Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	138 595	34 405	173 000	80 074	42 133	122 207	200 698	74 284	274 982	17 971	2 254	20 225
20206	0	0	0	25 496	36 145	61 641	25 496	36 145	61 641	0	0	0
20207	27 994	414	28 408	126 595	3 135	129 730	143 079	3 549	146 628	11 510	0	11 510
20209	0	0	0	250 264	3 518	253 782	250 264	3 518	253 782	0	0	0
30102	584 171	0	584 171	3 954 286	0	3 954 286	3 787 027	0	3 787 027	751 430	0	751 430
30110	4 032	5 557	9 589	9 001	13 114	22 115	9 213	14 530	23 743	3 820	4 141	7 961
30114	0	604 638	604 638	0	1 260 553	1 260 553	0	1 283 081	1 283 081	0	582 110	582 110
30202	8 840	0	8 840	1 046	0	1 046	0	0	0	9 886	0	9 886
30204	1 293	0	1 293	1 334	0	1 334	0	0	0	2 627	0	2 627
30233	0	0	0	10 678	13 082	23 760	10 678	13 082	23 760	0	0	0
30402	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30406	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
45201	7 191	0	7 191	22 621	0	22 621	20 694	0	20 694	9 118	0	9 118
45205	1 000	0	1 000	80 000	0	80 000	1 000	0	1 000	80 000	0	80 000
45206	226 500	0	226 500	200 000	0	200 000	104 000	0	104 000	322 500	0	322 500
45207	575 975	0	575 975	265 000	0	265 000	152 500	0	152 500	688 475	0	688 475
45208	448 000	0	448 000	0	0	0	155 000	0	155 000	293 000	0	293 000
45505	420	6 746	7 166	10 000	231	10 231	38	289	327	10 382	6 688	17 070
45506	6 165	767	6 932	100	26	126	343	33	376	5 922	760	6 682
45509	4 464	8 083	12 547	5 253	5 840	11 093	3 164	9 026	12 190	6 553	4 897	11 450
45708	0	830	830	19	836	855	0	852	852	19	814	833
45812	5 750	0	5 750	126 000	0	126 000	50 355	0	50 355	81 395	0	81 395
45815	1 800	1 229	3 029	0	105	105	0	32	32	1 800	1 302	3 102
45912	3 089	0	3 089	1 015	0	1 015	3 490	0	3 490	614	0	614
45915	0	114	114	33	22	55	2	105	107	31	31	62
47404	71 594	9 751	81 345	1 351 693	8 767 137	10 118 830	1 351 637	8 767 220	10 118 857	71 650	9 668	81 318
47408	0	0	0	8 011 867	8 135 063	16 146 930	8 011 867	8 135 063	16 146 930	0	0	0
47417	0	498	498	0	3	3	0	501	501	0	0	0
47423	731	2 279	3 010	103	41 067	41 170	83	40 931	41 014	751	2 415	3 166
47427	211	55	266	2 264	34	2 298	2 287	55	2 342	188	34	222
47802	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
50708	0	59	59	0	1	1	0	60	60	0	0	0
52503	3 306	0	3 306	0	0	0	19	0	19	3 287	0	3 287
60204	0	0	0	0	64	64	0	1	1	0	63	63
60302	147	0	147	137	0	137	158	0	158	126	0	126
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60312	424	0	424	1 490	0	1 490	1 246	0	1 246	668	0	668
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	2 804	0	2 804	70	0	70	0	0	0	2 874	0	2 874
60701	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60804	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0	11 265	0	11 265
61002	49	0	49	54	0	54	55	0	55	48	0	48
61008	90	0	90	54	0	54	87	0	87	57	0	57
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61209	0	0	0	199 959	0	199 959	199 959	0	199 959	0	0	0
61403	1 232	0	1 232	273	0	273	368	0	368	1 137	0	1 137
70606	1 123 109	0	1 123 109	454 155	0	454 155	12 695	0	12 695	1 564 569	0	1 564 569
70608	243 336	0	243 336	43 948	0	43 948	0	0	0	287 284	0	287 284
70611	2 504	0	2 504	236	0	236	0	0	0	2 740	0	2 740
Пассив
10207	52 700	0	52 700	0	0	0	10 000	0	10 000	62 700	0	62 700
10602	326 833	0	326 833	0	0	0	90 000	0	90 000	416 833	0	416 833
10701	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
10801	60 761	0	60 761	0	0	0	0	0	0	60 761	0	60 761
30109	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
30220	0	0	0	0	3 645	3 645	0	126 951	126 951	0	123 306	123 306
30223	66 424	0	66 424	2 432 465	0	2 432 465	2 451 543	0	2 451 543	85 502	0	85 502
30232	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
40701	333	0	333	13	0	13	0	0	0	320	0	320
40702	1 021 528	109 270	1 130 798	5 964 493	1 446 794	7 411 287	6 004 137	1 350 010	7 354 147	1 061 172	12 486	1 073 658
40703	3 231	1 169	4 400	5 894	1 169	7 063	5 492	0	5 492	2 829	0	2 829
40802	5 596	0	5 596	12 174	0	12 174	12 352	0	12 352	5 774	0	5 774
40807	2 383	3 667	6 050	12 126	3 574	15 700	15 798	3 543	19 341	6 055	3 636	9 691
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	64 854	42 860	107 714	186 686	93 699	280 385	202 138	109 011	311 149	80 306	58 172	138 478
40820	797	27 630	28 427	277	7 679	7 956	284	9 488	9 772	804	29 439	30 243
40906	0	0	0	5 254	0	5 254	5 254	0	5 254	0	0	0
40911	0	0	0	94 624	0	94 624	94 624	0	94 624	0	0	0
42301	0	3 941	3 941	0	169	169	0	135	135	0	3 907	3 907
42304	0	152 340	152 340	0	92 071	92 071	73 089	5 245	78 334	73 089	65 514	138 603
42305	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
42307	478	0	478	478	0	478	0	0	0	0	0	0
45215	504 542	0	504 542	345 721	0	345 721	398 488	0	398 488	557 309	0	557 309
45515	4 098	0	4 098	2 459	0	2 459	2 192	0	2 192	3 831	0	3 831
45715	388	0	388	397	0	397	413	0	413	404	0	404
45818	8 040	0	8 040	41 810	0	41 810	86 558	0	86 558	52 788	0	52 788
45918	1 511	0	1 511	1 920	0	1 920	667	0	667	258	0	258
47405	0	0	0	0	153 621	153 621	0	153 621	153 621	0	0	0
47407	0	0	0	8 135 037	8 032 071	16 167 108	8 135 037	8 032 071	16 167 108	0	0	0
47411	40	322	362	35	179	214	13	227	240	18	370	388
47416	760	0	760	12 959	0	12 959	12 358	0	12 358	159	0	159
47422	33	0	33	199 998	0	199 998	199 998	0	199 998	33	0	33
47425	43 875	0	43 875	43 538	0	43 538	12 436	0	12 436	12 773	0	12 773
47804	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52301	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52304	0	0	0	0	1 153	1 153	0	51 318	51 318	0	50 165	50 165
52305	50 000	0	50 000	50 000	1 134	51 134	0	31 537	31 537	0	30 403	30 403
52306	0	52 129	52 129	0	2 235	2 235	0	1 791	1 791	0	51 685	51 685
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52501	1 664	329	1 993	0	14	14	308	366	674	1 972	681	2 653
60301	749	0	749	1 833	0	1 833	1 282	0	1 282	198	0	198
60305	1 825	0	1 825	5 817	0	5 817	3 993	0	3 993	1	0	1
60309	93	0	93	113	0	113	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	716	0	716	853	0	853	137	0	137
60322	100 000	0	100 000	100 005	0	100 005	5	0	5	0	0	0
60601	2 169	0	2 169	0	0	0	26	0	26	2 195	0	2 195
60805	3 340	0	3 340	0	0	0	305	0	305	3 645	0	3 645
60806	7 925	0	7 925	305	0	305	0	0	0	7 620	0	7 620
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	596	0	596	581	0	581	13	0	13	28	0	28
70601	1 209 928	0	1 209 928	0	0	0	363 962	0	363 962	1 573 890	0	1 573 890
70603	227 921	0	227 921	0	0	0	65 349	0	65 349	293 270	0	293 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	0	52 129	52 129	0	84 211	84 211	0	4 087	4 087	0	132 253	132 253
90901	726 856	2 279	729 135	1 417	195	1 612	1 477	59	1 536	726 796	2 415	729 211
90902	962 529	0	962 529	59 095	0	59 095	55 854	0	55 854	965 770	0	965 770
90907	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
90908	18 825	0	18 825	0	0	0	18 825	0	18 825	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	984 079	12 588	996 667	175 371	433	175 804	0	540	540	1 159 450	12 481	1 171 931
91418	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
91604	149	20	169	614	2	616	245	1	246	518	21	539
91704	0	218	218	0	7	7	0	11	11	0	214	214
91802	0	92	92	0	3	3	0	4	4	0	91	91
91803	88	327	415	0	11	11	0	14	14	88	324	412
99998	1 245 939	0	1 245 939	205 413	0	205 413	601 070	0	601 070	850 282	0	850 282
Пассив
91003	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
91004	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
91311	165	52 129	52 294	0	4 087	4 087	0	84 211	84 211	165	132 253	132 418
91312	1 051 247	0	1 051 247	461 667	0	461 667	8 793	0	8 793	598 373	0	598 373
91315	39 654	0	39 654	39 454	0	39 454	683	0	683	883	0	883
91317	86 804	11 234	98 038	78 244	14 537	92 781	27 494	15 398	42 892	36 054	12 095	48 149
91507	4 706	0	4 706	700	0	700	66 453	0	66 453	70 459	0	70 459
99999	2 760 184	0	2 760 184	80 726	0	80 726	324 668	0	324 668	3 004 126	0	3 004 126
Г. Срочные сделки
Актив
93001	314 893	398	315 291	7 766 541	210 319	7 976 860	7 833 329	193 114	8 026 443	248 105	17 603	265 708
93801	2	0	2	6 421	0	6 421	6 340	0	6 340	83	0	83
Пассив
96001	400	314 122	314 522	192 709	7 863 762	8 056 471	209 995	7 797 729	8 007 724	17 686	248 089	265 775
96801	771	0	771	46 296	0	46 296	45 541	0	45 541	16	0	16
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	412,0000	0	0	757 494,0000	0	0	0,0000	0	0	757 906,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	757 494,0000	0	0	757 494,0000
98070	0	0	412,0000	0	0	1 029,0000	0	0	1 029,0000	0	0	412,0000

Страница была полезной?