Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"

Регистрационный номер

3192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 955	0	120 955	827 792	0	827 792	932 404	0	932 404	16 343	0	16 343
30102	30 945	0	30 945	955 195	0	955 195	954 513	0	954 513	31 627	0	31 627
30110	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
30202	2 442	0	2 442	321	0	321	0	0	0	2 763	0	2 763
30213	849	0	849	12	0	12	233	0	233	628	0	628
32201	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45502	0	0	0	109 195	0	109 195	103 210	0	103 210	5 985	0	5 985
45503	28 665	0	28 665	30 625	0	30 625	12 570	0	12 570	46 720	0	46 720
45504	60 989	0	60 989	35 262	0	35 262	8 359	0	8 359	87 892	0	87 892
45505	98 887	0	98 887	12 063	0	12 063	8 547	0	8 547	102 403	0	102 403
47423	965	0	965	647 473	0	647 473	647 473	0	647 473	965	0	965
47427	3 135	0	3 135	2 562	0	2 562	1 573	0	1 573	4 124	0	4 124
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	1 282	0	1 282	98	0	98	33	0	33	1 347	0	1 347
60306	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60308	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60312	0	0	0	21 642	0	21 642	21 642	0	21 642	0	0	0
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	100 428	0	100 428	20 634	0	20 634	0	0	0	121 062	0	121 062
60404	25 390	0	25 390	0	0	0	0	0	0	25 390	0	25 390
60701	25 390	0	25 390	20 634	0	20 634	20 634	0	20 634	25 390	0	25 390
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61009	1 141	0	1 141	374	0	374	0	0	0	1 515	0	1 515
70606	48 061	0	48 061	5 023	0	5 023	16	0	16	53 068	0	53 068
70611	988	0	988	779	0	779	0	0	0	1 767	0	1 767
Итого по активу (баланс)	550 741	0	550 741	2 690 519	0	2 690 519	2 712 042	0	2 712 042	529 218	0	529 218
Пассив
10208	180 225	0	180 225	0	0	0	0	0	0	180 225	0	180 225
10601	34 685	0	34 685	0	0	0	0	0	0	34 685	0	34 685
10701	6 045	0	6 045	0	0	0	0	0	0	6 045	0	6 045
10801	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
31307	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
40602	580	0	580	1 087	0	1 087	1 855	0	1 855	1 348	0	1 348
40603	6 795	0	6 795	2 098	0	2 098	2 310	0	2 310	7 007	0	7 007
40702	79 037	0	79 037	852 400	0	852 400	831 411	0	831 411	58 048	0	58 048
40703	13 353	0	13 353	1 383	0	1 383	2 139	0	2 139	14 109	0	14 109
40802	5 432	0	5 432	16 294	0	16 294	17 050	0	17 050	6 188	0	6 188
40817	1 036	0	1 036	475	0	475	588	0	588	1 149	0	1 149
40911	2 838	0	2 838	27 237	0	27 237	27 986	0	27 986	3 587	0	3 587
42104	15 271	0	15 271	15 271	0	15 271	15 549	0	15 549	15 549	0	15 549
42301	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	15 109	0	15 109	8 524	0	8 524	1 323	0	1 323	7 908	0	7 908
42305	12 381	0	12 381	6 000	0	6 000	600	0	600	6 981	0	6 981
42306	53 710	0	53 710	2 465	0	2 465	3 517	0	3 517	54 762	0	54 762
42309	4 207	0	4 207	31	0	31	0	0	0	4 176	0	4 176
45515	4 574	0	4 574	890	0	890	942	0	942	4 626	0	4 626
47411	2 846	0	2 846	420	0	420	604	0	604	3 030	0	3 030
47416	0	0	0	788	0	788	789	0	789	1	0	1
47422	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
47425	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
47426	260	0	260	747	0	747	559	0	559	72	0	72
47603	1 530	0	1 530	2 372	0	2 372	2 302	0	2 302	1 460	0	1 460
47608	162	0	162	170	0	170	164	0	164	156	0	156
60301	374	0	374	862	0	862	1 267	0	1 267	779	0	779
60305	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
60309	19	0	19	46	0	46	27	0	27	0	0	0
60322	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60601	14 284	0	14 284	0	0	0	319	0	319	14 603	0	14 603
70601	51 860	0	51 860	0	0	0	6 736	0	6 736	58 596	0	58 596
Итого по пассиву (баланс)	550 741	0	550 741	941 224	0	941 224	919 701	0	919 701	529 218	0	529 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	125 904	0	125 904	23	0	23	17	0	17	125 910	0	125 910
90902	97 837	0	97 837	2 438	0	2 438	2 470	0	2 470	97 805	0	97 805
91414	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	71 166	0	71 166	321	0	321	321	0	321	71 166	0	71 166
Итого по активу (баланс)	296 496	0	296 496	2 782	0	2 782	2 808	0	2 808	296 470	0	296 470
Пассив
91003	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
91312	70 558	0	70 558	0	0	0	0	0	0	70 558	0	70 558
91507	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
99999	225 330	0	225 330	2 488	0	2 488	2 462	0	2 462	225 304	0	225 304
Итого по пассиву (баланс)	296 496	0	296 496	2 809	0	2 809	2 783	0	2 783	296 470	0	296 470

Страница была полезной?