Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"
Регистрационный номер
3192
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 69 443 | 0 | 69 443 | 156 778 | 0 | 156 778 | 173 363 | 0 | 173 363 | 52 858 | 0 | 52 858 |
30102 | 3 339 | 0 | 3 339 | 94 981 | 0 | 94 981 | 90 789 | 0 | 90 789 | 7 531 | 0 | 7 531 |
30110 | 456 | 0 | 456 | 713 | 0 | 713 | 340 | 0 | 340 | 829 | 0 | 829 |
30202 | 6 312 | 0 | 6 312 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 5 952 | 0 | 5 952 |
32201 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
45502 | 200 | 0 | 200 | 11 460 | 0 | 11 460 | 11 660 | 0 | 11 660 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 11 457 | 0 | 11 457 | 10 114 | 0 | 10 114 | 10 997 | 0 | 10 997 | 10 574 | 0 | 10 574 |
45504 | 83 752 | 0 | 83 752 | 23 494 | 0 | 23 494 | 18 151 | 0 | 18 151 | 89 095 | 0 | 89 095 |
45505 | 121 216 | 0 | 121 216 | 37 067 | 0 | 37 067 | 24 006 | 0 | 24 006 | 134 277 | 0 | 134 277 |
47423 | 1 035 | 0 | 1 035 | 745 | 0 | 745 | 746 | 0 | 746 | 1 034 | 0 | 1 034 |
47427 | 5 024 | 0 | 5 024 | 2 331 | 0 | 2 331 | 2 771 | 0 | 2 771 | 4 584 | 0 | 4 584 |
60202 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60302 | 839 | 0 | 839 | 141 | 0 | 141 | 23 | 0 | 23 | 957 | 0 | 957 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 545 | 545 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 121 061 | 0 | 121 061 | 249 | 0 | 249 | 34 | 0 | 34 | 121 276 | 0 | 121 276 |
60404 | 25 390 | 0 | 25 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 390 | 0 | 25 390 |
60701 | 25 390 | 0 | 25 390 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 25 390 | 0 | 25 390 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 1 698 | 0 | 1 698 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 873 | 0 | 1 873 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 3 158 | 0 | 3 158 | 3 672 | 0 | 3 672 | 17 | 0 | 17 | 6 813 | 0 | 6 813 |
70611 | 131 | 0 | 131 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
70706 | 59 548 | 0 | 59 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 548 | 0 | 59 548 |
70711 | 2 192 | 0 | 2 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 192 | 0 | 2 192 |
Итого по активу (баланс) | 541 813 | 0 | 541 813 | 343 268 | 0 | 343 268 | 334 574 | 0 | 334 574 | 550 507 | 0 | 550 507 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 180 225 | 0 | 180 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 225 | 0 | 180 225 |
10601 | 34 685 | 0 | 34 685 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 34 874 | 0 | 34 874 |
10701 | 6 045 | 0 | 6 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 045 | 0 | 6 045 |
10801 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
31307 | 43 000 | 0 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 000 | 0 | 43 000 |
40602 | 443 | 0 | 443 | 1 040 | 0 | 1 040 | 975 | 0 | 975 | 378 | 0 | 378 |
40603 | 2 694 | 0 | 2 694 | 1 824 | 0 | 1 824 | 1 525 | 0 | 1 525 | 2 395 | 0 | 2 395 |
40702 | 65 441 | 0 | 65 441 | 49 795 | 0 | 49 795 | 45 708 | 0 | 45 708 | 61 354 | 0 | 61 354 |
40703 | 12 553 | 0 | 12 553 | 1 111 | 0 | 1 111 | 1 921 | 0 | 1 921 | 13 363 | 0 | 13 363 |
40802 | 2 859 | 0 | 2 859 | 12 534 | 0 | 12 534 | 14 996 | 0 | 14 996 | 5 321 | 0 | 5 321 |
40817 | 917 | 0 | 917 | 9 393 | 0 | 9 393 | 9 690 | 0 | 9 690 | 1 214 | 0 | 1 214 |
40911 | 8 769 | 0 | 8 769 | 45 069 | 0 | 45 069 | 47 819 | 0 | 47 819 | 11 519 | 0 | 11 519 |
42104 | 15 549 | 0 | 15 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 549 | 0 | 15 549 |
42301 | 21 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
42304 | 3 276 | 0 | 3 276 | 1 710 | 0 | 1 710 | 1 598 | 0 | 1 598 | 3 164 | 0 | 3 164 |
42305 | 6 447 | 0 | 6 447 | 1 001 | 0 | 1 001 | 887 | 0 | 887 | 6 333 | 0 | 6 333 |
42306 | 58 634 | 0 | 58 634 | 3 542 | 0 | 3 542 | 7 357 | 0 | 7 357 | 62 449 | 0 | 62 449 |
42309 | 4 127 | 0 | 4 127 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 118 | 0 | 4 118 |
45515 | 4 357 | 0 | 4 357 | 640 | 0 | 640 | 374 | 0 | 374 | 4 091 | 0 | 4 091 |
47411 | 2 907 | 0 | 2 907 | 621 | 0 | 621 | 560 | 0 | 560 | 2 846 | 0 | 2 846 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 61 | 0 | 61 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 | 61 | 0 | 61 |
47425 | 945 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 945 |
47426 | 256 | 0 | 256 | 471 | 0 | 471 | 555 | 0 | 555 | 340 | 0 | 340 |
47603 | 2 185 | 0 | 2 185 | 3 348 | 0 | 3 348 | 2 716 | 0 | 2 716 | 1 553 | 0 | 1 553 |
47608 | 139 | 0 | 139 | 118 | 0 | 118 | 97 | 0 | 97 | 118 | 0 | 118 |
60301 | 131 | 0 | 131 | 501 | 0 | 501 | 400 | 0 | 400 | 30 | 0 | 30 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 | 942 | 942 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 229 | 229 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 14 954 | 0 | 14 954 | 34 | 0 | 34 | 417 | 0 | 417 | 15 337 | 0 | 15 337 |
70601 | 3 461 | 0 | 3 461 | 0 | 0 | 0 | 3 673 | 0 | 3 673 | 7 134 | 0 | 7 134 |
70701 | 66 570 | 0 | 66 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 570 | 0 | 66 570 |
Итого по пассиву (баланс) | 541 813 | 0 | 541 813 | 134 296 | 0 | 134 296 | 142 990 | 0 | 142 990 | 550 507 | 0 | 550 507 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 126 155 | 0 | 126 155 | 68 | 0 | 68 | 24 | 0 | 24 | 126 199 | 0 | 126 199 |
90902 | 96 610 | 0 | 96 610 | 823 | 0 | 823 | 669 | 0 | 669 | 96 764 | 0 | 96 764 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
91704 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
91802 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
99998 | 71 166 | 0 | 71 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 166 | 0 | 71 166 |
Итого по активу (баланс) | 295 520 | 0 | 295 520 | 892 | 0 | 892 | 693 | 0 | 693 | 295 719 | 0 | 295 719 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 70 558 | 0 | 70 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 558 | 0 | 70 558 |
91507 | 608 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 608 |
99999 | 224 354 | 0 | 224 354 | 692 | 0 | 692 | 891 | 0 | 891 | 224 553 | 0 | 224 553 |
Итого по пассиву (баланс) | 295 520 | 0 | 295 520 | 692 | 0 | 692 | 891 | 0 | 891 | 295 719 | 0 | 295 719 |
Страница была полезной?