Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"

Регистрационный номер

3192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 343	0	16 343	230 643	0	230 643	194 572	0	194 572	52 414	0	52 414
30102	31 627	0	31 627	1 426 933	0	1 426 933	1 429 205	0	1 429 205	29 355	0	29 355
30110	57	0	57	622	0	622	0	0	0	679	0	679
30202	2 763	0	2 763	3 939	0	3 939	0	0	0	6 702	0	6 702
30213	628	0	628	62	0	62	690	0	690	0	0	0
32201	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45502	5 985	0	5 985	31 260	0	31 260	37 245	0	37 245	0	0	0
45503	46 720	0	46 720	6 963	0	6 963	24 611	0	24 611	29 072	0	29 072
45504	87 892	0	87 892	20 584	0	20 584	17 563	0	17 563	90 913	0	90 913
45505	102 403	0	102 403	23 463	0	23 463	15 404	0	15 404	110 462	0	110 462
47423	965	0	965	62	0	62	62	0	62	965	0	965
47427	4 124	0	4 124	2 848	0	2 848	1 855	0	1 855	5 117	0	5 117
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	1 347	0	1 347	189	0	189	885	0	885	651	0	651
60306	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60308	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60312	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	121 062	0	121 062	0	0	0	242	0	242	120 820	0	120 820
60404	25 390	0	25 390	0	0	0	0	0	0	25 390	0	25 390
60701	25 390	0	25 390	0	0	0	0	0	0	25 390	0	25 390
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
61009	1 515	0	1 515	20	0	20	0	0	0	1 535	0	1 535
61209	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
70606	53 068	0	53 068	6 499	0	6 499	19	0	19	59 548	0	59 548
70611	1 767	0	1 767	425	0	425	0	0	0	2 192	0	2 192
Итого по активу (баланс)	529 218	0	529 218	1 756 855	0	1 756 855	1 724 696	0	1 724 696	561 377	0	561 377
Пассив
10208	180 225	0	180 225	0	0	0	0	0	0	180 225	0	180 225
10601	34 685	0	34 685	0	0	0	0	0	0	34 685	0	34 685
10701	6 045	0	6 045	0	0	0	0	0	0	6 045	0	6 045
10801	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
31307	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
40602	1 348	0	1 348	5 692	0	5 692	4 918	0	4 918	574	0	574
40603	7 007	0	7 007	4 345	0	4 345	1 718	0	1 718	4 380	0	4 380
40702	58 048	0	58 048	1 330 555	0	1 330 555	1 357 670	0	1 357 670	85 163	0	85 163
40703	14 109	0	14 109	3 581	0	3 581	2 379	0	2 379	12 907	0	12 907
40802	6 188	0	6 188	29 943	0	29 943	30 223	0	30 223	6 468	0	6 468
40817	1 149	0	1 149	39 671	0	39 671	40 608	0	40 608	2 086	0	2 086
40911	3 587	0	3 587	38 724	0	38 724	38 629	0	38 629	3 492	0	3 492
42104	15 549	0	15 549	0	0	0	0	0	0	15 549	0	15 549
42301	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	7 908	0	7 908	2 736	0	2 736	1 567	0	1 567	6 739	0	6 739
42305	6 981	0	6 981	800	0	800	571	0	571	6 752	0	6 752
42306	54 762	0	54 762	3 776	0	3 776	6 495	0	6 495	57 481	0	57 481
42309	4 176	0	4 176	43	0	43	0	0	0	4 133	0	4 133
45515	4 626	0	4 626	1 607	0	1 607	1 338	0	1 338	4 357	0	4 357
47411	3 030	0	3 030	484	0	484	610	0	610	3 156	0	3 156
47416	1	0	1	829	0	829	828	0	828	0	0	0
47422	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47425	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
47426	72	0	72	497	0	497	588	0	588	163	0	163
47603	1 460	0	1 460	1 941	0	1 941	1 499	0	1 499	1 018	0	1 018
47608	156	0	156	202	0	202	157	0	157	111	0	111
60301	779	0	779	1 683	0	1 683	1 329	0	1 329	425	0	425
60305	0	0	0	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	0	0	0
60309	0	0	0	223	0	223	252	0	252	29	0	29
60322	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
60601	14 603	0	14 603	242	0	242	380	0	380	14 741	0	14 741
70601	58 596	0	58 596	0	0	0	7 974	0	7 974	66 570	0	66 570
Итого по пассиву (баланс)	529 218	0	529 218	1 470 971	0	1 470 971	1 503 130	0	1 503 130	561 377	0	561 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	125 910	0	125 910	51 654	0	51 654	214	0	214	177 350	0	177 350
90902	97 805	0	97 805	758	0	758	1 917	0	1 917	96 646	0	96 646
91414	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	71 166	0	71 166	3 939	0	3 939	3 939	0	3 939	71 166	0	71 166
Итого по активу (баланс)	296 470	0	296 470	56 351	0	56 351	6 070	0	6 070	346 751	0	346 751
Пассив
91003	0	0	0	3 939	0	3 939	3 939	0	3 939	0	0	0
91312	70 558	0	70 558	0	0	0	0	0	0	70 558	0	70 558
91507	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
99999	225 304	0	225 304	2 131	0	2 131	52 412	0	52 412	275 585	0	275 585
Итого по пассиву (баланс)	296 470	0	296 470	6 070	0	6 070	56 351	0	56 351	346 751	0	346 751

Страница была полезной?