Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 477	41 957	156 434	217 284	37 549	254 833	202 250	46 819	249 069	129 511	32 687	162 198
20209	0	0	0	174 000	2 898	176 898	174 000	2 898	176 898	0	0	0
30102	102 470	0	102 470	5 088 981	0	5 088 981	5 078 501	0	5 078 501	112 950	0	112 950
30110	1 124	521 901	523 025	12 000	1 610 347	1 622 347	10 270	1 698 266	1 708 536	2 854	433 982	436 836
30114	0	673	673	0	181 272	181 272	0	180 762	180 762	0	1 183	1 183
30202	12 629	0	12 629	199	0	199	0	0	0	12 828	0	12 828
30204	5 149	0	5 149	332	0	332	0	0	0	5 481	0	5 481
30233	0	0	0	11 119	11 056	22 175	11 119	11 056	22 175	0	0	0
30235	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30424	13 831	0	13 831	1 007 328	0	1 007 328	1 010 476	0	1 010 476	10 683	0	10 683
32008	0	214 123	214 123	0	10 938	10 938	0	10 871	10 871	0	214 190	214 190
32201	824	0	824	5 769	0	5 769	5 457	0	5 457	1 136	0	1 136
32501	0	0	0	0	1 408	1 408	0	0	0	0	1 408	1 408
45106	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	23 000	0	23 000	10 000	0	10 000	0	0	0	33 000	0	33 000
45108	206 795	0	206 795	0	0	0	0	0	0	206 795	0	206 795
45201	15 996	0	15 996	53 717	0	53 717	32 848	0	32 848	36 865	0	36 865
45203	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000
45204	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45205	155 000	0	155 000	150 000	36 608	186 608	0	910	910	305 000	35 698	340 698
45206	131 500	328 321	459 821	0	11 195	11 195	0	160 613	160 613	131 500	178 903	310 403
45207	915 581	0	915 581	20 000	0	20 000	248	0	248	935 333	0	935 333
45208	419 500	0	419 500	0	0	0	150	0	150	419 350	0	419 350
45503	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	0	143	143	1 500	147 392	148 892	0	3 814	3 814	1 500	143 721	145 221
45505	165 370	0	165 370	0	0	0	45	0	45	165 325	0	165 325
45506	67 427	5 627	73 054	0	280	280	394	878	1 272	67 033	5 029	72 062
45507	0	13 879	13 879	0	709	709	0	833	833	0	13 755	13 755
45509	3 798	5 433	9 231	4 524	6 431	10 955	5 084	8 235	13 319	3 238	3 629	6 867
45605	0	159 419	159 419	0	9 409	9 409	0	7 932	7 932	0	160 896	160 896
45708	275	254	529	128	321	449	403	575	978	0	0	0
45815	1 889	1 519	3 408	236	84	320	10	160	170	2 115	1 443	3 558
45915	5	45	50	12	45	57	6	53	59	11	37	48
47404	0	36 401	36 401	0	1 629 403	1 629 403	0	1 539 963	1 539 963	0	125 841	125 841
47408	0	0	0	12 849 679	13 267 489	26 117 168	12 849 679	13 267 489	26 117 168	0	0	0
47423	494	0	494	301	17 870	18 171	320	17 870	18 190	475	0	475
47427	297	12	309	318	1 454	1 772	305	1 458	1 763	310	8	318
47431	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0
52503	2 470	0	2 470	0	0	0	19	0	19	2 451	0	2 451
52601	128 707	0	128 707	4 484	0	4 484	8 214	0	8 214	124 977	0	124 977
60204	0	74	74	0	5	5	0	4	4	0	75	75
60302	260	0	260	16	0	16	229	0	229	47	0	47
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60312	386	0	386	1 477	0	1 477	1 580	0	1 580	283	0	283
60314	25	0	25	16	0	16	16	0	16	25	0	25
60401	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	71	0	71	119	0	119	109	0	109	81	0	81
61009	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61403	7 084	0	7 084	258	0	258	27	0	27	7 315	0	7 315
70606	511 958	0	511 958	271 066	0	271 066	0	0	0	783 024	0	783 024
70608	220 462	0	220 462	96 388	0	96 388	0	0	0	316 850	0	316 850
70611	0	0	0	780	0	780	0	0	0	780	0	780
70614	84 871	0	84 871	4 332	0	4 332	3 601	0	3 601	85 602	0	85 602
Итого по активу (баланс)	3 400 585	1 329 781	4 730 366	20 112 708	16 984 163	37 096 871	19 445 705	16 961 459	36 407 164	4 067 588	1 352 485	5 420 073
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	94 522	0	94 522	0	0	0	0	0	0	94 522	0	94 522
30220	0	0	0	0	5 075	5 075	0	5 075	5 075	0	0	0
30223	163 837	0	163 837	3 891 844	0	3 891 844	3 968 329	0	3 968 329	240 322	0	240 322
30232	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31501	0	0	0	3 662	0	3 662	3 662	0	3 662	0	0	0
40602	7 790	0	7 790	21 883	0	21 883	14 554	0	14 554	461	0	461
40701	8 055	18 000	26 055	80 330	5 460	85 790	81 322	1 599	82 921	9 047	14 139	23 186
40702	893 130	103 348	996 478	8 563 567	1 104 800	9 668 367	8 370 934	1 104 280	9 475 214	700 497	102 828	803 325
40703	5 402	0	5 402	9 690	12	9 702	8 702	1 965	10 667	4 414	1 953	6 367
40802	6 528	0	6 528	22 629	0	22 629	24 204	0	24 204	8 103	0	8 103
40807	8 420	282	8 702	147	14	161	194	14	208	8 467	282	8 749
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	58 897	180 459	239 356	523 565	503 240	1 026 805	528 926	371 517	900 443	64 258	48 736	112 994
40820	11	445	456	1 379	1 594	2 973	1 376	1 383	2 759	8	234	242
40901	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0
40911	0	0	0	109 585	0	109 585	109 585	0	109 585	0	0	0
42102	0	0	0	1 008 000	0	1 008 000	1 260 000	0	1 260 000	252 000	0	252 000
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	0	17 844	17 844	0	906	906	0	911	911	0	17 849	17 849
42106	0	142 748	142 748	0	10 339	10 339	0	180 201	180 201	0	312 610	312 610
42306	0	0	0	0	1 093	1 093	0	120 682	120 682	0	119 589	119 589
45115	48 257	0	48 257	0	0	0	2 100	0	2 100	50 357	0	50 357
45215	889 754	0	889 754	107 411	0	107 411	90 911	0	90 911	873 254	0	873 254
45515	120 927	0	120 927	19 446	0	19 446	79 702	0	79 702	181 183	0	181 183
45615	130 612	0	130 612	54 981	0	54 981	4 817	0	4 817	80 448	0	80 448
45715	213	0	213	379	0	379	166	0	166	0	0	0
45818	3 344	0	3 344	101	0	101	169	0	169	3 412	0	3 412
45918	18	0	18	18	0	18	17	0	17	17	0	17
47405	0	0	0	0	4 791	4 791	0	4 791	4 791	0	0	0
47407	0	0	0	13 211 933	12 905 621	26 117 554	13 211 933	12 905 621	26 117 554	0	0	0
47411	0	1 350	1 350	0	1 931	1 931	0	581	581	0	0	0
47416	0	0	0	761	0	761	763	0	763	2	0	2
47422	291	0	291	57	0	57	43	0	43	277	0	277
47425	16 353	0	16 353	20 621	0	20 621	42 405	0	42 405	38 137	0	38 137
47426	122	0	122	632	1 139	1 771	830	1 139	1 969	320	0	320
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52602	50 391	0	50 391	5 349	0	5 349	4 332	0	4 332	49 374	0	49 374
60301	998	0	998	2 732	0	2 732	1 778	0	1 778	44	0	44
60305	1 356	0	1 356	3 696	0	3 696	2 379	0	2 379	39	0	39
60309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60311	348	0	348	1 944	0	1 944	1 596	0	1 596	0	0	0
60322	57	0	57	350	0	350	350	0	350	57	0	57
60601	1 484	0	1 484	0	0	0	23	0	23	1 507	0	1 507
61304	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
70601	443 958	0	443 958	1	0	1	288 008	0	288 008	731 965	0	731 965
70603	314 203	0	314 203	0	0	0	97 779	0	97 779	411 982	0	411 982
70613	132 616	0	132 616	3 729	0	3 729	4 484	0	4 484	133 371	0	133 371
70801	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
Итого по пассиву (баланс)	4 265 890	464 476	4 730 366	27 679 598	14 546 015	42 225 613	28 215 561	14 699 759	42 915 320	4 801 853	618 220	5 420 073
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	693 334	0	693 334	8 603	0	8 603	9 833	0	9 833	692 104	0	692 104
90902	2 798 991	0	2 798 991	368 451	0	368 451	1 098 500	0	1 098 500	2 068 942	0	2 068 942
90907	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0
90909	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91202	2 372	0	2 372	0	0	0	2 320	0	2 320	52	0	52
91414	3 794 806	874 591	4 669 397	628 734	204 900	833 634	222 322	47 377	269 699	4 201 218	1 032 114	5 233 332
91604	149	1 490	1 639	3	0	3	0	1 490	1 490	152	0	152
91803	716	3 245	3 961	0	189	189	0	162	162	716	3 272	3 988
99998	2 544 710	0	2 544 710	162 021	0	162 021	253 716	0	253 716	2 453 015	0	2 453 015
Итого по активу (баланс)	9 835 105	879 326	10 714 431	1 175 612	205 089	1 380 701	1 594 491	49 029	1 643 520	9 416 226	1 035 386	10 451 612
Пассив
91003	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91004	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	2 199 173	208 324	2 407 497	140 220	10 365	150 585	13 600	12 295	25 895	2 072 553	210 254	2 282 807
91315	13 410	0	13 410	0	0	0	2 100	0	2 100	15 510	0	15 510
91317	41 622	14 104	55 726	87 544	15 040	102 584	113 952	17 103	131 055	68 030	16 167	84 197
91507	68 011	0	68 011	16	0	16	2 440	0	2 440	70 435	0	70 435
99999	8 169 721	0	8 169 721	1 024 925	0	1 024 925	853 801	0	853 801	7 998 597	0	7 998 597
Итого по пассиву (баланс)	10 492 003	222 428	10 714 431	1 253 236	25 405	1 278 641	986 424	29 398	1 015 822	10 225 191	226 421	10 451 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	808 189	223 552	1 031 741	808 189	223 552	1 031 741	0	0	0
93302	12 047	0	12 047	804 717	248 371	1 053 088	808 189	223 561	1 031 750	8 575	24 810	33 385
93303	302 059	24 803	326 862	54 896	51 178	106 074	247 970	26 003	273 973	108 985	49 978	158 963
93304	501 083	80 296	581 379	85 386	55 621	141 007	54 896	55 596	110 492	531 573	80 321	611 894
93305	484 106	1 095 950	1 580 056	223 563	131 989	355 552	30 728	58 463	89 191	676 941	1 169 476	1 846 417
93901	1 297 030	12 491	1 309 521	11 770 075	568 674	12 338 749	11 776 494	581 165	12 357 659	1 290 611	0	1 290 611
99996	3 058 231	0	3 058 231	13 607 460	0	13 607 460	13 485 395	0	13 485 395	3 180 296	0	3 180 296
Итого по активу (баланс)	5 654 556	1 213 540	6 868 096	27 354 286	1 279 385	28 633 671	27 211 861	1 168 340	28 380 201	5 796 981	1 324 585	7 121 566
Пассив
96301	0	0	0	223 871	803 845	1 027 716	223 871	803 845	1 027 716	0	0	0
96302	0	12 490	12 490	223 871	812 123	1 035 994	248 843	808 558	1 057 401	24 972	8 925	33 897
96303	24 972	297 988	322 960	24 972	255 040	280 012	49 767	65 931	115 698	49 767	108 879	158 646
96304	78 862	504 081	582 943	49 766	80 964	130 730	49 767	109 680	159 447	78 863	532 797	611 660
96305	1 038 892	479 220	1 518 112	0	58 194	58 194	75 160	237 275	312 435	1 114 052	658 301	1 772 353
96901	12 387	609 339	621 726	580 383	11 804 845	12 385 228	567 996	11 799 246	12 367 242	0	603 740	603 740
99997	3 809 865	0	3 809 865	13 455 137	0	13 455 137	13 586 542	0	13 586 542	3 941 270	0	3 941 270
Итого по пассиву (баланс)	4 964 978	1 903 118	6 868 096	14 558 000	13 815 011	28 373 011	14 801 946	13 824 535	28 626 481	5 208 924	1 912 642	7 121 566
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 861 573 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 573 540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 861 573 541,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 573 541,0000
Пассив
98040	0	0	380 861 571 892,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 571 892,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	1 060,0000	0	0	1 060,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 861 573 541,0000	0	0	1 060,0000	0	0	1 060,0000	0	0	380 861 573 541,0000

Страница была полезной?