Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"

Регистрационный номер

3192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	150 440	0	150 440	668 313	0	668 313	697 798	0	697 798	120 955	0	120 955
30102	33 538	0	33 538	898 251	0	898 251	900 844	0	900 844	30 945	0	30 945
30110	27	0	27	30	0	30	0	0	0	57	0	57
30202	2 336	0	2 336	106	0	106	0	0	0	2 442	0	2 442
30213	444	0	444	520	0	520	115	0	115	849	0	849
32201	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45502	0	0	0	14 260	0	14 260	14 260	0	14 260	0	0	0
45503	11 585	0	11 585	23 575	0	23 575	6 495	0	6 495	28 665	0	28 665
45504	54 832	0	54 832	14 085	0	14 085	7 928	0	7 928	60 989	0	60 989
45505	94 200	0	94 200	16 063	0	16 063	11 376	0	11 376	98 887	0	98 887
47423	1 465	0	1 465	569 020	0	569 020	569 520	0	569 520	965	0	965
47427	2 763	0	2 763	2 231	0	2 231	1 859	0	1 859	3 135	0	3 135
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	947	0	947	371	0	371	36	0	36	1 282	0	1 282
60306	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60308	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
60312	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	99 326	0	99 326	1 102	0	1 102	0	0	0	100 428	0	100 428
60404	25 390	0	25 390	0	0	0	0	0	0	25 390	0	25 390
60701	25 390	0	25 390	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	25 390	0	25 390
61002	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61009	887	0	887	254	0	254	0	0	0	1 141	0	1 141
70606	43 267	0	43 267	4 794	0	4 794	0	0	0	48 061	0	48 061
70611	615	0	615	373	0	373	0	0	0	988	0	988
Итого по активу (баланс)	547 624	0	547 624	2 217 255	0	2 217 255	2 214 138	0	2 214 138	550 741	0	550 741
Пассив
10208	180 225	0	180 225	0	0	0	0	0	0	180 225	0	180 225
10601	34 685	0	34 685	0	0	0	0	0	0	34 685	0	34 685
10701	6 045	0	6 045	0	0	0	0	0	0	6 045	0	6 045
10801	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
31307	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
40602	2 217	0	2 217	3 763	0	3 763	2 126	0	2 126	580	0	580
40603	6 663	0	6 663	2 803	0	2 803	2 935	0	2 935	6 795	0	6 795
40702	78 892	0	78 892	892 179	0	892 179	892 324	0	892 324	79 037	0	79 037
40703	13 636	0	13 636	1 736	0	1 736	1 453	0	1 453	13 353	0	13 353
40802	7 544	0	7 544	12 663	0	12 663	10 551	0	10 551	5 432	0	5 432
40817	2 954	0	2 954	2 112	0	2 112	194	0	194	1 036	0	1 036
40911	4 333	0	4 333	31 053	0	31 053	29 558	0	29 558	2 838	0	2 838
42104	15 271	0	15 271	0	0	0	0	0	0	15 271	0	15 271
42301	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42304	9 243	0	9 243	4 308	0	4 308	10 174	0	10 174	15 109	0	15 109
42305	14 122	0	14 122	1 891	0	1 891	150	0	150	12 381	0	12 381
42306	54 385	0	54 385	4 729	0	4 729	4 054	0	4 054	53 710	0	53 710
42309	4 257	0	4 257	50	0	50	0	0	0	4 207	0	4 207
45515	4 574	0	4 574	666	0	666	666	0	666	4 574	0	4 574
47411	2 886	0	2 886	670	0	670	630	0	630	2 846	0	2 846
47416	8	0	8	19	0	19	11	0	11	0	0	0
47422	103	0	103	118	0	118	15	0	15	0	0	0
47425	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
47426	170	0	170	482	0	482	572	0	572	260	0	260
47603	1 557	0	1 557	2 381	0	2 381	2 354	0	2 354	1 530	0	1 530
47608	160	0	160	115	0	115	117	0	117	162	0	162
60301	8	0	8	542	0	542	908	0	908	374	0	374
60305	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	18	0	18	19	0	19
60322	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60601	13 986	0	13 986	0	0	0	298	0	298	14 284	0	14 284
70601	45 574	0	45 574	0	0	0	6 286	0	6 286	51 860	0	51 860
Итого по пассиву (баланс)	547 624	0	547 624	964 098	0	964 098	967 215	0	967 215	550 741	0	550 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	125 485	0	125 485	428	0	428	9	0	9	125 904	0	125 904
90902	93 164	0	93 164	5 734	0	5 734	1 061	0	1 061	97 837	0	97 837
91414	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	71 166	0	71 166	106	0	106	106	0	106	71 166	0	71 166
Итого по активу (баланс)	291 404	0	291 404	6 268	0	6 268	1 176	0	1 176	296 496	0	296 496
Пассив
91003	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91312	70 558	0	70 558	0	0	0	0	0	0	70 558	0	70 558
91507	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
99999	220 238	0	220 238	1 071	0	1 071	6 163	0	6 163	225 330	0	225 330
Итого по пассиву (баланс)	291 404	0	291 404	1 177	0	1 177	6 269	0	6 269	296 496	0	296 496

Страница была полезной?