Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 542	19 421	91 963	48 341	15 640	63 981	76 632	16 570	93 202	44 251	18 491	62 742
20207	49 470	0	49 470	212 843	2 163	215 006	244 648	2 141	246 789	17 665	22	17 687
20209	0	488	488	255 617	1 855	257 472	255 617	2 343	257 960	0	0	0
30102	248 852	0	248 852	3 843 042	0	3 843 042	3 830 265	0	3 830 265	261 629	0	261 629
30110	3 042	4 469	7 511	9 000	14 269	23 269	9 354	11 558	20 912	2 688	7 180	9 868
30114	0	669 136	669 136	0	1 103 220	1 103 220	0	986 429	986 429	0	785 927	785 927
30202	26 271	0	26 271	0	0	0	2 273	0	2 273	23 998	0	23 998
30204	20 441	0	20 441	1 479	0	1 479	0	0	0	21 920	0	21 920
30233	0	0	0	12 476	11 581	24 057	11 973	11 581	23 554	503	0	503
45107	228 412	0	228 412	0	0	0	0	0	0	228 412	0	228 412
45201	33 793	0	33 793	10 749	0	10 749	29 431	0	29 431	15 111	0	15 111
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	139 200	0	139 200	70 000	0	70 000	139 200	0	139 200	70 000	0	70 000
45206	386 838	0	386 838	95 255	0	95 255	49 393	0	49 393	432 700	0	432 700
45207	312 300	0	312 300	78 900	0	78 900	200	0	200	391 000	0	391 000
45208	449 000	0	449 000	0	0	0	1 000	0	1 000	448 000	0	448 000
45407	13 630	0	13 630	0	0	0	1 070	0	1 070	12 560	0	12 560
45505	938	0	938	0	7 895	7 895	46	65	111	892	7 830	8 722
45506	10 272	14 331	24 603	0	1 478	1 478	71	1 061	1 132	10 201	14 748	24 949
45507	865	6 601	7 466	0	5 828	5 828	50	418	468	815	12 011	12 826
45509	4 366	4 026	8 392	3 907	6 009	9 916	3 429	4 211	7 640	4 844	5 824	10 668
45708	192	512	704	94	1 249	1 343	191	1 187	1 378	95	574	669
45815	1 800	1 335	3 135	0	31	31	0	48	48	1 800	1 318	3 118
45915	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
47404	44 463	0	44 463	952 653	2 893 775	3 846 428	956 073	2 893 775	3 849 848	41 043	0	41 043
47408	0	0	0	2 088 839	2 505 142	4 593 981	2 088 839	2 505 142	4 593 981	0	0	0
47423	535	2 479	3 014	65	6 232	6 297	87	6 263	6 350	513	2 448	2 961
47427	208	23	231	230	21	251	208	23	231	230	21	251
52503	3 034	0	3 034	0	0	0	19	0	19	3 015	0	3 015
60204	0	64	64	0	1	1	0	2	2	0	63	63
60302	410	0	410	0	0	0	155	0	155	255	0	255
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	2	0	2	241	0	241	241	0	241	2	0	2
60312	418	0	418	1 179	0	1 179	1 157	0	1 157	440	0	440
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
60701	0	0	0	2 993	0	2 993	2 993	0	2 993	0	0	0
60804	14 433	0	14 433	2 993	0	2 993	3 305	0	3 305	14 121	0	14 121
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	60	0	60	105	0	105	89	0	89	76	0	76
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61209	0	0	0	3 305	0	3 305	3 305	0	3 305	0	0	0
61403	924	0	924	79	0	79	20	0	20	983	0	983
70606	955 952	0	955 952	170 650	0	170 650	0	0	0	1 126 602	0	1 126 602
70608	471 517	0	471 517	92 037	0	92 037	0	0	0	563 554	0	563 554
70611	2 732	0	2 732	0	0	0	0	0	0	2 732	0	2 732
Пассив
10207	74 700	0	74 700	0	0	0	0	0	0	74 700	0	74 700
10602	524 833	0	524 833	0	0	0	0	0	0	524 833	0	524 833
10701	6 270	0	6 270	0	0	0	0	0	0	6 270	0	6 270
10801	78 783	0	78 783	0	0	0	0	0	0	78 783	0	78 783
30223	194 856	0	194 856	2 694 455	0	2 694 455	2 655 651	0	2 655 651	156 052	0	156 052
30232	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
40602	2 619	0	2 619	29 290	0	29 290	33 540	0	33 540	6 869	0	6 869
40701	63 152	13 903	77 055	77 541	2 333	79 874	32 553	79 350	111 903	18 164	90 920	109 084
40702	414 245	138 138	552 383	5 082 117	379 538	5 461 655	5 140 547	394 530	5 535 077	472 675	153 130	625 805
40703	4 563	0	4 563	23 165	0	23 165	22 748	0	22 748	4 146	0	4 146
40802	17 892	0	17 892	35 695	0	35 695	30 453	0	30 453	12 650	0	12 650
40807	5 432	3 618	9 050	1 129	3 572	4 701	37	297	334	4 340	343	4 683
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	59 449	180 778	240 227	170 292	182 493	352 785	173 803	171 897	345 700	62 960	170 182	233 142
40820	638	1 107	1 745	880	3 154	4 034	304	3 200	3 504	62	1 153	1 215
40906	0	0	0	13 117	0	13 117	13 117	0	13 117	0	0	0
40911	0	0	0	128 467	0	128 467	128 467	0	128 467	0	0	0
42104	0	46 969	46 969	0	2 606	2 606	0	4 843	4 843	0	49 206	49 206
42105	0	91 786	91 786	0	5 284	5 284	0	32 917	32 917	0	119 419	119 419
42106	0	0	0	0	257	257	0	31 579	31 579	0	31 322	31 322
42301	0	1 899	1 899	0	105	105	0	196	196	0	1 990	1 990
42304	0	100 687	100 687	0	61 879	61 879	0	60 599	60 599	0	99 407	99 407
42305	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
45115	70 984	0	70 984	38 725	0	38 725	0	0	0	32 259	0	32 259
45215	610 643	0	610 643	89 044	0	89 044	110 217	0	110 217	631 816	0	631 816
45515	3 367	0	3 367	7 711	0	7 711	9 809	0	9 809	5 465	0	5 465
45715	298	0	298	593	0	593	585	0	585	290	0	290
45818	3 135	0	3 135	48	0	48	31	0	31	3 118	0	3 118
45918	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47405	0	0	0	0	312	312	0	312	312	0	0	0
47407	0	0	0	2 505 089	2 087 335	4 592 424	2 505 089	2 087 335	4 592 424	0	0	0
47411	28	313	341	0	401	401	6	271	277	34	183	217
47416	96	0	96	1 641	0	1 641	2 147	0	2 147	602	0	602
47422	33	0	33	26	0	26	26	0	26	33	0	33
47425	13 697	0	13 697	6 053	0	6 053	31 888	0	31 888	39 532	0	39 532
47426	0	0	0	0	433	433	0	433	433	0	0	0
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	1 061	0	1 061	1 051	0	1 051	1 944	0	1 944	1 954	0	1 954
60305	2 126	0	2 126	5 420	0	5 420	10 637	0	10 637	7 343	0	7 343
60309	15	0	15	0	0	0	11	0	11	26	0	26
60311	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
60601	1 867	0	1 867	0	0	0	25	0	25	1 892	0	1 892
60805	7 674	0	7 674	3 305	0	3 305	457	0	457	4 826	0	4 826
60806	6 759	0	6 759	457	0	457	2 993	0	2 993	9 295	0	9 295
61304	23	0	23	4	0	4	4	0	4	23	0	23
70601	975 092	0	975 092	0	0	0	167 288	0	167 288	1 142 380	0	1 142 380
70603	491 407	0	491 407	0	0	0	92 191	0	92 191	583 598	0	583 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	824 843	2 475	827 318	11 415	57	11 472	27 569	88	27 657	808 689	2 444	811 133
90902	3 544 652	0	3 544 652	79 488	0	79 488	77 658	0	77 658	3 546 482	0	3 546 482
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91414	2 339 160	35 240	2 374 400	11 998	33 476	45 474	0	6 818	6 818	2 351 158	61 898	2 413 056
91604	261	19	280	87	1	88	116	1	117	232	19	251
91704	0	193	193	0	19	19	0	22	22	0	190	190
91802	0	90	90	0	9	9	0	5	5	0	94	94
91803	404	319	723	0	33	33	0	18	18	404	334	738
99998	1 225 449	0	1 225 449	199 112	0	199 112	293 540	0	293 540	1 131 021	0	1 131 021
Пассив
91312	1 109 373	0	1 109 373	265 395	0	265 395	123 642	0	123 642	967 620	0	967 620
91315	2 813	0	2 813	0	0	0	600	0	600	3 413	0	3 413
91316	970	0	970	255	0	255	220	0	220	935	0	935
91317	32 032	14 087	46 119	16 446	11 439	27 885	64 938	9 707	74 645	80 524	12 355	92 879
91507	66 174	0	66 174	0	0	0	0	0	0	66 174	0	66 174
99999	6 748 661	0	6 748 661	97 987	0	97 987	122 275	0	122 275	6 772 949	0	6 772 949
Г. Срочные сделки
Актив
93001	84 778	807	85 585	2 078 932	79 373	2 158 305	2 080 007	79 334	2 159 341	83 703	846	84 549
93801	6	0	6	1 547	0	1 547	1 553	0	1 553	0	0	0
Пассив
96001	813	84 766	85 579	79 257	2 082 107	2 161 364	79 279	2 081 032	2 160 311	835	83 691	84 526
96801	12	0	12	6 539	0	6 539	6 550	0	6 550	23	0	23
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 870 797,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 870 797,0000
Пассив
98040	0	0	1 869 309,0000	0	0	144 329,0000	0	0	144 329,0000	0	0	1 869 309,0000
98060	0	0	828,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	828,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660,0000

Страница была полезной?