Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 069	19 406	117 475	312 159	66 325	378 484	275 548	69 473	345 021	134 680	16 258	150 938
20209	0	0	0	256 249	6 425	262 674	256 249	6 425	262 674	0	0	0
30102	425 299	0	425 299	3 029 319	0	3 029 319	3 265 955	0	3 265 955	188 663	0	188 663
30110	4 521	16 849	21 370	7 501	29 285	36 786	7 803	41 947	49 750	4 219	4 187	8 406
30114	0	815 161	815 161	0	1 080 789	1 080 789	0	1 288 251	1 288 251	0	607 699	607 699
30202	26 961	0	26 961	1 934	0	1 934	0	0	0	28 895	0	28 895
30204	16 672	0	16 672	402	0	402	0	0	0	17 074	0	17 074
30233	0	0	0	9 667	10 718	20 385	9 657	10 718	20 375	10	0	10
32201	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
45107	225 751	0	225 751	0	0	0	0	0	0	225 751	0	225 751
45201	11 586	0	11 586	37 302	0	37 302	19 567	0	19 567	29 321	0	29 321
45203	15 000	0	15 000	37 800	0	37 800	15 000	0	15 000	37 800	0	37 800
45204	38 542	0	38 542	0	0	0	36 800	0	36 800	1 742	0	1 742
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	414 942	2 895	417 837	100 100	154	100 254	0	116	116	515 042	2 933	517 975
45207	390 400	0	390 400	0	0	0	6 200	0	6 200	384 200	0	384 200
45208	347 000	0	347 000	0	0	0	0	0	0	347 000	0	347 000
45407	7 950	0	7 950	0	0	0	1 000	0	1 000	6 950	0	6 950
45504	5 498	0	5 498	0	0	0	11	0	11	5 487	0	5 487
45505	482	7 237	7 719	7 980	385	8 365	111	290	401	8 351	7 332	15 683
45506	8 930	11 201	20 131	600	595	1 195	270	684	954	9 260	11 112	20 372
45507	580	11 015	11 595	0	585	585	60	470	530	520	11 130	11 650
45509	2 587	5 838	8 425	3 080	5 214	8 294	3 112	5 276	8 388	2 555	5 776	8 331
45708	99	145	244	242	525	767	99	306	405	242	364	606
45815	1 800	1 226	3 026	0	53	53	0	45	45	1 800	1 234	3 034
45915	0	10	10	1	6	7	1	11	12	0	5	5
47404	37 719	0	37 719	821 738	1 404 790	2 226 528	841 002	1 404 790	2 245 792	18 455	0	18 455
47408	0	0	0	1 643 017	1 850 317	3 493 334	1 643 017	1 850 317	3 493 334	0	0	0
47423	571	2 272	2 843	83	46 919	47 002	148	49 191	49 339	506	0	506
47427	129	26	155	150	27	177	129	27	156	150	26	176
52503	2 956	0	2 956	0	0	0	19	0	19	2 937	0	2 937
60204	0	59	59	0	3	3	0	3	3	0	59	59
60302	255	0	255	4	0	4	0	0	0	259	0	259
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	250	0	250	247	0	247	3	0	3
60312	520	0	520	1 195	0	1 195	1 327	0	1 327	388	0	388
60314	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60401	2 444	0	2 444	0	0	0	0	0	0	2 444	0	2 444
60701	0	0	0	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	0	0	0
60804	14 121	0	14 121	1 817	0	1 817	948	0	948	14 990	0	14 990
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	113	0	113	73	0	73	86	0	86	100	0	100
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
61403	1 075	0	1 075	497	0	497	251	0	251	1 321	0	1 321
70606	92 404	0	92 404	90 906	0	90 906	4	0	4	183 306	0	183 306
70608	125 030	0	125 030	55 691	0	55 691	0	0	0	180 721	0	180 721
70706	1 284 711	0	1 284 711	0	0	0	1 284 711	0	1 284 711	0	0	0
70708	657 109	0	657 109	0	0	0	657 109	0	657 109	0	0	0
70711	2 732	0	2 732	979	0	979	3 711	0	3 711	0	0	0
Пассив
10207	74 700	0	74 700	0	0	0	11 000	0	11 000	85 700	0	85 700
10602	524 833	0	524 833	0	0	0	99 000	0	99 000	623 833	0	623 833
10701	6 270	0	6 270	0	0	0	0	0	0	6 270	0	6 270
10801	78 783	0	78 783	0	0	0	0	0	0	78 783	0	78 783
30223	182 207	0	182 207	2 197 884	0	2 197 884	2 099 849	0	2 099 849	84 172	0	84 172
30232	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
40602	319	0	319	14 102	0	14 102	15 866	0	15 866	2 083	0	2 083
40701	9 227	107 118	116 345	56 610	49 193	105 803	64 253	45 606	109 859	16 870	103 531	120 401
40702	692 835	72 964	765 799	4 467 669	475 284	4 942 953	4 318 987	431 675	4 750 662	544 153	29 355	573 508
40703	4 878	0	4 878	11 152	7	11 159	8 720	280	9 000	2 446	273	2 719
40802	9 087	0	9 087	35 844	0	35 844	32 287	0	32 287	5 530	0	5 530
40807	4 787	317	5 104	42	12	54	582	16	598	5 327	321	5 648
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	61 581	133 801	195 382	68 015	78 875	146 890	59 369	73 484	132 853	52 935	128 410	181 345
40820	109	1 081	1 190	434	2 325	2 759	621	2 859	3 480	296	1 615	1 911
40906	0	0	0	10 249	0	10 249	10 249	0	10 249	0	0	0
40911	0	0	0	197 552	0	197 552	197 552	0	197 552	0	0	0
42105	0	21 501	21 501	0	861	861	0	1 141	1 141	0	21 781	21 781
42304	0	141 767	141 767	0	51 605	51 605	0	7 241	7 241	0	97 403	97 403
45115	29 047	0	29 047	0	0	0	0	0	0	29 047	0	29 047
45215	652 418	0	652 418	33 439	0	33 439	57 955	0	57 955	676 934	0	676 934
45515	5 065	0	5 065	8 122	0	8 122	10 940	0	10 940	7 883	0	7 883
45715	82	0	82	160	0	160	340	0	340	262	0	262
45818	3 026	0	3 026	45	0	45	53	0	53	3 034	0	3 034
45918	10	0	10	6	0	6	1	0	1	5	0	5
47405	0	0	0	0	41 544	41 544	0	41 544	41 544	0	0	0
47407	0	0	0	1 856 670	1 635 390	3 492 060	1 856 670	1 635 390	3 492 060	0	0	0
47411	0	318	318	0	325	325	0	337	337	0	330	330
47416	363	201	564	5 652	504	6 156	5 426	303	5 729	137	0	137
47422	33	0	33	43	0	43	43	0	43	33	0	33
47425	25 730	0	25 730	20 813	0	20 813	5 301	0	5 301	10 218	0	10 218
47426	0	0	0	0	0	0	0	65	65	0	65	65
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	956	0	956	1 962	0	1 962	1 998	0	1 998	992	0	992
60305	1 398	0	1 398	2 963	0	2 963	2 953	0	2 953	1 388	0	1 388
60309	18	0	18	31	0	31	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	1 146	0	1 146	1 426	0	1 426	280	0	280
60322	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
60601	1 970	0	1 970	0	0	0	25	0	25	1 995	0	1 995
60805	6 097	0	6 097	948	0	948	423	0	423	5 572	0	5 572
60806	8 024	0	8 024	423	0	423	1 817	0	1 817	9 418	0	9 418
61304	23	0	23	13	0	13	15	0	15	25	0	25
70601	129 028	0	129 028	0	0	0	91 216	0	91 216	220 244	0	220 244
70603	90 205	0	90 205	0	0	0	58 914	0	58 914	149 119	0	149 119
70701	1 278 322	0	1 278 322	1 278 322	0	1 278 322	0	0	0	0	0	0
70703	682 098	0	682 098	682 098	0	682 098	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 945 532	0	1 945 532	1 960 420	0	1 960 420	14 888	0	14 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	752 834	2 273	755 107	5 631	45	5 676	3 558	2 318	5 876	754 907	0	754 907
90902	4 029 087	0	4 029 087	21 603	0	21 603	18 685	0	18 685	4 032 005	0	4 032 005
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91414	1 981 329	70 505	2 051 834	206	3 745	3 951	0	2 824	2 824	1 981 535	71 426	2 052 961
91604	151	0	151	10	0	10	7	0	7	154	0	154
91704	0	167	167	0	9	9	0	6	6	0	170	170
91802	0	87	87	0	4	4	0	3	3	0	88	88
91803	410	308	718	57	2 318	2 375	0	26	26	467	2 600	3 067
99998	946 545	0	946 545	158 761	0	158 761	110 293	0	110 293	995 013	0	995 013
Пассив
91003	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
91004	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
91312	815 188	0	815 188	53 467	0	53 467	116 366	0	116 366	878 087	0	878 087
91315	1 622	0	1 622	387	0	387	0	0	0	1 235	0	1 235
91316	509	0	509	100	0	100	0	0	0	409	0	409
91317	50 474	12 648	63 122	42 713	10 161	52 874	29 741	10 317	40 058	37 502	12 804	50 306
91318	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91507	66 048	0	66 048	1 128	0	1 128	0	0	0	64 920	0	64 920
99999	6 838 156	0	6 838 156	25 351	0	25 351	31 552	0	31 552	6 844 357	0	6 844 357
Г. Срочные сделки
Актив
93001	118 303	26 055	144 358	944 697	501 364	1 446 061	1 063 000	527 419	1 590 419	0	0	0
93301	0	0	0	426 802	389 392	816 194	426 802	389 392	816 194	0	0	0
93302	0	0	0	426 802	387 764	814 566	426 802	387 764	814 566	0	0	0
93304	99 680	0	99 680	0	0	0	0	0	0	99 680	0	99 680
93305	190 796	0	190 796	0	0	0	0	0	0	190 796	0	190 796
93801	128	0	128	15 590	0	15 590	15 718	0	15 718	0	0	0
Пассив
96001	26 183	117 826	144 009	523 489	1 068 074	1 591 563	497 306	950 248	1 447 554	0	0	0
96301	0	0	0	382 850	433 586	816 436	382 850	433 586	816 436	0	0	0
96302	0	0	0	382 849	432 139	814 988	382 849	432 139	814 988	0	0	0
96304	0	89 746	89 746	0	3 595	3 595	0	4 766	4 766	0	90 917	90 917
96305	0	166 464	166 464	0	6 669	6 669	0	8 842	8 842	0	168 637	168 637
96801	34 743	0	34 743	32 860	0	32 860	29 039	0	29 039	30 922	0	30 922
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 146 735 169,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 146 735 169,0000
Пассив
98040	0	0	40 146 733 681,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 146 733 681,0000
98060	0	0	828,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	828,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660,0000

Страница была полезной?