Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"

Регистрационный номер

3192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	196 464	0	196 464	588 665	0	588 665	588 412	0	588 412	196 717	0	196 717
30102	15 737	0	15 737	725 221	0	725 221	713 303	0	713 303	27 655	0	27 655
30110	248	0	248	0	0	0	240	0	240	8	0	8
30202	2 750	0	2 750	0	0	0	78	0	78	2 672	0	2 672
30213	674	0	674	162	0	162	231	0	231	605	0	605
32201	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45502	0	0	0	13 620	0	13 620	13 620	0	13 620	0	0	0
45503	1 592	0	1 592	0	0	0	200	0	200	1 392	0	1 392
45504	46 411	0	46 411	16 430	0	16 430	16 521	0	16 521	46 320	0	46 320
45505	70 306	0	70 306	10 557	0	10 557	7 461	0	7 461	73 402	0	73 402
47423	1 102	0	1 102	505 025	0	505 025	505 162	0	505 162	965	0	965
47427	2 414	0	2 414	1 870	0	1 870	1 866	0	1 866	2 418	0	2 418
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	791	0	791	69	0	69	46	0	46	814	0	814
60306	29	0	29	327	0	327	242	0	242	114	0	114
60308	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60312	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
60323	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60401	78 001	0	78 001	59	0	59	0	0	0	78 060	0	78 060
60404	25 390	0	25 390	0	0	0	0	0	0	25 390	0	25 390
60701	25 390	0	25 390	0	0	0	0	0	0	25 390	0	25 390
61002	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61008	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61009	921	0	921	92	0	92	50	0	50	963	0	963
70606	17 763	0	17 763	4 992	0	4 992	3	0	3	22 752	0	22 752
70611	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
Итого по активу (баланс)	486 436	0	486 436	1 868 424	0	1 868 424	1 848 770	0	1 848 770	506 090	0	506 090
Пассив
10208	180 225	0	180 225	0	0	0	0	0	0	180 225	0	180 225
10601	34 685	0	34 685	0	0	0	0	0	0	34 685	0	34 685
10701	6 045	0	6 045	0	0	0	0	0	0	6 045	0	6 045
10801	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
31307	18 000	0	18 000	0	0	0	25 000	0	25 000	43 000	0	43 000
40602	135	0	135	4 091	0	4 091	4 123	0	4 123	167	0	167
40603	2 568	0	2 568	1 590	0	1 590	1 228	0	1 228	2 206	0	2 206
40702	67 086	0	67 086	687 669	0	687 669	693 268	0	693 268	72 685	0	72 685
40703	11 537	0	11 537	1 623	0	1 623	2 772	0	2 772	12 686	0	12 686
40802	11 062	0	11 062	14 993	0	14 993	10 727	0	10 727	6 796	0	6 796
40817	4 263	0	4 263	2 687	0	2 687	1 677	0	1 677	3 253	0	3 253
40911	20 910	0	20 910	39 116	0	39 116	25 712	0	25 712	7 506	0	7 506
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	51	0	51	36	0	36	4	0	4	19	0	19
42304	4 991	0	4 991	1 232	0	1 232	2 580	0	2 580	6 339	0	6 339
42305	7 291	0	7 291	930	0	930	2 491	0	2 491	8 852	0	8 852
42306	54 241	0	54 241	7 083	0	7 083	5 680	0	5 680	52 838	0	52 838
42309	6 193	0	6 193	1 085	0	1 085	0	0	0	5 108	0	5 108
45515	5 368	0	5 368	624	0	624	718	0	718	5 462	0	5 462
47411	2 747	0	2 747	694	0	694	596	0	596	2 649	0	2 649
47416	4	0	4	28	0	28	24	0	24	0	0	0
47422	237	0	237	371	0	371	134	0	134	0	0	0
47425	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
47426	9	0	9	183	0	183	272	0	272	98	0	98
47603	582	0	582	1 492	0	1 492	2 490	0	2 490	1 580	0	1 580
47608	42	0	42	48	0	48	121	0	121	115	0	115
60301	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60305	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60322	594	0	594	371	0	371	177	0	177	400	0	400
60601	12 744	0	12 744	0	0	0	238	0	238	12 982	0	12 982
70601	18 719	0	18 719	0	0	0	5 568	0	5 568	24 287	0	24 287
Итого по пассиву (баланс)	486 436	0	486 436	768 281	0	768 281	787 935	0	787 935	506 090	0	506 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 223	0	123 223	328	0	328	8	0	8	123 543	0	123 543
90902	92 596	0	92 596	1 887	0	1 887	842	0	842	93 641	0	93 641
91414	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	71 166	0	71 166	0	0	0	0	0	0	71 166	0	71 166
Итого по активу (баланс)	288 574	0	288 574	2 215	0	2 215	850	0	850	289 939	0	289 939
Пассив
91312	70 558	0	70 558	0	0	0	0	0	0	70 558	0	70 558
91507	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
99999	217 408	0	217 408	850	0	850	2 215	0	2 215	218 773	0	218 773
Итого по пассиву (баланс)	288 574	0	288 574	850	0	850	2 215	0	2 215	289 939	0	289 939

Страница была полезной?