Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"

Регистрационный номер

3192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	200 486	0	200 486	549 845	0	549 845	550 486	0	550 486	199 845	0	199 845
30102	54 517	0	54 517	515 814	0	515 814	561 512	0	561 512	8 819	0	8 819
30110	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30202	2 633	0	2 633	0	0	0	117	0	117	2 516	0	2 516
30213	641	0	641	0	0	0	15	0	15	626	0	626
32201	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45502	250	0	250	6 600	0	6 600	6 850	0	6 850	0	0	0
45503	2 647	0	2 647	2 550	0	2 550	4 500	0	4 500	697	0	697
45504	45 764	0	45 764	7 965	0	7 965	12 217	0	12 217	41 512	0	41 512
45505	70 286	0	70 286	21 742	0	21 742	11 747	0	11 747	80 281	0	80 281
47423	965	0	965	457 000	0	457 000	457 000	0	457 000	965	0	965
47427	2 597	0	2 597	1 703	0	1 703	2 166	0	2 166	2 134	0	2 134
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	912	0	912	49	0	49	45	0	45	916	0	916
60306	0	0	0	355	0	355	176	0	176	179	0	179
60308	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60312	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	78 060	0	78 060	0	0	0	0	0	0	78 060	0	78 060
60404	25 390	0	25 390	0	0	0	0	0	0	25 390	0	25 390
60701	25 390	0	25 390	0	0	0	0	0	0	25 390	0	25 390
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61009	869	0	869	18	0	18	0	0	0	887	0	887
70606	29 321	0	29 321	4 745	0	4 745	18	0	18	34 048	0	34 048
70611	281	0	281	113	0	113	0	0	0	394	0	394
Итого по активу (баланс)	541 188	0	541 188	1 569 373	0	1 569 373	1 607 723	0	1 607 723	502 838	0	502 838
Пассив
10208	180 225	0	180 225	0	0	0	0	0	0	180 225	0	180 225
10601	34 685	0	34 685	0	0	0	0	0	0	34 685	0	34 685
10701	6 045	0	6 045	0	0	0	0	0	0	6 045	0	6 045
10801	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
31307	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
40602	1 398	0	1 398	1 903	0	1 903	769	0	769	264	0	264
40603	2 566	0	2 566	3 685	0	3 685	1 572	0	1 572	453	0	453
40702	94 656	0	94 656	547 774	0	547 774	515 129	0	515 129	62 011	0	62 011
40703	12 361	0	12 361	3 270	0	3 270	2 701	0	2 701	11 792	0	11 792
40802	11 574	0	11 574	15 102	0	15 102	6 811	0	6 811	3 283	0	3 283
40817	2 884	0	2 884	720	0	720	511	0	511	2 675	0	2 675
40911	7 747	0	7 747	32 903	0	32 903	31 412	0	31 412	6 256	0	6 256
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42301	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42304	6 927	0	6 927	1 117	0	1 117	3 672	0	3 672	9 482	0	9 482
42305	7 413	0	7 413	1 324	0	1 324	2 930	0	2 930	9 019	0	9 019
42306	52 861	0	52 861	7 240	0	7 240	6 800	0	6 800	52 421	0	52 421
42309	4 354	0	4 354	26	0	26	0	0	0	4 328	0	4 328
45515	4 888	0	4 888	408	0	408	498	0	498	4 978	0	4 978
47411	2 856	0	2 856	759	0	759	602	0	602	2 699	0	2 699
47416	1	0	1	145	0	145	156	0	156	12	0	12
47422	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47425	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
47426	184	0	184	725	0	725	541	0	541	0	0	0
47601	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
47603	3 039	0	3 039	5 217	0	5 217	4 585	0	4 585	2 407	0	2 407
47606	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
47608	204	0	204	338	0	338	347	0	347	213	0	213
60301	278	0	278	1 023	0	1 023	770	0	770	25	0	25
60305	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	19	0	19	23	0	23
60322	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60601	13 219	0	13 219	0	0	0	236	0	236	13 455	0	13 455
70601	31 691	0	31 691	0	0	0	4 995	0	4 995	36 686	0	36 686
Итого по пассиву (баланс)	541 188	0	541 188	640 505	0	640 505	602 155	0	602 155	502 838	0	502 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 593	0	123 593	458	0	458	4	0	4	124 047	0	124 047
90902	93 767	0	93 767	80	0	80	1 192	0	1 192	92 655	0	92 655
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	71 166	0	71 166	0	0	0	0	0	0	71 166	0	71 166
Итого по активу (баланс)	290 116	0	290 116	538	0	538	1 196	0	1 196	289 458	0	289 458
Пассив
91312	70 558	0	70 558	0	0	0	0	0	0	70 558	0	70 558
91507	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
99999	218 950	0	218 950	1 196	0	1 196	538	0	538	218 292	0	218 292
Итого по пассиву (баланс)	290 116	0	290 116	1 196	0	1 196	538	0	538	289 458	0	289 458

Страница была полезной?