Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 928	5 480	51 408	296 199	66 792	362 991	237 795	30 435	268 230	104 332	41 837	146 169
20209	0	0	0	171 430	1 922	173 352	171 430	1 922	173 352	0	0	0
30102	173 154	0	173 154	6 074 514	0	6 074 514	6 119 439	0	6 119 439	128 229	0	128 229
30110	2 634	28 922	31 556	6 000	346 718	352 718	6 702	358 029	364 731	1 932	17 611	19 543
30114	0	162 910	162 910	0	1 218 494	1 218 494	0	1 095 829	1 095 829	0	285 575	285 575
30202	10 737	0	10 737	1 955	0	1 955	0	0	0	12 692	0	12 692
30204	9 149	0	9 149	0	0	0	482	0	482	8 667	0	8 667
30221	0	0	0	0	190 557	190 557	0	190 557	190 557	0	0	0
30233	0	0	0	7 203	15 456	22 659	7 203	15 456	22 659	0	0	0
30424	12 181	0	12 181	1 341 395	0	1 341 395	1 338 734	0	1 338 734	14 842	0	14 842
32003	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32008	0	214 363	214 363	0	15 017	15 017	0	7 790	7 790	0	221 590	221 590
32201	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45108	197 795	0	197 795	0	0	0	0	0	0	197 795	0	197 795
45201	35 356	0	35 356	21 911	0	21 911	21 164	0	21 164	36 103	0	36 103
45203	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
45204	26 020	0	26 020	19 470	0	19 470	34 226	0	34 226	11 264	0	11 264
45205	332 000	0	332 000	0	0	0	155 000	0	155 000	177 000	0	177 000
45206	148 500	393 410	541 910	254 976	78 453	333 429	50 000	15 342	65 342	353 476	456 521	809 997
45207	840 589	0	840 589	333 000	0	333 000	379 148	0	379 148	794 441	0	794 441
45208	571 000	0	571 000	0	0	0	49 000	0	49 000	522 000	0	522 000
45504	0	146 333	146 333	0	5 617	5 617	0	149 370	149 370	0	2 580	2 580
45505	46	0	46	100	150 011	150 111	12	1 324	1 336	134	148 687	148 821
45506	232 355	3 767	236 122	90	259	349	107	421	528	232 338	3 605	235 943
45507	0	13 309	13 309	0	930	930	0	614	614	0	13 625	13 625
45509	3 905	6 118	10 023	3 123	6 920	10 043	3 435	9 226	12 661	3 593	3 812	7 405
45605	0	155 661	155 661	0	8 194	8 194	0	39 845	39 845	0	124 010	124 010
45708	0	635	635	0	774	774	0	1 409	1 409	0	0	0
45815	1 888	1 381	3 269	13	77	90	8	55	63	1 893	1 403	3 296
45816	0	0	0	0	7 320	7 320	0	0	0	0	7 320	7 320
45912	0	261	261	0	2	2	0	263	263	0	0	0
45915	1	0	1	3	1	4	4	0	4	0	1	1
45916	0	1 454	1 454	0	0	0	0	1 454	1 454	0	0	0
47404	0	407 936	407 936	0	2 199 736	2 199 736	0	1 642 988	1 642 988	0	964 684	964 684
47408	0	0	0	8 487 785	9 538 679	18 026 464	8 487 785	9 538 679	18 026 464	0	0	0
47423	503	0	503	144	0	144	84	0	84	563	0	563
47427	428	5	433	439	8	447	428	5	433	439	8	447
47801	0	0	0	14 083	0	14 083	83	0	83	14 000	0	14 000
52503	2 392	0	2 392	0	0	0	2 392	0	2 392	0	0	0
52601	106 539	0	106 539	53 231	0	53 231	4 939	0	4 939	154 831	0	154 831
60204	0	72	72	0	4	4	0	2	2	0	74	74
60302	34	0	34	444	0	444	123	0	123	355	0	355
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60312	318	0	318	2 024	0	2 024	1 981	0	1 981	361	0	361
60314	25	0	25	8	0	8	8	0	8	25	0	25
60401	2 045	0	2 045	73	0	73	110	0	110	2 008	0	2 008
60701	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	59	0	59	118	0	118	122	0	122	55	0	55
61009	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
61209	0	0	0	127 110	0	127 110	127 110	0	127 110	0	0	0
61212	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61403	6 873	0	6 873	26	0	26	35	0	35	6 864	0	6 864
61702	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
70606	1 326 875	0	1 326 875	330 616	0	330 616	148	0	148	1 657 343	0	1 657 343
70608	615 219	0	615 219	139 027	0	139 027	0	0	0	754 246	0	754 246
70611	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
70614	123 166	0	123 166	51 567	0	51 567	495	0	495	174 238	0	174 238
70616	25 781	0	25 781	121	0	121	0	0	0	25 902	0	25 902
Итого по активу (баланс)	4 972 438	1 542 017	6 514 455	17 896 711	13 851 941	31 748 652	17 388 245	13 101 015	30 489 260	5 480 904	2 292 943	7 773 847
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	99 216	0	99 216	0	0	0	0	0	0	99 216	0	99 216
30220	0	0	0	0	1 710	1 710	0	1 710	1 710	0	0	0
30222	0	0	0	0	183 333	183 333	0	183 333	183 333	0	0	0
30223	176 358	0	176 358	4 413 448	0	4 413 448	4 380 141	0	4 380 141	143 051	0	143 051
30232	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31501	605	0	605	1 841	0	1 841	5 537	0	5 537	4 301	0	4 301
40602	29	0	29	685	0	685	1 155	0	1 155	499	0	499
40701	14 816	1 845	16 661	64 963	365 609	430 572	54 428	365 350	419 778	4 281	1 586	5 867
40702	744 058	124 684	868 742	9 950 956	1 021 051	10 972 007	10 145 755	1 513 968	11 659 723	938 857	617 601	1 556 458
40703	7 241	0	7 241	31 180	0	31 180	28 933	0	28 933	4 994	0	4 994
40802	8 860	0	8 860	34 512	0	34 512	38 677	0	38 677	13 025	0	13 025
40807	8 827	280	9 107	0	10	10	43	20	63	8 870	290	9 160
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	79 649	132 572	212 221	198 687	55 394	254 081	177 336	68 090	245 426	58 298	145 268	203 566
40820	28	278	306	26	12 928	12 954	22	13 002	13 024	24	352	376
40901	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	96 020	0	96 020	96 020	0	96 020	0	0	0
42106	0	307 253	307 253	0	316 937	316 937	0	9 684	9 684	0	0	0
42305	3 000	0	3 000	0	0	0	60 000	0	60 000	63 000	0	63 000
42306	0	119 686	119 686	0	4 350	4 350	0	8 385	8 385	0	123 721	123 721
42507	0	0	0	0	0	0	0	369 316	369 316	0	369 316	369 316
45115	47 159	0	47 159	0	0	0	10 000	0	10 000	57 159	0	57 159
45215	994 793	0	994 793	230 338	0	230 338	228 004	0	228 004	992 459	0	992 459
45515	166 255	0	166 255	4 540	0	4 540	5 489	0	5 489	167 204	0	167 204
45615	77 831	0	77 831	19 380	0	19 380	3 554	0	3 554	62 005	0	62 005
45715	317	0	317	645	0	645	328	0	328	0	0	0
45818	3 269	0	3 269	63	0	63	3 750	0	3 750	6 956	0	6 956
45918	837	0	837	838	0	838	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	0	16 748	16 748	0	16 748	16 748	0	0	0
47407	0	0	0	9 527 171	8 502 253	18 029 424	9 527 171	8 502 253	18 029 424	0	0	0
47411	33	0	33	0	0	0	200	694	894	233	694	927
47416	48	0	48	20 400	0	20 400	20 352	0	20 352	0	0	0
47422	264	0	264	127 008	0	127 008	127 015	0	127 015	271	0	271
47425	39 699	0	39 699	33 110	0	33 110	31 796	0	31 796	38 385	0	38 385
47426	0	0	0	0	12	12	0	206	206	0	194	194
47804	0	0	0	2 444	0	2 444	7 336	0	7 336	4 892	0	4 892
52303	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52304	0	0	0	0	218 778	218 778	0	218 778	218 778	0	0	0
52307	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0
52501	1 332	0	1 332	0	0	0	1 146	0	1 146	2 478	0	2 478
52602	80 351	0	80 351	2 482	0	2 482	51 567	0	51 567	129 436	0	129 436
60301	899	0	899	1 004	0	1 004	1 006	0	1 006	901	0	901
60305	1 276	0	1 276	2 466	0	2 466	2 581	0	2 581	1 391	0	1 391
60309	39	0	39	0	0	0	9	0	9	48	0	48
60311	0	0	0	1 861	0	1 861	1 861	0	1 861	0	0	0
60322	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60601	1 576	0	1 576	110	0	110	27	0	27	1 493	0	1 493
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61701	15 394	0	15 394	5 104	0	5 104	121	0	121	10 411	0	10 411
70601	1 261 970	0	1 261 970	0	0	0	355 137	0	355 137	1 617 107	0	1 617 107
70603	727 173	0	727 173	0	0	0	168 780	0	168 780	895 953	0	895 953
70613	147 912	0	147 912	3 334	0	3 334	53 502	0	53 502	198 080	0	198 080
70615	10 387	0	10 387	0	0	0	5 104	0	5 104	15 491	0	15 491
Итого по пассиву (баланс)	5 827 857	686 598	6 514 455	24 907 898	10 699 113	35 607 011	25 594 866	11 271 537	36 866 403	6 514 825	1 259 022	7 773 847
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	111	0	111	1	0	1	0	0	0	112	0	112
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	117	0	117	1	0	1	0	0	0	118	0	118
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	117	0	117	0	0	0	1	0	1	118	0	118
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	690 144	0	690 144	10 884	0	10 884	39 775	0	39 775	661 253	0	661 253
90902	1 973 148	0	1 973 148	77 865	0	77 865	74 113	0	74 113	1 976 900	0	1 976 900
90907	127 000	0	127 000	0	0	0	127 000	0	127 000	0	0	0
90909	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91202	35 962	0	35 962	0	0	0	35 810	0	35 810	152	0	152
91414	4 209 453	1 217 906	5 427 359	164 027	545 112	709 139	898 967	49 659	948 626	3 474 513	1 713 359	5 187 872
91418	0	0	0	14 535	0	14 535	83	0	83	14 452	0	14 452
91604	161	0	161	292	0	292	9	0	9	444	0	444
91803	716	3 178	3 894	0	183	183	0	127	127	716	3 234	3 950
99998	2 927 434	0	2 927 434	621 530	0	621 530	1 215 956	0	1 215 956	2 333 008	0	2 333 008
Итого по активу (баланс)	9 964 077	1 221 084	11 185 161	889 133	545 295	1 434 428	2 391 713	49 786	2 441 499	8 461 497	1 716 593	10 178 090
Пассив
91003	0	0	0	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	2 542 418	203 413	2 745 831	869 131	8 205	877 336	268 459	11 330	279 789	1 941 746	206 538	2 148 284
91315	17 929	0	17 929	0	0	0	0	0	0	17 929	0	17 929
91316	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
91317	81 351	14 185	95 536	122 071	15 075	137 146	120 657	18 781	139 438	79 937	17 891	97 828
91507	68 067	0	68 067	0	0	0	829	0	829	68 896	0	68 896
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	8 257 727	0	8 257 727	8 781 867	0	8 781 867	8 369 222	0	8 369 222	7 845 082	0	7 845 082
Итого по пассиву (баланс)	10 967 563	217 598	11 185 161	9 974 542	23 280	9 997 822	8 960 640	30 111	8 990 751	9 953 661	224 429	10 178 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	69 423	21 828	91 251	69 423	21 828	91 251	0	0	0
93302	8 687	8 932	17 619	60 736	13 011	73 747	69 423	21 943	91 366	0	0	0
93303	60 736	12 504	73 240	766 463	402 291	1 168 754	60 736	16 488	77 224	766 463	398 307	1 164 770
93304	840 454	581 816	1 422 270	207 714	794 403	1 002 117	766 462	426 154	1 192 616	281 706	950 065	1 231 771
93305	796 443	738 658	1 535 101	446 067	489 865	935 932	64 658	751 561	816 219	1 177 852	476 962	1 654 814
93901	1 014 704	0	1 014 704	8 456 693	385 299	8 841 992	8 345 926	385 299	8 731 225	1 125 471	0	1 125 471
99996	3 320 125	0	3 320 125	10 025 434	0	10 025 434	8 910 444	0	8 910 444	4 435 115	0	4 435 115
Итого по активу (баланс)	6 041 149	1 341 910	7 383 059	20 032 530	2 106 697	22 139 227	18 287 072	1 623 273	19 910 345	7 786 607	1 825 334	9 611 941
Пассив
96301	0	0	0	20 758	70 604	91 362	20 758	70 604	91 362	0	0	0
96302	8 636	8 931	17 567	20 758	71 244	92 002	12 122	62 313	74 435	0	0	0
96303	12 122	60 736	72 858	12 122	70 650	82 772	387 957	836 443	1 224 400	387 957	826 529	1 214 486
96304	580 061	874 264	1 454 325	387 957	833 080	1 221 037	663 014	247 646	910 660	855 118	288 830	1 143 948
96305	680 248	766 486	1 446 734	663 013	103 952	766 965	471 455	485 942	957 397	488 690	1 148 476	1 637 166
96901	0	328 641	328 641	382 093	8 361 808	8 743 901	382 093	8 472 682	8 854 775	0	439 515	439 515
99997	4 062 934	0	4 062 934	8 881 642	0	8 881 642	9 995 534	0	9 995 534	5 176 826	0	5 176 826
Итого по пассиву (баланс)	5 344 001	2 039 058	7 383 059	10 368 343	9 511 338	19 879 681	11 932 933	10 175 630	22 108 563	6 908 591	2 703 350	9 611 941
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 927 419 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 927 419 008,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 927 419 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 927 419 009,0000
Пассив
98040	0	0	380 927 417 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 927 417 360,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 927 419 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 927 419 009,0000

Страница была полезной?