155	0	0	0
45504	0	3 032	3 032	0	5 046	5 046	0	440	440	0	7 638	7 638
45505	128	0	128	0	12 264	12 264	15	596	611	113	11 668	11 781
45506	167 147	223 390	390 537	0	62 873	62 873	38	32 647	32 685	167 109	253 616	420 725
45507	0	15 566	15 566	0	4 380	4 380	0	2 316	2 316	0	17 630	17 630
45509	4 158	3 072	7 230	5 089	6 061	11 150	4 275	4 959	9 234	4 972	4 174	9 146
45605	0	122 932	122 932	0	34 711	34 711	0	19 472	19 472	0	138 171	138 171
45708	91	294	385	736	571	1 307	91	613	704	736	252	988
45815	1 905	1 564	3 469	13	441	454	8	252	260	1 910	1 753	3 663
45915	3	2	5	4	5	9	0	7	7	7	0	7
47404	0	792 930	792 930	0	1 804 149	1 804 149	0	1 976 247	1 976 247	0	620 832	620 832
47408	0	0	0	1 889 646	2 885 230	4 774 876	1 889 646	2 885 230	4 774 876	0	0	0
47423	589	0	589	139	0	139	214	0	214	514	0	514
47427	409	16	425	344	12	356	409	17	426	344	11	355
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
52601	374 254	0	374 254	216 749	0	216 749	83 276	0	83 276	507 727	0	507 727
60204	0	83	83	59	14	73	0	97	97	59	0	59
60302	1 138	0	1 138	104	0	104	75	0	75	1 167	0	1 167
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60312	364	0	364	1 233	0	1 233	946	0	946	651	0	651
60314	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
60401	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	111	0	111	171	0	171	226	0	226	56	0	56
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61403	6 200	0	6 200	108	0	108	133	0	133	6 175	0	6 175
61702	0	0	0	32 661	0	32 661	32 661	0	32 661	0	0	0
70606	2 705 757	0	2 705 757	289 286	0	289 286	250	0	250	2 994 793	0	2 994 793
70608	1 149 552	0	1 149 552	618 779	0	618 779	0	0	0	1 768 331	0	1 768 331
70614	541 556	0	541 556	307 321	0	307 321	62 421	0	62 421	786 456	0	786 456
70616	25 902	0	25 902	36 732	0	36 732	48 152	0	48 152	14 482	0	14 482
Итого по активу (баланс)	7 621 192	2 054 416	9 675 608	11 666 040	6 192 842	17 858 882	10 483 851	6 257 678	16 741 529	8 803 381	1 989 580	10 792 961
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	99 216	0	99 216	0	0	0	0	0	0	99 216	0	99 216
30220	0	0	0	0	27 589	27 589	0	27 589	27 589	0	0	0
30223	258 353	0	258 353	3 913 320	0	3 913 320	3 855 331	0	3 855 331	200 364	0	200 364
30232	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31501	19 825	0	19 825	12 564	0	12 564	20 061	0	20 061	27 322	0	27 322
40602	398	0	398	4 764	0	4 764	5 050	0	5 050	684	0	684
40701	8 713	1 863	10 576	4 476	270	4 746	9 767	525	10 292	14 004	2 118	16 122
40702	820 226	545 220	1 365 446	8 679 413	1 079 787	9 759 200	8 758 965	696 814	9 455 779	899 778	162 247	1 062 025
40703	17 051	55	17 106	30 417	21	30 438	25 927	1 992	27 919	12 561	2 026	14 587
40802	23 695	0	23 695	76 926	0	76 926	92 359	0	92 359	39 128	0	39 128
40807	9 313	340	9 653	125	49	174	56	96	152	9 244	387	9 631
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	46 294	95 327	141 621	145 274	66 366	211 640	150 933	94 419	245 352	51 953	123 380	175 333
40820	8	362	370	868	17 094	17 962	865	17 056	17 921	5	324	329
40911	0	0	0	130 987	0	130 987	130 987	0	130 987	0	0	0
42304	0	34 794	34 794	0	5 189	5 189	0	9 804	9 804	0	39 409	39 409
42305	66 520	0	66 520	0	0	0	0	0	0	66 520	0	66 520
42306	0	145 371	145 371	0	21 063	21 063	0	40 921	40 921	0	165 229	165 229
42507	0	433 943	433 943	0	62 875	62 875	0	122 152	122 152	0	493 220	493 220
45115	57 159	0	57 159	0	0	0	0	0	0	57 159	0	57 159
45215	1 092 231	0	1 092 231	210 293	0	210 293	187 711	0	187 711	1 069 649	0	1 069 649
45515	176 403	0	176 403	54 833	0	54 833	28 359	0	28 359	149 929	0	149 929
45615	61 466	0	61 466	9 736	0	9 736	17 356	0	17 356	69 086	0	69 086
45715	192	0	192	268	0	268	570	0	570	494	0	494
45818	3 467	0	3 467	253	0	253	449	0	449	3 663	0	3 663
45918	2	0	2	3	0	3	6	0	6	5	0	5
47405	0	0	0	0	105 023	105 023	0	105 023	105 023	0	0	0
47407	0	0	0	2 184 503	2 615 793	4 800 296	2 184 503	2 615 793	4 800 296	0	0	0
47411	1 209	152	1 361	0	23	23	491	1 028	1 519	1 700	1 157	2 857
47416	0	0	0	1 032	100	1 132	1 057	100	1 157	25	0	25
47422	272	0	272	11	0	11	5	0	5	266	0	266
47425	41 645	0	41 645	10 775	0	10 775	7 715	0	7 715	38 585	0	38 585
47426	0	4 870	4 870	0	706	706	0	3 965	3 965	0	8 129	8 129
47804	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
52305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
52501	444	0	444	444	0	444	0	0	0	0	0	0
52602	368 832	0	368 832	79 945	0	79 945	307 321	0	307 321	596 208	0	596 208
60301	0	0	0	87	0	87	1 110	0	1 110	1 023	0	1 023
60305	0	0	0	971	0	971	2 620	0	2 620	1 649	0	1 649
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	119	0	119	0	0	0	27	0	27	146	0	146
60311	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0
60322	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
60324	0	0	0	0	0	0	269	0	269	269	0	269
60601	1 549	0	1 549	0	0	0	27	0	27	1 576	0	1 576
61301	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
61304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	10 411	0	10 411	32 661	0	32 661	36 732	0	36 732	14 482	0	14 482
70601	2 505 365	0	2 505 365	118	0	118	351 050	0	351 050	2 856 297	0	2 856 297
70603	1 390 359	0	1 390 359	23	0	23	730 928	0	730 928	2 121 264	0	2 121 264
70613	428 140	0	428 140	82 869	0	82 869	216 749	0	216 749	562 020	0	562 020
70615	15 491	0	15 491	48 152	0	48 152	32 661	0	32 661	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 413 311	1 262 297	9 675 608	15 778 635	4 001 948	19 780 583	17 160 659	3 737 277	20 897 936	9 795 335	997 626	10 792 961
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	100	0	100	1	0	1	0	0	0	101	0	101
80801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	113	0	113	1	0	1	0	0	0	114	0	114
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	113	0	113	0	0	0	1	0	1	114	0	114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	661 310	0	661 310	3 089	0	3 089	3 599	0	3 599	660 800	0	660 800
90902	1 754 500	0	1 754 500	12 601	0	12 601	12 342	0	12 342	1 754 759	0	1 754 759
90909	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91202	153	0	153	0	0	0	1	0	1	152	0	152
91414	3 274 530	1 794 603	5 069 133	224 752	552 151	776 903	304 232	282 195	586 427	3 195 050	2 064 559	5 259 609
91418	14 452	0	14 452	0	0	0	0	0	0	14 452	0	14 452
91604	567	0	567	64	0	64	1	0	1	630	0	630
91803	716	3 191	3 907	0	901	901	0	506	506	716	3 586	4 302
99998	2 259 859	0	2 259 859	323 681	0	323 681	123 804	0	123 804	2 459 736	0	2 459 736
Итого по активу (баланс)	7 966 146	1 797 794	9 763 940	564 187	553 052	1 117 239	443 979	282 701	726 680	8 086 354	2 068 145	10 154 499
Пассив
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	1 834 325	232 047	2 066 372	35 756	36 756	72 512	208 295	65 521	273 816	2 006 864	260 812	2 267 676
91315	20 945	0	20 945	7 801	0	7 801	0	0	0	13 144	0	13 144
91317	85 143	19 119	104 262	28 397	12 824	41 221	32 700	15 013	47 713	89 446	21 308	110 754
91507	68 209	0	68 209	2 270	0	2 270	2 142	0	2 142	68 081	0	68 081
91508	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
99999	7 504 081	0	7 504 081	602 266	0	602 266	792 948	0	792 948	7 694 763	0	7 694 763
Итого по пассиву (баланс)	9 512 774	251 166	9 763 940	676 490	49 580	726 070	1 036 095	80 534	1 116 629	9 872 379	282 120	10 154 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	76 570	55 917	132 487	59 680	55 917	115 597	16 890	0	16 890
93302	0	0	0	124 343	329 808	454 151	76 570	265 690	342 260	47 773	64 118	111 891
93303	124 343	414 198	538 541	841 797	134 036	975 833	140 124	503 844	643 968	826 016	44 390	870 406
93304	1 021 913	433 292	1 455 205	202 691	448 465	651 156	844 579	82 634	927 213	380 025	799 123	1 179 148
93305	1 136 478	983 978	2 120 456	0	241 036	241 036	371 561	386 540	758 101	764 917	838 474	1 603 391
93901	856 352	99 807	956 159	1 247 022	711 031	1 958 053	1 337 632	810 838	2 148 470	765 742	0	765 742
99996	4 375 132	0	4 375 132	2 838 600	0	2 838 600	3 244 433	0	3 244 433	3 969 299	0	3 969 299
Итого по активу (баланс)	7 514 218	1 931 275	9 445 493	5 331 023	1 920 293	7 251 316	6 074 579	2 105 463	8 180 042	6 770 662	1 746 105	8 516 767
Пассив
96301	0	0	0	55 349	77 365	132 714	55 349	99 560	154 909	0	22 195	22 195
96302	0	0	0	201 607	102 024	303 631	247 454	163 435	410 889	45 847	61 411	107 258
96303	324 494	145 766	470 260	324 494	239 361	563 855	41 435	1 126 174	1 167 609	41 435	1 032 579	1 074 014
96304	358 516	1 149 336	1 507 852	0	1 153 717	1 153 717	246 796	503 617	750 413	605 312	499 236	1 104 548
96305	882 556	1 243 131	2 125 687	217 431	638 767	856 198	0	311 768	311 768	665 125	916 132	1 581 257
96901	96 473	174 860	271 333	447 198	1 713 284	2 160 482	350 725	1 618 451	1 969 176	0	80 027	80 027
99997	5 070 361	0	5 070 361	3 155 895	0	3 155 895	2 633 002	0	2 633 002	4 547 468	0	4 547 468
Итого по пассиву (баланс)	6 732 400	2 713 093	9 445 493	4 401 974	3 924 518	8 326 492	3 574 761	3 823 005	7 397 766	5 905 187	2 611 580	8 516 767
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 930 375 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 930 375 778,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 930 375 779,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 930 375 779,0000
Пассив
98040	0	0	380 930 374 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 930 374 130,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 930 375 779,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 930 375 779,0000

Страница была полезной?