Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 764	7 405	64 169	277 332	16 757	294 089	281 768	10 430	292 198	52 328	13 732	66 060
20209	0	0	0	211 867	1 010	212 877	211 867	1 010	212 877	0	0	0
30102	795 779	0	795 779	2 966 276	0	2 966 276	3 336 125	0	3 336 125	425 930	0	425 930
30110	2 910	3 696	6 606	8 001	16 648	24 649	7 718	13 898	21 616	3 193	6 446	9 639
30114	0	505 749	505 749	0	1 233 029	1 233 029	0	1 128 986	1 128 986	0	609 792	609 792
30202	24 604	0	24 604	2 780	0	2 780	0	0	0	27 384	0	27 384
30204	18 772	0	18 772	0	0	0	4 881	0	4 881	13 891	0	13 891
30221	0	0	0	0	66 556	66 556	0	66 556	66 556	0	0	0
30233	0	0	0	8 163	13 928	22 091	8 110	13 928	22 038	53	0	53
32201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45107	225 751	0	225 751	0	0	0	0	0	0	225 751	0	225 751
45201	8 349	0	8 349	10 985	0	10 985	16 673	0	16 673	2 661	0	2 661
45204	60 450	0	60 450	0	0	0	0	0	0	60 450	0	60 450
45205	42 800	0	42 800	0	0	0	0	0	0	42 800	0	42 800
45206	524 942	2 936	527 878	0	350	350	1 000	41	1 041	523 942	3 245	527 187
45207	396 520	0	396 520	86 584	0	86 584	2 500	0	2 500	480 604	0	480 604
45208	347 000	0	347 000	0	0	0	0	0	0	347 000	0	347 000
45407	5 750	0	5 750	0	0	0	600	0	600	5 150	0	5 150
45504	5 475	0	5 475	0	0	0	5 452	0	5 452	23	0	23
45505	8 182	7 341	15 523	7 600	875	8 475	156	103	259	15 626	8 113	23 739
45506	9 586	10 399	19 985	0	1 240	1 240	397	610	1 007	9 189	11 029	20 218
45507	450	11 113	11 563	0	1 325	1 325	70	189	259	380	12 249	12 629
45509	2 683	3 863	6 546	3 212	6 818	10 030	3 075	5 980	9 055	2 820	4 701	7 521
45708	25	145	170	30	154	184	25	145	170	30	154	184
45815	1 800	1 599	3 399	0	80	80	0	20	20	1 800	1 659	3 459
47404	14 621	0	14 621	677 896	1 032 765	1 710 661	678 400	1 032 644	1 711 044	14 117	121	14 238
47408	0	0	0	1 345 059	1 998 239	3 343 298	1 345 059	1 998 239	3 343 298	0	0	0
47423	536	0	536	282	6 282	6 564	283	6 282	6 565	535	0	535
47427	111	26	137	127	27	154	111	26	137	127	27	154
52503	2 918	0	2 918	0	0	0	20	0	20	2 898	0	2 898
60204	0	59	59	0	3	3	0	1	1	0	61	61
60302	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	3	0	3	239	0	239	239	0	239	3	0	3
60312	168	0	168	1 260	0	1 260	1 243	0	1 243	185	0	185
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	2 827	0	2 827	0	0	0	0	0	0	2 827	0	2 827
60701	0	0	0	2 291	0	2 291	2 291	0	2 291	0	0	0
60804	14 990	0	14 990	2 291	0	2 291	0	0	0	17 281	0	17 281
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	95	0	95	155	0	155	151	0	151	99	0	99
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	1 320	0	1 320	89	0	89	44	0	44	1 365	0	1 365
70606	270 700	0	270 700	52 799	0	52 799	0	0	0	323 499	0	323 499
70608	211 999	0	211 999	52 914	0	52 914	0	0	0	264 913	0	264 913
70611	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
Итого по активу (баланс)	3 059 558	554 331	3 613 889	5 718 288	4 396 086	10 114 374	5 908 314	4 279 088	10 187 402	2 869 532	671 329	3 540 861
Пассив
10207	85 700	0	85 700	0	0	0	0	0	0	85 700	0	85 700
10602	623 833	0	623 833	0	0	0	0	0	0	623 833	0	623 833
10701	6 270	0	6 270	0	0	0	2 300	0	2 300	8 570	0	8 570
10801	78 783	0	78 783	0	0	0	12 588	0	12 588	91 371	0	91 371
30220	0	0	0	0	66 546	66 546	0	66 546	66 546	0	0	0
30223	167 985	0	167 985	2 351 133	0	2 351 133	2 315 882	0	2 315 882	132 734	0	132 734
30232	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
31501	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
40602	89	0	89	9 526	0	9 526	9 649	0	9 649	212	0	212
40701	11 609	68 417	80 026	63 529	16 454	79 983	79 140	38 990	118 130	27 220	90 953	118 173
40702	935 905	9 090	944 995	5 231 720	675 590	5 907 310	4 982 837	687 323	5 670 160	687 022	20 823	707 845
40703	1 547	1 809	3 356	15 638	1 844	17 482	17 838	35	17 873	3 747	0	3 747
40802	7 931	0	7 931	28 111	0	28 111	30 379	0	30 379	10 199	0	10 199
40807	5 306	321	5 627	15 865	82 387	98 252	15 867	82 381	98 248	5 308	315	5 623
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	83 415	130 433	213 848	262 337	232 129	494 466	244 154	260 074	504 228	65 232	158 378	223 610
40820	49	2 514	2 563	1 632	3 855	5 487	1 712	3 199	4 911	129	1 858	1 987
40906	0	0	0	14 867	0	14 867	14 867	0	14 867	0	0	0
40911	0	0	0	142 700	0	142 700	142 700	0	142 700	0	0	0
42105	0	21 807	21 807	0	307	307	0	2 600	2 600	0	24 100	24 100
42304	0	100 016	100 016	0	56 521	56 521	0	62 110	62 110	0	105 605	105 605
45115	29 736	0	29 736	0	0	0	2 383	0	2 383	32 119	0	32 119
45215	700 931	0	700 931	21 041	0	21 041	24 625	0	24 625	704 515	0	704 515
45515	7 749	0	7 749	1 890	0	1 890	4 005	0	4 005	9 864	0	9 864
45715	44	0	44	45	0	45	48	0	48	47	0	47
45818	3 026	0	3 026	13	0	13	140	0	140	3 153	0	3 153
47405	0	0	0	0	1 959	1 959	0	1 959	1 959	0	0	0
47407	0	0	0	2 003 245	1 346 110	3 349 355	2 003 245	1 346 110	3 349 355	0	0	0
47411	0	241	241	0	378	378	0	282	282	0	145	145
47416	943	0	943	8 084	0	8 084	7 665	0	7 665	524	0	524
47422	33	0	33	19	0	19	19	0	19	33	0	33
47425	24 882	0	24 882	6 447	0	6 447	6 839	0	6 839	25 274	0	25 274
47426	0	63	63	0	134	134	0	71	71	0	0	0
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	952	0	952	963	0	963	976	0	976	965	0	965
60305	1 398	0	1 398	3 171	0	3 171	3 095	0	3 095	1 322	0	1 322
60309	4	0	4	0	0	0	8	0	8	12	0	12
60311	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
60601	2 019	0	2 019	0	0	0	31	0	31	2 050	0	2 050
60805	6 019	0	6 019	0	0	0	447	0	447	6 466	0	6 466
60806	8 971	0	8 971	447	0	447	2 291	0	2 291	10 815	0	10 815
61304	19	0	19	12	0	12	0	0	0	7	0	7
70601	282 986	0	282 986	0	0	0	57 984	0	57 984	340 970	0	340 970
70603	180 855	0	180 855	0	0	0	73 115	0	73 115	253 970	0	253 970
70801	14 888	0	14 888	14 888	0	14 888	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 279 178	334 711	3 613 889	10 199 649	2 484 214	12 683 863	10 059 155	2 551 680	12 610 835	3 138 684	402 177	3 540 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	754 873	0	754 873	1 306	0	1 306	1 346	0	1 346	754 833	0	754 833
90902	4 028 679	0	4 028 679	132 637	0	132 637	1 391 988	0	1 391 988	2 769 328	0	2 769 328
91202	1 002	0	1 002	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	1 002	0	1 002
91414	1 990 390	71 510	2 061 900	249 948	8 528	258 476	2 280	1 006	3 286	2 238 058	79 032	2 317 090
91604	161	0	161	6	0	6	17	0	17	150	0	150
91704	0	153	153	0	18	18	0	2	2	0	169	169
91802	0	88	88	0	10	10	0	1	1	0	97	97
91803	467	2 585	3 052	0	152	152	0	29	29	467	2 708	3 175
99998	1 019 137	0	1 019 137	125 109	0	125 109	103 880	0	103 880	1 040 366	0	1 040 366
Итого по активу (баланс)	7 794 712	74 336	7 869 048	524 006	8 708	532 714	1 514 511	1 038	1 515 549	6 804 207	82 006	6 886 213
Пассив
91312	889 142	0	889 142	1 758	0	1 758	14 437	0	14 437	901 821	0	901 821
91315	1 235	0	1 235	497	0	497	0	0	0	738	0	738
91316	0	0	0	13 000	0	13 000	25 000	0	25 000	12 000	0	12 000
91317	49 509	14 275	63 784	75 120	10 815	85 935	74 333	11 339	85 672	48 722	14 799	63 521
91318	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91507	64 920	0	64 920	2 690	0	2 690	0	0	0	62 230	0	62 230
99999	6 849 911	0	6 849 911	1 411 669	0	1 411 669	407 605	0	407 605	5 845 847	0	5 845 847
Итого по пассиву (баланс)	7 854 773	14 275	7 869 048	1 504 734	10 815	1 515 549	521 375	11 339	532 714	6 871 414	14 799	6 886 213
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	13 888	13 888	1 417 688	158 077	1 575 765	1 336 501	171 560	1 508 061	81 187	405	81 592
93304	0	0	0	90 296	0	90 296	0	0	0	90 296	0	90 296
93305	190 796	0	190 796	0	0	0	90 296	0	90 296	100 500	0	100 500
93801	3	0	3	1 417	0	1 417	1 410	0	1 410	10	0	10
Итого по активу (баланс)	190 799	13 888	204 687	1 509 401	158 077	1 667 478	1 428 207	171 560	1 599 767	271 993	405	272 398
Пассив
96001	13 890	0	13 890	171 968	1 337 899	1 509 867	158 492	1 418 819	1 577 311	414	80 920	81 334
96304	0	0	0	0	8 298	8 298	0	97 538	97 538	0	89 240	89 240
96305	0	168 836	168 836	0	91 536	91 536	0	20 053	20 053	0	97 353	97 353
96801	21 961	0	21 961	32 061	0	32 061	14 571	0	14 571	4 471	0	4 471
Итого по пассиву (баланс)	35 851	168 836	204 687	204 029	1 437 733	1 641 762	173 063	1 536 410	1 709 473	4 885	267 513	272 398
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 146 717 730,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 146 717 730,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 146 717 730,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 146 717 730,0000
Пассив
98040	0	0	40 146 716 242,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 146 716 242,0000
98060	0	0	828,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	828,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 146 717 730,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 146 717 730,0000

Страница была полезной?