Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 773	34 646	155 419	288 756	27 736	316 492	295 052	20 425	315 477	114 477	41 957	156 434
20209	0	0	0	217 500	3 217	220 717	217 500	3 217	220 717	0	0	0
30102	91 178	0	91 178	5 671 181	0	5 671 181	5 659 889	0	5 659 889	102 470	0	102 470
30110	2 083	56 294	58 377	9 500	1 729 573	1 739 073	10 459	1 263 966	1 274 425	1 124	521 901	523 025
30114	0	509 541	509 541	0	984 582	984 582	0	1 493 450	1 493 450	0	673	673
30202	12 545	0	12 545	84	0	84	0	0	0	12 629	0	12 629
30204	5 466	0	5 466	0	0	0	317	0	317	5 149	0	5 149
30221	0	0	0	0	109 444	109 444	0	109 444	109 444	0	0	0
30233	305	0	305	11 384	10 631	22 015	11 689	10 631	22 320	0	0	0
30235	0	0	0	217 500	0	217 500	217 500	0	217 500	0	0	0
30424	11 381	0	11 381	1 136 883	0	1 136 883	1 134 433	0	1 134 433	13 831	0	13 831
32008	0	216 301	216 301	0	8 734	8 734	0	10 912	10 912	0	214 123	214 123
32201	661	0	661	1 442	0	1 442	1 279	0	1 279	824	0	824
45107	13 000	0	13 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	23 000	0	23 000
45108	206 795	0	206 795	0	0	0	0	0	0	206 795	0	206 795
45201	23 759	0	23 759	23 478	0	23 478	31 241	0	31 241	15 996	0	15 996
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000
45205	150 000	0	150 000	5 000	0	5 000	0	0	0	155 000	0	155 000
45206	131 500	331 661	463 161	0	13 391	13 391	0	16 731	16 731	131 500	328 321	459 821
45207	945 829	0	945 829	0	0	0	30 248	0	30 248	915 581	0	915 581
45208	419 650	0	419 650	0	0	0	150	0	150	419 500	0	419 500
45504	0	505	505	0	9	9	0	371	371	0	143	143
45505	165 450	0	165 450	0	0	0	80	0	80	165 370	0	165 370
45506	67 715	6 019	73 734	0	243	243	288	635	923	67 427	5 627	73 054
45507	0	14 149	14 149	0	571	571	0	841	841	0	13 879	13 879
45509	4 252	3 815	8 067	4 463	6 383	10 846	4 917	4 765	9 682	3 798	5 433	9 231
45605	0	160 373	160 373	0	8 349	8 349	0	9 303	9 303	0	159 419	159 419
45708	0	422	422	275	373	648	0	541	541	275	254	529
45815	5 354	1 448	6 802	37	160	197	3 502	89	3 591	1 889	1 519	3 408
45915	24	1	25	2	45	47	21	1	22	5	45	50
47404	0	24 045	24 045	0	1 995 295	1 995 295	0	1 982 939	1 982 939	0	36 401	36 401
47408	0	0	0	12 074 769	12 553 850	24 628 619	12 074 769	12 553 850	24 628 619	0	0	0
47423	486	0	486	1 834	0	1 834	1 826	0	1 826	494	0	494
47427	184	14	198	297	58	355	184	60	244	297	12	309
52503	2 490	0	2 490	0	0	0	20	0	20	2 470	0	2 470
52601	72 391	0	72 391	64 335	0	64 335	8 019	0	8 019	128 707	0	128 707
60204	0	75	75	0	4	4	0	5	5	0	74	74
60302	309	0	309	56	0	56	105	0	105	260	0	260
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	416	0	416	286	0	286	702	0	702	0	0	0
60312	400	0	400	2 568	0	2 568	2 582	0	2 582	386	0	386
60314	25	0	25	429	0	429	429	0	429	25	0	25
60401	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
61008	63	0	63	184	0	184	176	0	176	71	0	71
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	6 980	0	6 980	624	0	624	520	0	520	7 084	0	7 084
70606	380 586	0	380 586	131 372	0	131 372	0	0	0	511 958	0	511 958
70608	126 471	0	126 471	93 991	0	93 991	0	0	0	220 462	0	220 462
70614	56 599	0	56 599	36 524	0	36 524	8 252	0	8 252	84 871	0	84 871
70706	1 942 286	0	1 942 286	12	0	12	1 942 298	0	1 942 298	0	0	0
70708	715 373	0	715 373	0	0	0	715 373	0	715 373	0	0	0
70711	531	0	531	157	0	157	688	0	688	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 735 170	1 359 309	7 094 479	20 095 001	17 452 648	37 547 649	22 429 586	17 482 176	39 911 762	3 400 585	1 329 781	4 730 366
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	94 522	0	94 522	0	0	0	0	0	0	94 522	0	94 522
30220	0	0	0	0	330 035	330 035	0	330 035	330 035	0	0	0
30223	140 353	0	140 353	4 175 236	0	4 175 236	4 198 720	0	4 198 720	163 837	0	163 837
30232	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40602	16 565	0	16 565	24 623	0	24 623	15 848	0	15 848	7 790	0	7 790
40701	14 773	25 263	40 036	77 479	295 817	373 296	70 761	288 554	359 315	8 055	18 000	26 055
40702	1 019 952	83 636	1 103 588	8 845 469	846 724	9 692 193	8 718 647	866 436	9 585 083	893 130	103 348	996 478
40703	6 578	0	6 578	10 392	0	10 392	9 216	0	9 216	5 402	0	5 402
40802	9 997	0	9 997	26 890	0	26 890	23 421	0	23 421	6 528	0	6 528
40807	8 027	284	8 311	0	14	14	393	12	405	8 420	282	8 702
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	77 199	162 829	240 028	164 531	105 255	269 786	146 229	122 885	269 114	58 897	180 459	239 356
40820	7	577	584	334	2 759	3 093	338	2 627	2 965	11	445	456
40911	0	0	0	158 249	0	158 249	158 249	0	158 249	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	0	19 738	19 738	0	20 726	20 726	0	988	988	0	0	0
42105	0	18 025	18 025	0	909	909	0	728	728	0	17 844	17 844
42106	0	0	0	0	1 929	1 929	0	144 677	144 677	0	142 748	142 748
42304	0	55 205	55 205	0	57 271	57 271	0	2 066	2 066	0	0	0
45115	46 157	0	46 157	1 050	0	1 050	3 150	0	3 150	48 257	0	48 257
45215	875 686	0	875 686	41 295	0	41 295	55 363	0	55 363	889 754	0	889 754
45515	120 969	0	120 969	2 486	0	2 486	2 444	0	2 444	120 927	0	120 927
45615	131 393	0	131 393	7 622	0	7 622	6 841	0	6 841	130 612	0	130 612
45715	211	0	211	268	0	268	270	0	270	213	0	213
45818	5 030	0	5 030	1 840	0	1 840	154	0	154	3 344	0	3 344
45918	12	0	12	11	0	11	17	0	17	18	0	18
47405	0	0	0	0	3 150	3 150	0	3 150	3 150	0	0	0
47407	0	0	0	12 515 495	12 134 767	24 650 262	12 515 495	12 134 767	24 650 262	0	0	0
47411	0	1 104	1 104	0	429	429	0	675	675	0	1 350	1 350
47416	1 423	0	1 423	2 122	226	2 348	699	226	925	0	0	0
47422	315	0	315	61	0	61	37	0	37	291	0	291
47425	35 401	0	35 401	35 826	0	35 826	16 778	0	16 778	16 353	0	16 353
47426	0	0	0	0	222	222	122	222	344	122	0	122
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52602	51 559	0	51 559	37 692	0	37 692	36 524	0	36 524	50 391	0	50 391
60301	1 021	0	1 021	1 223	0	1 223	1 200	0	1 200	998	0	998
60305	1 444	0	1 444	3 182	0	3 182	3 094	0	3 094	1 356	0	1 356
60309	23	0	23	40	0	40	17	0	17	0	0	0
60311	0	0	0	1 638	0	1 638	1 986	0	1 986	348	0	348
60322	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60601	1 460	0	1 460	0	0	0	24	0	24	1 484	0	1 484
61304	17	0	17	4	0	4	0	0	0	13	0	13
70601	272 444	0	272 444	4	0	4	171 518	0	171 518	443 958	0	443 958
70603	226 602	0	226 602	0	0	0	87 601	0	87 601	314 203	0	314 203
70613	76 301	0	76 301	8 020	0	8 020	64 335	0	64 335	132 616	0	132 616
70701	1 869 772	0	1 869 772	1 869 776	0	1 869 776	4	0	4	0	0	0
70703	793 259	0	793 259	793 259	0	793 259	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 658 337	0	2 658 337	2 663 031	0	2 663 031	4 694	0	4 694
Итого по пассиву (баланс)	6 727 818	366 661	7 094 479	31 465 678	13 800 233	45 265 911	29 003 750	13 898 048	42 901 798	4 265 890	464 476	4 730 366
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85501	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	111	0	111	2	0	2	2	0	2	111	0	111
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	693 176	0	693 176	18 765	0	18 765	18 607	0	18 607	693 334	0	693 334
90902	2 786 722	0	2 786 722	14 528	0	14 528	2 259	0	2 259	2 798 991	0	2 798 991
90909	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91202	2 372	0	2 372	0	0	0	0	0	0	2 372	0	2 372
91414	3 892 894	879 997	4 772 891	55 955	45 327	101 282	154 043	50 733	204 776	3 794 806	874 591	4 669 397
91604	147	1 403	1 550	2	1 512	1 514	0	1 425	1 425	149	1 490	1 639
91803	716	3 266	3 982	0	166	166	0	187	187	716	3 245	3 961
99998	2 561 180	0	2 561 180	98 421	0	98 421	114 891	0	114 891	2 544 710	0	2 544 710
Итого по активу (баланс)	9 937 234	884 666	10 821 900	187 671	47 005	234 676	289 800	52 345	342 145	9 835 105	879 326	10 714 431
Пассив
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	2 199 173	209 570	2 408 743	0	12 157	12 157	0	10 911	10 911	2 199 173	208 324	2 407 497
91315	14 396	0	14 396	986	0	986	0	0	0	13 410	0	13 410
91317	55 775	15 148	70 923	88 116	13 633	101 749	73 963	12 589	86 552	41 622	14 104	55 726
91507	67 052	0	67 052	0	0	0	959	0	959	68 011	0	68 011
99999	8 260 720	0	8 260 720	214 324	0	214 324	123 325	0	123 325	8 169 721	0	8 169 721
Итого по пассиву (баланс)	10 597 182	224 718	10 821 900	303 426	25 790	329 216	198 247	23 500	221 747	10 492 003	222 428	10 714 431
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	310 549	0	310 549	310 549	0	310 549	0	0	0
93302	0	0	0	322 596	0	322 596	310 549	0	310 549	12 047	0	12 047
93303	64 853	0	64 853	559 802	25 138	584 940	322 596	335	322 931	302 059	24 803	326 862
93304	197 255	81 113	278 368	324 499	28 410	352 909	20 671	29 227	49 898	501 083	80 296	581 379
93305	507 568	492 084	999 652	20 000	645 130	665 130	43 462	41 264	84 726	484 106	1 095 950	1 580 056
93901	1 304 977	2 091	1 307 068	11 631 461	71 657	11 703 118	11 639 408	61 257	11 700 665	1 297 030	12 491	1 309 521
99996	1 928 834	0	1 928 834	13 264 711	0	13 264 711	12 135 314	0	12 135 314	3 058 231	0	3 058 231
Итого по активу (баланс)	4 003 487	575 288	4 578 775	26 433 618	770 335	27 203 953	24 782 549	132 083	24 914 632	5 654 556	1 213 540	6 868 096
Пассив
96301	0	0	0	0	340 140	340 140	0	340 140	340 140	0	0	0
96302	0	0	0	0	348 343	348 343	0	360 833	360 833	0	12 490	12 490
96303	0	71 121	71 121	0	367 407	367 407	24 972	594 274	619 246	24 972	297 988	322 960
96304	78 863	201 880	280 743	24 973	32 640	57 613	24 972	334 841	359 813	78 862	504 081	582 943
96305	451 118	508 984	960 102	0	70 709	70 709	587 774	40 945	628 719	1 038 892	479 220	1 518 112
96901	2 099	614 770	616 869	56 896	11 682 309	11 739 205	67 184	11 676 878	11 744 062	12 387	609 339	621 726
99997	2 649 940	0	2 649 940	12 057 066	0	12 057 066	13 216 991	0	13 216 991	3 809 865	0	3 809 865
Итого по пассиву (баланс)	3 182 020	1 396 755	4 578 775	12 138 935	12 841 548	24 980 483	13 921 893	13 347 911	27 269 804	4 964 978	1 903 118	6 868 096
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 861 573 380,0000	0	0	160,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 573 540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 861 573 381,0000	0	0	160,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 573 541,0000
Пассив
98040	0	0	380 861 571 892,0000	0	0	320,0000	0	0	320,0000	0	0	380 861 571 892,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1 488,0000	0	0	2 728,0000	0	0	2 888,0000	0	0	1 648,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	160,0000	0	0	160,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 861 573 381,0000	0	0	3 208,0000	0	0	3 368,0000	0	0	380 861 573 541,0000

Страница была полезной?