Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"

Регистрационный номер

3192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	165 642	0	165 642	292 517	0	292 517	307 719	0	307 719	150 440	0	150 440
30102	6 395	0	6 395	373 933	0	373 933	346 790	0	346 790	33 538	0	33 538
30110	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
30202	2 484	0	2 484	0	0	0	148	0	148	2 336	0	2 336
30213	644	0	644	0	0	0	200	0	200	444	0	444
32201	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45502	0	0	0	14 563	0	14 563	14 563	0	14 563	0	0	0
45503	9 250	0	9 250	2 885	0	2 885	550	0	550	11 585	0	11 585
45504	48 009	0	48 009	21 120	0	21 120	14 297	0	14 297	54 832	0	54 832
45505	80 997	0	80 997	19 352	0	19 352	6 149	0	6 149	94 200	0	94 200
47423	965	0	965	211 500	0	211 500	211 000	0	211 000	1 465	0	1 465
47427	2 198	0	2 198	1 992	0	1 992	1 427	0	1 427	2 763	0	2 763
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	952	0	952	298	0	298	303	0	303	947	0	947
60306	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60308	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60312	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	99 326	0	99 326	0	0	0	0	0	0	99 326	0	99 326
60404	25 390	0	25 390	0	0	0	0	0	0	25 390	0	25 390
60701	25 390	0	25 390	0	0	0	0	0	0	25 390	0	25 390
61002	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61008	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61009	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
70606	38 516	0	38 516	4 752	0	4 752	1	0	1	43 267	0	43 267
70611	477	0	477	138	0	138	0	0	0	615	0	615
Итого по активу (баланс)	507 721	0	507 721	944 479	0	944 479	904 576	0	904 576	547 624	0	547 624
Пассив
10208	180 225	0	180 225	0	0	0	0	0	0	180 225	0	180 225
10601	34 685	0	34 685	0	0	0	0	0	0	34 685	0	34 685
10701	6 045	0	6 045	0	0	0	0	0	0	6 045	0	6 045
10801	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
31307	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
40602	819	0	819	306	0	306	1 704	0	1 704	2 217	0	2 217
40603	3 814	0	3 814	1 836	0	1 836	4 685	0	4 685	6 663	0	6 663
40702	57 881	0	57 881	342 022	0	342 022	363 033	0	363 033	78 892	0	78 892
40703	13 254	0	13 254	1 388	0	1 388	1 770	0	1 770	13 636	0	13 636
40802	2 657	0	2 657	5 416	0	5 416	10 303	0	10 303	7 544	0	7 544
40817	1 305	0	1 305	8 504	0	8 504	10 153	0	10 153	2 954	0	2 954
40911	5 895	0	5 895	29 226	0	29 226	27 664	0	27 664	4 333	0	4 333
42104	15 271	0	15 271	0	0	0	0	0	0	15 271	0	15 271
42301	27	0	27	12	0	12	3	0	3	18	0	18
42304	11 234	0	11 234	2 453	0	2 453	462	0	462	9 243	0	9 243
42305	8 772	0	8 772	150	0	150	5 500	0	5 500	14 122	0	14 122
42306	53 360	0	53 360	2 733	0	2 733	3 758	0	3 758	54 385	0	54 385
42309	4 311	0	4 311	54	0	54	0	0	0	4 257	0	4 257
45515	4 838	0	4 838	819	0	819	555	0	555	4 574	0	4 574
47411	2 524	0	2 524	267	0	267	629	0	629	2 886	0	2 886
47416	0	0	0	3	0	3	11	0	11	8	0	8
47422	0	0	0	200	0	200	303	0	303	103	0	103
47425	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
47426	82	0	82	473	0	473	561	0	561	170	0	170
47603	1 438	0	1 438	1 004	0	1 004	1 123	0	1 123	1 557	0	1 557
47608	146	0	146	80	0	80	94	0	94	160	0	160
60301	0	0	0	697	0	697	705	0	705	8	0	8
60305	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
60309	22	0	22	40	0	40	19	0	19	1	0	1
60322	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60601	13 687	0	13 687	0	0	0	299	0	299	13 986	0	13 986
70601	41 322	0	41 322	0	0	0	4 252	0	4 252	45 574	0	45 574
Итого по пассиву (баланс)	507 721	0	507 721	398 907	0	398 907	438 810	0	438 810	547 624	0	547 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124 104	0	124 104	1 421	0	1 421	40	0	40	125 485	0	125 485
90902	93 209	0	93 209	716	0	716	761	0	761	93 164	0	93 164
91414	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	71 166	0	71 166	0	0	0	0	0	0	71 166	0	71 166
Итого по активу (баланс)	290 068	0	290 068	2 137	0	2 137	801	0	801	291 404	0	291 404
Пассив
91312	70 558	0	70 558	0	0	0	0	0	0	70 558	0	70 558
91507	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
99999	218 902	0	218 902	800	0	800	2 136	0	2 136	220 238	0	220 238
Итого по пассиву (баланс)	290 068	0	290 068	800	0	800	2 136	0	2 136	291 404	0	291 404

Страница была полезной?