Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"
Регистрационный номер
3192
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 196 717 | 0 | 196 717 | 693 582 | 0 | 693 582 | 689 813 | 0 | 689 813 | 200 486 | 0 | 200 486 |
30102 | 27 655 | 0 | 27 655 | 699 904 | 0 | 699 904 | 673 042 | 0 | 673 042 | 54 517 | 0 | 54 517 |
30110 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
30202 | 2 672 | 0 | 2 672 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 2 633 | 0 | 2 633 |
30213 | 605 | 0 | 605 | 609 | 0 | 609 | 573 | 0 | 573 | 641 | 0 | 641 |
32201 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
45502 | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 0 | 11 350 | 11 100 | 0 | 11 100 | 250 | 0 | 250 |
45503 | 1 392 | 0 | 1 392 | 2 447 | 0 | 2 447 | 1 192 | 0 | 1 192 | 2 647 | 0 | 2 647 |
45504 | 46 320 | 0 | 46 320 | 4 696 | 0 | 4 696 | 5 252 | 0 | 5 252 | 45 764 | 0 | 45 764 |
45505 | 73 402 | 0 | 73 402 | 17 223 | 0 | 17 223 | 20 339 | 0 | 20 339 | 70 286 | 0 | 70 286 |
47423 | 965 | 0 | 965 | 608 009 | 0 | 608 009 | 608 009 | 0 | 608 009 | 965 | 0 | 965 |
47427 | 2 418 | 0 | 2 418 | 1 632 | 0 | 1 632 | 1 453 | 0 | 1 453 | 2 597 | 0 | 2 597 |
60202 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60302 | 814 | 0 | 814 | 143 | 0 | 143 | 45 | 0 | 45 | 912 | 0 | 912 |
60306 | 114 | 0 | 114 | 263 | 0 | 263 | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 446 | 446 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 759 | 759 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 78 060 | 0 | 78 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 060 | 0 | 78 060 |
60404 | 25 390 | 0 | 25 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 390 | 0 | 25 390 |
60701 | 25 390 | 0 | 25 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 390 | 0 | 25 390 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 963 | 0 | 963 | 99 | 0 | 99 | 193 | 0 | 193 | 869 | 0 | 869 |
70606 | 22 752 | 0 | 22 752 | 6 569 | 0 | 6 569 | 0 | 0 | 0 | 29 321 | 0 | 29 321 |
70611 | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 |
Итого по активу (баланс) | 506 090 | 0 | 506 090 | 2 047 982 | 0 | 2 047 982 | 2 012 884 | 0 | 2 012 884 | 541 188 | 0 | 541 188 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 180 225 | 0 | 180 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 225 | 0 | 180 225 |
10601 | 34 685 | 0 | 34 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 685 | 0 | 34 685 |
10701 | 6 045 | 0 | 6 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 045 | 0 | 6 045 |
10801 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
31307 | 43 000 | 0 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 000 | 0 | 43 000 |
40602 | 167 | 0 | 167 | 1 739 | 0 | 1 739 | 2 970 | 0 | 2 970 | 1 398 | 0 | 1 398 |
40603 | 2 206 | 0 | 2 206 | 2 371 | 0 | 2 371 | 2 731 | 0 | 2 731 | 2 566 | 0 | 2 566 |
40702 | 72 685 | 0 | 72 685 | 660 850 | 0 | 660 850 | 682 821 | 0 | 682 821 | 94 656 | 0 | 94 656 |
40703 | 12 686 | 0 | 12 686 | 1 349 | 0 | 1 349 | 1 024 | 0 | 1 024 | 12 361 | 0 | 12 361 |
40802 | 6 796 | 0 | 6 796 | 10 575 | 0 | 10 575 | 15 353 | 0 | 15 353 | 11 574 | 0 | 11 574 |
40817 | 3 253 | 0 | 3 253 | 638 | 0 | 638 | 269 | 0 | 269 | 2 884 | 0 | 2 884 |
40911 | 7 506 | 0 | 7 506 | 30 439 | 0 | 30 439 | 30 680 | 0 | 30 680 | 7 747 | 0 | 7 747 |
42104 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
42301 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 21 |
42304 | 6 339 | 0 | 6 339 | 2 643 | 0 | 2 643 | 3 231 | 0 | 3 231 | 6 927 | 0 | 6 927 |
42305 | 8 852 | 0 | 8 852 | 2 306 | 0 | 2 306 | 867 | 0 | 867 | 7 413 | 0 | 7 413 |
42306 | 52 838 | 0 | 52 838 | 2 463 | 0 | 2 463 | 2 486 | 0 | 2 486 | 52 861 | 0 | 52 861 |
42309 | 5 108 | 0 | 5 108 | 769 | 0 | 769 | 15 | 0 | 15 | 4 354 | 0 | 4 354 |
45515 | 5 462 | 0 | 5 462 | 2 170 | 0 | 2 170 | 1 596 | 0 | 1 596 | 4 888 | 0 | 4 888 |
47411 | 2 649 | 0 | 2 649 | 352 | 0 | 352 | 559 | 0 | 559 | 2 856 | 0 | 2 856 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 588 | 588 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 945 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 945 |
47426 | 98 | 0 | 98 | 483 | 0 | 483 | 569 | 0 | 569 | 184 | 0 | 184 |
47603 | 1 580 | 0 | 1 580 | 1 100 | 0 | 1 100 | 2 559 | 0 | 2 559 | 3 039 | 0 | 3 039 |
47608 | 115 | 0 | 115 | 60 | 0 | 60 | 149 | 0 | 149 | 204 | 0 | 204 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 652 | 930 | 0 | 930 | 278 | 0 | 278 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 682 | 0 | 1 682 | 1 682 | 0 | 1 682 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 32 | 0 | 32 | 4 | 0 | 4 |
60322 | 400 | 0 | 400 | 621 | 0 | 621 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 12 982 | 0 | 12 982 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 | 13 219 | 0 | 13 219 |
70601 | 24 287 | 0 | 24 287 | 0 | 0 | 0 | 7 404 | 0 | 7 404 | 31 691 | 0 | 31 691 |
Итого по пассиву (баланс) | 506 090 | 0 | 506 090 | 723 895 | 0 | 723 895 | 758 993 | 0 | 758 993 | 541 188 | 0 | 541 188 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 123 543 | 0 | 123 543 | 66 | 0 | 66 | 16 | 0 | 16 | 123 593 | 0 | 123 593 |
90902 | 93 641 | 0 | 93 641 | 313 | 0 | 313 | 187 | 0 | 187 | 93 767 | 0 | 93 767 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
91704 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
91802 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
99998 | 71 166 | 0 | 71 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 166 | 0 | 71 166 |
Итого по активу (баланс) | 289 939 | 0 | 289 939 | 380 | 0 | 380 | 203 | 0 | 203 | 290 116 | 0 | 290 116 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 70 558 | 0 | 70 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 558 | 0 | 70 558 |
91507 | 608 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 608 |
99999 | 218 773 | 0 | 218 773 | 202 | 0 | 202 | 379 | 0 | 379 | 218 950 | 0 | 218 950 |
Итого по пассиву (баланс) | 289 939 | 0 | 289 939 | 202 | 0 | 202 | 379 | 0 | 379 | 290 116 | 0 | 290 116 |
Страница была полезной?