Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"
Регистрационный номер
3192
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 83 816 | 0 | 83 816 | 149 632 | 0 | 149 632 | 140 396 | 0 | 140 396 | 93 052 | 0 | 93 052 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 787 | 0 | 1 787 | 1 787 | 0 | 1 787 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 2 362 | 0 | 2 362 | 75 158 | 0 | 75 158 | 52 226 | 0 | 52 226 | 25 294 | 0 | 25 294 |
30110 | 3 025 | 0 | 3 025 | 102 | 0 | 102 | 269 | 0 | 269 | 2 858 | 0 | 2 858 |
30202 | 6 021 | 0 | 6 021 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 094 | 0 | 6 094 |
32201 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
45502 | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 0 | 3 700 | 3 700 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 3 375 | 0 | 3 375 | 0 | 0 | 0 | 3 127 | 0 | 3 127 | 248 | 0 | 248 |
45504 | 32 653 | 0 | 32 653 | 19 020 | 0 | 19 020 | 15 539 | 0 | 15 539 | 36 134 | 0 | 36 134 |
45505 | 117 598 | 0 | 117 598 | 30 296 | 0 | 30 296 | 63 803 | 0 | 63 803 | 84 091 | 0 | 84 091 |
47423 | 968 | 0 | 968 | 84 | 0 | 84 | 78 | 0 | 78 | 974 | 0 | 974 |
47427 | 1 372 | 0 | 1 372 | 1 656 | 0 | 1 656 | 2 589 | 0 | 2 589 | 439 | 0 | 439 |
60202 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60302 | 1 495 | 0 | 1 495 | 414 | 0 | 414 | 1 006 | 0 | 1 006 | 903 | 0 | 903 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 | 261 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 77 | 0 | 77 | 1 014 | 0 | 1 014 | 1 091 | 0 | 1 091 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 99 491 | 0 | 99 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 491 | 0 | 99 491 |
60404 | 33 550 | 0 | 33 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 550 | 0 | 33 550 |
60701 | 65 810 | 0 | 65 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 810 | 0 | 65 810 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 1 922 | 0 | 1 922 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 980 | 0 | 1 980 |
70606 | 57 430 | 0 | 57 430 | 42 751 | 0 | 42 751 | 17 | 0 | 17 | 100 164 | 0 | 100 164 |
70611 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 511 470 | 0 | 511 470 | 326 308 | 0 | 326 308 | 286 524 | 0 | 286 524 | 551 254 | 0 | 551 254 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 180 225 | 0 | 180 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 225 | 0 | 180 225 |
10601 | 34 869 | 0 | 34 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 869 | 0 | 34 869 |
10701 | 6 295 | 0 | 6 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 295 | 0 | 6 295 |
10801 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
40602 | 228 | 0 | 228 | 1 632 | 0 | 1 632 | 3 102 | 0 | 3 102 | 1 698 | 0 | 1 698 |
40603 | 92 | 0 | 92 | 60 | 0 | 60 | 270 | 0 | 270 | 302 | 0 | 302 |
40702 | 51 188 | 0 | 51 188 | 47 882 | 0 | 47 882 | 54 301 | 0 | 54 301 | 57 607 | 0 | 57 607 |
40703 | 13 259 | 0 | 13 259 | 1 539 | 0 | 1 539 | 1 733 | 0 | 1 733 | 13 453 | 0 | 13 453 |
40802 | 3 136 | 0 | 3 136 | 19 663 | 0 | 19 663 | 19 665 | 0 | 19 665 | 3 138 | 0 | 3 138 |
40817 | 1 480 | 0 | 1 480 | 1 324 | 0 | 1 324 | 3 503 | 0 | 3 503 | 3 659 | 0 | 3 659 |
40911 | 31 112 | 0 | 31 112 | 14 357 | 0 | 14 357 | 21 798 | 0 | 21 798 | 38 553 | 0 | 38 553 |
42104 | 15 549 | 0 | 15 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 549 | 0 | 15 549 |
42301 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
42304 | 4 466 | 0 | 4 466 | 515 | 0 | 515 | 523 | 0 | 523 | 4 474 | 0 | 4 474 |
42305 | 4 513 | 0 | 4 513 | 2 817 | 0 | 2 817 | 828 | 0 | 828 | 2 524 | 0 | 2 524 |
42306 | 57 891 | 0 | 57 891 | 3 822 | 0 | 3 822 | 2 850 | 0 | 2 850 | 56 919 | 0 | 56 919 |
42309 | 4 097 | 0 | 4 097 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 079 | 0 | 4 079 |
45515 | 24 281 | 0 | 24 281 | 18 763 | 0 | 18 763 | 27 236 | 0 | 27 236 | 32 754 | 0 | 32 754 |
47411 | 2 661 | 0 | 2 661 | 702 | 0 | 702 | 571 | 0 | 571 | 2 530 | 0 | 2 530 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 6 | 0 | 6 | 279 | 0 | 279 | 326 | 0 | 326 | 53 | 0 | 53 |
47425 | 986 | 0 | 986 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 945 |
47426 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 665 | 0 | 665 |
47603 | 572 | 0 | 572 | 886 | 0 | 886 | 836 | 0 | 836 | 522 | 0 | 522 |
47608 | 70 | 0 | 70 | 99 | 0 | 99 | 93 | 0 | 93 | 64 | 0 | 64 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 326 | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 905 | 905 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 20 162 | 0 | 20 162 | 20 162 | 0 | 20 162 | 0 | 0 | 0 |
60405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 230 | 0 | 12 230 | 12 230 | 0 | 12 230 |
60601 | 15 841 | 0 | 15 841 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | 16 103 | 0 | 16 103 |
70601 | 57 903 | 0 | 57 903 | 20 011 | 0 | 20 011 | 23 977 | 0 | 23 977 | 61 869 | 0 | 61 869 |
Итого по пассиву (баланс) | 511 470 | 0 | 511 470 | 155 834 | 0 | 155 834 | 195 618 | 0 | 195 618 | 551 254 | 0 | 551 254 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 126 188 | 0 | 126 188 | 3 470 | 0 | 3 470 | 5 | 0 | 5 | 129 653 | 0 | 129 653 |
90902 | 108 972 | 0 | 108 972 | 6 213 | 0 | 6 213 | 510 | 0 | 510 | 114 675 | 0 | 114 675 |
91414 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
91704 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
91802 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
99998 | 74 666 | 0 | 74 666 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 74 666 | 0 | 74 666 |
Итого по активу (баланс) | 311 415 | 0 | 311 415 | 9 756 | 0 | 9 756 | 588 | 0 | 588 | 320 583 | 0 | 320 583 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 70 558 | 0 | 70 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 558 | 0 | 70 558 |
91507 | 4 108 | 0 | 4 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 108 | 0 | 4 108 |
99999 | 236 749 | 0 | 236 749 | 516 | 0 | 516 | 9 684 | 0 | 9 684 | 245 917 | 0 | 245 917 |
Итого по пассиву (баланс) | 311 415 | 0 | 311 415 | 589 | 0 | 589 | 9 757 | 0 | 9 757 | 320 583 | 0 | 320 583 |
Страница была полезной?